BMO annonce des distributions en espèces et réinvesties à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO pour septembre 2024

MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et réinvesties pour le mois de septembre 2024 aux porteurs de parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans les tableaux ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 27 septembre 2024 recevront les distributions en espèces payables le 2 octobre 2024.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO est le 27 septembre 2024.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($)
FINBBMO obligations totales	ZAG	0,040
FINBBMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens	ZMBS	0,040
FINBBMO obligations à escompte	ZDB	0,030
FINBBMO obligations de marchésémergents couvert en dollars canadiens	ZEF	0,045
FINBBMOéquipondéré banques	ZEB	0,140
FINBBMOéquipondéré deFPI	ZRE	0,090
FINBBMOéquipondéré services aux collectivités	ZUT	0,075
FINBBMOESG obligations de sociétés américaines à haut rendement	ESGH	0,100
FINBBMOESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes)	ESGH.F	0,095
FINBBMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	ZHY	0,056
FINBBMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	ZJK	0,090
FINBBMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*	ZJK.U	0,085
FINBBMO échelonné actions privilégiées	ZPR	0,045
FINBBMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*	ZPR.U	0,068
FINBBMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	0,060
FINBBMO obligations fédérales à long terme	ZFL	0,033
FINBBMO obligations provinciales à long terme	ZPL	0,040
FINBBMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	0,050
FINBBMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	0,028
FINBBMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	0,034
FINBBMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	0,042
FINBBMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC	0,059
FINBBMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*	ZIC.U	0,042
FINBBMO obligations à rendement réel	ZRR	0,057
FINBBMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	0,038
FINBBMO obligations fédérales à court terme	ZFS	0,025
FINBBMO obligations provinciales à court terme	ZPS	0,030
FINBBMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	0,038
FINBBMO obligations totales américaines	ZUAG	0,060
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)	ZUAG.F	0,060
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*	ZUAG.U	0,060
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZHP	0,090
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines	ZUP	0,100
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZUP.U	0,098
FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)	ZBAL.T	0,141
FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré	ZEBA	0,115
FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	0,070
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	ZWC	0,100
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	0,110
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*	ZWB.U	0,140
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	0,130
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie	ZWEN	0,220
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé	ZWHC	0,160
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie	ZWT	0,150
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines	ZWK	0,145
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	0,070
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes	ZWP	0,105
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens	ZWE	0,120
FNB BMO rendement élevé à taux variable	ZFH	0,100
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés	ZWG	0,175
FNB BMO Croissance (Parts de distribution à pourcentage fixe)	ZGRO.T	0,160
FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	0,080
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	ZDH	0,090
FNB BMO revenu mensuel	ZMI	0,070
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*	ZMI.U	0,120
FNB BMO à rendement bonifié	ZPAY	0,160
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)	ZPAY.F	0,155
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*	ZPAY.U	0,160
FNB BMO obligations à très court terme	ZST	0,175
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*	ZUS.U	0,205
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains	ZUCM	0,130
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*	ZUCM.U	0,130
FNB BMO américain de dividendes	ZDY	0,080
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*	ZDY.U	0,060
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens	ZUD	0,055
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	ZWH	0,100
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZWH.U	0,105
FNBBMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZWS	0,090
FNBBMO vente d'options de vente de sociétés américaines	ZPW	0,125
FNBBMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZPW.U	0,125
FNBBMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZPH	0,120
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (sérieFNB)	ZWQT	0,085
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (sérieFNB active)	BGDV	0,034
BMO FondsFPI mondiaux (sérieFNB active)	BGRT	0,055
BMO Fonds du marché monétaire (sérieFNB)	ZMMK	0,170
BMO Fonds d'infrastructures mondiales (sérieFNB active)	BGIF	0,050

Distributions trimestrielles

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($)
FINB BMO obligations de sociétés notées BBB	ZBBB	0,280
FINB BMO revenu de banques canadiennes	ZBI	0,270
FINB BMO obligations de sociétés	ZCB	0,460
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	ZDJ	0,210
FINB BMO équipondéré produits industriels	ZIN	0,150
FINB BMO équipondéré pétrole et gaz	ZEO	0,680
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens	ZUB	0,185
FINB BMO équipondéré banques américaines	ZBK	0,195
FINB BMO ESG obligations de sociétés	ESGB	0,250
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens	ESGF	0,240
FINB BMO communications mondiales	COMM	0,120
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens	DISC	0,090
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens	STPL	0,140
FINB BMO infrastructures mondiales	ZGI	0,370
FINB BMO obligations de gouvernements	ZGB	0,320
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité	ZQB	0,250
FINB BMO Japon	ZJPN	0,160
FINB BMO Japon (parts couvertes)	ZJPN.F	0,190
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme	ZTL	0,290
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)	ZTL.F	0,300
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)*	ZTL.U	0,280
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme	ZTM	0,340
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)*	ZTM.U	0,320
FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris	ZGRN	0,130
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité	ZGQ	0,150
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	ESGA	0,250
FINB BMO MSCI Canada valeur	ZVC	0,210
FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders	ESGE	0,220
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	ZDM	0,200
FINB BMO MSCI EAFE	ZEA	0,160
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens	ZEQ	0,140
FINB BMO MSCI Global ESG Leaders	ESGG	0,150
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders	ESGY	0,110
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)	ESGY.F	0,110
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	ZUQ	0,120
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)	ZUQ.F	0,080
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)*	ZUQ.U	0,080
FINB BMO MSCI américaines valeur	ZVU	0,160
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	ZUE	0,200
FINB BMO S&P 500	ZSP	0,210
FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*	ZSP.U	0,160
FINB BMO S&P/TSX 60	ZIU	0,390
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	ZCN	0,230
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation	ZMID	0,130
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)	ZMID.F	0,130
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)*	ZMID.U	0,130
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation	ZSML	0,140
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)	ZSML.F	0,130
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)*	ZSML.U	0,140
FINB BMO obligations à court terme	ZSB	0,370
FINB BMO TIPS à court terme	ZTIP	0,300
FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)	ZTIP.F	0,260
FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*	ZTIP.U	0,260
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme	ZTS	0,300
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*	ZTS.U	0,300
FINB BMO TIPS américains	TIPS	0,270
FINB BMO TIPS américains (parts couvertes)	TIPS.F	0,280
FINB BMO TIPS américains (parts en $ US)*	TIPS.U	0,270
FNB BMO toutes actions	ZEQT	0,220
FNB BMO ESG Équilibré	ZESG	0,180
FNB BMO Équilibré	ZBAL	0,220
FNB BMO Conservateur	ZCON	0,220
FNB BMO obligations à escompte de sociétés	ZCDB	0,140
FNB BMO agriculture mondiale	ZEAT	0,130
FNB BMO Croissance	ZGRO	0,220
FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur	ZLSC	0,210
FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur	ZLSU	0,130
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	ZLB	0,280
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité	ZLI	0,160
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLD	0,170
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité	ZLU	0,270
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*	ZLU.U	0,200
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLH	0,190
FNB BMO obligations à escompte à court terme	ZSDB	0,100
FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens	ZUEA	0,047
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens	ZJAN	0,042
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - avril couvert en dollars canadiens	ZAPR	0,041
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - juillet couvert en dollars canadiens	ZJUL	0,041
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens	ZOCT	0,043
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB)	TOWR	0,120
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB)	GRNI	0,160
BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)	ZCPB	0,200
BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active)	BGIN	0,020
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)	ZGSB	0,300
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)	ZMSB	0,250
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)	ZZZD	0,300

Distributions trimestrielles - Automatiquement réinvesties
Les distributions en espèces trimestrielles suivantes sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART ($)
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts)	ZCS.L	0,220
FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts)	ZFS.L	0,140
FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts)	ZPS.L	0,140
FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts)	ZST.L	0,640
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US, réinvestissement des parts)	ZUS.V	0,720

*	Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUCM.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U, ZTL.U, ZTM.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, TIPS.U, ZTS.U, ZLU.U et ZUS.V.

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SOURCE BMO Financial Group

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