BMO Gestion d'actifs inc. annonce l'évaluation finale et déclare la distribution finale des parts de trois fonds négociés en bourse BMO dissous

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. (le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui la valeur liquidative finale des actifs de chacun des fonds suivants : FINB BMO petites gazières (« ZJN »), FINB BMO petites pétrolières (« ZJO ») et FINB BMO MSCI EAFE valeur (« ZVI ») (chacun étant un « fonds » et collectivement, les « fonds »).

Le 30 septembre 2020, le gestionnaire avait fait l'annonce préalable de la dissolution des fonds. La dissolution des fonds a pris effet à la fermeture des bureaux le 15 décembre 2020. À la demande du gestionnaire, les parts des fonds ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 10 décembre 2020.

Au moment de la dissolution, le reliquat des biens des fonds, après le règlement des passifs et obligations des fonds, a été distribué au prorata entre les porteurs de parts respectifs des fonds en fonction de la valeur liquidative finale (la « VL finale ») par part des fonds qu'ils détenaient et dans la devise indiquée dans le tableau ci-dessous, sans autre intervention de la part des porteurs de parts. En outre, immédiatement avant le moment de la dissolution, les porteurs de parts des fonds ont reçu une distribution finale (la « distribution finale »).

La VL finale par part et la distribution finale par part de chaque fonds sont les suivantes :

Nom du FNB	Symbole	VL finale par part ($ CA)	Distribution finale par part ($ CA)
FINB BMO petites gazières	ZJN	32,69693	2,412942
FINB BMO petites pétrolières	ZJO	21,94210	0,630702
FINB BMO MSCI EAFE valeur	ZVI	18,27860	0,021231

La distribution finale des parts des fonds a été réinvestie automatiquement à un prix égal à la VL finale par part de chacun des fonds et consolidée de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution finale était égal au nombre de parts en circulation immédiatement avant la distribution finale.

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