BMO Gestion mondiale d'actifs annonce des distributions en espèces et des distributions réinvesties à l'égard de certains fonds négociés en bourse BMO

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et des distributions réinvesties pour le mois de juin 2021 des fonds négociés en bourse BMO (FNB BMO) et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles ou trimestrielles. Les porteurs de parts de FNB BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 29 juin 2021 recevront les distributions en espèces ou réinvesties payables le 6 juillet 2021.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles	Symbole	Distribution en espèces par part ($)
FINB BMO obligations totales	ZAG	0,040
FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	0,065
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	ZWC	0,100
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens	ZMBS	0,040
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	0,100
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	0,100
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie	ZWT	0,130
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines	ZWK	0,180
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	0,080
FINB BMO obligations à escompte	ZDB	0,030
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	ZEF	0,050
FINB BMO équipondéré banques	ZEB	0,100
FINB BMO équipondéré de FPI	ZRE	0,090
FINB BMO équipondéré services aux collectivités	ZUT	0,070
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement	ESGH	0,120
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes)	ESGH.F	0,120
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes	ZWP	0,090
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD	ZWE	0,100
FNB BMO rendement élevé à taux variable	ZFH	0,055
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	ZHY	0,060
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	ZJK	0,090
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en dollars américains)	ZJK.U	0,090
FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	0,065
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	ZDH	0,070
FINB BMO échelonné actions privilégiées	ZPR	0,045
FINB BMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	0,065
FINB BMO obligations fédérales à long terme	ZFL	0,043
FINB BMO obligations provinciales à long terme	ZPL	0,045
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	0,046
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	0,028
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	0,034
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	0,045
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC	0,055
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en dollars américains)	ZIC.U	0,045
FNB BMO revenu mensuel	ZMI	0,055
FNB BMO à rendement bonifié	ZPAY	0,160
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)	ZPAY.F	0,160
FNB BMO à rendement bonifié (parts en dollars américains)	ZPAY.U	0,160
FINB BMO obligations à rendement réel	ZRR	0,032
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	0,035
FINB BMO obligations fédérales à court terme	ZFS	0,022
FINB BMO obligations provinciales à court terme	ZPS	0,032
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	0,035
FNB BMO obligations à très court terme	ZST	0,090
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en dollars américains)	ZUS.U	0,090
FNB BMO américain de dividendes	ZDY	0,075
FNB BMO américain de dividendes (parts en dollars américains)	ZDY.U	0,065
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens	ZUD	0,060
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	ZWH	0,110
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en dollars américains)	ZWH.U	0,115
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés couvert en dollars canadiens	ZWS	0,105
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZHP	0,110
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines	ZUP	0,110
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en dollars américains)	ZUP.U	0,110
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines	ZPW	0,095
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en dollars américains)	ZPW.U	0,095
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZPH	0,100
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés	ZWG	0,170

Distributions trimestrielles	Symbole	Distribution en espèces par part ($)
FINB BMO infrastructures mondiales	ZGI	0,330
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens	ZUB	0,170
FINB BMO équipondéré banques américaines	ZBK	0,170
FINB BMO équipondéré secteur industriel	ZIN	0,160
FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz	ZEO	0,380
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité	ZGQ	0,120
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens	ZEQ	0,140
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLD	0,150
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité	ZLI	0,160
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	ZDM	0,150
FINB BMO MSCI EAFE	ZEA	0,130
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactiqu3 - série FNB	ZZZD	0,300
FINB BMO MSCI américaines valeur	ZVU	0,140
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLH	0,150
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en dollars US)	ZLU.U	0,160
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité	ZLU	0,200
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	ZUQ	0,130
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadien	ZUE	0,180
FINB BMO S&P 500 (parts en dollars américains)	ZSP.U	0,140
FINB BMO S&P 500	ZSP	0,180
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	ZDJ	0,210
FINB BMO MSCI Canada valeur	ZVC	0,150
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	ZLB	0,240
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	ZCN	0,190
FNB BMO Croissance	ZGRO	0,220
FNB BMO Équilibré	ZBAL	0,220
FNB BMO Conservateur	ZCON	0,220
FINB BMO obligations de sociétés	ZCB	0,400
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en dollars américains)	ZTL.U	0,350
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme	ZTL	0,350
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en dollars américains)	ZTM.U	0,250
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme	ZTM	0,230
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en dollars américains)	ZTS.U	0,230
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme	ZTS	0,210
FINB BMO obligations du gouvernement	ZGB	0,310
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques - série FNB	ZGSB	0,300
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles - série FNB	ZMSB	0,220
BMO Fonds d'obligations de base Plus - série FNB	ZCPB	0,200
FINB BMO obligations à court terme	ZSB	0,300
FINB BMO communications mondiales	COMM	0,090
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens	STPL	0,120
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens	DISC	0,070
FINB BMO ESG obligations de société	ESGB	0,220
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens	ESGF	0,220
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	ESGA	0,250
FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders	ESGE	0,210
FINB BMO MSCI Global ESG Leaders	ESGG	0,150
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders	ESGY	0,120
FNB BMO ESG Équilibré	ZESG	0,180
FINB BMO obligations de sociétés notées BBB	ZBBB	0,240
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité	ZQB	0,190
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation	ZMID	0,100
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en dollars américains)	ZMID.U	0,100
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)	ZMID.F	0,100
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation	ZSML	0,100
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en dollars américains)	ZSML.U	0,100
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)	ZSML.F	0,100
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)	ZTL.F	0,290
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en dollars américains)	ZUQ.U	0,090
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)	ZUQ.F	0,090
FINB BMO TIPS à court terme	ZTIP	0,030
FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)	ZTIP.F	0,030
FINB BMO TIPS à court terme (parts en dollars américains)	ZTIP.U	0,030
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)	ESGY.F	0,110

Les distributions trimestrielles suivantes, le cas échéant, représentent généralement le revenu net et les gains en capital nets réalisés dans les FNB et sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB applicable qui sont immédiatement consolidées.

Distributions trimestrielles	Symbole	Distribution réinvestie par part ($)
FNB BMO obligations à très court terme (parts de catégorie Accumulation)	ZST.L	0,600
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts de catégorie Accumulation en dollars américains)	ZUS.V	0,600
FINB BMO obligations fédérales à court terme (parts de catégorie Accumulation)	ZFS.L	0,200
FINB BMO obligations provinciales à court terme (parts de catégorie Accumulation)	ZPS.L	0,320
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (parts de catégorie Accumulation)	ZCS.L	0,320

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site www.bmo.com/fnb.

L'indice Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC et a fait l'objet d'une concession de licence. « Dow Jones^MD » et « Industrial Average Index CAD Hedged » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZWA et ZDJ. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent, ne font la promotion, ni ne font aucune représentation quant à la pertinence de souscrire ou d'investir dans ces FNB BMO.

S&P^®, S&P/TSX composé plafonné^® et S&P 500^® sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée à BMO Gestion d'actifs inc. relativement aux fonds ZCN, ZUE, ZSP, ZSP.U, ZMID, ZMID.U, ZMID.F, ZSML, ZSML.U et ZSML.F. S&P Dow Jones LLC, S&P, TSX et leurs filiales respectives ne recommandent pas ces FNB BMO, pas plus qu'elles ne les appuient, n'en vendent les parts ou n'en font la promotion. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX et leurs filiales ne font aucune déclaration quant à l'opportunité d'effectuer des opérations ou un placement dans ces FNB BMO.

^MC/^MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des FNB BMO et dans des fonds de la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais (s'il y a lieu). Veuillez lire l'aperçu FNB ou le prospectus du FNB BMO ou fonds de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et les fonds de la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou dans les fonds de la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et les fonds de la série FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte.  

À propos de fonds négociés en bourse (FNB) BMO
Depuis plus de 11 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada¹ et 80,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, et une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe; des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients; et des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

¹Morningstar, mai 2021

À propos de BMO Groupe financier
Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224