BMO Investissements Inc. annonce des changements à sa gamme de fonds d'investissement

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO (le « gestionnaire »), a annoncé aujourd'hui des changements à sa gamme de fonds, notamment une proposition de fusion de certains fonds d'investissement BMO, des changements de nom de certains fonds d'investissement BMO et une réduction correspondante des frais de gestion et d'administration, le plafonnement des frais d'exploitation d'un fonds d'investissement BMO et des changements à l'évaluation du risque de certains fonds d'investissement BMO.

Fusions de fonds proposées - Fonds d'investissement de catégorie de société

Sous réserve de l'obtention de l'approbation des porteurs de titres, le gestionnaire propose de fusionner (les « fusions de catégories de sociétés ») chacun des fonds d'investissement de catégorie de société (collectivement, les « fonds de catégorie de société BMO ») dans des fiducies de fonds d'investissement correspondants (chacun étant un « fonds maintenu »). Chaque fonds de catégorie de société BMO est une catégorie de Catégorie de société BMO inc., une société de fonds d'investissement. Chacune des fusions de catégorie de société impliquera la fusion d'un Fonds catégorie de société BMO (chacun étant un « fonds dissous ») dans un fonds maintenu correspondant, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Fonds dissous	Fonds maintenus
BMO Catégorie asiatique de croissance et de revenu	BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu
BMO Catégorie actions canadiennes	BMO Fonds d'actions canadiennes
BMO Catégorie dividendes	BMO Fonds de dividendes
BMO Catégorie mondiale de dividendes	BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux
BMO Catégorie mondiale énergie	BMO Fonds mondial énergie
BMO Catégorie mondiale d'actions	BMO Fonds mondial d'actions
BMO Catégorie FNB mondial à faible volatilité	BMO Fonds FNB mondial à faible volatilité
BMO Catégorie Chine élargie	BMO Fonds Chine élargie
BMO Catégorie valeur internationale	BMO Fonds valeur internationale
BMO Catégorie actions américaines	BMO Fonds d'actions américaines
BMO Portefeuille de revenu CatégorieSélect^MD	BMO Portefeuille revenu FiducieSélect^MD
BMO Portefeuille équilibré CatégorieSélect^MD	BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect^MD
BMO Portefeuille croissance CatégorieSélect^MD	Portefeuille croissance FiducieSélect^MD
BMO Portefeuille actions de croissance CatégorieSélect^MD	BMO Portefeuille actions de croissance FiducieSélect^MD
BMO Catégorie Portefeuille FNB de revenu	BMO Portefeuille FNB de revenu
BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré	BMO Portefeuille FNB équilibré
BMO Catégorie portefeuille FNB croissance	BMO Portefeuille FNB croissance
BMO Catégorie Portefeuille FNB actions de croissance	BMO Portefeuille FNB actions de croissance

Les fusions de catégories de sociétés seront effectuées avec report d'impôt pour les porteurs de titres.

Le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement BMO a donné son approbation pour chacune des fusions de catégories de société proposées. Les porteurs de titres des fonds dissous énumérés ci-dessus ne sont pas tenus de voter en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Toutefois, en raison des exigences du droit des sociétés, les porteurs de titres de ces fonds dissous voteront collectivement pour approuver ou non la vente de la quasi-totalité des actifs de Catégorie de société BMO inc.

Le gestionnaire demandera l'approbation des porteurs de titres pour les fusions de catégorie de société proposées lors d'une assemblée des actionnaires de Catégorie de société BMO inc. qui se tiendra le 16 août 2023. Si l'approbation requise est obtenue, chaque fusion de catégorie de société sera mise en œuvre après la fermeture des bureaux le ou vers le 25 août 2023 (la « date d'entrée en vigueur »).

Les achats et les substitutions de titres de chaque fonds dissous seront suspendus à la fermeture des bureaux le troisième jour ouvrable précédant la date d'entrée en vigueur, à l'exception des achats effectués dans le cadre de régimes d'épargne continue préétablis, qui seront suspendus à la fermeture des bureaux le cinquième jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.

Les porteurs de titres de chaque fonds dissous auront le droit de racheter des titres du fonds dissous ou d'effectuer des substitutions à partir de celui-ci jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.  

Chaque fonds dissous sera liquidé dès que cela sera raisonnablement possible après la fusion des catégories de sociétés respectives. Si les fusions de catégories de société proposées ne sont pas approuvées, le gestionnaire ne procédera à aucune des fusions de catégories de société proposées.

Avant les assemblées, un document de notification et d'accès sera envoyé aux porteurs de titres inscrits le ou vers le 11 juillet 2023. Le document de notification et d'accès décrira les différentes façons dont les porteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire d'une circulaire d'information de la direction qui contient tous les détails des fusions de catégories de société proposées. Le document de notification et d'accès et la circulaire d'information de la direction seront également disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Fusions de fonds proposées - Fonds en fiducie

Sous réserve de l'obtention de l'approbation des porteurs de titres, le gestionnaire propose de fusionner (les « fusions de fiducies ») deux fiducies de fonds d'investissement (les « BMO Fonds de fiducie ») dans une fiducie de fonds d'investissement correspondante (chacun étant un « fonds maintenu »). Chacune des fusions de fiducies impliquera la fusion d'un fonds de fiducie BMO (chacun étant un « fonds dissous ») dans un fonds maintenu correspondant, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Fonds dissous	Fonds maintenus
BMO Fonds d'obligations	BMO Fonds d'obligations de base Plus
BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion tactique	BMO Portefeuille FNB à revenu fixe

Les fusions de fiducies seront effectuées sur une base imposable pour les porteurs de titres.

Le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement BMO a émis une recommandation positive pour chacune des fusions de fiducies proposées. Le gestionnaire demandera l'approbation des porteurs de titres de chaque fonds dissous lors d'assemblées extraordinaires des porteurs de titres qui se tiendront le 16 août 2023. Si l'approbation requise est obtenue, chaque fusion de fiducie sera mise en œuvre après la fermeture des bureaux le ou vers le 15 septembre 2023 (la « date d'entrée en vigueur »).

Chaque fonds dissous sera liquidé dès que cela sera raisonnablement possible après le fusions de fonds de fiducie respectives. Si la fusion du BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion tactique n'est pas approuvée, le BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion tactique sera dissous le ou vers le 15 septembre 2023.

Les achats et les substitutions de titres de chaque fonds dissous seront suspendus à la fermeture des bureaux le troisième jour ouvrable précédant la date d'entrée en vigueur, à l'exception des achats effectués dans le cadre de régimes d'épargne continue préétablis, qui seront suspendus à la fermeture des bureaux le cinquième jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.

Les porteurs de titres de chaque fonds dissous auront le droit de racheter des titres du fonds dissous ou d'effectuer des substitutions à partir de celui-ci jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.  

Avant les assemblées, un document de notification et d'accès sera envoyé aux porteurs de titres inscrits de chaque fonds le ou vers le 11 juillet 2023. Le document de notification et d'accès décrira les différentes façons dont les porteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire d'une circulaire d'information de la direction qui contient tous les détails des fusions de fiducies proposées. Le document de notification et d'accès et la circulaire d'information de la direction seront également disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Changements de noms et réductions des frais de gestion et d'administration

En date du 30 mai 2023, le gestionnaire a changé le nom de certains de ses fonds d'investissement BMO, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Ancien nom	Nouveau nom
BMO Portefeuille de revenu FondSélect^MD	BMO Portefeuille de revenu géré
BMO Portefeuille équilibré FondSélect^MD	BMO Portefeuille équilibré géré
BMO Portefeuille croissance FondSélect^MD	BMO Portefeuille croissance géré
BMO Portefeuille actions de croissance FondSélect^MD	BMO Portefeuille actions de croissance géré
BMO Fonds canadien d'actions à grande capitalisation	BMO Fonds alpha intelligent d'actions canadiennes

Parallèlement aux changements de noms, le gestionnaire a réduit les frais de gestion des séries A, F et Conseiller du BMO Portefeuille de revenu géré, du BMO Portefeuille équilibré géré, du BMO Portefeuille de croissance géré et du Portefeuille actions de croissance géré, ainsi que des séries A, T5 et Conseiller du BMO Fonds alpha intelligent d'actions canadiennes, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous, en date du 30 mai 2023.  

Séries de titres du  BMO Portefeuille de revenu géré (auparavant, le BMO Portefeuille de revenu FondSélect^MD)	Anciens frais de gestion annuels	Nouveaux frais de gestion annuels en vigueur le 30 mai 2023
Série A	1,95 %	1,55 %
Série F	0,95 %	0,55 %
Série Conseiller	1,95 %	1,55 %
Séries de titres du  BMO Portefeuille équilibré géré (auparavant, le BMO Portefeuille équilibré FondSélect^MD)	Anciens frais de gestion annuels	Nouveaux frais de gestion annuels en vigueur le 30 mai 2023
Série A	1,95 %	1,55 %
Série F	0,95 %	0,55 %
Série Conseiller	1,95 %	1,55 %
Séries de titres du BMO Portefeuille croissance géré (auparavant, le BMO Portefeuille croissance FondSélect^MD)	Anciens frais de gestion annuels	Nouveaux frais de gestion annuels en vigueur le 30 mai 2023
Série A	1,95 %	1,55 %
Série F	0,95 %	0,55 %
Série Conseiller	1,95 %	1,55 %
Séries de titres du  BMO Portefeuille actions de croissance géré (auparavant, le BMO Portefeuille actions de croissance FondSélect^MD)	Anciens frais de gestion annuels	Nouveaux frais de gestion annuels en vigueur le 30 mai 2023
Série A	1,95 %	1,55 %
Série F	0,95 %	0,55 %
Série Conseiller	1,95 %	1,55 %
Série de titres du BMO Fonds alpha intelligent d'actions canadiennes (auparavant, le BMO Fonds canadien d'actions à grande capitalisation)	Anciens frais de gestion annuels	Nouveaux frais de gestion annuels en vigueur le 30 mai 2023
Série A	2,00 %	1,55 %
Série T5	2,00 %	1,55 %
Série Conseiller	2,00 %	1,55 %

De plus, le gestionnaire a réduit les frais d'administration fixes du BMO Portefeuille de revenu géré, du BMO Portefeuille équilibré géré, du BMO Portefeuille croissance géré et du BMO Portefeuille actions de croissance géré de 0,20 % à 0,15 %.

Plafonnement des frais d'exploitation

À compter d'aujourd'hui, le gestionnaire a plafonné les frais d'exploitation de chaque série du BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu à 0,25 %.

Modifications de l'évaluation du risque

L'évaluation du risque des fonds énumérés ci-dessous a changé avec prise d'effet immédiate. Il n'y a aucun changement aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion de ces fonds associés aux nouvelles évaluations du risque.

Ces modifications de l'évaluation du risque sont fondées sur la méthode normalisée de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et sur un examen annuel par le gestionnaire visant à déterminer le niveau de risque des fonds d'investissement offerts au public.

Fonds	Ancienne évaluation du risque	Nouvelle évaluation du risque
BMO Portefeuille conservateur Ascension^MC	Faible	Faible à moyen
BMO Catégorie asiatique de croissance et de revenu	Faible à moyen	Moyen
BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu	Faible à moyen	Moyen
BMO Portefeuille FNB conservateur	Faible	Faible à moyen
BMO Catégorie dividendes	Faible à moyen	Moyen
BMO Fonds de dividendes	Faible à moyen	Moyen
BMO Catégorie mondiale de dividendes	Faible à moyen	Moyen
BMO Fonds mondial de dividendes	Faible à moyen	Moyen
BMO Catégorie Chine élargie	Moyen	Moyen à élevé
BMO Fonds Chine élargie	Moyen	Moyen à élevé
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée	Faible à moyen	Moyen
Fonds FNB actions du NASDAQ 100 BMO	Moyen	Moyen à élevé
BMO Fonds de dividendes nord-américains	Faible à moyen	Moyen
BMO Portefeuille de retraite équilibré	Faible	Faible à moyen
BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect^MD	Faible	Faible à moyen
BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines	Moyenne	Faible à moyen
BMO Portefeuille conservateur durable	Faible	Faible à moyen
BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique	Moyen	Faible à moyen
BMO Portefeuille FNB conservateur en dollars US	Faible	Faible à moyen

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SOURCE BMO Financial Group

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