MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire du Fonds Étape Plus BMO 2025 et du BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 (chacun étant un « fonds dissous »), a annoncé aujourd'hui que, comme ces fonds approchent de leur date d'échéance cible du 30 juin 2025, chaque fonds dissous sera fusionné dans le fonds d'investissement correspondant indiqué dans le tableau suivant (chacun étant un « fonds maintenu ») :
Fonds dissous |
Fonds maintenu |
Fonds Étape Plus BMO 2025 |
Fonds du marché monétaire BMO |
BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 |
BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu |
Chacune des fusions sera mise en œuvre avec report d'impôt, avec prise d'effet après la fermeture des bureaux le ou vers le 11 juillet 2025. Chaque fonds dissous sera liquidé dès que cela sera raisonnablement possible après sa fusion.
Le comité d'examen indépendant des fonds dissous et des fonds maintenus a examiné les questions de conflit d'intérêts potentiel liées à chacune des fusions proposées et a approuvé ces fusions après avoir déterminé que les fusions proposées, si elles étaient mises en œuvre, aboutiraient à un résultat juste et raisonnable pour chacun de ces fonds.
Les porteurs de parts du Fonds Étape Plus BMO 2025 au 30 juin 2025 recevront, à la suite de la fusion, des parts, à raison d'un dollar pour un dollar, de la série A, de la série F ou de la série Conseiller du Fonds du marché monétaire BMO.
Le Fonds Étape Plus BMO 2025 est conçu pour verser aux investisseurs un montant égal à la valeur quotidienne immobilisée la plus élevée (le « montant garanti à l'échéance ») à sa date d'échéance cible. Pour recevoir le montant garanti à l'échéance, les investisseurs doivent continuer à investir dans le Fonds Étape Plus BMO 2025 jusqu'à la date d'échéance prévue. Si un investisseur rachète des parts du fonds avant la date d'échéance cible, il recevra le produit du rachat à un prix par part fondé sur la valeur liquidative de la série pertinente déterminée après que BMO Investissements Inc. a reçu la demande de rachat, qui pourrait être inférieur au montant garanti à l'échéance. Veuillez lire le dernier prospectus simplifié du fonds pour obtenir des renseignements importants sur le montant garanti à l'échéance.
Les porteurs de parts de BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 au 30 juin 2025 recevront, à la suite de la fusion, des parts de série A ou de série F du BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu, à raison d'un dollar pour un dollar.
Le Fonds Étape Plus BMO 2025 est fermé à toute nouvelle souscription depuis le 2 mars 2020. Les achats et les substitutions de parts du BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025, y compris dans le cadre d'un programme de cotisation automatique, seront suspendus à la fermeture des bureaux le 9 mai 2025.
À propos des Fonds Étape Plus BMO
Les Fonds Étape Plus BMO sont des produits conçus pour protéger le placement d'un investisseur à condition qu'il reste investi dans un Fonds Étape Plus BMO jusqu'à la date d'échéance cible.
À propos des Portefeuilles d'éducation Objectif BMO
Les Portefeuilles d'éducation Objectif BMO sont des produits conçus pour répondre aux besoins des investisseurs qui épargnent dans le but de financer des études postsecondaires.
À propos de BMO Groupe financier
Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.
BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque qui englobe BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc.
Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Dans le cas du Fonds du marché monétaire BMO, notez que les titres de fonds d'investissement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre assureur gouvernemental. Il n'y a aucune garantie que la valeur liquidative des parts du Fonds du marché monétaire BMO se maintiendra ou que vous pourrez récupérer le montant intégral de votre placement dans ce fonds. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
SOURCE BMO Groupe Financier
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