- Les revenus pour le deuxième trimestre de 2024 sont en hausse de 37 % à 3,7 millions $, contre 2,7 millions $ pour le deuxième trimestre de 2023.
- Grâce à la croissance importante des revenus et aux initiatives d'optimisation des coûts, la perte d'exploitation s'est élevée à (0,5) million $, une amélioration de 0,2 million $, par rapport au deuxième trimestre de 2023.
- La perte nette pour le deuxième trimestre de 2024 s'est élevée à (0,7) million $, un chiffre stable par rapport au deuxième trimestre de 2023.
- La perte de BAIIA ajusté(1) pour le deuxième trimestre de 2024 était de (0,1) million $, une amélioration de 75 % par rapport au deuxième trimestre de 2023.
- Montant ajusté de la marge du BAIIA(1) de (2) % au deuxième trimestre de 2024, contre (9) % au deuxième trimestre de 2023.
- Le revenu annuel récurrent(2) s'élevait à 12,1 millions $ au 30 juin 2024, une augmentation de 14 % par rapport à la même date en 2023.
MONTRÉAL, le 21 août 2024 /CNW/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV : CRBK) (OTCPK : CRBKF) (XETRA : PMM1), un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 juin 2024.
« Nous avons continué d'afficher une forte croissance des revenus au deuxième trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023. Nous avons terminé plusieurs mises en œuvre importantes et aidé nos clients à intégrer un nombre important d'utilisateurs au cours des douze derniers mois, a déclaré Michael Peters, directeur général de Carebook. Nous avons réussi à faire croître nos revenus de 37 % d'un exercice à l'autre, croissance entièrement interne, et avons continué d'augmenter nos marges et nos flux de trésorerie d'exploitation. Nous nous attendons à ce que la tendance à la croissance interne des revenus se poursuive pendant le reste de 2024, mais à un rythme plus lent au cours des prochains trimestres. Nous continuerons de gérer les coûts dans le but de réduire au minimum la consommation de trésorerie et d'augmenter nos marges bénéficiaires. »
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1 Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS, et le montant ajusté de la marge du BAIIA est un ratio financier non conforme aux IFRS; il n'existe pas de définitions normalisées de ces éléments selon les IFRS, et ils peuvent ne pas être comparables à des mesures ou à des ratios similaires utilisés par d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter aux rubriques « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS, les ratios non conformes aux IFRS et les indicateurs de rendement clés », « Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux IFRS » et « Mesures non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures non conformes aux IFRS que sont le BAIIA et le BAIIA ajusté » pour les définitions de ces mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS, une explication de l'utilité de ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS selon la mesure financière conforme aux IFRS la plus directement comparable. |
2 Le revenu annuel récurrent est un indicateur de rendement clé. Veuillez consulter les rubriques « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS, les ratios non conformes aux IFRS et les indicateurs de rendement clés » et « Indicateurs de rendement clés » ci-dessous pour connaître la définition du revenu annuel récurrent, ainsi qu'une explication de l'utilité de cet indicateur de rendement clé pour la société. |
Faits saillants du deuxième trimestre de 2024
Revenus
Les revenus pour le trimestre clos le 30 juin 2024 se sont élevés à 3,7 millions $, contre 2,7 millions $ pour le trimestre clos le 30 juin 2023, soit une hausse de 37 %, attribuable à une forte croissance interne dans le secteur de la pharmacie et à une importante hausse des revenus liés aux licences de CoreHealth. Au cours du trimestre clos le 30 juin 2024, 65 % des revenus ont été générés par le secteur des employeurs et 35 % provenaient de nos clients clés du secteur de la pharmacie.
Perte d'exploitation et perte nette
La perte d'exploitation pour le trimestre clos le 30 juin 2024 s'est élevée à (0,5) million $, une amélioration de 0,2 million $ par rapport à la même période en 2023. La diminution des charges d'exploitation est attribuable à une hausse importante des revenus et à une baisse des frais généraux et administratifs pendant le trimestre clos le 30 juin 2024 par rapport à la même période en 2023.
La perte nette était de (0,7) million $ pour le trimestre clos le 30 juin 2024, contre une perte de (0,7) million $ pour le trimestre clos le 30 juin 2023.
BAIIA ajusté
La perte de BAIIA ajusté(1) pour le trimestre clos le 30 juin 2024 s'est élevée à (0,1) million $, contre (0,2) million $ pour le trimestre clos le 30 juin 2023, soit une amélioration de 75 % par rapport à la même période en 2023. La marge du BAIIA ajusté(1) correspondante pour le trimestre clos le 30 juin 2024 était de (3) %, contre (9) % pour le trimestre clos le 30 juin 2023, une amélioration démontrant que la direction a la discipline nécessaire pour continuer de faire croître les revenus tout en gérant les coûts.
Revenu annuel récurrent
Le revenu annuel récurrent(2) s'élevait à 12,1 millions $ au 30 juin 2024, une augmentation de 1,5 million $, ou de 14 %, par rapport au revenu récurrent de 10,6 millions $ au 30 juin 2023. Cette augmentation est principalement due à l'intégration de nouvelles entreprises clientes et à la croissance interne des clients existants. Sur les 12,1 millions $ de revenu annuel récurrent(2) déclarés, 63 % provenaient de clients de l'extérieur du Canada.
Perspectives financières
Les perspectives financières de Carebook restent positives pour 2024. La société est prête à réaliser une croissance importante de ses revenus, tout en gérant efficacement ses coûts et en assurant une croissance soutenue des flux de trésorerie. La forte croissance interne de Carebook et ses initiatives efficaces de gestion des coûts lui permettront de poursuivre avec succès sa stratégie. Carebook s'attend à maintenir un excellent rendement en 2024 pour l'ensemble de la société. Même si les résultats réels peuvent différer, nous sommes convaincus que notre BAIIA ajusté(1) est sur la bonne voie pour atteindre, voire dépasser le seuil de rentabilité au cours de l'exercice 2024. Afin d'appuyer sa stratégie de croissance interne, Carebook continuera de rechercher des acquisitions rentables et des partenariats en mesure d'améliorer l'accessibilité, la qualité et la fonctionnalité de ses solutions complètes, de leur écosystème et des services de soutien. Carebook a adopté une approche disciplinée d'exploration des possibilités stratégiques de fusions et acquisitions afin d'étendre sa portée sur d'autres marchés et d'offrir de nouveaux services à sa clientèle, tout en se concentrant sur sa croissance interne. Ces perspectives financières sont indiquées sous réserve; elles reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques décrits dans les rubriques « Hypothèses relatives aux perspectives financières » et « Avis concernant les énoncés prospectifs » du présent communiqué.
Renseignements sur la conférence téléphonique
Nous tiendrons une conférence téléphonique le 21 août 2024 à 8 h 30 (heure de l'Est) afin de discuter des résultats financiers de fin d'exercice de Carebook. Les participants peuvent se joindre à la conférence téléphonique de la société en utilisant l'information suivante :
Renseignements sur la conférence téléphonique |
|
Date : |
Mercredi 21 août 2024 |
Heure : |
8 h 30, heure de l'Est |
Numéro local : |
1 437 900‑0527 |
Numéro sans frais pour l'Amérique du Nord : |
1 888 510‑2154 |
URL de la conférence : |
|
URL de la webdiffusion : |
|
Retransmission de la conférence |
|
Numéro local : |
1 289 819‑1450 |
Numéro sans frais pour l'Amérique du Nord : |
1 888 660‑6345 |
Code : |
18804 # |
Date d'expiration : |
28 août 2024 |
Les états financiers consolidés intermédiaires condensés de Carebook et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 juin 2024, sont accessibles sur le site Web de la société à l'adresse suivante : www.carebook.com, ainsi que sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.
Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS, les ratios non conformes aux IFRS et les indicateurs de rendement clés
Le présent communiqué fait référence à certaines mesures non conformes aux IFRS et à certains indicateurs de rendement clés. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées selon les IFRS, formulées par le CNCI, et elles n'ont pas de définitions normalisées en vertu des IFRS; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information supplémentaire pour compléter les mesures conformes aux IFRS en fournissant une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni comme un substitut à l'analyse de notre rapport financier présenté en vertu des IFRS. Nous utilisons des mesures non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA » et le « BAIIA ajusté », et des ratios non conformes aux IFRS, notamment le « montant ajusté de la marge du BAIIA ». Le présent communiqué fait également référence au « revenu annuel récurrent », un indicateur de rendement clé utilisé dans notre secteur. Ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS, ainsi que les indicateurs de rendement clés, sont utilisés pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance d'exploitation et de nos liquidités, et ainsi mettre en évidence les tendances pour notre société que l'utilisation des seules mesures conformes aux IFRS pourrait ne pas montrer. La société croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS et des indicateurs de rendement clés pour évaluer les émetteurs. La direction de la société utilise également des mesures non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS et des indicateurs de rendement clés pour faciliter les comparaisons de la performance d'exploitation d'une période à l'autre, de préparer des budgets d'exploitation annuels et des prévisions, et de déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Les indicateurs de rendement clés utilisés par la société peuvent être calculés différemment des indicateurs de rendement clés similaires utilisés par d'autres entreprises.
Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux IFRS
Le « BAIIA ajusté » est défini comme le BAIIA ajusté pour tenir compte des coûts non récurrents liés aux fusions et acquisitions et aux autres transactions, de certains coûts (ou économies) non récurrents, de la rémunération fondée sur des actions, des pertes (ou des gains) de change, des actifs incorporels et de la dépréciation du fonds commercial, des changements dans la juste valeur des bons de souscription ou des changements dans la juste valeur des contreparties conditionnelles. Le BAIIA ajusté fournit à la direction une mesure supplémentaire utile pour évaluer notre performance d'exploitation et améliorer la transparence de nos résultats d'exploitation. Le BAIIA ajusté représente notre capacité à générer des bénéfices à partir de nos activités avant l'examen de nos décisions de financement et des coûts d'utilisation des immobilisations et des actifs incorporels.
Le « BAIIA » est défini comme le bénéfice net ou la perte nette avant les charges d'impôt sur les bénéfices, les charges financières et les amortissements.
Le « montant ajusté de la marge du BAIIA » est calculé en divisant le BAIIA ajusté par les revenus pour la période concernée.
Indicateurs de rendement clés
Le « revenu annuel récurrent » représente les revenus issus de contrats relatifs à des services et à des logiciels dont la durée prévue est supérieure à un an; il est égal à la valeur annualisée des revenus récurrents issus de ces contrats pour tous les clients sur nos plateformes à la date de l'évaluation. Les revenus récurrents issus de contrats sont les revenus générés par les clients qui, à la date de l'évaluation, sont parties à un contrat conclu avec Carebook et contribuent aux revenus pour le mois civil comprenant la date de l'évaluation, et comprennent également les revenus issus des clients qui, à la date de l'évaluation, sont parties à des contrats conclus avec Carebook qui contribueront aux revenus dans un délai d'un an suivant la date de l'évaluation. Le revenu annuel récurrent fournit une mesure consolidée grâce à laquelle nous pouvons surveiller les tendances à long terme de notre société.
Mesures non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures non conformes aux IFRS que sont le BAIIA et le BAIIA ajusté
| TRIMESTRE |
TRIMESTRE |
SEMESTRE |
SEMESTRE |
|||||
Perte nette |
$ (668) |
$ (687) |
$ (1,017) |
$ (1,146) |
||||
Ajout : |
||||||||
Frais d'amortissement |
$ 370 |
$ 402 |
$ 739 |
$ 819 |
||||
Charges financières |
$ 390 |
$ 378 |
$ 772 |
$ 751 |
||||
Autres bénéfices(1) |
$ (13) |
$ (197) |
$ (19) |
$ (211) |
||||
Charges d'impôts sur les bénéfices (recouvrement) |
$ (162) |
$ (320) |
$ (324) |
$ (640) |
||||
Dépréciation(2) |
$ - |
$ 178 |
$ - |
$ 178 |
||||
BAIIA(3) |
$ (83) |
$ (246) |
$ 151 |
$ (249) |
||||
Ajout : |
||||||||
Rémunération fondée sur des actions |
$ 25 |
$ 12 |
$ 68 |
$ 58 |
||||
Coûts non récurrents supplémentaires (économies)(4) |
$ - |
$ - |
$ (186) |
$ (512) |
||||
BAIIA ajusté(3) |
$ (58) |
$ (234) |
$ 33 |
$ (703) |
||||
(1) |
Les autres bénéfices comprennent un gain issu de la comptabilisation initiale de l'investissement net dans la sous-location des bureaux de Montréal pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. |
(2) |
Dépréciation sur la cession des améliorations locatives provenant de la sous-location du bureau de Montréal par Carebook. |
(3) |
Mesures financières non conformes aux IFRS sans définitions normalisées en vertu des IFRS, qui peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux IFRS » pour une explication des éléments qui composent ces mesures financières non conformes aux IFRS et de leur utilité. |
(4) |
Coûts non récurrents supplémentaires (économies) liés à une subvention du gouvernement du Québec. |
À propos de Carebook Technologies
La plateforme de santé numérique de Carebook permet à ses clients et à plus de 5,0 millions de membres de prendre leur santé en main. Au cours de l'année 2021, la société a conclu les acquisitions d'InfoTech Inc. (« InfoTech »), un chef de file mondial de la gestion des risques liés à la santé et à la productivité, et de CoreHealth Technologies Inc. (« CoreHealth »), propriétaire d'une plateforme de mieux-être de premier plan. En se combinant, ces entreprises créent une plateforme de santé numérique complète, offrant des outils d'évaluation ainsi qu'une technologie qui permet de fournir des solutions complémentaires. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK », sur les marchés hors cote sous le symbole « CRBKF », et sur le marché ouvert de la Bourse de Francfort sous le symbole « PMM1 ».
Pour en savoir plus :
Relations avec les investisseurs de Carebook :
Olivier Giner, chef des finances
Courriel : [email protected]
Téléphone : 450 977-0709
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Hypothèses relatives aux perspectives financières
Nos perspectives financières reposent sur un certain nombre d'hypothèses, notamment en ce qui concerne l'inflation, l'évolution des taux d'intérêt, les dépenses de consommation, les taux de change et d'autres conditions macroéconomiques; nous supposons que nos principales sources de revenus resteront conformes à nos attentes, que les clients adopteront nos solutions à une valeur contractuelle moyenne égale ou supérieure à nos prévisions, que nous pourrons fixer le prix de nos produits conformément à nos attentes et dégager des marges adéquates, que nous continuerons d'élargir avec succès nos gammes de produits et de solutions, que nos nouveaux produits seront adoptés par les clients et que notre clientèle continuera de s'élargir, que nous tirerons les bénéfices prévus des acquisitions réalisées, que nous pourrons attirer et retenir le personnel clé nécessaire pour réaliser nos plans, que nos attentes concernant les coûts, l'échéancier et l'incidence de nos initiatives de réduction des coûts sont réalistes, que nous pourrons gérer les désabonnements des clients et que le taux de désabonnement demeurera dans les limites prévues. Nos perspectives financières ne tiennent pas compte de l'incidence possible des acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues après la date du présent communiqué. Nos perspectives financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, constituent des énoncés prospectifs qui doivent être lus parallèlement à l'avis ci-dessous concernant les énoncés prospectifs. De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que nos résultats, notre niveau d'activité, nos réalisations ou notre rendement réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs.
Avis concernant les énoncés prospectifs :
Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés relatifs aux revenus, à nos perspectives pour l'exercice 2024 complet, à la stratégie de croissance de la société, aux attentes de la direction concernant la croissance des revenus et la gestion des coûts, à la conclusion de contrats et à la valeur globale des contrats récemment signés, et au chemin vers la rentabilité de la société. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes; il est donc préférable de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la société concernant des événements futurs en fonction des renseignements actuellement accessibles, et sont par nature soumis à des risques et à des incertitudes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris de facteurs économiques, de la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, de la capacité de la direction à cerner des occasions attrayantes de fusion et acquisition, de la capacité de la direction à intégrer avec succès les acquisitions réalisées de la société et à réaliser les synergies issues de ces acquisitions, de la capacité de la direction à mener à bien les études sur les produits, des marchés des actions en général et des risques associés à la croissance et à la concurrence, de la capacité de la direction à atteindre les objectifs de la rentabilité pour la société ainsi que des facteurs de risque indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui peut être consulté sur SEDAR+ sous le profil de la société, à l'adresse www.sedarplus.ca. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.
SOURCE Carebook Technologies Inc.
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