Carebook annonce ses résultats financiers du troisième trimestre de 2024

• Les revenus pour le troisième trimestre de 2024 sont en hausse de 2 % à 3,6 millions $, contre 3,5 millions $ pour le troisième trimestre de 2023.
• La perte d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 s'est élevée à (0,4) million $, contre (0,4) million pour le troisième trimestre de 2023.
• La perte nette pour le troisième trimestre de 2024 s'est élevée à (0,7) million $, contre (0,4) million $ pour le troisième trimestre de 2023.
• Le BAIIA ajusté⁽¹⁾ pour le troisième trimestre de 2024 était nul, contre 0,1 million $ pour le troisième trimestre de 2023.
• Montant ajusté de la marge du BAIIA⁽¹⁾ de (1) % au troisième trimestre de 2024, contre 3 % au troisième trimestre de 2023.
• Le revenu annuel récurrent⁽²⁾ s'élevait à 11,4 millions $ au 30 septembre 2024, une baisse de 2 % par rapport à la même date en 2023.

MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV: CRBK), un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.

« Nous avons enregistré une croissance plus faible des revenus au cours du trimestre clos en septembre 2024, car les revenus supplémentaires provenant des nouveaux clients et des clients existants ont tout juste compensé les pertes de clients, a indiqué Michael Peters, directeur général de Carebook. Malgré certaines dépenses inhabituelles au cours du trimestre, nous avons pu maintenir nos marges tout en nous préparant à une nouvelle étape de croissance. Nous continuerons de gérer les coûts dans le but de réduire au minimum la consommation de trésorerie et d'augmenter nos marges bénéficiaires. »

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¹ Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS, et le montant ajusté de la marge du BAIIA est un ratio financier non conforme aux IFRS; il n'existe pas de définitions normalisées de ces éléments selon les IFRS, et ils peuvent ne pas être comparables à des mesures ou à des ratios similaires utilisés par d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter aux rubriques « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS, les ratios non conformes aux IFRS et les indicateurs de rendement clés », « Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux IFRS » et « Mesures non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures non conformes aux IFRS que sont le BAIIA et le BAIIA ajusté » pour les définitions de ces mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS, une explication de l'utilité de ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS selon la mesure financière conforme aux IFRS la plus directement comparable.

² Le revenu annuel récurrent est un indicateur de rendement clé. Veuillez consulter les rubriques « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS, les ratios non conformes aux IFRS et les indicateurs de rendement clés » et « Indicateurs de rendement clés » ci-dessous pour connaître la définition du revenu annuel récurrent, ainsi qu'une explication de l'utilité de cet indicateur de rendement clé pour la société.

Faits saillants du troisième trimestre de 2024

Revenus

Les revenus pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 3,6 millions $, contre 3,5 millions $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2023, soit une hausse de 2 %. Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2024, 64 % des revenus ont été générés par le secteur des employeurs et 36 % provenaient de nos clients clés du secteur de la pharmacie.  

Perte d'exploitation et perte nette

La perte d'exploitation pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est élevée à (0,4) million $, contre (0,4) million $ pour la même période en 2023. La légère augmentation des charges d'exploitation par rapport au trimestre clos le 30 septembre 2023 s'explique en partie par la comptabilisation d'une créance irrécouvrable au cours du trimestre clos le 30 septembre 2024.

La perte nette était de (0,7) million $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, contre une perte de (0,4) million $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2023. L'augmentation de 0,3 million $ des charges d'exploitation est due en partie à la comptabilisation d'une créance irrécouvrable et à un recouvrement d'impôt moins élevé au cours du trimestre clos le 30 septembre 2024.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté⁽¹⁾ pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 était nul, contre 0,1 million $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2023, soit une baisse de (0,1) million $. Le montant ajusté de la marge du BAIIA⁽¹⁾ correspondant pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 était de (1) %, contre 3 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2023. 

Revenu annuel récurrent

Le revenu annuel récurrent⁽²⁾ s'élevait à 11,4 millions $ au 30 septembre 2024, soit une baisse de (0,2) million $, ou de(2) %, par rapport au revenu récurrent de 11,6 millions $ au 30 septembre 2023. Sur les 11,4 millions $ de revenu annuel récurrent⁽²⁾ déclarés, 60 % provenaient de clients de l'extérieur du Canada.

Renouvellement et modification des facilités de crédit

Le 30 septembre 2024, la société a conclu avec une grande banque canadienne de l'annexe I (le « prêteur ») une huitième modification de ses facilités de crédit de premier rang (les « facilités de crédit »). En vertu de cette huitième modification, la date d'échéance des facilités de crédit a été repoussée au 31 octobre 2024.

Le 31 octobre 2024, la société a conclu une neuvième modification de ses facilités de crédit. En vertu de cette neuvième modification, la date d'échéance des facilités de crédit a été repoussée au 31 octobre 2025, et le montant de la facilité de crédit renouvelable a été augmenté à 3,5 millions $. Le 31 octobre 2024, le taux d'intérêt applicable à la facilité de crédit renouvelable a été réduit au taux préférentiel majoré de 4,0 %, et le taux d'intérêt applicable à la facilité d'emprunt à terme a été réduit au taux préférentiel majoré de 4,25 %.

Les facilités de crédit sont soumises à une nouvelle clause financière, en vertu de laquelle la société doit maintenir son BAIIA mensuel ajusté à un niveau minimum (défini dans la neuvième modification). Les facilités de crédit seront encore garanties par une sûreté de premier rang sur tous les biens et actifs actuels et futurs de la société et de certaines de ses filiales.

Retrait des actions de la Bourse de Francfort

Au cours du quatrième trimestre, la société a demandé le retrait de ses actions ordinaires de la Bourse de Francfort. Le processus de retrait a commencé, et le dernier jour de négociation des actions ordinaires à la Bourse de Francfort, sous le symbole PPM1, devrait être le ou vers le 20 décembre 2024.

Perspectives financières

Les perspectives financières de Carebook restent généralement positives pour 2024. La société est prête à réaliser une croissance de ses revenus d'une année à l'autre, tout en gérant efficacement ses coûts et en assurant une croissance soutenue des flux de trésorerie. La croissance interne de Carebook et ses initiatives efficaces de gestion des coûts lui permettront de poursuivre avec succès sa stratégie.  Carebook s'attend à maintenir un excellent rendement annuel en 2024 pour l'ensemble de la société. Même si les résultats réels peuvent différer, nous sommes convaincus que notre BAIIA ajusté⁽¹⁾ est sur la bonne voie pour atteindre, voire dépasser le seuil de rentabilité au cours de l'exercice 2024. Afin d'appuyer sa stratégie de croissance interne, Carebook continuera de rechercher des acquisitions rentables et des partenariats en mesure d'améliorer l'accessibilité, la qualité et la fonctionnalité de ses solutions complètes, de leur écosystème et des services de soutien. Carebook a adopté une approche disciplinée d'exploration des possibilités stratégiques de fusions et acquisitions afin d'étendre sa portée sur d'autres marchés et d'offrir de nouveaux services à sa clientèle, tout en se concentrant sur sa croissance interne. Ces perspectives financières sont indiquées sous réserve; elles reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques décrits dans les rubriques « Hypothèses relatives aux perspectives financières » et « Avis concernant les énoncés prospectifs » du présent communiqué.

Renseignements sur la conférence téléphonique

Nous tiendrons une conférence téléphonique le 15 novembre 2024 à 8 h 30 (heure de l'Est) afin de discuter des résultats financiers de fin d'exercice de Carebook. Les participants peuvent se joindre à la conférence téléphonique de la société en utilisant l'information suivante :

Renseignements sur la conférence téléphonique
Date :	Vendredi 15 novembre 2024
Heure :	8 h 30, heure de l'Est
Numéro local :	1 437 900‑0527
Numéro sans frais pour l'Amérique du Nord :	1 888 510‑2154
URL de la conférence :	Cliquer ici.
URL de la webdiffusion :	Cliquer ici.
Retransmission de la conférence
Numéro local :	1 289 819‑1450
Numéro sans frais pour l'Amérique du Nord :	1 888 660‑6345
Code :	24051 #
Date d'expiration :	22 novembre 2024

Les états financiers consolidés intermédiaires condensés de Carebook et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, sont accessibles sur le site Web de la société à l'adresse suivante : www.carebook.com, ainsi que sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS, les ratios non conformes aux IFRS et les indicateurs de rendement clés

Le présent communiqué fait référence à certaines mesures non conformes aux IFRS et à certains indicateurs de rendement clés. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées selon les IFRS, formulées par le CNCI, et elles n'ont pas de définitions normalisées en vertu des IFRS; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information supplémentaire pour compléter les mesures conformes aux IFRS en fournissant une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni comme un substitut à l'analyse de notre rapport financier présenté en vertu des IFRS. Nous utilisons des mesures non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA » et le « BAIIA ajusté », et des ratios non conformes aux IFRS, notamment le « montant ajusté de la marge du BAIIA ». Le présent communiqué fait également référence au « revenu annuel récurrent », un indicateur de rendement clé utilisé dans notre secteur. Ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS, ainsi que les indicateurs de rendement clés, sont utilisés pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance d'exploitation et de nos liquidités, et ainsi mettre en évidence les tendances pour notre société que l'utilisation des seules mesures conformes aux IFRS pourrait ne pas montrer. La société croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS et des indicateurs de rendement clés pour évaluer les émetteurs. La direction de la société utilise également des mesures non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS et des indicateurs de rendement clés pour faciliter les comparaisons de la performance d'exploitation d'une période à l'autre, de préparer des budgets d'exploitation annuels et des prévisions, et de déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Les indicateurs de rendement clés utilisés par la société peuvent être calculés différemment des indicateurs de rendement clés similaires utilisés par d'autres entreprises.

Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux IFRS

Le « BAIIA ajusté » est défini comme le BAIIA ajusté pour tenir compte des coûts non récurrents liés aux fusions et acquisitions et aux autres transactions, de certains coûts (ou économies) non récurrents, de la rémunération fondée sur des actions, des pertes (ou des gains) de change, des actifs incorporels et de la dépréciation du fonds commercial, des changements dans la juste valeur des bons de souscription ou des changements dans la juste valeur des contreparties conditionnelles. Le BAIIA ajusté fournit à la direction une mesure supplémentaire utile pour évaluer notre performance d'exploitation et améliorer la transparence de nos résultats d'exploitation. Le BAIIA ajusté représente notre capacité à générer des bénéfices à partir de nos activités avant l'examen de nos décisions de financement et des coûts d'utilisation des immobilisations et des actifs incorporels.

Le « BAIIA » est défini comme le bénéfice net ou la perte nette avant les charges d'impôt sur les bénéfices, les charges financières et les amortissements.

Le « montant ajusté de la marge du BAIIA » est calculé en divisant le BAIIA ajusté par les revenus pour la période concernée.

Indicateurs de rendement clés

Le « revenu annuel récurrent » représente les revenus issus de contrats relatifs à des services et à des logiciels dont la durée prévue est supérieure à un an; il est égal à la valeur annualisée des revenus récurrents issus de ces contrats pour tous les clients sur nos plateformes à la date de l'évaluation. Les revenus récurrents issus de contrats sont les revenus générés par les clients qui, à la date de l'évaluation, sont parties à un contrat conclu avec Carebook et contribuent aux revenus pour le mois civil comprenant la date de l'évaluation, et comprennent également les revenus issus des clients qui, à la date de l'évaluation, sont parties à des contrats conclus avec Carebook qui contribueront aux revenus dans un délai d'un an suivant la date de l'évaluation. Le revenu annuel récurrent fournit une mesure consolidée grâce à laquelle nous pouvons surveiller les tendances à long terme de notre société.

Mesures non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures non conformes aux IFRS que sont le BAIIA et le BAIIA ajusté

(En milliers de dollars)			TRIMESTRE CLOS LE 30 septembre 2024			TRIMESTRE CLOS LE 30 septembre 2023			PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE LE 30 septembre 2024			PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE LE 30 septembre 2023
Perte nette		$	(671)		$	(390)		$	(1,688)		$	(1,540)
Ajout :
Frais d'amortissement		$	369		$	387		$	1,108		$	1,206
Charges financières		$	397		$	362		$	1,169		$	1,113
Autres bénéfices^(1)		$	(3)		$	(4)		$	(22)		$	(215)
Charges d'impôts sur les bénéfices (recouvrement)		$	(162)		$	(320)		$	(486)		$	(960)
Dépréciation^(2)		$	-		$	-		$	-		$	178
BAIIA^(3)		$	(70)		$	35		$	81		$	(218)
Ajout :
Rémunération fondée sur des actions		$	36		$	98		$	104		$	156
Coûts non récurrents supplémentaires (économies)^(4)		$	(13)		$	(23)		$	(199)		$	(535)
BAIIA ajusté^(3)		$	(47)		$	110			$                              (14)		$	(597)

(1)	Les autres bénéfices comprennent un gain issu de la comptabilisation initiale de l'investissement net dans la sous-location des bureaux de Montréal pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2023.
(2)	Dépréciation sur la cession des améliorations locatives provenant de la sous-location du bureau de Montréal par Carebook.
(3)	Mesures financières non conformes aux IFRS sans définitions normalisées en vertu des IFRS, qui peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux IFRS » pour une explication des éléments qui composent ces mesures financières non conformes aux IFRS et de leur utilité.
(4)	Les coûts non récurrents supplémentaires (économies) concernent les crédits d'impôt à l'investissement et les subventions reçues du gouvernement du Québec et de Prompt, un organisme fiduciaire du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec.

À propos de Carebook Technologies

La plateforme de santé numérique de Carebook permet à ses clients et à plus de 5 millions de membres de prendre leur santé en main. Au cours de l'année 2021, la société a conclu les acquisitions d'InfoTech Inc. (« InfoTech »), un chef de file mondial de la gestion des risques liés à la santé et à la productivité, et de CoreHealth Technologies Inc. (« CoreHealth »), propriétaire d'une plateforme de mieux-être de premier plan. En se combinant, ces entreprises créent une plateforme de santé numérique complète, offrant des outils d'évaluation ainsi qu'une technologie qui permet de fournir des solutions complémentaires. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK ».

www.carebook.com 

Pour en savoir plus :

Relations avec les investisseurs de Carebook :
Olivier Giner, chef des finances
Courriel : [email protected]
Téléphone : 450 977-0709

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Hypothèses relatives aux perspectives financières

Nos perspectives financières reposent sur un certain nombre d'hypothèses, notamment en ce qui concerne l'inflation, l'évolution des taux d'intérêt, les dépenses de consommation, les taux de change et d'autres conditions macroéconomiques; nous supposons que nos principales sources de revenus resteront conformes à nos attentes, que les clients adopteront nos solutions à une valeur contractuelle moyenne égale ou supérieure à nos prévisions, que nous pourrons fixer le prix de nos produits conformément à nos attentes et dégager des marges adéquates, que nous continuerons d'élargir avec succès nos gammes de produits et de solutions, que nos nouveaux produits seront adoptés par les clients et que notre clientèle continuera de s'élargir, que nous tirerons les bénéfices prévus des acquisitions réalisées, que nous pourrons attirer et retenir le personnel clé nécessaire pour réaliser nos plans, que nos attentes concernant les coûts, l'échéancier et l'incidence de nos initiatives de réduction des coûts sont réalistes, que nous pourrons gérer les désabonnements des clients et que le taux de désabonnement demeurera dans les limites prévues. Nos perspectives financières ne tiennent pas compte de l'incidence possible des acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues après la date du présent communiqué. Nos perspectives financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, constituent des énoncés prospectifs qui doivent être lus parallèlement à l'avis ci-dessous concernant les énoncés prospectifs. De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que nos résultats, notre niveau d'activité, nos réalisations ou notre rendement réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs.

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés relatifs aux revenus, à nos perspectives pour l'exercice 2024 complet, à la stratégie de croissance de la société, aux attentes de la direction concernant la croissance des revenus et la gestion des coûts, à la conclusion de contrats et à la valeur globale des contrats récemment signés, et au chemin vers la rentabilité de la société. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes; il est donc préférable de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la société concernant des événements futurs en fonction des renseignements actuellement accessibles, et sont par nature soumis à des risques et à des incertitudes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris de facteurs économiques, de la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, de la capacité de la direction à cerner des occasions attrayantes de fusion et acquisition, de la capacité de la direction à intégrer avec succès les acquisitions réalisées de la société et à réaliser les synergies issues de ces acquisitions, de la capacité de la direction à mener à bien les études sur les produits, des marchés des actions en général et des risques associés à la croissance et à la concurrence, de la capacité de la direction à atteindre les objectifs de la rentabilité pour la société ainsi que des facteurs de risque indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui peut être consulté sur SEDAR+ sous le profil de la société, à l'adresse www.sedarplus.ca. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

SOURCE Carebook Technologies Inc.