MONTRÉAL, le 5 juill. 2013 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust (« Global DIGIT ») déclare la distribution extraordinaire suivante :
| Symbole boursier |
Montant de la distribution (par part) |
Date de clôture des registres |
Date de paiement | Distributions totales déclarées ou payées en 2013 (toutes des remboursements de capital) |
Cours de clôture par part à la TSX le 5 juillet 2013 |
| DG.UN | 0,027 $ | 31 juillet 2013 | 15 août 2013 | 0,1890 $ | 7,50 $ |
Cette distribution extraordinaire de 0,027 $ par part représente une portion des liquidités excédentaires de Global DIGIT et considérées non nécessaires pour ses opérations courantes.
Global DIGIT annonce également que la valeur liquidative (« VL ») par part au 30 juin 2013 était estimée à 7,48 $.
La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse, ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. et de la garantie connexe.
À propos de Global DIGIT
Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche de mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.
SOURCE : Global Diversified Investment Grade Income Trust
Louis Arteau : (514) 394-7563
http://info.fbn.ca/trusts
Partager cet article