Distribution mensuelle et distribution extraordinaire et valeur liquidative au 15 juillet 2012

MONTRÉAL, le 17 juill. 2012 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust (« Global DIGIT ») déclare une distribution mensuelle et une distribution extraordinaire selon le tableau qui suit, consistant en des remboursements partiel du capital :

Symbole boursier	Montant global de la distribution (par part)	Date de clôture des registres	Date de paiement	Distributions totales déclarées ou payées en 2012 (toutes des remboursements de capital)	Cours de clôture par part à la TSX le 17 juillet 2012
DG.UN	0,054 $	31 juillet 2012	15 août 2012	0,243 $	4,65 $

Un objectif de Global DIGIT est d'offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles variables en fonction du taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 2,00 %. Le taux actuel des acceptations bancaires se situe à environ 1,22 %. La distribution mensuelle courante s'établit à 0,027 $ par part. En sus de celle-ci, une distribution additionnelle extraordinaire d'un montant égal, soit 0,027 $ par part, est déclarée par Global DIGIT portant ainsi les distributions payables le 15 août à 0,054 $, par part, retournant ainsi aux porteurs de parts des liquidités considérées non-nécessaires pour ses opérations courantes.

Global DIGIT annonce également que la valeur liquidative (« VL ») par part était estimée à 4,96 $ au 15 juillet 2012.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (Canada Branch) et de la garantie connexe.

À propos de Global DIGIT

Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.

François Rivard : 514-879-6405
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