MONTRÉAL, le 19 nov. 2014 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (la « Fiducie ») déclare la distribution mensuelle suivante :
| Symbole boursier |
Montant |
Date de clôture |
Date de paiement |
Distributions déclarées ou payées en 2014 |
Cours de clôture |
| GII.UN |
0,018 $ |
28 novembre 2014 |
12 décembre 2014 |
0,216 $ |
1,37$ |
La Fiducie annonce une valeur liquidative (« VL ») par part au 15 novembre 2014 de 0,31 $.
La VL est égale à la valeur totale des actifs moins la valeur totale des passifs. Les actifs de la Fiducie se composent principalement de l'encaisse ainsi que dans une moindre mesure, d'un swap sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G et de la garantie connexe.
Pour plus d'information sur la situation financière de la Fiducie, vous référer plus particulièrement à la Note 2 des états financiers audités 2013, à la section 1 - Objectifs et stratégies de placements - du Rapport de la direction sur le rendement du fonds pour 2013 et au Rapport de la direction sur le rendement du fonds au 30 juin 2014. Ces documents sont affichés sur le site SEDAR (www.sedar.com).
À propos de la Fiducie
La Fiducie procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres d'un contrat de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de titres adossés à des créances mobilières commerciales et hypothécaires commerciales, des titres adossés à des créances mobilières de consommation et des positions structurées sur des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres adossés à des créances mobilières et des titres de sociétés.
SOURCE : GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II
Louis Arteau : 514-394-7563, http://info.fbn.ca/trusts
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