MONTRÉAL, le 18 sept. 2013 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust (« Global DIGIT ») déclare la distribution mensuelle suivante :
| Symbole boursier |
Montant de la distribution (par part) |
Date de clôture des registres |
Date de paiement | Distributions déclarées ou payées en 2013 (toutes des remboursements de capital) |
Cours de clôture par part à la TSX le 18 septembre 2013 |
| DG.UN | 0,027 $ | 30 septembre 2013 | 15 octobre 2013 | 0,297 $ | 8,54 $ |
L'objectif de Global DIGIT est d'offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles variables en fonction du taux des acceptations bancaires à un mois, majorées de 2,00 %. Le taux actuel des acceptations bancaires se situe à environ 1,22 %.
Global DIGIT annonce également que la valeur liquidative (« VL ») par part était estimée à 9,05 $ au 15 septembre 2013. La différence entre le prix de rachat de 8,88 $ par unité le 30 août 2013 et la présente VL de 9,05 $ est essentiellement due aux coûts de dénouement des swaps sur défaillance de crédit qui ont été assumés par les porteurs qui ont déposé leurs parts pour rachat au cours des ans.
La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs moins la valeur totale des passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (Canada Branch) et de la garantie connexe.
À propos de Global DIGIT
Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.
SOURCE : Global Diversified Investment Grade Income Trust
Louis Arteau : 514-394-7563
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