MONTRÉAL, le 19 mars 2014 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust (« Global DIGIT ») déclare la distribution mensuelle suivante composée de la distribution régulière de 0,027 $ par part et d'une distribution extraordinaire de 0,08 $ par part :
| Symbole boursier |
Montant |
Date de clôture des registres |
Date de paiement |
Distributions |
Cours de clôture |
| DG.UN |
0,107 $ |
31 mars 2014 |
14 avril 2014 |
0,2680 $ |
9,00 $ |
La distribution extraordinaire de 0,08 $ par part représente une partie des liquidités excédentaires de Global DIGIT considérées non nécessaires à la poursuite des opérations courantes.
L'objectif de Global DIGIT est d'offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles variables en fonction du taux des acceptations bancaires à un mois, majorées de 2,00 %. Le taux actuel des acceptations bancaires se situe à environ 1,22 %.
Global DIGIT annonce une valeur liquidative estimative (« VL ») par part de 9,33 $ au 15 mars 2014.
La VL est égale à la valeur totale des actifs moins la valeur totale des passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (Canada Branch) et de la garantie connexe.
À propos de Global DIGIT
Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.
SOURCE : Global Diversified Investment Grade Income Trust
Louis Arteau, 514-394-7563, http://info.fbn.ca/trusts
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