diversiTrust(MC) Stable Income Fund annonce une offre publique d'achat

TORONTO , le 4 févr. /CNW/ - Goodman & Company, Conseil en placements ltée ("Goodman & Company"), société de gestion du diversiTrust(MC) Stable Income Fund (le "fonds", TSX : DTS.UN), annonce que le fonds procédera à une offre publique d'achat dans le cours normal des affaires par le truchement de la Bourse de Toronto (le "TSX"). Conformément aux modalités de son premier appel public à l'épargne, le fonds prévoit acheter sur le marché jusqu'à 335 831 parts de fiducie du fonds (les "parts de fiducie"), soit environ 10 % du nombre total de parts de fiducie détenues par le public. Ce nombre s'élevait à 3 358 310 le 27 janvier 2010.

Les parts de fiducie peuvent être achetées aux fins d'annulation entre le 8 février 2010 et le 7 février 2011 par l'entremise du TSX si la valeur liquidative par part de fiducie excède le cours du marché. En vertu des politiques du TSX, le fonds ne peut pas acheter durant toute période de 30 jours plus de 80 551 parts de fiducie, à savoir 2 % des 4 027 554 parts de fiducie en circulation le 27 janvier 2010. Un avis de l'intention du fonds de faire une offre publique d'achat dans le cours normal des affaires a été accepté par le TSX le 4 février 2010.

L'offre publique d'achat vise à fournir au fonds un mécanisme lui permettant de réduire tout écart entre la valeur liquidative par part de fiducie et le cours du marché. Durant la période allant du 6 février 2009 au 27 janvier 2010, 107 300 parts de fiducie ont été achetées par le fonds en vertu d'une offre publique d'achat dans le cours normal des affaires à une valeur liquidative moyenne de 8,21 $ par part de fiducie, excluant les droits de courtage.

Le fonds est une fiducie d'investissement à capital fixe cotée au TSX. Il vise à fournir des distributions mensuelles stables au moyen d'un portefeuille diversifié qui investit principalement dans des fiducies commerciales, de ressources, de services publics et de placement immobilier ainsi que dans d'autres titres à haut rendement. Au 27 janvier 2010, la valeur liquidative se chiffrait à 10,23 $ par part de fiducie et le cours de clôture s'élevait à 9,91 $ par part de fiducie, ce qui représente un escompte de 3,13 % comparativement à la valeur liquidative par part de fiducie.

Chef de file dans le domaine des placements au Canada , Goodman & Company a fait ses débuts il y a plus de 50 ans. Elle offre actuellement, par le biais de conseillers financiers, une vaste gamme de produits et services en gestion de patrimoine. Ceux-ci comprennent notamment des fonds communs, de couverture et à capital fixe (Fonds Dynamique(MC)), des solutions de portefeuille comme le Programme de placement Marquis, des sociétés en commandite (CMPMC et Canada Dominion) ainsi que des services de conseil en placements pour clients bien nantis (Gestion d'avoirs privés Goodman). Goodman & Company est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Dundee inc. (TSX : DW).

Renseignements: Centre des relations avec la clientèle, Goodman & Company, Conseil en placements ltée, 1-800-268-8186 ou www.diversifunds.com; Myra Reisler, Relations avec les médias, [phone]