- Les ventes s'élèvent à 66,9 millions $US
- Le bénéfice brut* atteint 64,7 %
- Les flux de trésorerie liés à l'exploitation totalisent 13,6 millions $US
QUÉBEC, le 27 mars 2012 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre terminé le 29 février 2012.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2012, les ventes ont atteint 66,9 millions $US, comparativement à 72,0 millions $US au deuxième trimestre de 2011 et à 66,4 millions $US au premier trimestre de 2012.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2012, les commandes ont atteint 60,6 millions $US, comparativement à 57,6 millions $US au deuxième trimestre de 2011, et à 71,4 millions $US au premier trimestre de 2012. Le rapport commandes-facturation de l'entreprise a été de 0,91 au deuxième trimestre de 2012, et il est de 0,99 après les six premiers mois de l'exercice.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2012, le bénéfice brut* a été de 64,7 % des ventes, comparativement à 61,4 % au deuxième trimestre de 2011 et à 64,8 % au premier trimestre de 2012.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2012, le bénéfice net (selon les IFRS) a totalisé 1,0 million $US, ou 0,02 $US l'action diluée, comparativement à 1,7 million $US, ou 0,03 $US l'action diluée, au deuxième trimestre de 2011 et à 2,9 millions $US, ou 0,05 $US l'action diluée, au premier trimestre de 2012. Le bénéfice net du deuxième trimestre de 2012 inclut des montants de 1,9 million $US en amortissement après impôts sur les bénéfices des actifs incorporels et de 0,5 million $US en charges de rémunération à base d'actions. EXFO a aussi inscrit une perte de change de 1,5 million $US au deuxième trimestre de 2012.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2012, le BAIIA ajusté** a totalisé 5,8 millions $US, ou 8,7 % des ventes, comparativement à 8,4 millions $US, ou 11,6 % des ventes, au deuxième trimestre de 2011 et à 7,6 millions $US, ou 11,4 % des ventes, au premier trimestre de 2012. Les pertes ou gains de change sont inclus au BAIIA ajusté**.
« Compte tenu d'une saisonnalité typique, de la conjoncture économique difficile en Europe, de la quasi-absence de dépenses budgétaires de fin d'année civile de la part des opérateurs de réseaux, ainsi que de l'approbation tardive de certains budgets de dépenses pour 2012, EXFO a offert un bon rendement au deuxième trimestre », mentionne Germain Lamonde, président du conseil et PDG d'EXFO. « Dans la deuxième moitié de l'exercice, qui est généralement notre meilleure, nous nous attendons à bénéficier de plusieurs lancements de produits clés, ainsi que de la poursuite de la pénétration de marché de nos solutions de test de sans-fil, de réseaux 40G/100G et de protocoles, et ainsi à compléter l'exercice avec une croissance des ventes pouvant atteindre 10 %. En ce qui a trait à notre marge d'exploitation, notre bénéfice brut global a atteint 64,8 % à mi-chemin de l'exercice 2012 - son plus haut niveau au cours des 10 derniers exercices - et nous avons généré d'excellents flux de trésorerie liés à l'exploitation, ainsi qu'un bon BAIIA ajusté. En résumé, nous gardons le cap sur la croissance des revenus et des bénéfices, malgré une conjoncture difficile en 2012, tout en renforçant de façon significative notre position concurrentielle à long terme. »
Principales données financières
(en milliers de dollars US)
| T2 2012 | T1 2012 | T2 2011 | |||||||
| Ventes : | 66 917 | $ | 66 388 | $ | 72 046 | $ | |||
| Bénéfice brut* | 43 301 | $ | 43 018 | $ | 44 225 | $ | |||
| 64,7 | % | 64,8 | % | 61,4 | % | ||||
| Autre information : | |||||||||
| Bénéfice net selon les IFRS | 1 040 | $ | 2 914 | $ | 1 716 | $ | |||
| Amortissement des actifs incorporels | 1 974 | $ | 1 921 | $ | 2 367 | $ | |||
| Charges de rémunération à base d'actions | 508 | $ | 555 | $ | 625 | $ | |||
| Effet net d'impôts sur les bénéfices des éléments ci-dessus | (56) | $ | (30) | $ | (157) | $ | |||
| Gain (perte) de change | (1 471) | $ | 1 664 | $ | (2 395) | $ | |||
| BAIIA ajusté** | 5 847 | $ | 7 581 | $ | 8 351 | $ | |||
Frais d'exploitation
Au deuxième trimestre de l'exercice 2012, les frais de vente et d'administration se sont élevés à 23,7 millions $US, ou 35,4 % des ventes, comparativement à 22,2 millions $US, ou 30,9 % des ventes, au deuxième trimestre de 2011 et à 24,6 millions $US, ou 37,1 % des ventes, au premier trimestre de 2012.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2012, les frais de R.-D. bruts ont atteint 14,8 millions $US, ou 22,1 % des ventes, comparativement à 13,8 millions $US, ou 19,2 % des ventes, au deuxième trimestre de 2011 et à 14,8 millions $US, ou 22,3 % des ventes, au premier trimestre de 2012.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2012, les frais de R.-D. nets ont totalisé 12,3 millions $US, ou 18,4 % des ventes, comparativement à 11,2 millions $US, ou 15,6 % des ventes, au deuxième trimestre de 2011 et à 12,5 millions $US, ou 18,8 % des ventes, au premier trimestre de 2012.
Faits saillants de l'entreprise (deuxième trimestre)
- L'impact accru d'EXFO dans le secteur du sans-fil a permis à ses solutions de test de protocoles de réaliser une forte croissance des ventes par rapport à l'exercice précédent, ainsi qu'à contribuer à une importante augmentation du bénéfice brut. L'entreprise a signé une entente de plusieurs millions de dollars avec un grand fabricant d'équipement de réseaux en lien avec les simulateurs de réseaux sans fil les plus performants de l'industrie. Cette solution unique d'EXFO permet aux fabricants d'équipement et aux opérateurs de réseaux mobiles de vraiment simuler l'effet d'un trafic énorme (données, textos, appels, etc.) sur les réseaux sans fil afin d'assurer une qualité et une interopérabilité bout-en-bout des services 4G/LTE, 3G et 2G. La plus grande partie de cette commande a été expédiée au deuxième trimestre.
- Le plus important client d'EXFO a constitué 5,4 % des ventes au deuxième trimestre, contre 13,7 % pour les trois plus importants. Les ventes mondiales ont été réparties : 49 % en Amérique, 31 % en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA) et 20 % en Asie-Pacifique.
- EXFO a lancé sept nouveaux produits au deuxième trimestre, incluant les QualityAssurer QA-805 et QA-813, les plateformes les plus évolutives de l'industrie (émulation de plus de 12 millions d'abonnés actifs) en matière de simulation de charge et les seules à être compatibles avec les réseaux 3G, LTE et IMS convergents; EXFO Apps, un portail offrant des applications logicielles qui augmentent la fonctionnalité et la productivité des plateformes intelligentes et des modules de test de l'écosystème FTB; un analyseur de spectre optique avancé (IQS-5240S/B-P) pour les tests de laboratoire et de fabrication dans les environnements de communication cohérente à 40G/100G; ainsi que le MaxTester 630, un appareil de test portatif pouvant caractériser des fonctions de pointe, telles que la fusion et le guidage VDSL2.
Croissance rentable
Au deuxième trimestre de l'exercice 2012, EXFO a généré un BAIIA ajusté** de 5,8 millions $US (8,7 % des ventes) sur des revenus de 66,9 millions $US. Les pertes ou gains de change sont inclus au BAIIA ajusté**. Voir la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » pour un rapprochement du BAIIA ajusté** et du bénéfice net selon les IFRS. L'entreprise a aussi inscrit un montant de 13,6 millions $US en flux de trésorerie liés à l'exploitation au deuxième trimestre de 2012.
Perspectives de l'entreprise
Pour le troisième trimestre de l'exercice 2012, EXFO prévoit des ventes de 68,0 millions $US à 73,0 millions $US, ainsi qu'un bénéfice net de 0,01 $US à 0,05 $US l'action diluée. Le bénéfice net inclut un montant de 0,04 $US l'action en amortissement après impôts des actifs incorporels et en charges de rémunération à base d'actions.
Cette prévision a été établie par la direction selon l'état du carnet de commandes à la date de ce communiqué, la saisonnalité, les commandes prévues pour le reste du trimestre, en ne tenant compte d'aucune variation de la valeur actualisée des crédits d'impôt recouvrables à long terme, et selon les taux de change à la date de ce communiqué.
Conférence téléphonique et diffusion Web
EXFO tiendra une conférence téléphonique, aujourd'hui à 17 h (heure de l'Est), pour passer en revue ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2012. Pour écouter la conférence téléphonique et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 416 641-6684. Germain Lamonde, président du conseil d'administration et président-directeur général, et Pierre Plamondon, CA, vice-président des finances et chef de la direction financière, prendront part à la conférence téléphonique. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible une heure après la fin de l'événement, et ce, jusqu'à 19 h le mardi 3 avril 2012. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 402 977-9141 et le code d'accès est le 21580650. La conférence téléphonique pourra aussi être entendue en direct et en reprise sur le site Web d'EXFO, au www.EXFO.com, à la section Investisseurs.
À propos d'EXFO
Cotée aux marchés boursiers NASDAQ et TSX, EXFO est l'un des plus importants fournisseurs de solutions de test et d'assurance de services de pointe pour les opérateurs et les fabricants d'équipement de réseaux filaires et sans fil de l'industrie mondiale des télécommunications. L'entreprise offre des solutions innovatrices permettant le développement, l'installation, la gestion et l'entretien des réseaux IP fixes et mobiles, du cœur jusqu'aux liens d'accès. Ces solutions supportent des technologies clés, telles que 3G, 4G/LTE, IMS, Ethernet, OTN, FTTx, VDSL2, ADSL2+ ainsi qu'une variété de technologies optiques qui constituent une portion estimée à 35 % du marché des instruments portatifs de test sur fibre. EXFO a approximativement 1800 employés répartis dans 25 pays et desservant plus de 2000 clients télécoms dans le monde entier. Pour plus d'information, visitez le www.EXFO.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « pourra », « s'attend à », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « estime », « continue », leurs négatives ou des expressions similaires identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont l'incertitude économique (incluant notre aptitude à adapter rapidement nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées, ainsi qu'à gérer nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les conditions économiques, concurrentielles et financières futures du marché, les niveaux de dépenses en capital dans le secteur des télécommunications, la difficulté de prévoir le volume et le calendrier des commandes des clients, la fluctuation des taux de change, notre capacité à intégrer avec succès nos entreprises acquises ou à acquérir, la consolidation de l'industrie mondiale des tests et de l'assurance de services de télécommunications et la compétition accrue dans le marché, la concentration des ventes, l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d'autres produits futurs, notre capacité à élargir avec succès nos activités internationales, ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et administratif qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et des Commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas vous assurer qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent communiqué. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.
Mesures financières non conformes aux IFRS
EXFO fournit des mesures non conformes aux IFRS (soit le bénéfice brut*, le BAIIA** et le BAIIA ajusté**) à titre d'information supplémentaire au sujet de son rendement opérationnel. L'entreprise utilise ces mesures afin d'évaluer son rendement financier de façon historique et prospective, ainsi que d'évaluer son rendement par rapport à ses concurrents. Ces mesures aident également l'entreprise à planifier et à établir des prévisions quant aux périodes futures, ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. EXFO croit que le fait de fournir cette information aux investisseurs - en plus des mesures selon les IFRS - leur permet de voir les résultats de la société à travers les yeux de la direction, et de mieux comprendre le rendement financier passé et futur de l'entreprise.
Cette information supplémentaire n'est pas établie en conformité avec les IFRS. Par conséquent, elle n'est pas nécessairement comparable à celle qui est présentée par d'autres entreprises et devrait être considérée comme un supplément d'information, et non un substitut, aux mesures correspondantes établies selon les IFRS.
* Le bénéfice brut représente les ventes moins le coût des ventes, excluant l'amortissement.
** Le BAIIA constitue le bénéfice net avant intérêts, impôts sur les bénéfices, amortissement des immobilisations corporelles et amortissement des actifs incorporels. Le BAIIA ajusté représente le BAIIA, moins la variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle payable en espèces.
Le tableau suivant présente un rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté au bénéfice net selon les IFRS, en milliers de dollars US :
BAIIA et BAIIA ajusté
| T2 2012 | T1 2012 | T2 2011 | |||||||
| Bénéfice net (selon les IFRS) pour la période | 1 040 | $ | 2 914 | $ | 1 716 | $ | |||
| Ajouter (déduire) : | |||||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1 546 | 1 568 | 1 597 | ||||||
| Amortissement des actifs incorporels | 1 974 | 1 921 | 2 367 | ||||||
| Dépenses d'intérêts (revenus) | (171) | 27 | (49) | ||||||
| Impôts sur les bénéfices | 1 769 | 1 151 | 2 720 | ||||||
| BAIIA pour la période | 6 158 | 7 581 | 8 351 | ||||||
| Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle payable en espèces | (311) | - | - | ||||||
| BAIIA ajusté pour la période | 5 847 | $ | 7 581 | $ | 8 351 | $ | |||
| BAIIA en pourcentage des ventes totales | 9,2 | % | 11,4 | % | 11,6 | % | |||
| BAIIA ajusté en pourcentage des ventes totales | 8,7 | % | 11,4 | % | 11,6 | % | |||
EXFO inc.
Bilans consolidés intermédiaires non audités
(en milliers de dollars US)
| Au 29 février 2012 |
Au 31 août 2011 |
|||||
| Actif | ||||||
| Actif à court terme | ||||||
| Espèces | 71 249 | $ | 22 771 | $ | ||
| Placements temporaires | 5 144 | 47 091 | ||||
| Comptes débiteurs | ||||||
| Clients | 42 787 | 45 151 | ||||
| Autres | 4 449 | 6 329 | ||||
| Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt à recouvrer | 7 068 | 5 414 | ||||
| Stocks | 44 327 | 52 754 | ||||
| Charges payées d'avance | 3 418 | 3 237 | ||||
| 178 442 | 182 747 | |||||
| Crédits d'impôt à recouvrer | 33 810 | 34 120 | ||||
| Contrats de change à terme | 309 | 149 | ||||
| Immobilisations corporelles | 39 545 | 32 076 | ||||
| Actifs incorporels | 18 198 | 22 901 | ||||
| Écarts d'acquisition | 29 750 | 30 942 | ||||
| Actifs d'impôt différé | 16 471 | 17 314 | ||||
| 316 525 | $ | 320 249 | $ | |||
| Passif | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Emprunt bancaire | - | $ | 784 | $ | ||
| Comptes créditeurs et charges courues | 30 313 | 30 320 | ||||
| Provisions | 1 581 | 1 817 | ||||
| Impôts sur les bénéfices à payer | 1 218 | 876 | ||||
| Contrepartie conditionnelle | - | 338 | ||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 597 | 645 | ||||
| Produits reportés | 9 793 | 10 590 | ||||
| 43 502 | 45 370 | |||||
| Produits reportés | 5 630 | 5 704 | ||||
| Dette à long terme | 597 | 968 | ||||
| Autres passifs | 559 | 723 | ||||
| Passifs d'impôt différé | 5 402 | 4 803 | ||||
| 55 690 | 57 568 | |||||
| Capitaux propres | ||||||
| Capital social | 111 421 | 110 341 | ||||
| Surplus d'apport | 17 345 | 18 017 | ||||
| Bénéfices non répartis | 117 392 | 113 438 | ||||
| Cumul des autres éléments du résultat global | 14 677 | 20 885 | ||||
| 260 835 | 262 681 | |||||
| 316 525 | $ | 320 249 | $ | |||
EXFO inc.
États des résultats consolidés intermédiaires non audités
(en milliers de dollars US, sauf les données relatives aux actions et les données par action)
| Trois mois terminés le 29 février 2012 |
Six mois terminés le 29 février 2012 |
Trois mois terminés le 28 février 2011 |
Six mois terminés le 28 février 2011 |
||||||||
| Ventes | 66 917 | $ | 133 305 | $ | 72 046 | $ | 137 699 | $ | |||
| Coût des ventes (1) | 23 616 | 46 986 | 27 821 | 52 606 | |||||||
| Frais de vente et d'administration | 23 676 | 48 294 | 22 235 | 42 134 | |||||||
| Frais de recherche et de développement nets | 12 307 | 24 790 | 11 244 | 22 845 | |||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1 546 | 3 114 | 1 597 | 3 243 | |||||||
| Amortissement des actifs incorporels | 1 974 | 3 895 | 2 367 | 4 933 | |||||||
| Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces | (311) | (311) | - | - | |||||||
| Bénéfice d'exploitation | 4 109 | 6 537 | 6 782 | 11 938 | |||||||
| Revenus d'intérêts | 171 | 144 | 49 | 42 | |||||||
| Gain (perte) de change | (1 471) | 193 | (2 395) | (3 508) | |||||||
| Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices | 2 809 | 6 874 | 4 436 | 8 472 | |||||||
| Impôts sur les bénéfices | 1 769 | 2 920 | 2 720 | 5 549 | |||||||
| Bénéfice net provenant des activités poursuivies | 1 040 | 3 954 | 1 716 | 2 923 | |||||||
| Bénéfice net provenant des activités abandonnées | - | - | - | 12 926 | |||||||
| Bénéfice net pour la période | 1 040 | $ | 3 954 | $ | 1 716 | $ | 15 849 | $ | |||
| Bénéfice net provenant des activités poursuivies de base par action | 0,02 | $ | 0,07 | $ | 0,03 | $ | 0,05 | $ | |||
| Bénéfice net provenant des activités poursuivies dilué par action | 0,02 | $ | 0,06 | $ | 0,03 | $ | 0,05 | $ | |||
| Bénéfice net provenant des activités abandonnées de base par action | - | $ | - | $ | - | $ | 0,22 | $ | |||
| Bénéfice net provenant des activités abandonnées dilué par action | - | $ | - | $ | - | $ | 0,21 | $ | |||
| Bénéfice net de base par action | 0,02 | $ | 0,07 | $ | 0,03 | $ | 0,27 | $ | |||
| Bénéfice net dilué par action | 0,02 | $ | 0,06 | $ | 0,03 | $ | 0,26 | $ | |||
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers) | 60 441 | 60 391 | 59 900 | 59 782 | |||||||
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers) | 61 606 | 61 685 | 61 524 | 61 314 | |||||||
(1) Le coût des ventes n'inclut pas l'amortissement, lequel est présenté distinctement.
EXFO inc.
États du résultat global consolidés intermédiaires non audités
(en milliers de dollars US)
| Trois mois terminés le 29 février 2012 |
Six mois terminés le 29 février 2012 |
Trois mois terminés le 28 février 2011 |
Six mois terminés le 28 février 2011 |
||||||||||
| Bénéfice net pour la période | 1 040 | $ | 3 954 | $ | 1 716 | $ | 15 849 | $ | |||||
| Autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts sur les bénéfices | |||||||||||||
| Ajustement au titre de la conversion des devises | 6 148 | (5 604) | 12 760 | 18 987 | |||||||||
| Gains non réalisés sur les contrats de change à terme | 963 | 144 | 1 794 | 3 238 | |||||||||
| Reclassement des gains réalisés sur les contrats de change à terme dans le bénéfice net | (355) | (980) | (464) | (653) | |||||||||
| Impôt différé sur les autres éléments du résultat global | (163) | 232 | (365) | (703) | |||||||||
| Autre résultat global | 6 593 | (6 208) | 13 725 | 20 869 | |||||||||
| Résultat global pour la période | 7 633 | $ | (2 254) | $ | 15 441 | $ | 36 718 | $ | |||||
EXFO inc.
États de la variation des capitaux propres consolidés intermédiaires non audités
(en milliers de dollars US)
| Six mois terminés le 28 février 2011 | |||||||||||||||
| Capital social |
Surplus d'apport |
Bénéfices non répartis |
Cumul des autres éléments du résultat global |
Total des capitaux propres |
|||||||||||
| Solde au 1er septembre 2010 | 106 126 | $ | 18 563 | $ | 91 152 | $ | 1 016 | $ | 216 857 | $ | |||||
| Exercice d'options d'achat d'actions | 1 280 | - | - | - | 1 280 | ||||||||||
| Reclassement de charges de rémunération à base d'actions | 2 152 | (2 152) | - | - | - | ||||||||||
| Charges de rémunération à base d'actions | - | 1 210 | - | - | 1 210 | ||||||||||
| Bénéfice net pour la période | - | - | 15 849 | - | 15 849 | ||||||||||
| Autres éléments du résultat global | |||||||||||||||
| Ajustement au titre de la conversion des devises | - | - | - | 18 987 | 18 987 | ||||||||||
| Variation des gains non réalisés sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 703 $ | - | - | - | 1 882 | 1 882 | ||||||||||
| Total des autres éléments du résultat global pour la période | - | - | 15 849 | 20 869 | 36 718 | ||||||||||
| Solde au 28 février 2011 | 109 558 | $ | 17 621 | $ | 107 001 | $ | 21 885 | $ | 256 065 | $ | |||||
| Six mois terminés le 29 février 2012 | |||||||||||||||
| Capital social |
Surplus d'apport |
Bénéfices non répartis |
Cumul des autres éléments du résultat global |
Total des capitaux propres |
|||||||||||
| Solde au 1er septembre 2011 | 110 341 | $ | 18 017 | $ | 113 438 | $ | 20 885 | $ | 262 681 | $ | |||||
| Exercice d'options d'achat d'actions | 78 | - | - | - | 78 | ||||||||||
| Rachat de capital social | (404) | (222) | - | - | (626) | ||||||||||
| Reclassement de charges de rémunération à base d'actions | 1 406 | (1 406) | - | - | - | ||||||||||
| Charges de rémunération à base d'actions | - | 956 | - | - | 956 | ||||||||||
| Bénéfice net pour la période | - | - | 3 954 | - | 3 954 | ||||||||||
| Autres éléments du résultat global | |||||||||||||||
| Ajustement au titre de la conversion des devises | - | - | - | (5 604) | (5 604) | ||||||||||
| Variation des gains non réalisés sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 232 $ | - | - | - | (604) | (604) | ||||||||||
| Total des autres éléments du résultat global pour la période | - | - | 3 954 | (6 208) | (2 254) | ||||||||||
| Solde au 29 février 2012 | 111 421 | $ | 17 345 | $ | 117 392 | $ | 14 677 | $ | 260 835 | $ | |||||
EXFO inc.
États des flux de trésorerie consolidés intermédiaires non audités
(en milliers de dollars US)
| Trois mois terminés le 29 février 2012 |
Six mois terminés le 29 février 2012 |
Trois mois terminés le 28 février 2011 |
Six mois terminés le 28 février 2011 |
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| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | |||||||||||||
| Bénéfice net pour la période | 1 040 | $ | 3 954 | $ | 1 716 | $ | 15 849 | $ | |||||
| Ajouter (déduire) les éléments sans incidence sur les espèces | |||||||||||||
| Variation de l'escompte sur les placements temporaires | 12 | 43 | (9) | (27) | |||||||||
| Charges de rémunération à base d'actions | 508 | 1 063 | 625 | 1 363 | |||||||||
| Amortissement | 3 520 | 7 009 | 3 964 | 8 194 | |||||||||
| Gain sur la vente d'activités abandonnées | - | - | - | (13 212) | |||||||||
| Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces | (311) | (311) | - | - | |||||||||
| Produits reportés | 488 | (653) | 3 250 | 679 | |||||||||
| Impôt différé | 888 | 1 623 | 2 619 | 4 609 | |||||||||
| Gain/perte de change | 175 | (1 039) | 1 054 | 1 591 | |||||||||
| 6 320 | 11 689 | 13 219 | 19 046 | ||||||||||
| Variation des éléments d'exploitation hors caisse | |||||||||||||
| Comptes débiteurs | 5 504 | 2 607 | 9 085 | 4 605 | |||||||||
| Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôts | (1 547) | (1 419) | (2 260) | (3 319) | |||||||||
| Stocks | 7 050 | 7 643 | (2 098) | (3 460) | |||||||||
| Charges payées d'avance | (228) | (213) | (324) | (709) | |||||||||
| Comptes créditeurs, charges courues et provisions | (3 432) | (35) | 3 074 | 1 850 | |||||||||
| Autres passifs | (91) | (152) | 17 | 152 | |||||||||
| 13 576 | 20 120 | 20 713 | 18 165 | ||||||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||||||||
| Acquisitions de placements temporaires | (9 876) | (67 798) | (88 804) | (314 950) | |||||||||
| Produit de la vente et échéance de placements temporaires | 16 987 | 107 766 | 70 313 | 279 918 | |||||||||
| Acquisitions d'immobilisations | (6 691) | (11 177) | (1 316) | (3 295) | |||||||||
| Produit de la vente d'activités abandonnées | - | - | (61) | 22 063 | |||||||||
| Regroupement d'entreprises | - | - | (111) | (243) | |||||||||
| 420 | 28 791 | (19 979) | (16 507) | ||||||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||||||||
| Emprunt bancaire | - | (785) | - | - | |||||||||
| Remboursement de la dette à long terme | (296) | (296) | (296) | (296) | |||||||||
| Exercice d'options d'achat d'actions | 78 | 78 | 1 219 | 1 280 | |||||||||
| Rachat de capital social | (263) | (626) | - | - | |||||||||
| (481) | (1 629) | 923 | 984 | ||||||||||
| Effet des fluctuations du taux de change sur les espèces | 1 564 | 1 196 | 784 | 1 128 | |||||||||
| Variation des espèces | 15 079 | 48 478 | 2 441 | 3 770 | |||||||||
| Espèces au début de la période | 56 170 | 22 771 | 23 438 | 22 109 | |||||||||
| Espèces à la fin de la période | 71 249 | $ | 71 249 | $ | 25 879 | $ | 25 879 | $ |
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Vance Oliver
Responsable, relations avec les investisseurs
(418) 683-0913, poste 23733
[email protected]
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