- Ventes de 62,6 millions $US
- Bénéfice brut de 62,2% des ventes
- BAIIA ajusté de 4,4 millions $US
QUÉBEC, le 27 mars 2013 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre terminé le jeudi 28 février 2013.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2013, les ventes ont atteint 62,6 millions $US, comparativement à 66,9 millions $US au deuxième trimestre de 2012 et à 59,8 millions $US au premier trimestre de 2013.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2013, les commandes ont atteint 53,4 millions $US, comparativement à 60,6 millions $US au deuxième trimestre de 2013, et à 64,3 millions $US au premier trimestre de 2013. Le rapport commandes-facturation de l'entreprise a été de 0,85 au deuxième trimestre de 2013, et il est de 0,96 après les six premiers mois de l'exercice.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2013, le bénéfice brut* a été de 62,2 % des ventes, comparativement à 64,7 % au deuxième trimestre de 2012 et à 60,5 % au premier trimestre de 2013.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2013, le bénéfice net (selon les IFRS) a totalisé 39 000 $US, ou 0,00 $US l'action diluée, comparativement à un bénéfice net de 1,0 millions $US, ou 0,02 $US l'action diluée, au deuxième trimestre de 2012 et à une perte nette de 1,6 millions $US, ou 0,03 $US l'action, au premier trimestre de 2013. Le bénéfice net (selon les IFRS) du deuxième trimestre de l'exercice 2013 inclut des montants de 1,9 million $US en amortissement après impôts sur les bénéfices des actifs incorporels, de 0,5 million $US en charges de rémunération à base d'actions, de 0,1 million $US en frais de restructuration après impôts et de 1,7 million $US en gain de change.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2013, le BAIIA ajusté** a totalisé 4,4 millions $US, ou 7,1 % des ventes, comparativement à 7,8 millions $US, ou 11,7 % des ventes, au deuxième trimestre de 2012 et à 2,7 millions $US, ou 4,5 % des ventes, au premier trimestre de 2013.
« Je suis encouragé par la hausse de nos ventes et de notre rentabilité au cours du deuxième trimestre de 2013 comparativement au trimestre précédent », mentionne Germain Lamonde, président du conseil d'administration et PDG d'EXFO. « Au début de l'exercice 2013, nous prévoyions une meilleure performance financière lors de la deuxième moitié de l'exercice et je suis confiant qu'elle sera effectivement meilleure. Cette confiance me vient principalement de l'amélioration des conditions du marché, de discussions avec les clients, de l'impact positif du lancement de nouveaux produits clés destinés aux réseaux 4G/LTE et 100G, de l'acceptation récente de certains produits ainsi que de meilleures opportunités de notre réseau de vente. »
« Par conséquent, je crois qu'au cours de l'exercice 2013, EXFO génèrera une croissance des ventes de l'ordre de 5 % et qu'elle améliora sa rentabilité », ajoute M. Lamonde. « Je suis heureux de l'amélioration de notre position dans le marché et nous mettrons tout en œuvre afin de renouer avec notre taux de croissance annuel composé des ventes de 20 % que nous avons réalisé au cours des dix derniers exercices, tout en mettant l'accent sur l'amélioration de notre rentabilité, ce à quoi s'attendent nos investisseurs. »
Principales données financières
(en milliers de dollars US)
| T2 2013 | T1 2013 | T2 2012 | |||||||
| Ventes : | 62 576 | $ | 59 821 | $ | 66 917 | $ | |||
| Bénéfice brut* | 38 912 | $ | 36 164 | $ | 43 301 | $ | |||
| 62,2 | % | 60,5 | % | 64,7 | % | ||||
| Autre information : | |||||||||
| Bénéfice net (perte nette) selon les IFRS | 39 | $ | (1 638) | $ | 954 | $ | |||
| Amortissement des actifs incorporels | 1 922 | $ | 1 962 | $ | 1 974 | $ | |||
| Charges de rémunération à base d'actions | 468 | $ | 448 | $ | 508 | $ | |||
| Charges de restructuration | 89 | $ | - | $ | - | ||||
| Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle payable en espèces | - | $ | - | $ | (311) | $ | |||
| Effet net d'impôts sur les bénéfices des éléments ci-dessus | (95) | $ | (67) | $ | (56) | $ | |||
| Perte (gain) de change | (1 700) | $ | (756) | $ | 1 471 | $ | |||
| BAIIA ajusté** | 4 435 | $ | 2 720 | $ | 7 826 | $ | |||
Frais d'exploitation
Au deuxième trimestre de l'exercice 2013, les frais de vente et d'administration se sont élevés à 23,1 millions $US, ou 36,9 % des ventes, comparativement à 23,7 millions $US, ou 35,4 % des ventes, au deuxième trimestre de 2012 et à 22,3 millions $US, ou 37,3 % des ventes, au premier trimestre de 2013.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2013, les frais de R.-D. bruts ont atteint 14,1 millions $US, ou 22,6 % des ventes, comparativement à 14,8 millions $US, ou 22,1 % des ventes, au deuxième trimestre de 2012 et à 13,9 millions $US, ou 23,2 % des ventes, au premier trimestre de 2013.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2013, les frais de R.-D. nets ont totalisé 12,0 millions $US, ou 19,1 % des ventes, comparativement à 12,3 millions $US, ou 18,4 % des ventes, au deuxième trimestre de 2012 et à 11,6 millions $US, ou 19,4 % des ventes, au premier trimestre de 2013.
Faits saillants du deuxième trimestre
- Croissance. Malgré le déblocage tardif des budgets chez les opérateurs de réseaux, les ventes d'EXFO ont augmenté de 4,6 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, principalement en raison du succès accru dans le secteur du sans-fil. Il s'agit du deuxième trimestre consécutif où les ventes d'EXFO connaissent une croissance dans une conjoncture de marché difficile. L'entreprise a réalisé une croissance des ventes de plus de 10 % en Asie-Pacifique et en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA), mais a obtenu une diminution des ventes en Amérique. Le plus important client d'EXFO a constitué 5,9 % des ventes au deuxième trimestre, contre 13,1 % pour les trois plus importants.
- Rentabilité. EXFO a franchi le seuil de la rentabilité (39 000 $US) selon les IFRS au deuxième trimestre, comparativement à une perte nette de 1,6 million $US au trimestre précédent. L'entreprise a aussi généré des flux de trésorerie de 2,1 millions $US provenant des activités d'exploitation. Grâce à des ventes accrues et à un contrôle serré des dépenses, EXFO prévoit augmenter sa rentabilité de façon significative dans la seconde moitié de l'exercice.
- Innovation. EXFO a lancé six nouveaux produits au deuxième trimestre, dont le TravelHawk Pro, un appareil de dépannage destiné aux réseaux 4G/LTE qui a été sélectionné par trois des cinq plus grands opérateurs de réseaux LTE du monde, le Power Blazer FTB-88100NGE, le premier module de test multiservice portatif compatible avec les taux de transmission de 10M à 100G, ainsi que des fonctions de synchronisation des paquets pour la série NetBlazer FTB-800 pour le déploiement de réseaux sans fil. En tout, l'entreprise a lancé 11 nouveaux produits depuis le début de l'exercice.
Perspectives de l'entreprise
Pour le troisième trimestre de l'exercice 2013, EXFO prévoit des ventes de 64,0 millions $US à 69,0 millions $US, ainsi qu'un bénéfice net (selon les IFRS) de 0,00 $US à 0,04 $US l'action diluée. Le bénéfice net inclut un montant de 0,03 $US l'action en amortissement après impôts des actifs incorporels et en charges de rémunération à base d'actions.
Cette prévision a été établie par la direction en tenant compte de l'état du carnet de commandes à la date de ce communiqué, de la saisonnalité, des commandes prévues pour le reste du trimestre et des taux de change à la date de ce communiqué.
Conférence téléphonique et diffusion Web
EXFO tiendra une conférence téléphonique, aujourd'hui à 17 h (heure de l'Est), pour passer en revue ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2013. Pour écouter la conférence téléphonique et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 1 416 641-6680. Germain Lamonde, président du conseil d'administration et président-directeur général, et Pierre Plamondon, CPA, CA, vice-président des finances et chef de la direction financière, prendront part à la conférence téléphonique. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible une heure après la fin de l'événement, et ce, jusqu'à 19 h le mercredi 3 avril 2013. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 402 977-9141 et le code d'accès est le 21649128. La conférence téléphonique pourra aussi être entendue en direct et en reprise sur le site Web d'EXFO, au www.EXFO.com, à la section Investisseurs.
À propos d'EXFO
Cotée aux marchés boursiers NASDAQ et TSX, EXFO est l'un des plus importants fournisseurs de solutions de test et d'assurance de services de pointe pour les opérateurs et les fabricants d'équipement de réseaux filaires et sans fil de l'industrie mondiale des télécommunications. L'entreprise offre des solutions innovatrices permettant le développement, l'installation, la gestion et l'entretien des réseaux IP fixes et mobiles, du cœur jusqu'aux liens d'accès. Ces solutions supportent des technologies clés, telles que 3G, 4G/LTE, IMS, Ethernet, OTN, FTTx, VDSL2, ADSL2+ ainsi qu'une variété de technologies optiques constituant plus de 35 % du marché des instruments portatifs de test sur fibre optique. EXFO a approximativement 1700 employés répartis dans 25 pays et desservant plus de 2000 clients dans le monde entier. Pour plus d'information, visitez le www.EXFO.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « pourra », « s'attend à », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « estime », « continue », leurs négatives ou des expressions similaires identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont l'incertitude macroéconomique et/ou la récession (incluant notre aptitude à adapter rapidement nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées, ainsi qu'à gérer nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les niveaux de dépenses en capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans le secteur des télécommunications, les conditions économiques, concurrentielles et financières futures du marché, la difficulté de prévoir le volume et le calendrier des commandes des clients, la fluctuation des taux de change, la consolidation de l'industrie mondiale des tests et de l'assurance de services de télécommunications et la compétition accrue dans le marché, la concentration des ventes, le moment du lancement et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d'autres produits futurs, notre capacité à intégrer avec succès nos entreprises acquises ou à acquérir, notre capacité à élargir avec succès nos activités internationales, ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et administratif qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et de la Commission canadienne des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas vous assurer qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.
Mesures non conformes aux IFRS
EXFO fournit des mesures non conformes aux IFRS (soit le bénéfice brut* et le BAIIA ajusté**) à titre d'information supplémentaire au sujet de son rendement opérationnel. L'entreprise utilise ces mesures afin d'évaluer son rendement financier de façon historique et prospective, ainsi que d'évaluer son rendement par rapport à ses concurrents. Ces mesures aident également l'entreprise à planifier et à établir des prévisions quant aux périodes futures, ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. EXFO croit que le fait de fournir cette information aux investisseurs - en plus des mesures selon les IFRS - leur permet de voir la société à travers les yeux de la direction, et de mieux comprendre le rendement financier passé et futur de l'entreprise.
Cette information supplémentaire n'est pas établie en conformité avec les IFRS. Par conséquent, elle n'est pas nécessairement comparable à celle qui est présentée par d'autres entreprises et devrait être considérée comme un supplément d'information, et non un substitut, aux mesures correspondantes établies selon les IFRS.
| * | Le bénéfice brut représente les ventes moins le coût des ventes, exclusion faite de la dépréciation et de l'amortissement. |
| ** | Le BAIIA ajusté constitue le bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts sur les bénéfices, amortissement des immobilisations corporelles, amortissement des actifs incorporels, charges de restructuration, variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle payable en espèces, charges de rémunération à base d'actions et gain (ou perte) de change. |
Le tableau suivant présente un sommaire du rapprochement du BAIIA ajusté au bénéfice net (perte nette) selon les IFRS, en milliers de dollars US :
BAIIA ajusté
| Trois mois terminés le 28 février 2013 |
Trois mois terminés le 30 novembre 2012 |
Trois mois terminés le 29 février 2012 |
|||||||
| Bénéfice net (perte nette) (selon les IFRS) pour la période | 39 | $ | (1 638) | $ | 954 | $ | |||
| Ajouter (déduire) : | |||||||||
| Dépréciation des immobilisations corporelles | 1 504 | 1 605 | 1 546 | ||||||
| Amortissement des actifs incorporels | 1 922 | 1 962 | 1 974 | ||||||
| Charges d'intérêts (revenus) | 25 | (33) | (54) | ||||||
| Impôts sur les bénéfices | 2 088 | 1 132 | 1 738 | ||||||
| Charges de restructuration | 89 | - | - | ||||||
| Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle payable en espèces | - | - | (311) | ||||||
| Charges de rémunération à base d'actions | 468 | 448 | 508 | ||||||
| Perte (gain) de change | (1 700) | (756) | 1 471 | ||||||
| BAIIA ajusté pour la période | 4 435 | $ | 2 720 | $ | 7 826 | $ | |||
| BAIIA ajusté en pourcentage des ventes | 7,1 | % | 4,5 | % | 11,7 | % | |||
EXFO inc.
Bilans consolidés intermédiaires condensés non audités
(en milliers de dollars US)
| Au 28 février 2013 |
Au 31 août 2012 |
||||||
| Actif | |||||||
| Actif à court terme | |||||||
| Espèces | $ | 51 425 | $ | 58 868 | |||
| Placements temporaires | 4 952 | 8 236 | |||||
| Comptes débiteurs | |||||||
| Clients | 42 715 | 37 643 | |||||
| Autres | 2 643 | 4 283 | |||||
| Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt à recouvrer | 8 375 | 9 024 | |||||
| Stocks | 38 331 | 41 212 | |||||
| Charges payées d'avance | 3 685 | 3 800 | |||||
| 152 126 | 163 066 | ||||||
| Crédits d'impôt à recouvrer | 40 368 | 38 397 | |||||
| Immobilisations corporelles | 46 593 | 49 848 | |||||
| Actifs incorporels | 10 111 | 14 132 | |||||
| Écarts d'acquisition | 27 885 | 29 160 | |||||
| Actifs d'impôt différé | 11 266 | 12 080 | |||||
| $ | 288 349 | $ | 306 683 | ||||
| Passif | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Comptes créditeurs et charges courues | $ | 29 420 | $ | 32 392 | |||
| Provisions | 742 | 952 | |||||
| Impôts sur les bénéfices à payer | 1 225 | 917 | |||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 584 | 565 | |||||
| Produits reportés | 9 069 | 10 583 | |||||
| 41 040 | 45 409 | ||||||
| Produits reportés | 4 481 | 4 997 | |||||
| Dette à long terme | - | 282 | |||||
| Autres passifs | 383 | 609 | |||||
| Passifs d'impôt différé | 2 628 | 2 105 | |||||
| 48 532 | 53 402 | ||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Capital social | 111 400 | 110 965 | |||||
| Surplus d'apport | 16 688 | 17 298 | |||||
| Bénéfices non répartis | 109 912 | 111 511 | |||||
| Cumul des autres éléments du résultat global | 1 817 | 13 507 | |||||
| 239 817 | 253 281 | ||||||
| $ | 288 349 | $ | 306 683 | ||||
EXFO inc.
États des résultats consolidés intermédiaires condensés non audités
(en milliers de dollars US, sauf les données relatives aux actions et les données par action)
| Trois mois terminés le 28 février 2013 |
Six mois terminés le 28 février 2013 |
Trois mois terminés le 29 février 2012 |
Six mois terminés le 29 février 2012 |
|||||||||
| Ventes | $ | 62 576 | $ | 122 397 | $ | 66 917 | $ | 133 305 | ||||
| Coût des ventes (1) | 23 664 | 47 321 | 23 616 | 46 986 | ||||||||
| Frais de vente et d'administration | 23 074 | 45 364 | 23 676 | 48 294 | ||||||||
| Frais de recherche et de développement nets | 11 960 | 23 562 | 12 307 | 24 790 | ||||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1 504 | 3 109 | 1 546 | 3 114 | ||||||||
| Amortissement des actifs incorporels | 1 922 | 3 884 | 1 974 | 3 895 | ||||||||
| Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces | - | - | (311) | (311) | ||||||||
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 452 | (843) | 4 109 | 6 537 | ||||||||
| Revenus (dépenses) d'intérêts | (25) | 8 | 54 | (17) | ||||||||
| Gain (perte) de change | 1 700 | 2 456 | (1 471) | 193 | ||||||||
| Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices | 2 127 | 1 621 | 2 692 | 6 713 | ||||||||
| Impôts sur les bénéfices | 2 088 | 3 220 | 1 738 | 2 872 | ||||||||
| Bénéfice net (perte nette) pour la période | $ | 39 | $ | (1 599) | $ | 954 | $ | 3 841 | ||||
| Bénéfice net (perte nette) de base et dilué(e) par action | $ | 0,00 | $ | $ (0,03) | $ | 0,02 | $ | $ 0,06 | ||||
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers) | 60 392 | 60 391 | 60 441 | 60 391 | ||||||||
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers) | 61 175 | 61 195 | 61 606 | 61 685 | ||||||||
| (1) Le coût des ventes n'inclut pas l'amortissement, lequel est présenté distinctement. | ||||||||||||
EXFO inc.
États du résultat global consolidés intermédiaires condensés non audités
(en milliers de dollars US)
| Trois mois terminés le 28 février 2013 |
Six mois terminés le 28 février 2013 |
Trois mois terminés le 29 février 2012 |
Six mois terminés le 29 février 2012 |
||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) pour la période | $ | 39 | $ | (1 599) | $ | 954 | $ | 3 841 | |||||
| Autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts sur les bénéfices | |||||||||||||
| Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au bénéfice net | |||||||||||||
| Ajustement au titre de la conversion des devises | (9 184) | (10 892) | 6 200 | (5 627) | |||||||||
| Éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement au bénéfice net | |||||||||||||
| Gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme | (679) | (762) | 963 | 144 | |||||||||
| Reclassement des gains réalisés sur les contrats de change à terme dans le bénéfice net (perte nette) | (130) | (329) | (355) | (980) | |||||||||
| Impôt différé sur les gains (pertes) sur les contrats de change à terme | 217 | 293 | (163) | 232 | |||||||||
| Autre résultat global | (9 776) | (11 690) | 6 645 | (6 231) | |||||||||
| Résultat global pour la période | $ | (9 737) | $ | (13 289) | $ | 7 599 | $ | (2 390) | |||||
EXFO inc.
États de la variation des capitaux propres consolidés intermédiaires condensés non audités
(en milliers de dollars US)
| Six mois terminés le 29 février 2012 | ||||||||||||||||
| Capital social |
Surplus d'apport |
Bénéfices non répartis |
Cumul des autres éléments du résultat global |
Total des capitaux propres |
||||||||||||
| Solde au 1er septembre 2011 | $ | 110 341 | $ | 18 017 | $ | 115 104 | $ | 21 049 | $ | 264 511 | ||||||
| Exercice d'options d'achat d'actions | 78 | - | - | - | 78 | |||||||||||
| Rachat de capital social | (404) | (222) | - | - | (626) | |||||||||||
| Reclassement de charges de rémunération à base d'actions | 1 406 | (1 406) | - | - | - | |||||||||||
| Charges de rémunération à base d'actions | - | 956 | - | - | 956 | |||||||||||
| Bénéfice net pour la période | - | - | 3 841 | - | 3 841 | |||||||||||
| Autres éléments du résultat global | ||||||||||||||||
| Ajustement au titre de la conversion des devises | - | - | - | (5 627) | (5 627) | |||||||||||
| Variation des gains non réalisés sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 232 $ | - | - | - | (604) | (604) | |||||||||||
| Total des autres éléments du résultat global pour la période | - | - | 3 841 | (6 231) | (2 390) | |||||||||||
| Solde au 29 février 2012 | $ | 111 421 | $ | 17 345 | $ | 118 945 | $ | 14 818 | $ | 262 529 | ||||||
| Six mois terminés le 28 février 2013 | ||||||||||||||||
| Capital social |
Surplus d'apport |
Bénéfices non répartis |
Cumul des autres éléments du résultat global |
Total des capitaux propres |
||||||||||||
| Solde au 1er septembre 2012 | $ | 110 965 | $ | 17 298 | $ | 111 511 | $ | 13 507 | $ | 253 281 | ||||||
| Exercice d'options d'achat d'actions | 87 | - | - | - | 87 | |||||||||||
| Rachat de capital social | (913) | (227) | - | - | (1 140) | |||||||||||
| Reclassement de charges de rémunération à base d'actions | 1 261 | (1 261) | - | - | - | |||||||||||
| Charges de rémunération à base d'actions | - | 878 | - | - | 878 | |||||||||||
| Perte nette pour la période | - | - | (1 599) | - | (1 599) | |||||||||||
| Autres éléments du résultat global | ||||||||||||||||
| Ajustement au titre de la conversion des devises | - | - | - | (10 892) | (10 892) | |||||||||||
| Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 293 $ | - | - | - | (798) | (798) | |||||||||||
| Total des autres éléments du résultat global pour la période | - | - | (1 599) | (11 690) | (13 289) | |||||||||||
| Solde au 28 février 2013 | $ | 111 400 | $ | 16 688 | $ | 109 912 | $ | 1 817 | $ | 239 817 | ||||||
EXFO inc.
États des flux de trésorerie consolidés intermédiaires condensés non audités
(en milliers de dollars US)
| Trois mois terminés le 28 février 2013 |
Six mois terminés le 28 février 2013 |
Trois mois terminés le 29 février 2012 |
Six mois terminés le 29 février 2012 |
||||||||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | |||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) pour la période | $ | 39 | $ | (1 599) | $ | 954 | $ | 3 841 | |||||||
| Ajouter (déduire) les éléments sans incidence sur les espèces | |||||||||||||||
| Variation de l'escompte sur les placements temporaires | (3) | (1) | 12 | 43 | |||||||||||
| Charges de rémunération à base d'actions | 468 | 916 | 508 | 1 063 | |||||||||||
| Amortissement | 3 426 | 6 993 | 3 520 | 7 009 | |||||||||||
| Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces | - | - | (311) | (311) | |||||||||||
| Produits reportés | 111 | (1 420) | 488 | (653) | |||||||||||
| Impôt différé | 988 | 1 721 | 857 | 1 575 | |||||||||||
| Variation du gain/perte de change | (775) | (798) | 175 | (1 039) | |||||||||||
| 4 254 | 5 812 | 6 203 | 11 528 | ||||||||||||
| Variation des éléments d'exploitation hors caisse | |||||||||||||||
| Comptes débiteurs | 2 016 | (6 088) | 5 504 | 2 607 | |||||||||||
| Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt | (1 313) | (3 186) | (1 430) | (1 258) | |||||||||||
| Stocks | 1 213 | 1 053 | 7 050 | 7 643 | |||||||||||
| Charges payées d'avance | (414) | (55) | (228) | (213) | |||||||||||
| Comptes créditeurs, charges courues et provisions | (3 687) | (50) | (3 432) | (35) | |||||||||||
| Autres passifs | (15) | (210) | (91) | (152) | |||||||||||
| 2 054 | (2 724) | 13 576 | 20 120 | ||||||||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||||||||||
| Acquisitions de placements temporaires | (10 236) | (34 769) | (9 876) | (67 798) | |||||||||||
| Produit de la vente et échéance de placements temporaires | 13 283 | 37 810 | 16 987 | 107 766 | |||||||||||
| Acquisitions d'immobilisations | (2 504) | (4 493) | (6 691) | (11 177) | |||||||||||
| 543 | (1 452) | 420 | 28 791 | ||||||||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||||||||||
| Emprunt bancaire | - | - | - | (785) | |||||||||||
| Remboursement de la dette à long terme | (293) | (293) | (296) | (296) | |||||||||||
| Exercice d'options d'achat d'actions | 36 | 87 | 78 | 78 | |||||||||||
| Rachat de capital social | (167) | (1 140) | (263) | (626) | |||||||||||
| (424) | (1 346) | (481) | (1 629) | ||||||||||||
| Effet des fluctuations du taux de change sur les espèces | (1 566) | (1 921) | 1 564 | 1 196 | |||||||||||
| Variation des espèces | 607 | (7 443) | 15 079 | 48 478 | |||||||||||
| Espèces au début de la période | 50 818 | 58 868 | 56 170 | 22 771 | |||||||||||
| Espèces à la fin de la période | $ | 51 425 | $ | 51 425 | $ | 71 249 | $ | 71 249 | |||||||
| Renseignements supplémentaires | |||||||||||||||
| Intérêts payés | $ | 17 | $ | 26 | $ | 31 | $ | 58 | |||||||
| Impôts sur les bénéfices payés | $ | 552 | $ | 937 | $ | 255 | $ | 990 | |||||||
SOURCE : EXFO inc.
Vance Oliver
Responsable, relations avec les investisseurs
(418) 683-0913, poste 23733
[email protected]
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