Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce les valorisations finales et les distributions réinvesties spéciales pour les FNB qui seront dissous

TORONTO, le 22 août 2022 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les distributions réinvesties spéciales, et les valeurs liquidatives finales de clôture et de dissolution du produit des placements des parts de série L des FNB énumérés ci-dessous (les « FNB Fidelity »).

À la demande de Fidelity, ces FNB ont été radiés de la cote de la Bourse de Toronto et fermés à la clôture des marchés le 19 août 2022. Le 15 août 2022, Fidelity a annoncé les distributions estimatives spéciales qui seront réinvesties pour les FNB Fidelity. Suite à ces annonces, la distribution spéciale par part des FNB Fidelity a changé de manière significative, en raison d'événements qui se sont produits entre la date des estimations et la date de la distribution spéciale finale. Les perturbations pourraient inclure des mouvements du marché, la rotation de portefeuille, un changement du montant du revenu gagné, et les souscriptions ou les rachats de parts. Veuillez prendre note que les distributions indiquées dans ce communiqué de presse remplacent celles qui avaient été annoncées dans le communiqué de presse du 15 août 2022 portant sur les FNB Fidelity.

La distribution spéciale finale a été réinvestie et les parts additionnelles résultantes ont été regroupées de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur est demeuré inchangé. Les distributions ont été versées avant la date de dissolution et ne comprenaient aucune distribution en espèces.

Les valeurs liquidatives (« VL ») finales des Fonds, les distributions et les produits de dissolution par part, le cas échéant, sont les suivants :

Nom du FNB Fidelity	Symbole boursier	Valeur liquidative (VL) par part au 19 août 2022 ($)	CUSIP	ISIN	Distribution spéciale finale par part au 19 août 2020 ($)	Valeurs liquidatives finales et produits de dissolution par part ($)
FNB Fidelity Obligations américaines à rendement élevé systématique	FCHY	22,3780	31615L105	CA31615L1058	0,11203	22,3780
FNB Fidelity Obligations américaines à rendement élevé systématique − Devises neutres	FCHH	22,5715	31615M103	CA31615M1032	0,11796	22,5715

Les détenteurs de titres recevront le produit de la liquidation des actifs, moins toutes les dettes et tous les frais encourus dans le cadre de la dissolution des FNB Fidelity. Ces produits seront versés aux détenteurs des parts restantes en circulation des FNB Fidelity au prorata, au taux indiqué ci-dessus, sans autre action de la part de ces porteurs de titres.

Le produit de la dissolution sera versé à la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. le 23 août 2022. Les investisseurs recevront leur versement par la suite, selon les délais de traitement de chaque courtier.

Dissolution du Fonds Fidelity FNB Obligations américaines à rendement élevé systématique et du Fonds Fidelity FNB Obligations américaines à rendement élevé systématique − Devises neutres

En outre, comme annoncé précédemment, le Fonds Fidelity FNB Obligations américaines à rendement élevé systématique et le Fonds Fidelity FNB Obligations américaines à rendement élevé systématique − Devises neutres ont également versé le produit de la dissolution et ont été radiés à la fermeture des bureaux le 19 août 2022.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

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Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 194 milliards de dollars pour nos clients (au 18 août 2022), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

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