Franklin Templeton Canada annonce des évaluations finales pour le FLBA et le FLRM

TORONTO, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui la valeur liquidative (VL) et le produit net définitifs du FNB actif équilibré de base Franklin (FLBA) et du FNB actif d'actions canadiennes à risque géré Franklin (FLRM).

Le FLBA et le FLRM ont été retirés de la Bourse de Toronto (TSX) à la clôture du marché le 7 décembre 2023 et ont fait l'objet de dissolutions à la fermeture des bureaux le 13 décembre 2023. La dissolution des FNB avait été annoncée le 12 octobre 2023.

Le 8 décembre 2023, Franklin Templeton Canada a converti les fonds de FLBA et de FLRM en espèces (en dollars canadiens), et les actifs restants - après le règlement des passifs et des obligations des FNB - seront distribués aux porteurs de parts des FNB, au prorata, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Fonds en dissolution	Symbole	VL finale      par part ($)	Produit net     par part    ($)
FNB actif équilibré de base Franklin	FLBA	22,902547	22,902547
FNB actif d'actions canadiennes à risque géré Franklin	FLRM	22,527507	22,527507

Les porteurs de parts de chaque fonds inscrits au registre le 13 décembre 2023 ont reçu les distributions nominales finales (en dollars canadiens) décrites dans le tableau ci-dessous.

Fonds en dissolution	Symbole	Distribution des revenus par part ($)	Distribution desgains en capital par part ($)	Distribution nominale totale par part ($)
FNB actif équilibré de base Franklin	FLBA	0,166570	-	0,166570
FNB actif d'actions canadiennes à risque géré Franklin	FLRM	0,194665	-	0,194665

Les distributions nominales réinvesties n'ont pas été versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles et déclarées comme des distributions imposables, avec une augmentation correspondante du prix de base ajusté des parts des FNB Franklin dont les porteurs détiennent des parts. Les parts additionnelles seront immédiatement regroupées de façon à ce que le nombre de parts détenues par le porteur, les parts en circulation et la valeur liquidative de chaque fonds en dissolution ne soient pas modifiés en raison de la distribution réinvestie.

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SOURCE Placements Franklin Templeton

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