TORONTO, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui la réalisation de la fusion du FNB actif d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin (couvert en $ CA) (FLUI) dans le FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset (FWCP).
Le 16 décembre 2022, les parts du FLUI ont été échangées contre des parts du FWCP sur une base imposable selon le ratio indiqué ci-dessous.
Nom du FNB |
Symbole |
Ratio |
FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset |
FWCP |
1,049822 |
Le nombre de parts du FWCP reçues par un porteur de parts du FLUI a été déterminé en multipliant le nombre de parts du FLUI détenues par ce porteur par le ratio d'échange (qui est égal à la valeur liquidative par part du FLUI en date du 16 décembre 2022 divisée par la valeur liquidative par part du FWCP en date du 16 décembre 2022) et en arrondissant le résultat au nombre entier le plus près.
À la fermeture des bureaux le 16 décembre 2022, le FLUI a été retiré de la Bourse de Toronto.
Le 16 décembre 2022, les porteurs de parts inscrits du FNB en dissolution et du FNB maintenu ont reçu la distribution notionnelle finale (en dollars canadiens) indiquée ci-dessous.
Nom du FNB |
Symbole |
Distribution |
|
FNB actif d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin (couvert en $ CA) |
FLUI |
0,121954 |
|
FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset |
FWCP |
0,100016 |
|
Les distributions notionnelles réinvesties, le cas échéant, ne seront pas versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles et déclarées comme des distributions imposables, avec une augmentation correspondante du prix de base ajusté des parts des FNB dont les porteurs détiennent des parts. Les parts de FNB additionnelles seront immédiatement regroupées de façon à ce que le nombre de parts détenues par le porteur, les parts en circulation et la valeur liquidative des FNB ne soient pas modifiés en raison de la distribution réinvestie.
Les investisseurs sont encouragés à discuter de ce changement avec leur conseiller financier. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible de 8 h à 17 h (HNE) au 1-800-897-7281 ou à [email protected].
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SOURCE Placements Franklin Templeton
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