Gestion de Fonds O'Leary, s.e.c. annonce les détails de la fusion du Fonds mondial d'occasions de rendement O'Leary et du Fonds de rendement stratégique extra O'Leary

MONTRÉAL, le 12 oct. 2012 /CNW Telbec/ - Gestion de Fonds O'Leary, s.e.c., le gestionnaire et fiduciaire (le « gestionnaire ») du Fonds mondial d'occasions de rendement O'Leary  (« OGO ») et du Fonds de rendement stratégique extra O'Leary  (« OFS ») est heureux d'annoncer que, sous réserve de l'autorisation des autorités réglementaires, OGO fusionnera (la « fusion ») avec OFS. La fusion a été approuvée par le comité d'examen indépendant et le gestionnaire, à titre de fiduciaire de chacun des fonds. La fusion sera réalisée le ou vers le 14 décembre, 2012, en conformité avec la règlementation applicable.

Les objectifs et les stratégies de placement des fonds faisant l'objet de la fusion sont semblables. Le gestionnaire déposera toutes les modifications nécessaires au prospectus simplifié et à la notice annuelle d'OFS, afin de créer une nouvelle série de parts (les parts de « série X »).   Suite à la fusion, qui sera réalisée sur une base taxable, les détenteurs de parts d'OGO recevront des parts d'une série correspondante d'OFS.  Pour toutes les séries, sauf la série X, l'échange sera basé sur un ratio, déterminé par le gestionnaire, en fonction de la valeur liquidative des parts de chaque fonds, à la fin du jour ouvrable précédant immédiatement la date de la fusion.  Le gestionnaire fera parvenir un avis, aux détenteurs de parts d'OGO, 60 jours avant la date d'entrée en vigueur de la fusion.  Peu après la date d'entrée en vigueur de la fusion, OGO sera dissout.

Après la fusion, la série X distribuera initialement approximativement 0,60 $ annuellement, soit une distribution annuelle de 6,7% basée sur la valeur liquidative par part (en date du 10 octobre 2012) de 8,91 $, ce qui correspond à une distribution mensuelle régulière de 0,05 $ par part.

Une fois que toutes les mesures opérationnelles pour mettre en œuvre la fusion seront complétées, les porteurs de parts pourront demander le rachat de leurs parts sur une base quotidienne à la valeur liquidative de celles-ci, par l'intermédiaire de FundSERV.  Les porteurs de parts auront aussi la possibilité de convertir leurs parts en des parts d'autres séries du même fonds ou en des parts d'autres organismes de placement collectif offerts par le gestionnaire.

Gestion de Fonds O'Leary, s.e.c. est un gestionnaire canadien d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement à capital fixe qui vise à offrir aux investisseurs canadiens des solutions de revenu fiables et stratégiques. Avec emphase sur notre philosophie d'investissement de valeur et rendement, des opportunités d'investissement au Canada comme à l'étranger sont identifiées selon notre processus discipliné d'investissement. Nos principes de base sont : le revenu,  l'appréciation du capital et la préservation du capital. Ces principes sont guidés par chacun des objectifs de placement des portefeuilles. Nos portefeuilles sont diversifiés par secteur, par région et par catégorie d'actifs.

SOURCE : GESTION DE FONDS O'LEARY S.E.C.

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