Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Distribution mensuelle et valeur liquidative au 15 septembre 2013

MONTRÉAL, le 18 sept. 2013 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (« Global DIGIT II ») déclare la distribution mensuelle suivante :

Symbole boursier	Montant de la distribution (par part)	Date de clôture des registres	Date de paiement	Distributions déclarées ou payées en 2013 (toutes des remboursements de capital)	Cours de clôture par part à la TSX le 18 septembre 2013
GII.UN	0,018 $	30 septembre 2013	15 octobre 2013	0,23 $	1,41$

Global DIGIT II annonce également que la valeur liquidative (« VL ») par part au 15 septembre 2013 était estimée à 0,36 $.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs moins la valeur totale des passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT II se composent de l'encaisse, ainsi que d'un swap sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (Canada Branch) et de la garantie connexe.

À propos de Global DIGIT II

Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres d'un contrat de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de titres adossés à des créances mobilières commerciales et hypothécaires commerciales, des titres adossés à des créances mobilières de consommation et des positions structurées sur des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres adossés à des créances mobilières et des titres de sociétés.

 

SOURCE : GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II

Louis Arteau : 514-394-7563
http://info.fbn.ca/trusts