Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Distribution mensuelle
et valeur de l'actif net au 15 janvier 2010
MONTRÉAL, le 20 janv. /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II ("Global DIGIT II") déclare la distribution mensuelle suivante, laquelle consiste en un remboursement de capital partiel :
------------------------------------------------------------------------- Montant total des distri- Cours de butions clôture Montant en 2010 par part de la (toutes des à la TSX distri- rembour- au 19 Symbole bution Date de Date de sements janvier boursier (par part) référence paiement de capital) 2010 ------------------------------------------------------------------------- GII.UN 0,035 $ 29 janvier 12 février 0,035 $ 1,31 $ 2010 2010 -------------------------------------------------------------------------
Tel qu'il a été annoncé précédemment, l'un des objectifs de Global DIGIT II était de procurer aux porteurs de parts une distribution mensuelle qui, à compter de mars 2010, aurait représenté une somme correspondant au rendement des obligations du gouvernement du
Global DIGIT II annonce également que la valeur de l'actif net ("VAN") par part au 15 janvier 2010 était estimée à 0,31 $.
La VAN à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT II, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT II se composent de l'encaisse, ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec DB et de la garantie connexe.
Privilège de rachat annuel
Les parts de Global DIGIT II peuvent être déposées pour rachat en tout temps jusqu'au 29 janvier 2010 au prix de dénouement établi au 26 février 2010. Les parts ainsi déposées seront rachetées le 26 février
Compte tenu de l'état des marchés et des déductions des frais de dénouement décrites plus haut, il est fort probable que le prix de dénouement sera substantiellement moindre que la VAN. Veuillez aussi voir le cours de clôture des parts à la TSX indiqué ci-dessus.
À propos de Global DIGIT II
Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres des contrats de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés et de positions corporatives synthétiques.
Renseignements: François Rivard, (514) 879-6405; http://info.fbn.ca/trusts
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