Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Distribution mensuelle
et valeur de l'actif net au 15 mars 2010

MONTRÉAL, le 17 mars /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II ("Global DIGIT II") déclare la distribution mensuelle suivante, laquelle consiste en un remboursement de capital partiel :

    
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                                                  Montant
                                                  total des       Cours de
                                                  distributions   clôture par
                                                  en 2010         part à la
              Montant de la                       (toutes des     TSX au
    Symbole   distribution   Date de    Date de   remboursements  17 mars
    boursier  (par part)     référence  paiement  de capital)     2010
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                             31 mars    16 avril
    GII.UN    0,035 $        2010       2010      0,105 $         1,27 $
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Tel qu'il a été annoncé précédemment, l'un des objectifs de Global DIGIT II était de procurer aux porteurs de parts une distribution mensuelle qui, à compter d'avril 2010, aurait représenté une somme correspondant au rendement des obligations du gouvernement du Canada d'une échéance de cinq ans plus 4,0 % à 4,5 %. Cependant, compte tenu des sommes retenues par Deutsche Bank AG, Canada Branch ("DB"), relativement aux avis d'événements de crédit reçus par Global DIGIT II, jusqu'à la détermination finale du montant des pertes subies suite à ces événements, les distributions correspondront approximativement au rendement des obligations du gouvernement du Canada d'une échéance de cinq ans, plus une marge de 1,10 % à 1,71 %, soit entre 0,03 $ et 0,035 $ par part, contre 0,055 $ à 0,059 $ compte tenu de la marge visée de 4,0 % à 4,5 %.

Global DIGIT II annonce également que la valeur de l'actif net ("VAN") par part au 15 mars 2010 était estimée à 0,14 $.

La VAN à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT II, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT II se composent de l'encaisse, ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec DB et de la garantie connexe.

À propos de Global DIGIT II

Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres des contrats de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés et de positions corporatives synthétiques.

Renseignements: François Rivard, [phone], http://info.fbn.ca/trusts