Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Valeur liquidative au 28 février 2015 et réduction des revenus d'intérêts

MONTRÉAL, le 5 mars 2015 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (« Global DIGIT II ») annonce que sa valeur liquidative (« VL ») par part était estimée à 0,25 $ au 28 février 2015. La VL tient compte de l'impact des avis d'événements de crédit reçus de Deutsche Bank AG, Canada Branch (« DB ») tels que divulgués par communiqué le 21 novembre 2014.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs moins la valeur totale des passifs. Les actifs de Global DIGIT II se composent principalement de l'encaisse.

Par ailleurs, DB n'a pas exercé son option de mettre fin au contrat swap sur défaillance de crédit encore en vigueur et venant à échéance le 2 mars 2015 et conséquemment la prochaine date de révision sera le 2 mars 2020.

De plus, le dépôt à terme émis par la Banque Nationale du Canada et donné à DB en garantie des obligations de Global DIGIT II aux termes du contrat swap sur défaillance de crédit est venu à échéance le 2 mars 2015. Le produit du remboursement de ce dépôt à terme a été réinvesti dans un nouveau dépôt émis par la Banque Nationale du Canada et venant à échéance le 2 mars 2020. Ce dépôt à terme porte intérêt au taux de 1,742 % l'an comparativement au taux de 3,094 % l'an depuis le 2 mars 2010 pour le dépôt venu à échéance. La diminution des revenus pour la Fiducie résultant d'un taux moindre obtenu lors du renouvellement du dépôt à terme sera d'environ 32 000$ par mois ou 0,003$ par part.

À propos de Global DIGIT II

Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres d'un contrat swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de titres adossés à des créances mobilières commerciales et hypothécaires commerciales, des titres adossés à des créances mobilières de consommation et des positions structurées sur des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres adossés à des créances mobilières et des titres de sociétés.

SOURCE GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II

Louis Arteau : 514-394-7563, http://info.fbn.ca/trusts