MONTRÉAL, le 4 juill. 2014 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (« Global DIGIT II ») annonce que sa valeur liquidative (« VL ») par part était estimée à 0,32 $ au 30 juin 2014.
La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs moins la valeur totale des passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT II se composent de l'encaisse ainsi que d'un swap sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G et de la garantie connexe.
À propos de Global DIGIT II
Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres d'un contrat swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de titres adossés à des créances mobilières commerciales et hypothécaires commerciales, des titres adossés à des créances mobilières de consommation et des positions structurées sur des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres adossés à des créances mobilières et des titres de sociétés.
SOURCE : GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II
Louis Arteau : 514-394-7563, http://info.fbn.ca/trusts
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