Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Valeur liquidative au
31 mai 2010

MONTRÉAL, le 3 juin /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II ("Global DIGIT II") annonce que la valeur liquidative ("VL") par part était estimée à 0,16 $ au 31 mai 2010.

La VL à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT II, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT II se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (la "Banque") et de la garantie connexe.

À propos de Global DIGIT II

Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres des contrats de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés et de positions corporatives synthétiques.

Renseignements: François Rivard, [phone]; http://info.fbn.ca/trusts