Global Diversified Investment Grade Income Trust rappelle aux porteurs de parts qu'il sera mis fin à la fiducie

MONTRÉAL, le 23 avril 2014 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust (« Global DIGIT ») souhaite rappeler à ses porteurs de parts que Global DIGIT rachètera ses parts en circulation le 9 septembre 2014 (la « date de terminaison »). En conséquence :

• Les porteurs de parts inscrits à la date de terminaison recevront leur quote-part de l'actif net de Global DIGIT, sous réserve d'une retenue d'environ 0,20 $ par part pour couvrir tous les frais engagés par Global DIGIT jusqu'à sa dissolution. Le solde de cette retenue, s'il en est, sera distribué à titre d'ajustement au prix de rachat.
  
  
• En l'absence de tout défaut occasionnant des pertes pour Global DIGIT, le prix de rachat à la date de terminaison devrait s'établir à environ 9,50 $ par part. Pour un porteur qui a acheté ses parts au moment de leur émission au prix de 10,00 $ par part et qui détient toujours ces parts à la date de terminaison, compte tenu des hypothèses concernant les revenus et les dépenses et en l'absence de toute perte ayant une incidence sur Global DIGIT, il est prévu que du montant prévu de 9,50 $ par part, environ 4,75 $ représentera une attribution de revenu ordinaire imposable, et environ 4,75 $ représentera un remboursement de capital non imposable.
  
  
• Avant la date de terminaison, les porteurs de parts continueront de bénéficier des privilèges de rachat trimestriels jusqu'au 31 mai 2014.
  
  
• Avant la date de terminaison, les porteurs de parts continueront de recevoir des distributions mensuelles jusqu'au 31 juillet 2014.

Les porteurs de parts sont priés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet de la terminaison de Global DIGIT pour déterminer l'incidence du prix de rachat à la date de terminaison, les incidences fiscales de la vente de parts sur le marché secondaire avant un tel rachat et la meilleure option pour eux, compte tenu de leur situation particulière.

À propos de Global DIGIT

Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières et de titres financiers structurés.

SOURCE : Global Diversified Investment Grade Income Trust

Louis Arteau : 514-394-7563, http://info.fbn.ca/trusts