FAITS SAILLANTS
- Produits, à 102,8 millions de dollars, en hausse de 4,8 % par rapport à l'exercice précédent
- Marge brute en pourcentage des produits s'établit à 16,7 %, soit 2,4 % de plus qu'un an plus tôt
- Nouveaux contrats totalisant près de 235 millions de dollars signés au cours de l'exercice 2017
- Carnet de commandes se chiffre à 194,5 millions de dollars au 31 janvier 2017
TERREBONNE, QC, le 13 avril 2017 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), a clos l'exercice 2017 avec des produits de 102,8 millions de dollars, en hausse de 4,8 millions de dollars sur ceux de l'exercice précédent. La variation des produits s'explique par l'augmentation du niveau de production dans l'ensemble des installations de la Société, et par la variation favorable du taux de change moyen.
La marge brute, en pourcentage des produits, est passée de 14,3 % au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2016, à 16,7 % pour l'exercice clos le 31 janvier 2017. Cette hausse s'explique en majeure partie par la hausse du volume de fabrication, une meilleure absorption des coûts fixes, ainsi que par l'impact favorable du taux de change.
Pour l'exercice terminé le 31 janvier 2017, ADF a enregistré un résultat net de 1,5 million de dollars (0,05 $ par action, de base et dilué) comparativement à un résultat net de 1,7 million de dollars (0,05 $ par action, de base et dilué) un an plus tôt.
Au 31 janvier 2017, la Société disposait d'un fonds de roulement de 24,8 millions de dollars. Au 31 janvier 2017, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 334 000 $, en baisse de 2,0 millions de dollars par rapport au 31 janvier 2016. De plus, la Société avait utilisé, au 31 janvier 2017, 13,3 millions de dollars sur ses facilités de crédit, alors que celles-ci étaient inutilisées au 31 janvier 2016. La baisse des liquidités disponibles s'explique par le début de projets majeurs récemment annoncés pour lesquels l'achat des matières premières, notamment l'acier, requiert d'importantes liquidités. Malgré cette situation, la Société demeure en solide position pour poursuivre ses opérations courantes, mener à bien ses projets de développement et rémunérer son actionnariat conformément à la politique de versement de dividendes.
Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 194,5 millions de dollars au 31 janvier 2017, comparativement à 70,6 millions de dollars au 31 janvier 2016. Les projets en main seront réalisés progressivement d'ici la fin du deuxième trimestre de l'exercice se terminant le 31 janvier 2019.
Faits saillants financiers
| Exercices terminés les 31 janvier |
2017 |
2016 |
| (en milliers de $ CA et en dollars par action) |
$ |
$ |
| Produits |
102 846 |
98 089 |
| BAIIA |
8 462 |
7 244 |
| Résultat net de l'exercice |
1 499 |
1 699 |
| - par action, de base |
0,05 |
0,05 |
| - par action, dilué |
0,05 |
0,05 |
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) |
32 624 |
32 597 |
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué, en milliers) |
32 686 |
32 807 |
Perspectives
« Nos produits ont surpassé les 100 millions de dollars pour la première fois depuis l'exercice 2004. Nous prévoyons maintenir la croissance de nos produits tout en poursuivant l'amélioration de notre efficacité opérationnelle » a indiqué M. Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction.
« La gestion du fonds de roulement de la Société demeurera un élément-clé de l'exercice 2018, surtout en cette période de croissance du carnet de commandes. Nous avons cependant mis en place les facilités de crédit afin de gérer cette croissance » a conclu M. Paschini.
Versement d'un dividende
Groupe ADF inc. annonce aujourd'hui le versement d'un dividende semestriel de 0,01 $ par action avec droit de vote subalterne et par action avec droit de vote multiple, qui sera payé le 16 mai 2017 aux actionnaires inscrits en date du 28 avril 2017.
Assemblée annuelle des actionnaires
L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF Inc. aura lieu le :
| Date : |
Mercredi, 14 juin 2017 |
| Heure : |
11 h |
| Endroit : |
Hôtel Sheraton Laval, 2440 Autoroute des Laurentides, Laval, Canada |
Les résultats du premier trimestre se terminant le 30 avril 2017 seront également dévoilés lors de cette assemblée annuelle de la Société.
À propos de Groupe ADF Inc.
Groupe ADF Inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans l'installation de charpentes métalliques et autres produits connexes.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.
Mesures non conformes aux IFRS
Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle puisse être comparable à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction, ainsi que les investisseurs, estiment toutefois qu'elle leur procure des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité de la Société, ainsi que sa capacité de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du rapport de gestion de la Société pour la définition de cet indicateur et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.
Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.
| CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AVEC LES INVESTISSEURS, LE 13 AVRIL 2017 À 10 H (heure de Montréal)
RÉSULTATS DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2017 |
|
POUR PARTICIPER, COMPOSER LE 1-866-865-3087 QUELQUES MINUTES AVANT LE DÉBUT DE L'APPEL. Les personnes qui ne peuvent participer pourront écouter l'enregistrement à compter de jeudi, le 13 avril 2017 à 13 h, jusqu'à minuit jeudi, le 20 avril 2017, en composant le 1-855-859-2056 ; code d'accès 82085707.
L'appel conférence (audio) sera également disponible sur le site Internet d'ADF au www.adfgroup.com.
Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode écoute. |
| ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE |
|||
| Aux 31 janvier |
2017 |
2016 |
|
| (en milliers de dollars canadiens) |
$ |
$ |
|
| ACTIF |
|||
| Actifs courants |
|||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
334 |
2 377 |
|
| Débiteurs |
22 326 |
23 146 |
|
| Retenues sur contrats |
3 613 |
1 693 |
|
| Actifs d'impôt exigible |
842 |
― |
|
| Produits en cours |
21 077 |
7 521 |
|
| Stocks |
6 957 |
6 180 |
|
| Instruments financiers dérivés |
696 |
― |
|
| Charges payées d'avance et autres actifs courants |
1 137 |
1 889 |
|
| Total des actifs courants |
56 982 |
42 806 |
|
| Actifs non courants |
|||
| Immobilisations corporelles |
90 060 |
91 067 |
|
| Immobilisations incorporelles |
2 920 |
2 871 |
|
| Autres actifs non courants |
3 406 |
3 337 |
|
| Actifs d'impôt différé |
5 316 |
6 390 |
|
| Total de l'actif |
158 684 |
146 471 |
|
| PASSIF |
|||
| Passifs courants |
|||
| Facilités de crédit |
13 336 |
― |
|
| Créditeurs et autres passifs courants |
16 585 |
17 772 |
|
| Passifs d'impôt exigible |
184 |
49 |
|
| Produits reportés |
1 264 |
2 753 |
|
| Instruments financiers dérivés |
― |
403 |
|
| Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an |
844 |
868 |
|
| Total des passifs courants |
32 213 |
21 845 |
|
| Passifs non courants |
|||
| Dette à long terme |
17 870 |
14 351 |
|
| Passifs d'impôt différé |
2 951 |
2 742 |
|
| Total du passif |
53 034 |
38 938 |
|
| CAPITAUX PROPRES |
|||
| Capital-actions |
68 088 |
68 077 |
|
| Surplus d'apport |
6 422 |
6 397 |
|
| Cumul des autres éléments du résultat global |
6 741 |
9 507 |
|
| Résultats non distribués |
24 399 |
23 552 |
|
| Total des capitaux propres |
105 650 |
107 533 |
|
| Total du passif et des capitaux propres |
158 684 |
146 471 |
|
| ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT |
|||
| Exercices terminés les 31 janvier |
2017 |
2016 |
|
| (en milliers de dollars canadiens et en dollars par action) |
$ |
$ |
|
| Produits |
102 846 |
98 089 |
|
| Coût des marchandises vendues |
85 635 |
84 069 |
|
| Marge brute |
17 211 |
14 020 |
|
| Frais de vente et d'administration |
13 436 |
11 391 |
|
| Produits financiers |
(49) |
(79) |
|
| Charges financières |
1 057 |
574 |
|
| Autres pertes (gains) |
254 |
(653) |
|
| 14 698 |
11 233 |
||
| Résultat avant charge d'impôt sur le résultat |
2 513 |
2 787 |
|
| Charge d'impôt sur le résultat |
1 014 |
1 088 |
|
| Résultat net de l'exercice |
1 499 |
1 699 |
|
| Résultat par action |
|||
| Par action, de base et dilué |
0,05 |
0,05 |
|
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) |
32 624 |
32 597 |
|
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué (en milliers) |
32 686 |
32 807 |
|
| ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL |
|||
| Exercices terminés les 31 janvier |
2017 |
2016 |
|
| (en milliers de dollars canadiens) |
$ |
$ |
|
| Résultat net de l'exercice |
1 499 |
1 699 |
|
| Autres éléments du résultat global (a) : |
|||
| Écarts de change sur conversion des établissements à l'étranger |
(2 816) |
3 672 |
|
| Changement de valeur des actifs financiers disponibles à la vente (b) |
50 |
― |
|
| (2 766) |
3 672 |
||
| Résultat global de l'exercice |
(1 267) |
5 371 |
|
| a) |
Seront ultérieurement reclassés au résultat net. |
| b) |
Net d'une charge d'impôt y afférente d'un montant négligeable pour l'exercice terminé le 31 janvier 2017. |
| ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES |
|||||
| Capital-actions |
Surplus |
Cumul des autres |
Résultats non |
Total |
|
| (en milliers de dollars canadiens) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
| Solde au 1er février 2015 |
69 185 |
6 433 |
5 835 |
22 505 |
103 958 |
| Résultat net de l'exercice |
― |
― |
― |
1 699 |
1 699 |
| Autres éléments du résultat global |
― |
― |
3 672 |
― |
3 672 |
| Résultat global de l'exercice |
― |
― |
3 672 |
1 699 |
5 371 |
| Rémunération à base d'actions |
― |
44 |
― |
― |
44 |
| Rachat d'actions avec droit de vote subalterne |
(2 282) |
364 |
― |
― |
(1 918) |
| Options levées |
1 174 |
(444) |
― |
― |
730 |
| Dividendes |
― |
― |
― |
(652) |
(652) |
| Solde au 31 janvier 2016 |
68 077 |
6 397 |
9 507 |
23 552 |
107 533 |
| Capital-actions |
Surplus |
Cumul des autres |
Résultats non |
Total |
|
| (en milliers de dollars canadiens) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
| Solde au 1er février 2016 |
68 077 |
6 397 |
9 507 |
23 552 |
107 533 |
| Résultat net de l'exercice |
― |
― |
― |
1 499 |
1 499 |
| Autres éléments du résultat global |
― |
― |
(2 766) |
― |
(2 766) |
| Résultat global de l'exercice |
― |
― |
(2 766) |
1 499 |
(1 267) |
| Rémunération à base d'actions |
― |
30 |
― |
― |
30 |
| Options levées |
11 |
(5) |
― |
― |
6 |
| Dividendes |
― |
― |
― |
(652) |
(652) |
| Solde au 31 janvier 2017 |
68 088 |
6 422 |
6 741 |
24 399 |
105 650 |
| ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE |
||||
| Exercices terminés les 31 janvier |
2017 |
2016 |
||
| (en milliers de dollars canadiens) |
$ |
$ |
||
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
||||
| Résultat net de l'exercice |
1 499 |
1 699 |
||
| Éléments sans effet sur la trésorerie : |
||||
| Amortissement des immobilisations corporelles |
4 326 |
4 294 |
||
| Amortissement des immobilisations incorporelles |
361 |
321 |
||
| Gain à la cession d'immobilisations corporelles |
― |
(618) |
||
| Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés |
(1 099) |
(712) |
||
| Perte (gain) sur change hors trésorerie |
683 |
(709) |
||
| Rémunération à base d'actions |
951 |
44 |
||
| Charge d'impôt sur le résultat |
1 014 |
1 088 |
||
| Provision pour dépréciation des stocks |
209 |
― |
||
| Produits financiers |
(49) |
(79) |
||
| Charges financières |
1 057 |
574 |
||
| Résultat net ajusté pour les éléments sans effet sur la trésorerie |
8 952 |
5 902 |
||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (1) |
(18 686) |
(7 059) |
||
| Impôt sur le résultat versé |
(901) |
― |
||
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles |
(10 635) |
(1 157) |
||
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT |
||||
| Disposition de placements à court terme |
― |
778 |
||
| Acquisition nette d'immobilisations corporelles |
(6 809) |
(8 591) |
||
| Produit de la cession d'immobilisations corporelles |
― |
1 457 |
||
| Acquisition d'immobilisations incorporelles |
(410) |
(411) |
||
| (Augmentation) diminution des autres actifs non courants |
(12) |
641 |
||
| Intérêts reçus |
49 |
96 |
||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
(7 182) |
(6 030) |
||
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT |
||||
| Variation des facilités de crédit |
13 329 |
― |
||
| Émission de la dette à long terme |
5 000 |
5 000 |
||
| Frais de financement relatifs à la dette |
― |
(107) |
||
| Remboursement de la dette à long terme |
(816) |
(772) |
||
| Rachat d'actions avec droit de vote subalterne |
― |
(1 918) |
||
| Émission d'actions avec droit de vote subalterne |
6 |
730 |
||
| Dividendes versés |
(652) |
(652) |
||
| Intérêts versés |
(1 040) |
(552) |
||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
15 827 |
1 729 |
||
| Effet des fluctuations du taux de change sur les flux de trésorerie |
(53) |
(111) |
||
| Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de l'exercice |
(2 043) |
(5 569) |
||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice |
2 377 |
7 946 |
||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice |
334 |
2 377 |
||
| (1) |
Les composantes du poste « Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement » se détaillent comme suit :
|
| Exercices terminés les 31 janvier |
2017 |
2016 |
|
| (en milliers $ CA) |
$ |
$ |
|
| Débiteurs |
13 |
(8 008) |
|
| Retenues sur contrats |
(1 895) |
2 636 |
|
| Produits en cours |
(13 688) |
(399) |
|
| Stocks |
(1 057) |
(309) |
|
| Charges payées d'avance et autres actifs courants |
688 |
(139) |
|
| Créditeurs et autres passifs courants |
(1 310) |
651 |
|
| Produits reportés |
(1 437) |
(1 491) |
|
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement |
(18 686) |
(7 059) |
|
INFORMATION SECTORIELLE
La Société exerce ses activités dans le secteur de la construction non résidentielle, principalement aux États-Unis et au Canada. Ses activités incluent la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux.
| Exercices terminés les 31 janvier |
2017 |
2016 |
|
| (en milliers $ CA) |
$ |
$ |
|
| Produits |
|||
| Canada |
17 957 |
22 368 |
|
| États-Unis |
84 889 |
75 721 |
|
| 102 846 |
98 089 |
||
| Aux 31 janvier |
2017 |
2016 |
|
| (en milliers $ CA) |
$ |
$ |
|
| Actifs non courants (1) |
|||
| Canada |
50 110 |
47 480 |
|
| États-Unis |
46 276 |
49 795 |
|
| 96 386 |
97 275 |
||
| (1) |
Les actifs non courants incluent principalement les immobilisations corporelles et incorporelles, les crédits d'impôt à l'investissement et d'autres actifs non courants. |
Les produits provenant des clients externes ont été attribués à chaque pays sur la base de l'emplacement du projet.
Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2017, la Société a réalisé 60 % de ses produits auprès de deux (2) clients pour des montants respectifs de 36,8 millions de dollars provenant des États-Unis et de 24,3 millions de dollars provenant des États-Unis et du Canada, dont un (1) client faisant également partie de la concentration des produits pour l'exercice clos le 31 janvier 2016.
Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2016, la Société a réalisé 70 % de ses produits auprès de trois (3) clients pour des montants respectifs de 30,5 millions de dollars provenant des États-Unis, de 24,5 millions de dollars provenant des États-Unis et du Canada, et de 13,3 millions de dollars provenant du Canada, dont un (1) client faisant également partie de la concentration des produits pour l'exercice clos le 31 janvier 2015.
SOURCE Groupe ADF Inc.
Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, CA, chef de la direction financière; Téléphone : (450) 965-1911
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