Invesco annonce les distributions en espèces et réinvesties annuelles estimatives de ses FNB Invesco cotés au Canada English
TORONTO, le 21 décembre 2020 /CNW/ - Invesco a annoncé aujourd'hui les distributions estimatives de décembre 2020 pour ses fonds négociés en bourse (FNB) Invesco. Les porteurs de parts inscrits au 30 décembre 2020 recevront des distributions en espèces payables le 8 janvier 2021.
De plus, Invesco a annoncé aujourd'hui les distributions réinvesties annuelles estimatives pour ses FNB Invesco. Les porteurs de parts inscrits au 30 décembre 2020 recevront ces distributions, qui seront généralement composées de gains en capital et de remboursement de capital. Les distributions seront réinvesties et les parts additionnelles résultant de cette opération seront immédiatement fusionnées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas et le prix de base rajusté du placement augmentera. Les investisseurs qui détiennent leurs parts dans un régime non enregistré auront également des montants imposables à déclarer.
Veuillez noter que ces données sont des estimations uniquement, en date du 18 décembre 2020. En cas de changements requis aux taux de distribution, Invesco annoncera les distributions en espèces et réinvesties annuelles finales pour tous les fonds aux alentours du 24 décembre 2020. Si aucun changement n'est requis aux taux de distribution par action, les taux indiqués ci-dessous sont finaux pour l'année fiscale 2020. Généralement, la distribution par part pourrait augmenter si les parts nettes en circulation d'un fonds baissent avant le 30 décembre 2020, ou si des événements imprévus surviennent.
La composition fiscale de toutes les distributions déclarées en 2020 sera déclarée avant la fin de février 2021.
Les détails sur les montants des distributions par part sont comme suit :
Nom du FNB Invesco |
Symbole† |
Distribution réinvestie annuelle estimative par part ($) |
Distribution en espèces estimative par part ($) |
Fréquence des paiements |
Répartition d'actif |
||||
Invesco Low Volatility Portfolio ETF
|
PLV |
0,00000 |
0,03486 |
Mensuellement |
Revenu fixe |
||||
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF |
PIB |
0,00000 |
0,04991 |
Mensuellement |
Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF |
PFL |
0,00000 |
0,02966 |
Mensuellement |
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF |
PSB |
0,00000 |
0,04220 |
Mensuellement |
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF |
PFH.F |
0,00000 |
0,06928 |
Mensuellement |
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF - CAD |
USB |
0,00000 |
0,05426 |
Mensuellement |
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF - USD |
USB.U |
0,00000 |
0,04273 |
Mensuellement |
Invesco Senior Loan Index ETF - CAD |
BKL.C |
0,00000 |
0,04559 |
Mensuellement |
Invesco Senior Loan Index ETF - CAD hedged |
BKL.F |
0,00000 |
0,04547 |
Mensuellement |
Invesco Senior Loan Index ETF - USD |
BKL.U |
0,00000 |
0,03545 |
Mensuellement |
Invesco Long Term Government Bond Index ETF |
PGL |
0,00000 |
0,07505 |
Mensuellement |
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF |
PGB |
0,04198 |
0,04241 |
Mensuellement |
Titres à revenu fixe axés sur les facteurs ESG |
||||
Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF1 |
BESG |
0,00000 |
0,03941 |
Mensuellement |
Revenu d'actions |
||||
Invesco Canadian Dividend Index ETF |
PDC |
0,00000 |
0,12370 |
Mensuellement |
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF |
PPS |
0,00000 |
0,08400 |
Mensuellement |
Invesco Global Shareholder Yield ETF - CAD |
PSY |
0,00000 |
0,25887 |
Mensuellement |
Invesco Global Shareholder Yield ETF - USD |
PSY.U |
0,00000 |
0,16084 |
Mensuellement |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF - CAD |
UHD |
0,00000 |
0,05821 |
Mensuellement |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF - CAD hedged |
UHD.F |
0,00000 |
0,05675 |
Mensuellement |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF - USD |
UHD.U |
0,00000 |
0,04525 |
Mensuellement |
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF - CAD |
GHD |
0,00000 |
0,09030 |
Mensuellement |
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF - CAD hedged |
GHD.F |
0,00000 |
0,08944 |
Mensuellement |
Invesco S&P/TSX REIT Income Index ETF |
REIT |
0,09159 |
0,08228 |
Mensuellement |
Revenu d'actions axé sur les facteurs ESG |
||||
Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD |
ESG |
0,00000 |
0,07297 |
Trimestriellement |
Invesco S&P 500 ESG Index ETF - CAD hedged |
ESG.F |
0,00000 |
0,07508 |
Trimestriellement |
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF - CAD |
ESGC |
0,00329 |
0,13859 |
Trimestriellement |
Actions équipondérées |
||||
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - CAD hedged |
EQL |
0,00000 |
0,19502 |
Trimestriellement |
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - CAD hedged |
EQL.F |
0,00000 |
0,18458 |
Trimestriellement |
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - USD |
EQL.U |
0,00000 |
0,15160 |
Trimestriellement |
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - CAD |
EQE |
0,00000 |
0,15440 |
Trimestriellement |
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - CAD Hedged |
EQE.F |
0,00000 |
0,15357 |
Trimestriellement |
Actions à faible volatilité |
||||
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - CAD |
ULV.C |
0,00000 |
0,05816 |
Mensuellement |
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - CAD hedged |
ULV.F |
0,00000 |
0,09251 |
Mensuellement |
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - USD |
ULV.U |
0,00000 |
0,04520 |
Mensuellement |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF |
ELV |
0,00000 |
0,13268 |
Trimestriellement |
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF |
ILV |
0,00000 |
0,12129 |
Trimestriellement |
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF - CAD Hedged |
ILV.F |
0,00000 |
0,10726 |
Trimestriellement |
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF |
TLV |
0,00000 |
0,04648 |
Mensuellement |
Actions à méthodologie axée sur les indices fondamentaux |
||||
Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF |
PXC |
0,00000 |
0,20859 |
Trimestriellement |
Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF |
PZC |
0,00000 |
0,08074 |
Trimestriellement |
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - CAD |
PZW |
0,00000 |
0,22018 |
Trimestriellement |
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - CAD hedged |
PZW.F |
0,00000 |
0,15597 |
Trimestriellement |
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - USD |
PZW.U |
0,00000 |
0,17117 |
Trimestriellement |
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF - CAD |
PXG |
0,00000 |
0,17049 |
Trimestriellement |
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF - USD |
PXG.U |
0,00000 |
0,13261 |
Trimestriellement |
Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II - CAD |
PXS |
0,00000 |
0,13505 |
Trimestriellement |
Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II - USD |
PXS.U |
0,00000 |
0,10500 |
Trimestriellement |
Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged |
PXU.F |
0,00000 |
0,21473 |
Trimestriellement |
Actions axées sur le momentum |
||||
Invesco S&P 500 Momentum Index ETF2 |
MOM |
0,00000 |
0,12354 |
Trimestriellement |
Invesco S&P 500 Momentum Index ETF - CAD hedged2 |
MOM.F |
0,00000 |
0,12167 |
Trimestriellement |
Invesco S&P 500 Momentum Index ETF - USD2 |
MOM.U |
0,00000 |
0,09461 |
Trimestriellement |
Actions américaines |
||||
Invesco QQQ Index ETF - CAD hedged |
QQC.F |
3,72972 |
0,20470 |
Trimestriellement |
† Le symbole boursier se terminant par « .U » désigne les parts libellées en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains de ces FNB sont offertes par souci de commodité aux investisseurs qui désirent investir dans ces FNB en dollars américains et recevoir les distributions et le produit de la vente ou du rachat des parts en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains ne procurent pas de couverture contre le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain.
La composition fiscale des distributions des FNB Invesco sera déterminée annuellement et ne sera disponible qu'après la fin de l'exercice fiscal des FNB Invesco.
1 Le 30 octobre 2020, le Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (auparavant, Invesco Tactical Bond ETF) a modifié ses objectifs et stratégies de placement. Auparavant, il n'appliquait aucun critère environnemental, social ou de gouvernance (ESG) à ses placements. Afin de permettre une transition ordonnée du portefeuille de placement du FNB vers ses nouveaux objectifs et stratégies de placement, le FNB pourrait ne pas être entièrement investi conformément à ses nouveaux objectifs et stratégies de placement pendant la période de transition.
2 Le 30 octobre 2020, le Invesco DWA Global Momentum Index ETF a été renommé Invesco S&P 500 Momentum Index ETF. Les objectifs et les stratégies de placement du FNB ont changé.
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SOURCE Invesco Ltd.
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