TORONTO, le 22 août 2024 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui les distributions pour août 2024 de ses fonds négociés en bourse (FNB). Les porteurs de parts inscrits au 29 août 2024 recevront les distributions en espèces payables le 9 septembre 2024.
Le détail des montants des distributions par part se présente comme suit :
Nom du FNB Invesco |
Symbole† |
Distribution par part ($) |
Fréquence des paiements |
Répartition de l'actif |
|||
Invesco Low Volatility Portfolio ETF |
PLV |
0,05127 |
Mensuelle |
Titres à revenu fixe |
|||
Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF |
PFL |
0,07748 |
Mensuelle |
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF |
PSB |
0,04734 |
Mensuelle |
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF |
PFH.F |
0,07609 |
Mensuelle |
Invesco Long Term Government Bond Index ETF |
PGL |
0,05366 |
Mensuelle |
Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF - $ US |
IUFR.U |
0,08690 |
Mensuelle |
Titres à revenu fixe axés sur les facteurs ESG |
|||
Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF |
BESG |
0,05781 |
Mensuelle |
Invesco ESG Global Bond ETF - $ CA |
IWBE |
0,04899 |
Mensuelle |
Revenu d'actions |
|||
Invesco Canadian Dividend Index ETF |
PDC |
0,12565 |
Mensuelle |
Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF |
ICAE |
0,06735 |
Mensuelle |
Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA |
IUAE |
0,03121 |
Mensuelle |
Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvert en $ CA |
IUAE.F |
0,03028 |
Mensuelle |
Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA |
IIAE |
0,04909 |
Mensuelle |
Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvert en $ CA |
IIAE.F |
0,04810 |
Mensuelle |
Actions à faible volatilité |
|||
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA |
ULV.C |
0,04335 |
Mensuelle |
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - couvert en $ CA |
ULV.F |
0,06291 |
Mensuelle |
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ US |
ULV.U |
0,03188 |
Mensuelle |
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF |
TLV |
0,09377 |
Mensuelle |
† Un symbole boursier se terminant par « .U » désigne des parts libellées en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains de ces FNB sont offertes par souci de commodité aux épargnants qui souhaitent investir dans ces FNB en dollars américains et recevoir les distributions et le produit de la vente ou du rachat des parts en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains ne procurent pas de couverture contre le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain.
La composition fiscale des distributions des FNB Invesco sera déterminée annuellement et ne sera disponible qu'après la fin de l'année d'imposition des FNB Invesco.
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