TORONTO, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui les distributions pour septembre 2024 de ses fonds négociés en bourse (FNB). Les porteurs de parts inscrits au 27 septembre 2024 recevront les distributions en espèces payables le 7 octobre 2024.
Le détail des montants des distributions par part se présente comme suit :
Nom du FNB Invesco |
Symbole† |
Distribution par part ($) |
Fréquence des paiements |
||
Répartition de l'actif |
|||||
Invesco Low Volatility Portfolio ETF |
PLV |
0,05136 |
Mensuelle |
||
Titres à revenu fixe |
|||||
Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF |
PFL |
0,07647 |
Mensuelle |
||
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF |
PSB |
0,04733 |
Mensuelle |
||
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF |
PFH.F |
0,07626 |
Mensuelle |
||
Invesco Long Term Government Bond Index ETF |
PGL |
0,05335 |
Mensuelle |
||
Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF - $ US |
IUFR.U |
0,08385 |
Mensuelle |
||
Invesco Canadian Core Plus Bond ETF - $ CA |
ICCB |
0,06891 |
Mensuelle |
||
Invesco Global Bond ETF - $ CA |
ICGB |
0,04319 |
Mensuelle |
||
Titres à revenu fixe axés sur les facteurs ESG |
|||||
Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF |
BESG |
0,05735 |
Mensuelle |
||
Invesco ESG Global Bond ETF - $ CA |
IWBE |
0,04862 |
Mensuelle |
||
Revenu d'actions |
|||||
Invesco Canadian Dividend Index ETF |
PDC |
0,12471 |
Mensuelle |
||
Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF |
ICAE |
0,06633 |
Mensuelle |
||
Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA |
IUAE |
0,03080 |
Mensuelle |
||
Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvert en $ CA |
IUAE.F |
0,02996 |
Mensuelle |
||
Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA |
IIAE |
0,04803 |
Mensuelle |
||
Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvert en $ CA |
IIAE.F |
0,04657 |
Mensuelle |
||
Actions à faible volatilité |
|||||
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA |
ULV.C |
0,04560 |
Mensuelle |
||
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - couvert en $ CA |
ULV.F |
0,06631 |
Mensuelle |
||
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ US |
ULV.U |
0,03359 |
Mensuelle |
||
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF |
TLV |
0,09316 |
Mensuelle |
||
Revenu d'actions axé sur les facteurs ESG |
|||||
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF |
QQCE |
0,02820 |
Trimestrielle |
||
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF - parts couvertes en $ CA |
QQCE.F |
0,02444 |
Trimestrielle |
||
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF |
QQJE |
0,01679 |
Trimestrielle |
||
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - parts couvertes en $ CA |
QQJE.F |
0,01494 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P 500 ESG Index ETF - $ CA |
ESG |
0,10161 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P 500 ESG Index ETF - parts couvertes en $ CA |
ESG.F |
0,09542 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF - $ CA |
ESGC |
0,18593 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P/TSX 60 ESG Tilt Index ETF |
IXTE |
0,17796 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P International Developed ESG Index ETF |
IICE |
0,12995 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P International Developed ESG Index ETF - parts couvertes en $ CA |
IICE.F |
0,13205 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF |
ISTE |
0,06121 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF - parts couvertes en $ CA |
ISTE.F |
0,05469 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF |
IUCE |
0,06295 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF - parts couvertes en $ CA |
IUCE.F |
0,05624 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P/TSX Composite ESG Tilt Index ETF |
ICTE |
0,17128 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index ETF |
IITE |
0,12183 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index ETF - parts couvertes en $ CA |
IITE.F |
0,12565 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P US Total Market ESG Tilt Index ETF |
IUTE |
0,05464 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P US Total Market ESG Tilt Index ETF - parts couvertes en $ CA |
IUTE.F |
0,04692 |
Trimestrielle |
||
Actions équipondérées |
|||||
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ CA |
EQLI |
0,15453 |
Mensuelle |
||
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ CA |
EQL |
0,12342 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - parts couvertes en $ CA |
EQL.F |
0,10673 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ US |
EQL.U |
0,09151 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - $ CA |
EQE |
0,14865 |
Trimestrielle |
||
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - parts couvertes en $ CA |
EQE.F |
0,15702 |
Trimestrielle |
||
Actions visées par la méthodologie Fundamental Index® |
|||||
Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF |
PXC |
0,34243 |
Trimestrielle |
||
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - $ CA |
PZW |
0,14293 |
Trimestrielle |
||
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - parts couvertes en $ CA |
PZW.F |
0,10225 |
Trimestrielle |
||
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - $ US |
PZW.U |
0,10629 |
Trimestrielle |
||
Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II - $ CA |
PXS |
0,18350 |
Trimestrielle |
||
Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II - $ US |
PXS.U |
0,13521 |
Trimestrielle |
||
Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF - parts couvertes en $ CA |
PXU.F |
0,24339 |
Trimestrielle |
||
Actions américaines |
|||||
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ CA |
QQCI |
0,16892 |
Mensuelle |
||
Invesco NASDAQ 100 Index ETF - parts couvertes en $ CA |
QQC.F |
0,18856 |
Trimestrielle |
||
Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $ CA |
QQC |
0,03837 |
Trimestrielle |
||
Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - $ CA |
QQEQ |
0,03855 |
Trimestrielle |
||
Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - parts couvertes en $ CA |
QQEQ.F |
0,03346 |
Trimestrielle |
||
Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - parts couvertes en $ CA |
QQJR.F |
0,01913 |
Trimestrielle |
||
Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - $ CA |
QQJR |
0,02227 |
Trimestrielle |
||
Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF |
IUMF |
0,02571 |
Trimestrielle |
||
Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF - parts couvertes en $ CA |
IUMF.F |
0,02460 |
Trimestrielle |
||
Actions mondiales |
|||||
Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF |
IGET |
0,05852 |
Trimestrielle |
||
Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF - parts couvertes en $ CA |
IGET.F |
0,05674 |
Trimestrielle |
||
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF |
INAI |
0,01038 |
Trimestrielle |
||
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF - parts couvertes en $ CA |
INAI.F |
0,01202 |
Trimestrielle |
||
Actions internationales |
|||||
Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF |
IIMF |
0,08697 |
Trimestrielle |
||
Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF - parts couvertes en $ CA |
IIMF.F |
0,08649 |
Trimestrielle |
||
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