TORONTO, le 20 juill. 2012 /CNW/ - Investissements Russell Canada Limitée a déclaré des dividendes annuels sous forme de gains en capital aux actionnaires dans les Catégories de sociétés suivantes. Les dividendes de gains en capital sont payables le lundi 30 juillet 2012 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le vendredi 27 juillet 2012.
| Fonds | Séries | Par action (CAN) |
% Valeur liquidative* |
| Catégorie portefeuille équilibré LifePoints Russell | B | 0,03 | 0,22 % |
| F | 0,03 | 0,22 % | |
| F-6 | 0,17 | 0,22 % | |
| I-6 | 0,16 | 0,22 % | |
| Catégorie portefeuille équilibré de croissance LifePoints Russell | B | 0,05 | 0,40 % |
| F | 0,05 | 0,40 % | |
| F-7 | 0,29 | 0,40 % | |
| I-7 | 0,27 | 0,40 % | |
| Catégorie portefeuille de croissance à long terme LifePoints Russell | B | 0,05 | 0,43 % |
| F | 0,05 | 0,43 % | |
| Catégorie portefeuille tout actions LifePoints Russell | B | 0,04 | 0,38 % |
| F | 0,04 | 0,38 % | |
| Catégorie portefeuille diversifié de revenu mensuel Russell | B | 0,04 | 0,34 % |
| E | 0,04 | 0,34 % | |
| E-5 | 0,04 | 0,34 % | |
| E-7 | 0,03 | 0,34 % | |
| F | 0,04 | 0,34 % | |
| F-5 | 0,28 | 0,34 % | |
| F-7 | 0,26 | 0,34 % | |
| I-5 | 0,26 | 0,34 % | |
| I-7 | 0,26 | 0,34 % | |
| O | 0,03 | 0,34 % | |
| B couverte en $ US | 0,39 $ US | 3,84 % | |
| Catégorie portefeuille essentiel de revenu Russell | B | 0,03 | 0,24 % |
| E | 0,03 | 0,24 % | |
| E-5 | 0,03 | 0,24 % | |
| E-6 | 0,02 | 0,24 % | |
| E-7 | 0,02 | 0,24 % | |
| F | 0,03 | 0,24 % | |
| F-5 | 0,20 | 0,24 % | |
| F-6 | 0,21 | 0,24 | |
| Fonds | Séries | Par action (CAN) |
% valeur liquidative* |
| F-7 | 0,19 | 0,24% | |
| I-5 | 0,19 | 0,24 % | |
| I-6 | 0,18 | 0,24 % | |
| I-7 | 0,18 | 0,24 % | |
| O | 0,02 | 0,24 % | |
| B couverte en $ US | 0,21 $ US | 2,02 % | |
| Catégorie fonds d'actions canadiennes Russell | B | 0,10 | 0,78 % |
| E | 0,08 | 0,78 % | |
| F | 0,10 | 0,78 % | |
| O | 0,07 | 0,78 % | |
| Catégorie fonds d'actions américaines Russell | B | 0,06 | 0,46 % |
| E | 0,06 | 0,46 % | |
| F | 0,06 | 0,46 % | |
| O | 0,05 | 0,46 % | |
| Catégorie fonds d'actions outre-mer Russell | B | 0,03 | 0,26 % |
| E | 0,03 | 0,26 % | |
| F | 0,03 | 0,26 % | |
| O | 0,02 | 0,26 % | |
| Catégorie fonds d'actions mondiales Russell | B | 0,04 | 0,34 % |
| E | 0,04 | 0,34 % | |
| F | 0,04 | 0,34 % | |
| O | 0,03 | 0,34 % | |
| Catégorie fonds d'actions marchés émergents Russell |
B | 0,07 | 0,57 % |
| E | 0,05 | 0,57 % | |
| F | 0,07 | 0,57 % | |
| O | 0,04 | 0,57 % | |
| Catégorie fonds à revenu fixe Russell |
B | 0,07 | 0,57 % |
| E | 0,07 | 0,57 % | |
| E-3 | 0,39 | 0,57 % | |
| E-5 | 0,41 | 0,57 % | |
| F | 0,07 | 0,57 % | |
| F-3 | 0,45 | 0,57 % | |
| F-5 | 0,44 | 0,57 % | |
| I-3 | 0,44 | 0,57 % | |
| I-5 | 0,43 | 0,57 % | |
| O | 0,06 | 0,57 % | |
| B couverte en $ US | 0,52 $ US | 4,73 % | |
| F couverte en $ US | 0,52 $ US | 4,78 % | |
| I-5 couverte en $ US | 2,96 $ US | 3,85 % |
* Basé sur la valeur liquidative en date du 13 juillet 2012.
Au sujet d'Investissements Russell
Fondée en 1936, Investissements Russell est une entreprise mondiale de services financiers qui est au service d'investisseurs institutionnels, de conseillers financiers et de particuliers dans plus de 35 pays. L'entreprise est responsable d'un actif sous gestion de 155 milliards $ CAN (au 30 juin 2012) dans ses fonds communs de placement, ses produits pour la retraite et ses fonds institutionnels.
Russell Canada vient d'être classée au premier rang des gestionnaires de portefeuilles dont la croissance est la plus rapide dans le Rapport Benefits Canada's 2010 Top 40 Money Managers. Pour plus de renseignements sur la façon dont Russell améliore la sécurité financière des gens, visitez-nous en ligne à www.russell.com/ca.
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