La Société Canadian Tire annonce des résultats solides au quatrième trimestre et pour l'exercice complet

• Ventes dans les magasins semblables consolidées en hausse de 3,9 pour cent au quatrième trimestre :
• En hausse de 3,5 pour cent chez Canadian Tire, de 3,4 pour cent chez Mark's et de 5,8 pour cent chez FGL
• Croissance des créances moyennes brutes des Services Financiers de 8,1 pour cent
• Bénéfice par action (« BPA ») dilué du quatrième trimestre de 4,10 $, en hausse de 18,5 pour cent
• Produits annuels de 13,4 milliards de dollars en 2017, une hausse de 5,9 pour cent, ou une hausse de 5,1 pour cent en excluant la Division pétrolière
• BPA dilué de 10,67 $ pour l'exercice complet, en hausse de 15,7 pour cent

TORONTO, le 15 févr. 2018 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC; TSX : CTC.A) a publié aujourd'hui les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet pour la période close le 30 décembre 2017.

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La Société Canadian Tire Limitée - Rapport de gestion, Quatrième trimestre et exercice complet de 2017 (Groupe CNW/SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE)

« Notre capacité à répondre aux attentes de nos clients continue d'être mise en lumière par le fait que nous enregistrons constamment de solides résultats, a déclaré Stephen Wetmore, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire. En 2018, nous continuerons à favoriser la croissance et la rentabilité tout en tirant avantage des occasions que procure l'évolution des marchés de détail. Nous demeurons déterminés à investir dans des initiatives novatrices qui nous aideront à surpasser les attentes de notre clientèle fidèle. »

APERÇU DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

QUATRIÈME TRIMESTRE

• Les ventes au détail consolidées ont augmenté de 215,8 millions de dollars, ou 4,9 pour cent, au quatrième trimestre. En excluant la Division pétrolière, les ventes au détail consolidées ont augmenté de 4,1 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.
• Les produits consolidés ont augmenté de 323,0 millions de dollars, ou 8,9 pour cent, au cours du quatrième trimestre. En excluant la Division pétrolière, les produits consolidés ont augmenté de 8,4 pour cent.
• Le BAIIA consolidé a augmenté de 10,2 pour cent au cours du trimestre.
• Le BPA dilué s'est établi à 4,10 $ pour le trimestre, une hausse de 0,64 $ par action, ou 18,5 pour cent, par rapport à l'exercice précédent.

EXERCICE COMPLET

• Les produits consolidés ont augmenté de 753,9 millions de dollars, ou 5,9 pour cent, pour l'exercice complet par rapport à l'exercice précédent. En excluant la Division pétrolière, les produits consolidés ont augmenté de 5,1 pour cent.
• Les ventes au détail consolidées ont augmenté de 610,1 millions de dollars, ou 4,2 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. En excluant la Division pétrolière, les ventes au détail consolidées ont augmenté de 3,3 pour cent.
• Le BPA dilué s'est établi à 10,67 $, une hausse de 1,45 $ par action, ou 15,7 pour cent, par rapport à l'exercice précédent.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

QUATRIÈME TRIMESTRE

• Les résultats financiers reflètent la performance au quatrième trimestre de 2017 par rapport au quatrième trimestre de 2016.
• Les produits du secteur Détail ont augmenté de 300,5 millions de dollars, ou 9,0 pour cent. En excluant la Division pétrolière, les produits du secteur Détail ont augmenté de 8,5 pour cent.
• Les ventes au détail de Canadian Tire ont augmenté de 3,8 pour cent et les ventes dans les magasins semblables, de 3,5 pour cent.
• Les ventes au détail et les ventes dans les magasins semblables de FGL ont augmenté de 5,5 pour cent et de 5,8 pour cent, respectivement.
• Les ventes au détail de Mark's ont augmenté de 3,9 pour cent et les ventes dans les magasins semblables, de 3,4 pour cent.

EXERCICE COMPLET

• Les résultats financiers reflètent la performance en 2017 par rapport à 2016.
• Les produits du secteur Détail ont augmenté de 695,7 millions de dollars, ou 6,1 pour cent. En excluant la Division pétrolière, les produits du secteur Détail ont augmenté de 5,1 pour cent.
• Les ventes au détail de Canadian Tire ont augmenté de 3,4 pour cent, et les ventes dans les magasins semblables, de 2,7 pour cent.
• Les ventes au détail de FGL ont augmenté de 2,4 pour cent, et les ventes dans les magasins semblables, de 2,0 pour cent.
• Les ventes au détail de Mark's ont augmenté de 4,7 pour cent et les ventes dans les magasins semblables, de 4,2 pour cent.

APERÇU DE CT REIT

• Comme il a été annoncé dans le communiqué de CT REIT pour le quatrième trimestre et l'exercice 2017 publié le 12 février 2018, CT REIT a ajouté plus de 1,5 million de pieds carrés de superficie locative brute en 2017, incluant environ un million de pieds carrés au quatrième trimestre.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

• Au quatrième trimestre, le bénéfice avant impôt a augmenté de 4,2 millions de dollars, ou 4,9 pour cent, et pour l'exercice complet, il a augmenté de 23,4 millions, ou 6,4 pour cent, par rapport à l'exercice complet de 2016.
• Les créances moyennes brutes ont connu une hausse de 8,1 pour cent au quatrième trimestre et de 7,2 pour cent pour l'exercice complet par rapport à 2016.

RÉPARTITION DES CAPITAUX

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

• Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation totales se sont établies à 384,2 millions de dollars pour l'exercice, une baisse comparativement à 455,8 millions en 2016, et un montant légèrement inférieur à la fourchette annoncée de 400 millions à 425 millions.
• Pour l'exercice 2017, les dépenses d'investissement requises de la Société pour la capacité de distribution de 42,5 millions de dollars se situaient dans la fourchette annoncée précédemment de 25 millions à 50 millions, ce qui comprend les dépenses requises pour la mise en service du centre de distribution de Bolton, situé dans la ville de Caledon, en Ontario (le « centre de distribution de Bolton »).

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 14 février 2018, la Société a déclaré des dividendes payables aux détenteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote et d'actions ordinaires au taux de 0,90 $ par action. Ces dividendes sont payables le 1^er juin 2018 aux actionnaires inscrits aux registres au 30 avril 2018. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHAT D'ACTIONS

Le 9 novembre 2017, la Société a annoncé son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant de 550 millions de dollars (« l'intention de rachat d'actions de 2018 »), en plus du nombre d'actions requis à des fins d'antidilution, d'ici la fin de 2018. La Société a racheté des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant de 169,5 millions de dollars jusqu'à ce jour, réalisant ainsi en partie son intention de rachat pour 2018, ce qui laisse des actions d'un montant de 380,5 millions qui devraient être rachetées pendant le reste de l'exercice 2018.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

La Société a annoncé son intention d'effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2018 ») dans le but de racheter, au cours de la période allant du 2 mars 2018 au 1^er mars 2019, jusqu'à concurrence de 5,9 millions d'actions de catégorie A sans droit de vote, ce qui représente 9,9 pour cent du flottant approximatif des 59,8 millions d'actions de catégorie A sans droit de vote émises et en circulation au 14 février 2018. Il y avait 62 651 561 actions de catégorie A sans droit de vote émises et en circulation au 14 février 2018.

La Société a l'intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2018 à deux fins : i) pour réaliser l'intention de rachat d'actions de 2018 dans le cadre du plan de gestion du capital; et ii) pour compenser l'effet de dilution découlant de l'émission d'actions de catégorie A sans droit de vote en vertu de son régime de réinvestissement des dividendes et de son régime d'options sur actions conformément à la politique de la Société.

Sauf en vertu de conventions de gré à gré aux termes d'une dispense du programme de rachat émise par une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou par d'autres moyens qui peuvent être permis par une autorité de réglementation des valeurs mobilières en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur, les rachats d'actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2018 seront effectués au moyen de transactions sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX ou de systèmes de négociation parallèles canadiens, s'ils sont admissibles, au cours du marché des actions de catégorie A sans droit de vote au moment du rachat ou de toute autre façon permise en vertu des règles de la TSX et des lois en valeurs mobilières applicables. En ce qui concerne les transactions sur le marché libre, la Société sera assujettie à une restriction quotidienne de rachat de 46 795 actions de catégorie A sans droit de vote, ce qui représente 25 pour cent de la moyenne du volume des transactions quotidiennes sur les actions de catégorie A sans droit de vote à la TSX qui est de 187 180, déduction faite des rachats effectués à la TSX, pour la période de six mois terminée le 31 janvier 2018. Les actions de catégorie A sans droit de vote rachetées par la Société dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2018 retrouveront le statut d'actions autorisées et non émises.

La Société a également annoncé qu'elle mettrait en place un programme de rachat d'actions automatique (« PRAA ») avec son courtier désigné afin de faciliter les rachats d'actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2018 à des moments où la Société ne pourrait habituellement pas effectuer de tels rachats en raison de ses périodes d'interdiction de transactions internes ou de restrictions réglementaires applicables. Aux termes du PRAA, avant le début d'une période d'interdiction, la Société peut, sans y être obligée, donner des directives à son courtier désigné pour qu'il effectue des rachats d'actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2018 pendant la période d'interdiction. De telles directives sont assujetties à des limites particulières, notamment quant au prix, au volume et à la fréquence, qui sont établies par la Société. En respectant ces limites, le courtier désigné peut effectuer à sa discrétion le rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2018 pendant la période d'interdiction, conformément aux règles de la TSX.

Le PRAA entrera en vigueur le 2 mars 2018 et prendra fin à la première occurrence parmi les suivantes : i) la limite de rachat établie dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2018 est atteinte; ii) l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2018 prend fin; iii) la Société met fin au PRAA conformément aux modalités de celui-ci. Le PRAA constitue un « programme de rachat d'actions automatique » aux termes des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2018 et le PRAA proposés par la Société sont assujettis à l'approbation des autorités de réglementation.

Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 2 mars 2017 et expire le 1^er mars 2018 (« l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017 »), la Société a obtenu l'approbation pour racheter jusqu'à concurrence de 6 millions d'actions de catégorie A sans droit de vote. Jusqu'à ce jour, la Société a racheté un total de 4 153 505 actions de catégorie A sans droit de vote au moyen de transactions sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX ou de systèmes de négociation parallèles canadiens dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017 de la Société, au prix moyen pondéré en fonction du volume de 155,37 $.

Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers de la Société Canadian Tire, veuillez visiter: http://files.newswire.ca/116/CanadianTireFR.pdf

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des informations de nature prospective qui sont fondées sur les attentes actuelles de la direction quant à diverses questions, comme les résultats financiers et d'exploitation futurs de la Société. Les déclarations prospectives sont fournies afin de présenter de l'information sur les attentes et les projets actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre notre situation financière, nos résultats d'exploitation et notre contexte opérationnel anticipés. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Certaines déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, présentées dans ce communiqué, peuvent constituer des informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations ayant trait aux intentions et aux attentes de la Société quant à la croissance et à la rentabilité continues en 2018, à l'intention de la Société d'effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour racheter ses actions de catégorie A sans droit de vote, ainsi que les déclarations ayant trait à l'intention de la Société de mettre en place un programme de rachat d'actions automatique aux termes duquel le courtier désigné de la Société peut racheter des actions de catégorie A sans droit de vote dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, à la rubrique « Offre publique de rachat dans le cours normal des activités ».

Par leur nature même, les informations prospectives nous obligent à poser des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes intrinsèques, ce qui pourrait faire en sorte que les hypothèses, les analyses, les estimations, les avis et les opinions de la Société soient incorrects et que les attentes et les plans de la Société ne se réalisent pas. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 2.11, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de la Société pour l'exercice 2017 et aux sections 7.2.4, « Risques d'entreprise du secteur Détail », 7.3.2, « Risques d'entreprise du secteur CT REIT », 7.4.3, « Risques d'entreprise du secteur Services Financiers », et 12, « Gestion des risques d'entreprise », du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 30 décembre 2017, ainsi qu'à toutes leurs sous-sections, de même qu'aux documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et www.corp.canadiantire.ca.

Les déclarations et les informations prospectives contenues aux présentes sont fondées sur certains facteurs et hypothèses en date des présentes et ne tiennent pas compte de l'incidence des transactions, des éléments non récurrents ni des autres éléments inhabituels annoncés ou survenus après la date de présentation de ces déclarations sur les activités de la Société. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 14 h (HE), le 15 février 2018. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse http://corp.canadiantire.ca/fr/investors, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement immobilier CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller, et FGL Sports (Sport Chek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport, Pro Hockey Life et Atmosphere), qui offre les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les quelque 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du pays, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2017

 

Bilans consolidés résumés (non audité)
(en millions de dollars canadiens)	Au 30 décembre 2017		Au 31 décembre 2016
ACTIF
Trésorerie et équivalents de trésorerie	437,0	$	829,7	$
Placements à court terme	132,5		117,2
Créances clients et autres débiteurs	681,1		690,8
Créances sur prêts	5 613,2		5 138,4
Stocks de marchandises	1 769,8		1 710,7
Impôt sur le résultat à recouvrer	48,3		42,5
Charges payées d'avance et dépôts	113,1		103,8
Actifs classés comme détenus en vue de la vente	1,1		4,6
Total des actifs courants	8 796,1		8 637,7
Créances à long terme et autres actifs	717,8		763,7
Placements à long terme	165,0		175,2
Goodwill et immobilisations incorporelles	1 292,9		1 280,3
Immeubles de placement	344,7		266,4
Immobilisations corporelles	4 193,3		4 097,2
Impôt différé	114,4		82,3
Total de l'actif	15 624,2	$	15 302,8	$
PASSIF
Dette bancaire	--	$	5,9	$
Dépôts	973,9		950,7
Dettes fournisseurs et autres créditeurs	2 100,3		1 859,3
Provisions	279,0		250,8
Emprunts à court terme	144,6		199,4
Emprunts	667,1		700,3
Impôt à payer	72,1		61,1
Tranche courante de la dette à long terme	282,3		653,4
Total des passifs courants	4 519,3		4 680,9
Provisions à long terme	45,7		45,9
Dette à long terme	3 122,1		2 667,1
Dépôts à long terme	1 412,9		1 230,8
Impôt différé	102,3		104,2
Autres passifs à long terme	848,2		836,6
Total du passif	10 050,5		9 565,5
CAPITAUX PROPRES
Capital social	615,7		648,1
Surplus d'apport	2,9		2,9
Cumul des autres éléments de bénéfice global	(37,5)		36,7
Bénéfices non distribués	4 169,3		4 250,9
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société Canadian Tire	4 750,4		4 938,6
Participations ne donnant pas le contrôle	823,3		798,7
Total des capitaux propres	5 573,7		5 737,3
Total du passif et des capitaux propres	15 624,2	$	15 302,8	$

Comptes consolidés résumés de résultat (non audité)
		Périodes de 13 semaines closes				Périodes de 52 semaines closes
(en millions de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions et les montants par action)		le 30 décembre 2017		le 31 décembre 2016		le 30 décembre 2017		le 31 décembre 2016
Produits		3 964,0	$	3 641,0	$	13 434,9	$	12 681,0	$
Coûts des activités génératrices de produits		2 570,1		2 344,3		8 796,5		8 288,5
Marge brute		1 393,9		1 296,7		4 638,4		4 392,5
Autres (produits) charges		(0,3)		2,4		0,2		(4,3)
Frais de vente, généraux et administratifs		959,8		910,8		3 413,1		3 291,9
Charges financières nettes		30,1		25,4		112,6		93,9
Bénéfice avant impôt		404,3		358,1		1 112,5		1 011,0
Impôt sur le résultat		108,9		93,0		293,7		263,5
Bénéfice net		295,4	$	265,1	$	818,8	$	747,5	$
Bénéfice net attribuable aux :
	Actionnaires de la Société Canadian Tire	275,7	$	246,8	$	735,0	$	669,1	$
	Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle	19,7		18,3		83,8		78,4
		295,4	$	265,1	$	818,8	$	747,5	$
Bénéfice par action de base		4,12	$	3,47	$	10,70	$	9,25	$
Bénéfice par action dilué		4,10	$	3,46	$	10,67	$	9,22	$
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires et d'actions de catégorie A sans droit de vote en circulation :
	De base	66 985 467		71 101 887		68 678 840		72 360 303
	Dilué	67 188 141		71 249 119		68 871 847		72 555 732

États consolidés résumés du résultat global (non audité)
		Périodes de 13 semaines closes				Périodes de 52 semaines closes
(en millions de dollars canadiens)		le 30 décembre 2017		le 31 décembre 2016		le 30 décembre 2017		le 31 décembre 2016
Bénéfice net		295,4	$	265,1	$	818,8	$	747,5	$
Autres éléments de bénéfice (perte) global(e), déduction faite de l'impôt
Éléments qui pourront ultérieurement être reclassés en résultat net :
Couvertures de flux de trésorerie et actifs financiers disponibles à la vente :
	Profit (perte)	6,9		71,7		(85,7)		(40,5)
	Reclassement de la perte (du profit) dans les actifs non financiers	11,6		(9,8)		19,1		(67,9)
	Reclassement de la perte (du profit) en résultat	0,5		(0,4)		(5,7)		(1,7)
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net :
	Pertes actuarielles	(6,2)		(3,0)		(6,2)		(3,0)
Autres éléments de bénéfice (perte) global(e)		12,8		58,5		(78,5)		(113,1)
Autres éléments de bénéfice (perte) global(e) attribuables aux :
	Actionnaires de la Société Canadian Tire	12,4	$	52,3	$	(80,3)	$	(114,3)	$
	Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle	0,4		6,2		1,8		1,2
		12,8	$	58,5	$	(78,5)	$	(113,1)	$
Bénéfice global		308,2	$	323,6	$	740,3	$	634,4	$
Bénéfice global attribuable aux :
	Actionnaires de la Société Canadian Tire	288,1	$	299,1	$	654,7	$	554,8	$
	Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle	20,1		24,5		85,6		79,6
		308,2	$	323,6	$	740,3	$	634,4	$

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audité)
		Périodes de 13 semaines closes				Périodes de 52 semaines closes
(en millions de dollars canadiens)		le 30 décembre 2017		le 31 décembre 2016		le 30 décembre 2017		le 31 décembre 2016
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :
Activités d'exploitation
Bénéfice net		295,4	$	265,1	$	818,8	$	747,5	$
Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :
	Amortissement des immobilisations corporelles et des immeubles de placement	91,2		89,9		335,0		330,8
	Charge d'impôt	108,9		93,0		293,7		263,5
	Charges financières nettes	30,1		25,4		112,6		93,9
	Amortissement des immobilisations incorporelles	32,9		33,2		133,7		126,1
	Perte (profit) à la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement, d'actifs détenus en vue de la vente, d'immobilisations incorporelles et à la résiliation de contrats de location	0,4		(2,6)		0,4		(14,9)
	Intérêts versés	(33,0)		(31,3)		(125,9)		(114,0)
	Intérêts reçus	2,2		0,8		8,7		6,5
	Impôt payé	(48,6)		(34,2)		(294,3)		(262,8)
	Autres	5,9		3,8		13,5		5,6
	Total, à l'exception des éléments suivants :	485,4		443,1		1 296,2		1 182,2
	Variation du fonds de roulement d'exploitation et autres	622,2		590,3		107,0		110,3
	Variation des créances sur prêts	(270,5)		(259,3)		(430,4)		(306,1)
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation		837,1		774,1		972,8		986,4
Activités d'investissement
	Entrées d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement	(246,9)		(147,6)		(471,0)		(617,3)
	Entrées d'immobilisations incorporelles	(46,8)		(36,6)		(161,6)		(163,5)
	Total des entrées	(293,7)		(184,2)		(632,6)		(780,8)
	Acquisition de placements à court terme	(45,6)		(19,5)		(421,9)		(422,3)
	Produit à l'échéance et à la cession de placements à court terme	70,4		79,1		452,6		441,4
	Acquisition de placements à long terme	--		(20,0)		(35,0)		(61,4)
	Produit de la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placements et d'actifs détenus en vue de la vente	11,5		14,8		13,6		32,8
	Acquisition de filiales	--		--		(19,3)		--
	Autres	0,2		(0,5)		2,7		7,5
Flux de trésorerie (affectés aux) activités d'investissement		(257,2)		(130,3)		(639,9)		(782,8)
Activités de financement
	Dividendes versés	(41,3)		(38,8)		(169,7)		(157,5)
	Distributions payées à des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle	(5,9)		(20,7)		(61,1)		(76,4)
	Total des dividendes et des distributions payés	(47,2)		(59,5)		(230,8)		(233,9)
	Émission nette (remboursement net) de titres d'emprunt à court terme	(83,5)		93,1		(54,8)		110,7
	Émission de titres d'emprunt	19,9		53,1		140,9		288,3
	Remboursement de titres d'emprunt	(66,1)		(52,5)		(173,9)		(243,5)
	Émission de titres d'emprunt à long terme	(0,4)		--		741,0		350,0
	Remboursement sur la dette à long terme et de passifs résultant de contrats de location-financement	(445,6)		(5,6)		(671,2)		(24,5)
	Paiement des coûts de transaction liés à la dette à long terme	--		(0,1)		(4,2)		(3,2)
	Rachat d'actions	(181,3)		(116,6)		(659,3)		(449,4)
	Paiements au règlement de dérivés	(8,9)		--		(8,9)		--
	Variation des dépôts	16,8		6,4		201,5		(74,9)
Flux de trésorerie (affectés aux) activités de financement		(796,3)		(81,7)		(719,7)		(280,4)
Flux de trésorerie générés (utilisés) au cours de la période		(216,4)		562,1		(386,8)		(76,8)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, au début		653,4		261,7		823,8		900,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, à la fin		437,0	$	823,8	$	437,0	$	823,8	$

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

Médias : Jane Shaw, 416-480-8581, [email protected] ; Investisseurs : Lisa Greatrix, 416-480-8725, [email protected]

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