Prière de se reporter aux sections « Déclarations prospectives » et « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » à la fin du présent communiqué.
WINNIPEG, MB, le 7 nov. 2024 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM » ou la « Société ») (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de 2024.
FAITS SAILLANTS D'IGM
- Le bénéfice net s'est établi à 239,2 millions de dollars, comparativement à 209,8 millions au troisième trimestre de 2023. Le bénéfice par action s'est établi à 1,01 dollar, comparativement à 0,88 dollar au troisième trimestre de 2023.
- Le bénéfice net ajusté1 s'est chiffré à 244,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, comparativement à 220,5 millions au troisième trimestre de 2023, soit une hausse de 10,7 %. Le bénéfice ajusté par action1 s'est établi à 1,03 dollar au troisième trimestre de 2024, comparativement à 0,92 dollar au troisième trimestre de 2023.
- L'actif géré et l'actif sous services-conseils ont atteint un sommet en s'établissant à 264,9 milliards de dollars, en hausse de 16,5 % par rapport au troisième trimestre de 20232 et en hausse de 4,9 % par rapport au trimestre précédent.
- L'actif géré et l'actif sous services-conseils d'IGM, y compris les investissements stratégiques, se chiffraient à 461,6 milliards de dollars, comparativement à 431,7 milliards au 30 juin 2024 et à 373,8 milliards au 30 septembre 20232.
- Les sorties nettes se sont établies à 272 millions de dollars, comparativement à des sorties nettes de 709 millions en 20232.
- La valeur de l'investissement d'IGM dans Wealthsimple Financial Corp. a augmenté de 384 millions de dollars (1,62 dollar par action d'IGM) au cours du trimestre, pour atteindre 1,2 milliard.
« L'actif géré et l'actif sous services-conseils ont atteint un sommet en s'établissant à 264,9 milliards de dollars, en hausse de 16,5 % par rapport à l'exercice précédent, et ce résultat a été un facteur déterminant pour notre bénéfice ajusté par action de 1,03 dollar pour le trimestre, soit l'un des plus élevés de l'histoire de la Société, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. IG Gestion de patrimoine poursuit la mise en œuvre de sa stratégie visant l'actif du ménage s'élevant à 1 million de dollars ou plus de la clientèle à valeur élevée, qui représente 58,3 milliards ou 43 % du total de l'actif de la clientèle d'IG Gestion de patrimoine. »
Trimestres clos les |
Périodes de neuf mois closes les |
||||||||||||
2024 |
2023 |
Variation |
2024 |
2023 |
Variation |
||||||||
Mesures financières conformes aux normes IFRS |
|||||||||||||
Bénéfice net (en millions) |
239,2 |
$ |
209,8 |
$ |
14,0 |
% |
678,8 |
$ |
729,3 |
$ |
(6,9) |
% |
|
Bénéfice par action |
1,01 |
$ |
0,88 |
$ |
14,8 |
% |
2,86 |
$ |
3,06 |
$ |
(6,5) |
% |
|
Mesures financières non conformes aux normes IFRS |
|||||||||||||
Bénéfice net ajusté1 (en millions) |
244,1 |
$ |
220,5 |
$ |
10,7 |
% |
689,0 |
$ |
638,2 |
$ |
8,0 |
% |
|
Bénéfice ajusté par action1 |
1,03 |
$ |
0,92 |
$ |
12,0 |
% |
2,90 |
$ |
2,67 |
$ |
8,6 |
% |
|
Actif géré et actif sous services-conseils (en milliards) |
|||||||||||||
Actif géré et actif sous services-conseils2 |
264,9 |
$ |
227,4 |
$ |
16,5 |
% |
264,9 |
$ |
227,4 |
$ |
16,5 |
% |
|
Actif géré et actif sous services-conseils, |
461,6 |
$ |
373,8 |
$ |
23,5 |
% |
461,6 |
$ |
373,8 |
$ |
23,5 |
% |
|
GESTION DE PATRIMOINE
Ce secteur reflète les activités principales et investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la prestation de services de planification financière et de services connexes. Ce secteur comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine, les investissements de la Société dans Rockefeller Capital Management (« Rockefeller ») et dans Wealthsimple Financial Corp. (« Wealthsimple »), et, jusqu'au quatrième trimestre de 2023, Investment Planning Counsel (« IPC »), les activités de cette dernière ayant été reclassées au titre des activités abandonnées.
Au troisième trimestre de 2024, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 124,9 millions de dollars, soit une hausse de 5,7 % par rapport au troisième trimestre de 2023, et représentait 51,2 % du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.
Au 30 septembre 2024, l'actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques, s'établissait à 191,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,8 % par rapport à 181,3 milliards au 30 juin 2024 et une augmentation de 26,0 % par rapport à 152,2 milliards au 30 septembre 2023.
IG Gestion de patrimoine
Au 30 septembre 2024, l'actif sous services-conseils a atteint un sommet de 136,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,2 % par rapport à 129,7 milliards au 30 juin 2024 et une augmentation de 19,4 % par rapport à 114,2 milliards au 30 septembre 2023.
Les entrées nettes de la clientèle se sont élevées à 330 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à des sorties nettes de la clientèle de 17 millions pour le troisième trimestre de 2023.
Les entrées brutes de la clientèle ont atteint un sommet pour un trimestre en s'établissant à 3,4 milliards de dollars, ce qui constitue une augmentation de 10,6 % par rapport à 2023.
Wealthsimple
La juste valeur de l'investissement de la Société dans Wealthsimple s'élevait à 1 219 millions de dollars au 30 septembre 2024, comparativement à 835 millions au 30 juin 2024, en raison d'une augmentation de la juste valeur de 46 %. La hausse de la juste valeur est conforme à la hausse des évaluations de sociétés ouvertes analogues, à la performance des activités de Wealthsimple et à la révision de ses attentes en matière de produits, ainsi qu'à une transaction secondaire d'une tierce partie qui devrait être conclue au quatrième trimestre.
GESTION D'ACTIFS
Ce secteur reflète les activités principales et investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la prestation de services de gestion de placements. Ce secteur comprend les activités de Placements Mackenzie et les investissements de la Société dans China Asset Management Co., Ltd. (« ChinaAMC ») et Northleaf Capital Group Ltd. (« Northleaf »).
Au troisième trimestre de 2024, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 91,3 millions de dollars, soit une hausse de 15,7 % par rapport au troisième trimestre de 2023, et représentait 37,4 % du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.
Au 30 septembre 2024, l'actif géré, y compris les investissements stratégiques, s'établissait à 354,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,1 % par rapport à 331,1 milliards au 30 juin 2024 et une augmentation de 20,0 % par rapport à 295,6 milliards au 30 septembre 2023.
Placements Mackenzie
Le total de l'actif géré a atteint un sommet de 212,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,9 % par rapport à 202,1 milliards au 30 juin 2024 et une augmentation de 13,8 % par rapport à 186,3 milliards au 30 septembre 2023. L'actif géré des tiers s'élevait à 128,5 milliards de dollars au 30 septembre 2024, soit une hausse de 4,7 % par rapport au 30 juin 2024 et une hausse de 14,7 % par rapport au 30 septembre 2023.
Les rachats nets de fonds d'investissement se sont chiffrés à 296 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 699 millions au troisième trimestre de 2023.
Les ventes brutes de fonds communs de placement se sont établies à 1,8 milliard de dollars, en hausse de 20,6 % par rapport au troisième trimestre de 2023.
FNB - Au 30 septembre 2024, l'actif géré des FNB totalisait 14,9 milliards de dollars, en hausse par rapport à 14,4 milliards au 30 juin 2024 et à 12,5 milliards au 30 septembre 2023. Compte non tenu de l'investissement des produits gérés d'IGM dans les FNB, l'actif géré des FNB s'élevait à 6,9 milliards de dollars au 30 septembre 2024, par rapport à 6,3 milliards au 30 juin 2024 et à 5,1 milliards au 30 septembre 2023.
ChinaAMC
La quote-part du résultat de ChinaAMC revenant à la Société s'est chiffrée à 32,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, comparativement à 24,6 millions pour le troisième trimestre de 2023.
ACTIVITÉS INTERNES ET AUTRES
Ce secteur représente les investissements dans Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») et Portage Ventures LP. Le capital non attribué est aussi compris dans ce secteur.
Lifeco - La quote-part du résultat de Lifeco revenant à la Société s'est établie à 20,4 millions de dollars3 pour le troisième trimestre, comparativement à 12,7 millions pour le troisième trimestre de 2023. La quote-part du bénéfice fondamental de Lifeco revenant à la Société s'est établie à 25,3 millions de dollars, comparativement à 23,4 millions pour le troisième trimestre de 2023.
DIVIDENDES
Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 56,25 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société qui sera versé le 31 janvier 2025 aux actionnaires inscrits au 31 décembre 2024.
1. |
Une mesure financière non conforme aux normes IFRS - se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » du présent communiqué. Le bénéfice net ajusté exclut les autres éléments. |
||
Les autres éléments pour l'exercice 2024 comprenaient les éléments suivants : |
|||
• |
Les autres éléments liés à Lifeco de (4,9) millions de dollars comptabilisés au troisième trimestre et de (6,9) millions pour la période de neuf mois close le 30 septembre, ce qui reflète la quote-part de la Société des éléments que Lifeco exclut de son bénéfice fondamental (les autres éléments liés à Lifeco). Le bénéfice fondamental est une autre mesure utilisée par Lifeco pour comprendre la performance sous-jacente des activités par rapport au bénéfice net selon les normes IFRS. |
||
• |
La quote-part revenant à la Société des coûts de refinancement de la dette exceptionnels de Rockefeller d'un montant de 3,3 millions de dollars, comptabilisés au deuxième trimestre et qui représentent le remboursement anticipé de l'une des facilités de financement de Rockefeller. |
||
Les autres éléments pour l'exercice 2023 comprenaient les éléments suivants : |
|||
• |
Des charges de restructuration et autres charges de 76,2 millions de dollars après impôt (103,3 millions avant impôt), comptabilisées au deuxième trimestre, découlant d'une rationalisation et d'une simplification des activités afin qu'elles s'alignent de façon plus efficace sur les priorités de l'entreprise. |
||
• |
Un profit à la vente d'une partie de l'investissement de la Société dans Lifeco de 168,6 millions de dollars après impôt (172,9 millions avant impôt), comprenant un montant de 174,8 millions comptabilisé au premier trimestre et une diminution de 6,2 millions comptabilisée sur une base prospective au deuxième trimestre. |
||
• |
L'ajustement lié à IFRS 17 pour Lifeco de 15,1 millions de dollars, comptabilisé au deuxième trimestre, lequel représente un changement d'estimation qui a été comptabilisé de façon prospective. |
||
• |
Les autres éléments liés à Lifeco de (10,7) millions de dollars comptabilisés au troisième trimestre et de (16,4) millions pour la période de neuf mois close le 30 septembre. |
||
2. |
L'actif géré et l'actif sous services-conseils ainsi que les flux nets excluent les activités abandonnées (IPC). Les éléments suivants incluent les activités abandonnées : |
||
• |
L'actif sous services-conseils d'IGM s'établissait à 253,4 milliards de dollars au 30 septembre 2023. |
||
• |
L'actif géré et l'actif sous services-conseils d'IGM, y compris les investissements stratégiques, se chiffraient à 399,7 milliards de dollars au 30 septembre 2023. |
||
• |
Les sorties nettes d'IGM, y compris les activités abandonnées, se sont établies à 549 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2023. |
||
3. |
En 2024, la Société a comptabilisé sa quote-part du résultat de Lifeco en fonction du bénéfice réel. |
||
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM Inc. (la « Société financière IGM », « IGM » ou « la Société ») et, s'il y a lieu, de ses filiales et de ses investissements stratégiques. Les déclarations prospectives sont fournies afin de vous aider à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».
Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et ces hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.
Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.
Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques, touchent les opérations, la performance et les résultats de la Société, de ses filiales et de ses investissements stratégiques ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme la COVID-19), de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales, ainsi que par ses investissements stratégiques pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.
Prière de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Nous vous prions également d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives.
À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedarplus.ca.
MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES
Ce rapport contient des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des ratios non conformes aux normes IFRS qui n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS et, par conséquent, ils pourraient ne pas être directement comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures et ces ratios sont utilisés afin de donner à la direction, aux investisseurs et aux analystes de placement des mesures additionnelles pour évaluer le rendement.
Les mesures financières non conformes aux normes IFRS comprennent, sans s'y limiter, le « bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires », le « bénéfice net ajusté », le « bénéfice ajusté avant impôt sur le résultat », le « bénéfice ajusté avant intérêts et impôt » (le « BAII ajusté »), le « bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements avant les commissions de vente » (le « BAIIA avant les commissions de vente ») et le « bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements après les commissions de vente » (le « BAIIA après les commissions de vente »). Ces mesures ne tiennent pas compte des autres éléments qui sont non récurrents ou qui pourraient rendre moins significative la comparaison des résultats d'exploitation d'une période à l'autre. Avec prise d'effet au premier trimestre de 2024, ces mesures excluent également la quote-part revenant à la Société des éléments que Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») exclut de son bénéfice net comptabilisé selon les normes IFRS aux fins du calcul du bénéfice fondamental de Lifeco. Le bénéfice fondamental est une autre mesure utilisée par Lifeco pour comprendre la performance sous-jacente des activités par rapport au bénéfice net selon les normes IFRS. Pour obtenir l'information financière sur Lifeco, il y a lieu de consulter les documents qui ont été déposés sur www.sedarplus.ca. Les chiffres des périodes correspondantes ont été retraités afin de refléter ce changement. Le BAIIA avant les commissions de vente exclut toutes les commissions de vente. Le BAIIA après les commissions de vente comprend toutes les commissions de vente et met en évidence l'ensemble des flux de trésorerie.
Les ratios non conformes aux normes IFRS comprennent ce qui suit :
Ratio |
Numérateur |
Dénominateur |
Bénéfice ajusté par action (BPA ajusté) |
Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires |
Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation, après dilution |
Rendement (rendement ajusté) des capitaux propres |
Bénéfice net (bénéfice net ajusté) attribuable aux actionnaires ordinaires |
Capitaux propres moyens, compte non tenu des participations ne donnant pas le contrôle |
Rendement des capitaux propres (rendement ajusté des capitaux propres), compte non tenu de l'incidence des titres de placement à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global |
Bénéfice net (bénéfice net ajusté) attribuable aux actionnaires ordinaires |
Capitaux propres moyens, compte non tenu des participations ne donnant pas le contrôle et de l'incidence des titres de placement à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt |
Se reporter aux rapprochements pertinents des mesures financières non conformes aux normes IFRS, y compris les composantes des ratios non conformes aux normes IFRS, et des résultats présentés conformément aux normes IFRS dans le rapport de gestion le plus récent de la Société financière IGM Inc.
Ce rapport contient également d'autres mesures financières, notamment :
- L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation. L'actif géré et l'actif sous services-conseils excluent l'actif géré, l'actif sous services-conseils, les ventes, les rachats et les flux nets d'IPC, qui ont été présentés à titre d'activités abandonnées.
- L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services‑conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.
- L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur supplémentaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.
- L'actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques, représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris la quote-part de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils des investissements stratégiques revenant à la Société compte tenu de sa participation directe et indirecte dans les investissements stratégiques. Les investissements stratégiques qui en font partie sont ceux dont les activités ont surtout trait à la gestion d'actifs et à la gestion de patrimoine et comprennent ChinaAMC, Northleaf, Rockefeller et Wealthsimple. Les actifs de la clientèle de Rockefeller comprennent l'actif géré et l'actif sous services-conseils, ainsi que les actifs détenus à des fins de placement et ne nécessitant que des services administratifs.
WEBÉMISSION ET TÉLÉCONFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE
La webémission et la téléconférence de la Société financière IGM Inc. au sujet des résultats du troisième trimestre de 2024 auront lieu le vendredi 8 novembre 2024 à 8 h (HE). La webémission et la téléconférence sont accessibles respectivement à partir du site igmfinancial.com/fr. Il est également possible de vous inscrire pour réserver la plage horaire en utilisant votre numéro de téléphone, votre NIP et le lien vers la webémission. Vous pouvez également composer le 1 844 763-8274.
Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société les plus récents peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au igmfinancial.com/fr.
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 265 milliards de dollars au 31 octobre 2024. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. |
|||||||||
États consolidés du résultat net |
|||||||||
(non audité) |
Trimestres clos les 30 septembre |
Périodes de neuf mois closes les 30 septembre |
|||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||
Produits |
|||||||||
Gestion de patrimoine |
616 037 |
$ |
563 068 |
$ |
1 788 648 |
$ |
1 649 661 |
$ |
|
Gestion d'actifs |
253 333 |
239 952 |
741 045 |
714 758 |
|||||
Charge de rémunération des courtiers |
(82 778) |
(78 648) |
(243 942) |
(237 397) |
|||||
Gestion d'actifs - produits nets |
170 555 |
161 304 |
497 103 |
477 361 |
|||||
Produits tirés des placements nets et autres produits |
10 106 |
8 010 |
35 703 |
27 067 |
|||||
Profit à la vente des actions de Lifeco |
- |
- |
- |
172 977 |
|||||
Quote-part du résultat des entreprises associées |
56 455 |
38 474 |
159 670 |
149 494 |
|||||
853 153 |
770 856 |
2 481 124 |
2 476 560 |
||||||
Charges |
|||||||||
Services-conseils et croissance des affaires |
278 250 |
253 224 |
822 404 |
752 929 |
|||||
Activités et services de soutien |
211 405 |
196 450 |
621 196 |
696 896 |
|||||
Comptes gérés à titre de sous-conseiller |
19 978 |
16 876 |
56 882 |
49 044 |
|||||
Charges d'intérêts |
32 438 |
32 519 |
96 916 |
90 694 |
|||||
542 071 |
499 069 |
1 597 398 |
1 589 563 |
||||||
Bénéfice avant impôt sur le résultat |
311 082 |
271 787 |
883 726 |
886 997 |
|||||
Impôt sur le résultat |
71 229 |
60 410 |
201 816 |
159 209 |
|||||
Bénéfice net tiré des activités poursuivies |
239 853 |
211 377 |
681 910 |
727 788 |
|||||
Bénéfice net tiré des activités abandonnées |
- |
(1 511) |
- |
3 407 |
|||||
Bénéfice net |
239 853 |
209 866 |
681 910 |
731 195 |
|||||
Participation ne donnant pas le contrôle |
(672) |
(110) |
(3 157) |
(1 900) |
|||||
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires |
239 181 |
$ |
209 756 |
$ |
678 753 |
$ |
729 295 |
$ |
|
Bénéfice par action (en $) |
|||||||||
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires tiré des activités poursuivies |
|||||||||
- De base |
1,01 |
$ |
0,89 |
$ |
2,86 |
$ |
3,05 |
$ |
|
- Dilué |
1,01 |
$ |
0,89 |
$ |
2,86 |
$ |
3,04 |
$ |
|
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires |
|||||||||
- De base |
1,01 |
$ |
0,88 |
$ |
2,86 |
$ |
3,06 |
$ |
|
- Dilué |
1,01 |
$ |
0,88 |
$ |
2,86 |
$ |
3,06 |
$ |
|
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. |
||||||||||||||||
Faits saillants financiers |
||||||||||||||||
Pour les trimestres clos les 30 septembre |
Aux 30 septembre et pour les périodes de neuf |
|||||||||||||||
(non audité) |
2024 |
2023 |
Variation |
2024 |
2023 |
Variation |
||||||||||
Bénéfice net attribuable aux |
||||||||||||||||
aux actionnaires ordinaires (en M$) |
||||||||||||||||
Bénéfice net |
239,2 |
$ |
209,8 |
$ |
14,0 % |
678,8 |
$ |
729,3 |
$ |
(6,9) % |
||||||
Bénéfice net ajusté1 |
244,1 |
220,5 |
10,7 |
689,0 |
638,2 |
8,0 |
||||||||||
Bénéfice dilué par action |
||||||||||||||||
Bénéfice net |
1,01 |
0,88 |
14,8 |
2,86 |
3,06 |
(6,5) |
||||||||||
Bénéfice net ajusté1 |
1,03 |
0,92 |
12,0 |
2,90 |
2,67 |
8,6 |
||||||||||
Rendement des capitaux propres |
||||||||||||||||
Bénéfice net |
12,9 % |
15,6 % |
||||||||||||||
Bénéfice net ajusté1 |
13,1 % |
13,7 % |
||||||||||||||
Dividendes par action |
0,5625 |
0,5625 |
- |
1,6875 |
1,6875 |
- |
||||||||||
Actif géré et actif sous services-conseils consolidés2, 3 (en M$) |
264 914 |
$ |
227 448 |
$ |
16,5 % |
|||||||||||
Actif géré consolidé2 |
249 294 |
215 189 |
15,8 |
|||||||||||||
Gestion de patrimoine (IG Gestion de patrimoine) |
||||||||||||||||
Actif géré4 |
120 788 |
101 945 |
||||||||||||||
Autres éléments de l'actif sous services-conseils |
15 620 |
12 259 |
||||||||||||||
Actif sous services-conseils |
136 408 |
114 204 |
19,4 |
|||||||||||||
Gestion d'actifs (Placements Mackenzie) |
||||||||||||||||
Fonds d'investissement |
67 819 |
59 000 |
||||||||||||||
Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels |
8 079 |
7 102 |
||||||||||||||
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie |
52 608 |
45 906 |
||||||||||||||
Total compte non tenu des comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine |
128 506 |
112 008 |
||||||||||||||
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine |
83 584 |
74 325 |
||||||||||||||
Total de l'actif géré |
212 090 |
186 333 |
13,8 |
|||||||||||||
Actif géré et actif sous services-conseils consolidés, y compris les investissements stratégiques |
461 584 |
373 810 |
23,5 |
|||||||||||||
Actif géré et actif sous services-conseils consolidés |
264 914 |
227 448 |
||||||||||||||
Investissements stratégiques5 |
196 670 |
146 362 |
||||||||||||||
Flux nets |
Actif |
|||||||||||||||
(en M$) |
Gestion de patrimoine4 |
Gestion d'actifs6 |
Total3 |
|||||||||||||
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 |
||||||||||||||||
Ventes nettes de fonds d'investissement |
313 |
$ |
(296) |
$ |
17 |
$ |
||||||||||
Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels |
- |
(306) |
(306) |
|||||||||||||
Ventes nettes des produits d'IGM |
313 |
(602) |
(289) |
|||||||||||||
Autres flux nets des courtiers |
17 |
- |
17 |
|||||||||||||
Total des flux nets2 |
330 |
(602) |
(272) |
|||||||||||||
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2024 |
||||||||||||||||
Ventes nettes de fonds d'investissement |
(614) |
$ |
(1 235) |
$ |
(1 849) |
$ |
||||||||||
Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels |
- |
(457) |
(457) |
|||||||||||||
Ventes nettes des produits d'IGM |
(614) |
(1 692) |
(2 306) |
|||||||||||||
Autres flux nets des courtiers |
817 |
- |
817 |
|||||||||||||
Total des flux nets2 |
203 |
(1 692) |
(1 489) |
|||||||||||||
1. |
Mesures financières non conformes aux normes IFRS |
|||||||||||||||||||||||||
Le bénéfice net ajusté de 2024 exclut les éléments suivants : |
||||||||||||||||||||||||||
• |
Les autres éléments liés à Lifeco de (4,9) M$ au troisième trimestre et de (6,9) M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre. |
|||||||||||||||||||||||||
• |
La quote-part revenant à la Société des coûts de refinancement de la dette exceptionnels de Rockefeller d'un montant de 3,3 M$, comptabilisés au deuxième trimestre. |
|||||||||||||||||||||||||
Le bénéfice net ajusté de 2023 exclut les éléments suivants : |
||||||||||||||||||||||||||
• |
Des charges de restructuration et autres charges de 76,2 millions de dollars après impôt (103,3 millions avant impôt), comptabilisées au deuxième trimestre, découlant d'une rationalisation et d'une simplification des activités afin qu'elles s'alignent de façon plus efficace sur les priorités de l'entreprise. |
|||||||||||||||||||||||||
• |
Un profit à la vente d'une partie de l'investissement de la Société dans Lifeco de 168,6 M$ après impôt (172,9 M$ avant impôt), comprenant un montant de 174,8 M$ comptabilisé au premier trimestre et une diminution de 6,2 M$ comptabilisée sur une base prospective au deuxième trimestre. |
|||||||||||||||||||||||||
• |
L'ajustement lié à IFRS 17 pour Lifeco de 15,1 M$, comptabilisé au deuxième trimestre, lequel représente un changement d'estimation qui a été comptabilisé de façon prospective. |
|||||||||||||||||||||||||
• |
Les autres éléments liés à Lifeco de (10,7) M$ au troisième trimestre et de (16,4) M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre. |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
Exclut les activités abandonnées d'IPC en 2023 : 4,9 G$ au titre de l'actif géré et 30,3 G$ au titre de l'actif sous services-conseils du secteur Gestion de patrimoine, (4,4) G$ au titre d'entrées liées aux éliminations relativement à l'actif sous services-conseils et 25,9 G$ au titre de l'actif géré et de l'actif sous-services conseils consolidés d'IGM. |
|||||||||||||||||||||||||
3. |
Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d'un secteur. |
|||||||||||||||||||||||||
4. |
Comprennent les comptes à gestion distincte. |
|||||||||||||||||||||||||
5. |
La quote-part de l'actif géré des investissements stratégiques comprend 27,8 % (2023 - 27,8 %) de l'actif géré de ChinaAMC, 56 % (2023 - 56 %) de l'actif géré de Northleaf, 20,5 % (2023 - 20,5 %) des actifs des clients de Rockefeller et 27,3 % (2023 - 28,3 %) de l'actif sous services-conseils de Wealthsimple. |
|||||||||||||||||||||||||
6. |
Les flux du secteur Gestion d'actifs excluent les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie du secteur Gestion de patrimoine. |
|||||||||||||||||||||||||
SOURCE IGM Financial Inc.
PERSONNES-RESSOURCES : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647 828-2553, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204 777-4888, [email protected]
Partager cet article