MONTRÉAL, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (TSX : LGT.A) (TSX : LGT.B) (la « Société »), fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre clos le 25 juin 2022. LOGISTEC présente des résultats records, pour un cinquième trimestre consécutif, grâce à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance audacieuse dans des marchés solides.
Faits saillants du deuxième trimestre de 2022 :
- Les produits consolidés se sont élevés à 219,0 millions $, en hausse de 46,5 millions $, ou 26,9 %.
- Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 34,2 millions $, en hausse de 6,9 millions $.
- Le résultat dilué par action total s'est chiffré à 1,00 $, en hausse de 0,22 $.
- Le carnet de commandes des services environnementaux a totalisé 168,0 millions $.
Faits saillants du premier semestre de 2022 :
- Les produits consolidés se sont élevés à 360,4 millions $, en hausse de 83,0 millions $, ou 29,9 %.
- Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 42,0 millions $, en hausse de 8,5 millions $.
- Le résultat dilué par action total s'est chiffré à 0,54 $, en hausse de 0,20 $.
« La croissance que nous avons connue au deuxième trimestre et au premier semestre de l'exercice reflète notre capacité de tirer parti des solides éléments fondamentaux du marché de nos secteurs, qui continuent d'être stimulés par la reprise post-pandémie, les investissements continus dans les infrastructures publiques et l'augmentation des investissements privés, » explique Carl Delisle, chef de la direction financière. « Nous prévoyons que ce contexte favorable stimulera davantage la croissance, car nous sommes particulièrement bien positionnés pour profiter des principales tendances à long terme, y compris les investissements dans les infrastructures à l'échelle mondiale, le renforcement de la résilience de notre chaîne d'approvisionnement, les priorités environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») et la transition énergétique connexe. »
« Je suis fière de la façon dont les membres de l'équipe de LOGISTEC, qui sont des leaders sur le terrain, ont géré l'environnement opérationnel dynamique auquel ils ont fait face au cours du deuxième trimestre de 2022, ce qui nous a permis, encore une fois, de dégager des résultats records, » renchérit Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction. « Et je suis ravie que nous continuions d'améliorer notre bilan en matière de développement durable en générant encore plus de produits qui respectent les objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans le Rapport de développement durable publié récemment, nous avons indiqué que 40 % des produits que nous avons générés en 2021 sont des revenus propres, ce qui démontre notre engagement à l'égard d'un avenir durable. »
Résultat pour la période
Nous avons obtenu des résultats très robustes pour le deuxième trimestre de 2022. Les produits consolidés se sont établis à 219,0 millions $ pour la période, soit une hausse de 46,5 millions $, ou 26,9 %, par rapport à ceux de la période correspondante de 2021. Nos principaux marchés sont toujours aussi robustes, tant aux États-Unis qu'au Canada. La diversification des activités de LOGISTEC, sa taille, sa portée, et son expertise approfondie sur le terrain et de solides capacités d'exécution sont la clé de sa réussite dans les chaînes d'approvisionnement essentielles et celles en évolution et dans les projets environnementaux complexes.
(1) |
Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section Mesure non conforme aux IFRS. |
SERVICES MARITIMES
Les produits tirés du secteur des services maritimes se sont élevés à 138,8 millions $ au deuxième trimestre de 2022, en hausse de 34,3 millions $, ou 32,8 %, en regard de ceux de la période correspondante de 2021. Notre secteur des services maritimes a continué d'offrir un excellent rendement en raison de la forte croissance des volumes de transactions dans nos principaux marchés. Nous avons saisi les occasions dans ce marché en pleine effervescence afin de tirer parti de notre réseau et de trouver des nouvelles solutions aux défis actuels posés par les chaînes d'approvisionnement pour le plus grand bénéfice de nos clients.
Les possibilités de croissance comportaient également l'accroissement de nos activités au coeur des États-Unis, à Lemont (IL), porte d'entrée stratégique sur les marchés de la grande région de Chicago. Nos activités ont démarré à Lemont avec la récente manutention de tuyaux d'acier destinés au marché du pétrole et du gaz dans le sud des États-Unis.
Nous avons renforcé nos partenariats avec des ports stratégiques, signant des ententes à long terme productives à l'échelle de notre réseau. Nous avons également apporté des améliorations à nos infrastructures pour nos clients et nos collectivités grâce à l'achat de nouvelles grues écoénergétiques. En investissant dans de l'équipement respectueux de l'environnement, nous mettons en oeuvre notre plan environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») pour réduire notre empreinte carbone et protéger l'environnement pour les générations futures.
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
Les produits tirés du secteur des services environnementaux ont atteint 80,1 millions $, en hausse de 12,1millions $, ou 17,8 %, au deuxième trimestre de 2022.
Bien que nous ayons eu la chance de commencer à offrir nos services d'eau ALTRA à Toronto et à Montréal plus tôt dans la saison, cet avantage a quelque peu été contrebalancé par des retards et des modifications apportées aux projets, particulièrement dans American Process Group (« APG »), de sorte que les produits et les marges ont été moins importants que prévu. Toutefois, nous entamons à l'heure actuelle notre saison occupée et notre volume d'affaires devrait dans l'ensemble demeurer robuste jusqu'à la fin de l'exercice. En outre, nous avons récemment conclu notre premier contrat de construction, de rénovation et de démolition (« CRD ») pour revaloriser les matières résiduelles, franchissant une autre étape importante à titre de leader environnemental dans le déploiement de nouvelles solutions d'économie circulaire. Les résultats de nos projets pilotes d'élimination de substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (« SPFA ») ont été excellents, étant donné que, grâce à notre solution exclusive, nous avons été en mesure d'éliminer plus de 99 % des SPFA qui se trouvent dans des sites d'enfouissement présentant un taux élevé de contamination.
Au cours du trimestre considéré, notre équipe environnementale a également remporté le prix prestigieux Distinction Meilleure entreprise et organisation de Réseau Environnement qui souligne l'excellence de la mise au point de technologies et reconnaît le travail exceptionnel de notre équipe pour préserver et renouveler les ressources naturelles.
Perspectives
À plus long terme, nous entrevoyons avec optimisme le reste de 2022. LOGISTEC se trouve en bonne position pour faire face aux difficultés, grâce à sa solidité financière, à sa diversification, à son modèle d'affaires unique, à son vaste réseau de terminaux nord-américain et à ses technologies environnementales novatrices.
Les investissements dans les infrastructures et les initiatives ESG ambitieuses à venir offriront de solides possibilités de croissance au cours des prochaines années. L'intensification des activités de manutention des marchandises a été favorisée par une forte demande, particulièrement dans le secteur de l'énergie sur la côte américaine du golfe du Mexique. Les activités liées à nos services environnementaux ont aussi démarré en trombe, prenant appui sur un carnet de commandes solide de plus de 168,0 millions $ pour le deuxième semestre de l'année. Nous sommes convaincus que nous continuerons d'offrir une performance financière solide.
Dividendes
Le 4 août 2022, le conseil d'administration a décidé d'augmenter le paiement de dividende de 20,0 % et a déclaré des dividendes de 0,11782 $ par action ordinaire de catégorie A et de 0,12959$ par action subalterne à droit de vote de catégorie B, pour un montant total de 1,6 millions $. Les dividendes seront payés le 7 octobre 2022 à tous les actionnaires inscrits le 23 septembre 2022.
À propos de LOGISTEC
Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides.
Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.
Mesure non conforme aux IFRS
Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») n'est pas défini dans les IFRS et, par conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états financiers. La définition du BAIIA ajusté ne tient pas compte des coûts de configuration et de personnalisation liés à la mise en oeuvre d'un progiciel de gestion intégré et des pertes de valeur de la Société. La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel.
Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de la période et du BAIIA ajusté :
(en milliers de dollars canadiens) |
|||||
Pour les trimestres clos les |
Pour les semestres clos les |
||||
25 juin |
26 juin |
25 juin |
26 juin |
||
Résultat de la période |
13 150 |
10 287 |
7 252 |
4 666 |
|
PLUS : |
|||||
Dotation aux amortissements |
14 037 |
11 883 |
26 834 |
23 244 |
|
Charges financières nettes |
3 105 |
2 522 |
5 934 |
4 955 |
|
Impôt sur le résultat |
2 049 |
2 542 |
(361) |
616 |
|
Coûts de configuration et de personnalisation aux |
1 881 |
-- |
2 364 |
-- |
|
BAIIA ajusté |
34 222 |
27 234 |
42 023 |
33 481 |
|
Énoncés prospectifs
En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa situation financière et en particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique « risques d'affaires » du rapport annuel 2021 de la Société et incluent, sans s'y restreindre, l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'œuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS T2 2022
(non audités)
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES RÉSULTATS
(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions) |
|||||
Pour les trimestres clos les |
Pour les semestres clos les |
||||
25 juin |
26 juin |
25 juin |
26 juin |
||
Produits |
218 972 |
172 593 |
360 414 |
277 443 |
|
Charge au titre des avantages du personnel |
(106 678) |
(79 618) |
(180 950) |
(137 596) |
|
Matériel et fournitures |
(60 477) |
(47 397) |
(100 999) |
(73 121) |
|
Charges d'exploitation |
(15 263) |
(10 524) |
(27 355) |
(20 146) |
|
Autres charges |
(8 725) |
(7 877) |
(15 980) |
(13 698) |
|
Dotation aux amortissements |
(14 037) |
(11 883) |
(26 834) |
(23 244) |
|
Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la |
5 122 |
936 |
6 069 |
2 087 |
|
Autres pertes |
(610) |
(879) |
(1 540) |
(1 488) |
|
Résultat d'exploitation |
18 304 |
15 351 |
12 825 |
10 237 |
|
Charges financières |
(3 261) |
(2 708) |
(6 202) |
(5 257) |
|
Produits financiers |
156 |
186 |
268 |
302 |
|
Résultat avant impôt |
15 199 |
12 829 |
6 891 |
5 282 |
|
Impôt sur le résultat |
(2 049) |
(2 542) |
361 |
(616) |
|
Résultat de la période |
13 150 |
10 287 |
7 252 |
4 666 |
|
Résultat attribuable aux : |
|||||
Propriétaires de la Société |
13 024 |
10 241 |
7 006 |
4 517 |
|
Participation ne donnant pas le contrôle |
126 |
46 |
246 |
149 |
|
Résultat de la période |
13 150 |
10 287 |
7 252 |
4 666 |
|
Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1) |
0,96 |
0,75 |
0,52 |
0,33 |
|
Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2) |
1,06 |
0,84 |
0,57 |
0,37 |
|
Résultat dilué par action de catégorie A |
0,95 |
0,75 |
0,51 |
0,33 |
|
Résultat dilué par action de catégorie B |
1,06 |
0,83 |
0,57 |
0,36 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation, de base et dilué |
7 371 689 |
7 377 022 |
7 374 355 |
7 377 022 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, de base |
5 522 156 |
5 625 162 |
5 601 413 |
5 590 708 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, dilué |
5 614 501 |
5 734 027 |
5 677 914 |
5 737 044 |
|
(1) |
Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A »). |
(2) |
Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »). |
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL
(en milliers de dollars canadiens) |
||||
Pour les trimestres clos les |
Pour les semestres clos les |
|||
25 juin |
26 juin |
25 juin |
26 juin |
|
Résultat de la période |
13 150 |
10 287 |
7 252 |
4 666 |
Autres éléments du résultat global |
||||
Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés |
||||
Écarts de change découlant de la conversion des |
6 142 |
(4 542) |
3 653 |
(6 007) |
Profit (perte) latent(e) découlant de la conversion de la dette |
(2 069) |
3 546 |
(1 224) |
4 488 |
Impôt sur le résultat lié à la conversion de la dette désignée |
274 |
(235) |
162 |
(360) |
Profits sur dérivés désignés comme couvertures de flux de |
1 137 |
26 |
1 613 |
90 |
Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme |
(122) |
(7) |
(428) |
(24) |
Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états |
5 362 |
(1 212) |
3 776 |
(1 813) |
Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des |
||||
Profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations |
4 642 |
-- |
9 239 |
4 174 |
Rendement de l'actif des régimes de retraite |
(1 431) |
622 |
(2 884) |
93 |
Impôt sur le résultat sur réévaluation des obligations au titre |
(850) |
(165) |
(1 684) |
(1 131) |
Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés |
2 361 |
457 |
4 671 |
3 136 |
Autres éléments du résultat global de la période, après impôt sur |
7 723 |
(755) |
8 447 |
1 323 |
Résultat global total de la période |
20 873 |
9 532 |
15 699 |
5 989 |
Résultat global total attribuable aux : |
||||
Propriétaires de la Société |
20 704 |
9 506 |
15 427 |
5 871 |
Participation ne donnant pas le contrôle |
169 |
26 |
272 |
118 |
Résultat global total de la période |
20 873 |
9 532 |
15 699 |
5 989 |
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
(en milliers de dollars canadiens) |
||
Au |
Au |
|
Actif |
||
Actif courant |
||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
17 069 |
37 530 |
Créances clients et autres débiteurs |
177 618 |
183 322 |
Actifs sur contrat |
28 311 |
7 517 |
Actifs d'impôt exigible |
12 915 |
7 597 |
Stocks |
21 584 |
16 830 |
Charges payées d'avance et autres |
11 697 |
10 437 |
269 194 |
263 233 |
|
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence |
46 705 |
46 311 |
Immobilisations corporelles |
223 206 |
207 321 |
Actifs au titre de droits d'utilisation |
157 555 |
135 049 |
Goodwill |
184 096 |
182 706 |
Immobilisations incorporelles |
38 645 |
41 043 |
Actifs non courants |
2 428 |
2 448 |
Actifs financiers non courants |
6 332 |
5 902 |
Actifs d'impôt différé |
13 119 |
14 958 |
Total de l'actif |
941 280 |
898 971 |
Passif |
||
Passif courant |
||
Emprunts bancaires à court terme |
4 202 |
8 600 |
Dettes fournisseurs et autres créditeurs |
118 712 |
127 044 |
Passifs sur contrat |
12 837 |
14 801 |
Passifs d'impôt exigible |
4 413 |
10 442 |
Dividendes à payer |
1 313 |
1 338 |
Tranche courante des obligations locatives |
16 890 |
15 775 |
Tranche courante de la dette à long terme |
5 404 |
3 427 |
163 771 |
181 427 |
|
Obligations locatives |
148 327 |
125 249 |
Dette à long terme |
231 090 |
191 927 |
Passifs d'impôt différé |
24 929 |
25 684 |
Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi |
10 341 |
16 212 |
Passifs sur contrat |
1 933 |
2 133 |
Passifs non courants |
41 497 |
40 730 |
Total du passif |
621 888 |
583 362 |
Capitaux propres |
||
Capital social |
49 505 |
50 889 |
Résultats non distribués |
255 766 |
254 621 |
Cumul des autres éléments du résultat global |
12 801 |
9 051 |
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société |
318 072 |
314 561 |
Participation ne donnant pas le contrôle |
1 320 |
1 048 |
Total des capitaux propres |
319 392 |
315 609 |
Total du passif et des capitaux propres |
941 280 |
898 971 |
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
(en milliers de dollars canadiens) |
||||||
Attribuable aux propriétaires de la Société |
||||||
Capital |
Résultats |
Cumul |
Total |
Participation |
Total des |
|
Solde au 1er janvier 2022 |
50 889 |
254 621 |
9 051 |
314 561 |
1 048 |
315 609 |
Résultat de la période |
-- |
7 006 |
-- |
7 006 |
246 |
7 252 |
Autres éléments du résultat global |
||||||
Écarts de change découlant de la |
-- |
-- |
3 627 |
3 627 |
26 |
3 653 |
Perte latente découlant de la conversion |
-- |
-- |
(1 062) |
(1 062) |
-- |
(1 062) |
Profits sur réévaluation des obligations au |
-- |
4 671 |
-- |
4 671 |
-- |
4 671 |
Couvertures de flux de trésorerie, après |
-- |
-- |
1 185 |
1 185 |
-- |
1 185 |
Résultat global total de la période |
-- |
11 677 |
3 750 |
15 427 |
272 |
15 699 |
Réévaluation nette du passif au titre de |
-- |
(124) |
-- |
(124) |
-- |
(124) |
Émission et rachat d'actions de catégorie B |
(1 384) |
(7 872) |
-- |
(9 256) |
-- |
(9 256) |
Émission attendue d'actions de catégorie B |
-- |
241 |
-- |
241 |
-- |
241 |
Autre dividende |
-- |
(127) |
-- |
(127) |
-- |
(127) |
Dividendes sur actions de catégorie A |
-- |
(1 447) |
-- |
(1 447) |
-- |
(1 447) |
Dividendes sur actions de catégorie B |
-- |
(1 203) |
-- |
(1 203) |
-- |
(1 203) |
Solde au 25 juin 2022 |
49 505 |
255 766 |
12 801 |
318 072 |
1 320 |
319 392 |
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (SUITE)
(en milliers de dollars canadiens) |
|||||||
Attribuable aux propriétaires de la Société |
|||||||
Capital |
Capital |
Résultats |
Cumul |
Total |
Participation |
Total des |
|
Solde au 1er janvier 2021 |
45 575 |
4 906 |
242 358 |
7 943 |
300 782 |
789 |
301 571 |
Résultat de l'exercice |
-- |
-- |
4 517 |
-- |
4 517 |
149 |
4 666 |
Autres éléments du résultat global |
|||||||
Écarts de change découlant de la |
-- |
-- |
-- |
(5 976) |
(5 976) |
(31) |
(6 007) |
Profit latent découlant de la conversion de |
-- |
-- |
-- |
4 128 |
4 128 |
-- |
4 128 |
Profits sur réévaluation des obligations au |
-- |
-- |
3 136 |
-- |
3 136 |
-- |
3 136 |
Couvertures de flux de trésorerie, après |
-- |
-- |
-- |
66 |
66 |
-- |
66 |
Total du résultat global de la période |
-- |
-- |
7 653 |
(1 782) |
5 871 |
118 |
5 989 |
Réévaluation du passif au titre de l'option de vente émise |
-- |
-- |
(593) |
-- |
(593) |
-- |
(593) |
Rachat d'actions de catégorie B |
(83) |
-- |
(338) |
-- |
(421) |
-- |
(421) |
Émission de capital social de catégorie B à |
4 906 |
(4 906) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Émission attendue d'actions de catégorie B |
-- |
-- |
105 |
-- |
105 |
-- |
105 |
Dividendes sur actions de catégorie A |
-- |
-- |
(1 380) |
-- |
(1 380) |
-- |
(1 380) |
Dividendes sur actions de catégorie B |
-- |
-- |
(1 160) |
-- |
(1 160) |
-- |
(1 160) |
Solde au 26 juin 2021 |
50 398 |
-- |
246 645 |
6 161 |
303 204 |
907 |
304 111 |
TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en milliers de dollars canadiens) |
|||
Pour les semestres clos les |
|||
25 juin |
26 juin |
||
Activités d'exploitation |
|||
Résultat de la période |
7 252 |
4 666 |
|
Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie |
27 952 |
28 875 |
|
Trésorerie générée par les activités d'exploitation |
35 204 |
33 541 |
|
Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de |
5 675 |
615 |
|
Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies |
(393) |
(428) |
|
Règlement des provisions |
(351) |
(271) |
|
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement |
(20 774) |
6 563 |
|
Impôt sur le résultat payé |
(10 715) |
(6 607) |
|
8 646 |
33 413 |
||
Activités de financement |
|||
Variation nette des emprunts bancaires à court terme |
(4,361) |
-- |
|
Émission de dette à long terme, nette des coûts de transaction |
76,343 |
40,870 |
|
Remboursement de dette à long terme |
(37,367) |
(2,667) |
|
Remboursement d'autres passifs non courants |
-- |
(2,432) |
|
Remboursement d'obligations locatives |
(7,678) |
(6,584) |
|
Intérêts payés |
(6,056) |
(6,253) |
|
Émission d'actions de catégorie B |
221 |
-- |
|
Rachat d'actions de catégorie B |
(9,937) |
(421) |
|
Dividendes versés sur les actions de catégorie A |
(1,449) |
(1,380) |
|
Dividendes versés sur les actions de catégorie B |
(1,227) |
(1,145) |
|
8,489 |
19,988 |
||
Activités d'investissement |
|||
Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle |
(8,826) |
-- |
|
Acquisition d'immobilisations corporelles |
(27,607) |
(19,520) |
|
Produit de la sortie d'immobilisations corporelles |
798 |
316 |
|
Regroupements d'entreprises |
(3,264) |
(50,000) |
|
Acquisition d'immobilisations incorporelles |
(211) |
(16) |
|
Intérêts perçus |
78 |
512 |
|
Entrées de trésorerie découlant d'autres actifs financiers non courants |
705 |
698 |
|
Acquisition d'autres actifs non courants |
(362) |
(104) |
|
Produit de la sortie d'autres actifs non courants |
282 |
44 |
|
(38,407) |
(68,070) |
||
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
(21,272) |
(14,669) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice |
37,530 |
46,778 |
|
Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie |
811 |
288 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période |
17,069 |
32,397 |
|
Renseignements complémentaires |
|||
Acquisition d'immobilisations corporelles incluse dans les dettes |
2,906 |
3,384 |
|
Émission d'actions de catégorie B en vertu du Régime d'achat |
460 |
-- |
|
SOURCE Logistec Corporation
Carl Delisle, CPA, Chef de la direction financière, LOGISTEC Corporation, [email protected], (514) 985-2390
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