- Chiffre d'affaires net consolidé en hausse de 5 %
- BAIIA en hausse de 13 %, à 28,2 M$
- Résultat net par action de base de 1,19 $, comparativement à 1,04 $
MONTRÉAL, le 1er nov. 2012 /CNW Telbec/ - MEGA Brands Inc. (TSX: MB) a communiqué ses résultats financiers aujourd'hui pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2012. (Toutes les données sont exprimées en dollars américains.)
Le chiffre d'affaires net consolidé du troisième trimestre a augmenté de 5 % pour atteindre 140,1 M$, comparativement à 133,4 M$ à la période correspondante de 2011.
- Le chiffre d'affaires du secteur Jouets a augmenté de 5 %, alimenté par la croissance des ventes dans les catégories Préscolaire et Garçons du secteur des jouets de construction. Le chiffre d'affaires du secteur Jouets a augmenté d'une année sur l'autre au cours de 11 des 12 derniers trimestres.
- Le chiffre d'affaires du secteur Papeterie et jeux d'activités a augmenté de 3 %, le sixième trimestre consécutif de croissance d'une année sur l'autre.
- Le chiffre d'affaires était en hausse de 19 % en Amérique du Nord, ce qui a plus que contrebalancé la baisse des livraisons du secteur International.
Le ratio de la marge brute s'est amélioré à 40 % du chiffre d'affaires net en comparaison de 39,2 % au troisième trimestre de 2011, principalement en raison d'une composition favorable des produits vendus et des mesures proactives de la Société, dont l'investissement dans de nouveaux équipements de production à l'usine de Montréal pour en accroitre l'efficacité.
Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») a augmenté de 13 % pour s'établir à 28,2 M$, en comparaison de 25,0 M$ au troisième trimestre de 2011. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012, le BAIIA était de 35,2 M$ en comparaison de 28,8 M$ à la période correspondante de 2011, une hausse de 22 %. Le BAIIA est un indicateur supplémentaire de rendement.
Le résultat net était de 19,5 M$, soit 1,19 $ par action de base (0,65 $ par action diluée), comparativement à 17,1 M$, soit 1,04 $ par action de base (0,51 $ par action diluée), au troisième trimestre de 2011. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012, le résultat net était de 12,6 M$, soit 0,77 $ par action de base (0,60 $ par action diluée), comparativement à 8,1 M$, soit 0,49 $ par action de base (0,40 $ par action diluée), à la période correspondante de 2011.
« Au troisième trimestre MEGA Brands a augmenté son chiffre d'affaires et son résultat net, amélioré son ratio de la marge brute et augmenté ses flux de trésorerie », a déclaré Marc Bertrand, président et chef de la direction. « Après neuf mois, nous sommes bien en avance sur 2011 et nous sommes bien positionnés pour le quatrième trimestre. Les commandes des détaillants pour nos produits sont plus élevées que lors du quatrième trimestre du dernier exercice, incluant des commandes pour nos collections MEGA BLOKS Skylanders GiantsMC et MEGA BLOKS BarbieMC qui seront lancés bientôt. »
Conférence téléphonique
Une conférence téléphonique se déroulera aujourd'hui à compter de 9 h 00 pour discuter des résultats de la Société et de ses perspectives. Les participants pourront écouter la conférence téléphonique en composant le 1 (888) 231-8191 ou le (514) 807-9895. Pour ceux qui ne pourront participer, l'enregistrement de la conférence sera disponible par téléphone jusqu'au 8 novembre 2012. Le numéro pour la réécoute est le (514) 807-9274 ou le 1 (855) 859-2056 et le code d'accès est le 37587536.
À propos de MEGA Brands
MEGA Brands Inc. est une famille de marques mondiales réputées dans les catégories des jouets de construction, des jeux de société, des casse-tête, de l'art et de l'artisanat ainsi que de la papeterie. Elles offrent aux enfants et aux familles des expériences créatives et stimulantes grâce à des produits novateurs, bien conçus, abordables et de haute qualité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.megabrands.com.
Le logo MEGA, Mega Bloks, Rose Art, MEGA Games, MEGA Puzzles et Board Dudes sont des marques de commerce de MEGA Brands Inc. ou des membres de son groupe.
Dépôt du rapport de gestion
Ce communiqué devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société ainsi qu'avec les états financiers consolidés résumés non audités et les notes afférentes pour les périodes de trois et de neuf mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011. La Société déposera ces documents aujourd'hui auprès de SEDAR. Le rapport de gestion, les états financiers et les notes afférentes seront également disponibles aujourd'hui sur le site Internet de la Société.
Utilisation des indicateurs supplémentaires de rendement
La Société présente ses résultats financiers selon les Normes internationales d'information financière « IFRS ». Néanmoins, la Société estime que certaines mesures de rendement qui ne sont pas définies par les IFRS fournissent une information utile aux investisseurs sur la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise. Le rapprochement entre ces indicateurs supplémentaires de rendement et les résultats financiers présentés selon les IFRS se trouve dans le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2012 qui est disponible à l'adresse www.sedar.com et sur le site Internet de la Société.
Énoncés prospectifs
Tous les énoncés figurant dans le présent communiqué qui ne portent pas directement et exclusivement sur des faits historiques constituent de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés représentent les intentions, les projets, les attentes et les convictions de la Société. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux dont il y est question, explicitement ou implicitement, notamment les risques, hypothèses et incertitudes décrits dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011 qui peut être obtenu à www.sedar.com. La Société décline toute intention et rejette toute obligation de mettre à jour ou de modifier publiquement de l'information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si une loi applicable l'y oblige.
Comptes de résultat intermédiaires consolidés non audités | |||||
(en milliers de dollars US, sauf les données par action) | |||||
Trimestres terminés les 30 septembre |
Neuf mois terminés les 30 septembre |
||||
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||
$ | $ | $ | $ | ||
Chiffre d'affaires net | 140 057 | 133 354 | 292 733 | 268 332 | |
Coût des produits vendus | 84 076 | 80 958 | 183 056 | 167 074 | |
Marge brute | 55 981 | 52 396 | 109 677 | 101 258 | |
Frais de marketing et de publicité | 3 358 | 3 721 | 9 234 | 9 219 | |
Frais de recherche et de développement | 3 754 | 3 172 | 11 813 | 9 965 | |
Autres frais de vente, de distribution et d'administration | 23 533 | 22 281 | 62 646 | 60 944 | |
Considération conditionnelle liée à une acquistion d'entreprise | 95 | 110 | 287 | 884 | |
Perte de change | 574 | 1 162 | 103 | 620 | |
Résultat d'exploitation | 24 667 | 21 950 | 25 594 | 19 626 | |
Frais financiers | 4 419 | 4 552 | 13 131 | 14 062 | |
Perte sur règlement de dette | - | - | - | 2 984 | |
4 419 | 4 552 | 13 131 | 17 046 | ||
Résultat net avant impôts | 20 248 | 17 398 | 12 463 | 2 580 | |
Impôts sur le résultat | |||||
Exigibles | 725 | 487 | (113) | (4 968) | |
Différés | - | (139) | - | (548) | |
725 | 348 | (113) | (5 516) | ||
Résultat net | 19 523 | 17 050 | 12 576 | 8 096 | |
Résultat net par action | |||||
De base | 1,19 | 1,04 | 0,77 | 0,49 | |
Dilué | 0,65 | 0,51 | 0,60 | 0,40 | |
|
|||||
États consolidés du résultat global intermédiaires non audités | |||||
(en milliers de dollars US, sauf les données par action) | |||||
Trimestres terminés les 30 septembre |
Neuf mois terminés les 30 septembre |
||||
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||
$ | $ | $ | $ | ||
Résultat net | 19 523 | 17 050 | 12 576 | 8 096 | |
Autres éléments du résultat global : | |||||
Montant cumulé des différences de conversion | (925) | (1 182) | 1 357 | (2 063) | |
Autres éléments du résultat global | (925) | (1 182) | 1 357 | (2 063) | |
Résultat global | 18 598 | 15 868 | 13 933 | 6 033 |
Bilans consolidés | ||
(en milliers de dollars US) | ||
30 septembre | 31 décembre | |
2012 | 2011 | |
(Non audités) | (Audités) | |
$ | $ | |
Actif | ||
Actif courant | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 654 | 6 745 |
Clients et autres débiteurs | 133 234 | 126 359 |
Stocks | 75 683 | 69 560 |
Instruments financiers dérivés | 667 | 904 |
Charges payées d'avance | 9 171 | 13 760 |
Total actifs courants | 222 409 | 217 328 |
Actif non courant | ||
Immobilisations corporelles | 38 134 | 32 172 |
Actifs incorporels | 22 877 | 23 193 |
Goodwill | 30 000 | 30 000 |
Instruments financiers dérivés | - | 231 |
Total de l'actif | 313 420 | 302 924 |
Passif | ||
Passif courant | ||
Facilité de crédit adossée à des actifs | 33 261 | 37 279 |
Fournisseurs et autres créditeurs | 64 725 | 71 762 |
Impôts sur les bénéfices | 5 122 | 5 832 |
Tranche à court terme de la dette à long terme | 7 244 | 7 013 |
110 352 | 121 886 | |
Passif non courant | ||
Dette à long terme | 112 464 | 105 275 |
112 464 | 105 275 | |
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 429 323 | 429 007 |
Bons de souscription | 24 430 | 24 430 |
Surplus d'apport | 4 084 | 3 492 |
Déficit | (361 746) | (374 322) |
Cumul des autres éléments du résultat global | (5 487) | (6 844) |
Capitaux propres | 90 604 | 75 763 |
Total du passif et des capitaux propres | 313 420 | 302 924 |
État consolidé des variations des capitaux propres non audités | ||||||
(en milliers de dollars US) | ||||||
Capital-actions | Bons de souscription |
Surplus d'apport |
Déficit | Cumul des autres éléments du résultat global |
Total Capitaux propres |
|
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |
Solde - 31 décembre 2010 | 429 007 | 24 430 | 1 982 | (382 652) | (5 260) | 67 507 |
Résultat net | - | - | - | 8 096 | - | 8 096 |
Autres éléments du résultat global | - | - | - | - | (2 063) | (2 063) |
Rémunération à base d'actions | - | - | 1 263 | - | - | 1 263 |
Solde - 30 septembre 2011 | 429 007 | 24 430 | 3 245 | (374 556) | (7 323) | 74 803 |
Solde - 31 décembre 2011 | 429 007 | 24 430 | 3 492 | (374 322) | (6 844) | 75 763 |
Résultat net | - | - | - | 12 576 | - | 12 576 |
Options exercées | 316 | (100) | 216 | |||
Autres éléments du résultat global | - | - | - | - | 1 357 | 1 357 |
Rémunération à base d'actions | - | - | 692 | - | - | 692 |
Solde - 30 septembre 2012 | 429 323 | 24 430 | 4 084 | (361 746) | (5 487) | 90 604 |
États consolidés des flux de trésorerie non audités | |||
(en milliers de dollars US) | |||
Neuf mois terminés les 30 septembre |
|||
2012 | 2011 | ||
$ | $ | ||
Flux de trésorerie liés aux : | |||
Activités opérationnelles | |||
Résultat net | 12 576 | 8 096 | |
Ajustements pour : | |||
Amortissement des immobilisations corporelles | 9 045 | 7 960 | |
Amortissement des actifs incorporels | 316 | 316 | |
Perte sur règlement de dette | - | 1 236 | |
Régimes de rémunération à base d'actions | 692 | 1 263 | |
Radiation des frais de financement reportés | - | 1 748 | |
Frais financiers | 13 131 | 14 062 | |
Impôts sur les bénéfices | (113) | (5 516) | |
Perte (gain) de change | 2 849 | (3 331) | |
38 496 | 25 834 | ||
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation | (13 640) | (27 851) | |
Impôts sur les bénéfices recouvrés | (472) | 706 | |
Frais d'intérêts payés | (7 055) | (6 827) | |
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 17 329 | (8 138) | |
Activités de financement | |||
Rachat de débentures | (7 411) | (20 644) | |
Variation dans la facilité de crédit adossée à des actifs | (4 018) | 40 154 | |
Prêt gouvernemental | 6 591 | 4 152 | |
Émission d'actions | 217 | - | |
Remboursement sur la dette à long terme | 24 | 32 | |
Flux de trésorerie sur activités de financement | (4 597) | 23 694 | |
Activités d'investissement | |||
Acquisition d'immobilisations corporelles | (15 765) | (18 145) | |
Flux de trésorerie sur activités d'investissement | (15 765) | (18 145) | |
Effet des variations des cours de change sur la trésorerie et équivalents | (58) | 113 | |
Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (3 091) | (2 476) | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 6 745 | 5 277 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 3 654 | 2 801 |
SOURCE : MEGA BRANDS INC.
Personne-ressource pour les investisseurs :
Peter Ferrante
Vice-président et chef de la direction financière
MEGA Brands Inc.
Tél. : 514 333-5555, poste 2283
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