Neptune présente ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2023

Nouvelles fournies par

Neptune Solutions Bien-Être Inc.

15 août, 2022, 21:04 ET

Les produits du premier trimestre de l'exercice 2023 ont totalisé 16,3 millions de dollars, soit une augmentation de 61 % par rapport à l'exercice précédent

Sprout a connu son meilleur trimestre à ce jour en matière de ventes nettes en générant 8,2 millions de dollars

Quant aux ventes de produits de soins personnels et de beauté, elles ont atteint 5,1 millions de dollars; le résultat le plus élevé depuis les deux derniers exercices  

La Société tiendra une conférence téléphonique à 17 h (heure de l'Est) le lundi 15 août 2022 pour discuter de ces résultats

LAVAL, QC, le 15 août 2022 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (Nasdaq: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre terminé le 30 juin 2022.

Déclaration de la direction et du conseil d'administration de Neptune

« Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2023 de Neptune sont les retombées des décisions stratégiques que nous avons prises au cours de la dernière année pour devenir une entreprise de premier plan dans le domaine des biens de consommation courante. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 millions de dollars, soit une augmentation de 61 % par rapport à l'exercice précédent, notamment grâce à Sprout, qui a connu son plus gros trimestre en matière de ventes nettes à ce jour, et grâce à nos produits de soins personnels et de beauté, qui ont connu leur meilleur trimestre depuis les deux derniers exercices. »

« Nous continuons à déployer tous les efforts pour réduire les dépenses. Depuis notre examen stratégique à la fin de 2021, et en raison de nos plus récentes réductions de la masse salariale dans le secteur du cannabis et au siège social, nous avons réduit les dépenses d'environ 18 millions de dollars. Ce chiffre comprend une réduction de 7,6 millions de dollars des charges salariales dans l'ensemble de l'entreprise et des unités commerciales, ainsi qu'une réduction de 67 % de l'effectif, qui est passé de 170 à 56 personnes. Bien que l'année ait été marquée par des décisions stratégiques difficiles, nous nous concentrons plus que jamais sur la croissance et la rentabilité, et nous pensons être bien placés pour créer de la valeur à l'avenir. »

Faits saillants financiers du premier trimestre 2023 :

  • Les produits du premier trimestre 2023 ont totalisé 16,3 millions de dollars, contre 10,1 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice 2022, ce qui représente une augmentation de 61 %.
  • La Société a enregistré une perte brute du bénéfice de 2,9 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2023, contre une perte brute du bénéfice de 2,3 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2022.
  • La perte du BAIIA ajusté (non conforme aux PCGR)1 pour le premier trimestre de l'exercice 2023 était de 9,8 millions de dollars, comparativement à une perte du BAIIA ajusté (non conforme aux PCGR)1 de 12,9 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2023.
  • La perte nette du premier trimestre s'élève à 6,5 millions de dollars, contre une perte nette de 18,9 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice 2022.
Faits saillants des activités du premier trimestre :
Événements ultérieurs et mises à jour sur les activités :
Détails de la conférence téléphonique  :

La Société tiendra une conférence téléphonique à 17 h (heure de l'Est) le lundi 15 août 2022 afin de commenter ces résultats. La conférence téléphonique sera webdiffusée en direct et sera accessible en s'y inscrivant à partir de la section Événements et présentations du site Web des relations avec les investisseurs de Neptune au www.investors.neptunewellness.com. La webdiffusion sera archivée pendant environ 90 jours.

_________________________________

1

Il s'agit d'une mesure non conforme aux PCGR. Pour de plus amples renseignements sur les mesures non conformes aux PCGR, se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse. Se reporter également aux tableaux du présent communiqué de presse pour obtenir un rapprochement de cette mesure non conforme aux PCGR avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.


NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC .

Bilan intermédiaire consolidé condensé
(Non vérifié) (en dollars américains)

Au

Au



30 juin
2022

31 mars
2022

Actifs










Actifs courants :




Trésorerie et équivalents de trésorerie

$6,231,968

$8,726,341

Placement à court terme

18,715

19,255

Créances clients et autres débiteurs

6,182,876

7,599,584

Charges payées d'avance

2,865,974

3,983,427

Stocks

14,056,514

17,059,406

Actifs destinés à être cédés

21,834,039

--

Total des actifs courants

51,190,086

37,388,013






Immobilisations corporelles

1,412,323

21,448,123

Actifs au titre de droits d'utilisation des contrats de location-exploitation

2,046,835

2,295,263

Immobilisations incorporelles

21,013,953

21,655,035

Goodwill

22,093,222

22,168,288

Total des actifs

$97,756,419

$104,954,722






Passifs et capitaux propres










Passifs courants :




Créances clients et autres créditeurs

$21,296,277

$22,700,849

Partie à court terme des passifs au titre de contrats de location-exploitation

626,928

641,698

Produits reportés

351,551

285,004

Provisions

1,229,462

1,118,613

Passifs liés à des bons de souscription

3,167,947

5,570,530

Passifs destinés à être cédés

3,537,176

--

Total des passifs courants

30,209,341

30,316,694






Passifs au titre de contrats de location-exploitation

1,873,919

2,063,421

Prêts et emprunts

11,881,589

11,648,320

Autres passifs

12,931

88,688

Total des passifs

43,977,780

44,117,123






Capitaux propres :




Capital social - sans valeur nominale (7 614 434 actions émises et en circulation au
     30 juin 2022; 5 560 829 actions émises et en circulation au 31 mars 2022)

318,921,917

317,051,125

Bons de souscription

6,079,890

6,079,890

Capital entièrement versé supplémentaire

56,346,589

55,980,367

Cumul des autres éléments du résultat étendu

(10,605,642)

(7,814,163)

Déficit

(327,466,047)

(323,181,697)

Total des capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres de la Société

43,276,707

48,115,522






Participations ne donnant pas le contrôle

10,501,932

12,722,077

Total des capitaux propres

53,778,639

60,837,599






Engagements et éventualités




Événements postérieurs




Total des passifs et des capitaux propres

$97,756,419

$104,954,722
 
NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC .

États financiers intermédiaires consolidés condensés du résultat et du résultat étendu

(Non vérifiés) (en dollars américains)
Pour les trimestres terminés le 30 juin 2022 et 2021







30 juin
2022

30 juin
2021







Produits tirés des ventes et des services, nets des taxes d'accise

$15,968,098

$9,821,640

Produits tirés des redevances

284,189

236,067

Autres produits

19,941

20,802

Total des produits

16,272,228

10,078,509







Coût des produits vendus autre que la perte sur stocks, net de subventions

(16,086,578)

(12,401,043)

Dépréciation sur les stocks

(3,079,997)

--

Coût total des produits

(19,166,575)

(12,401,043)

Profit brut (perte brute)

(2,894,347)

(2,322,534)







Charges de recherche et développement

(214,687)

(259,666)

Charges de vente et charges générales et administratives nettes de subventions

(10,553,734)

(16,014,634)

Dépréciation liée aux immobilisations corporelles

(815,661)

(529,732)

Gain net sur vente d'actifs

85,002

--

Perte provenant des activités d'exploitation

(14,393,427)

(19,126,566)







Produits financiers

1,424

7,339

Charges financières

(916,522)

(358,116)

Perte sur émission de dérivés

(2,126,955)

--

Perte ou gain de change

1,407,285

(1,287,387)

Variation de la réévaluation des titres négociables

--

(12,212)

Gain sur la réévaluation de produits dérivés

9,523,700

1,933,330




  7 888 932


  282 954

Perte avant l'impôt sur le résultat

  (6 504 495)

  (18 843 612)







Charge d'impôts

--

  (12 098)

Perte nette

  (6 504 495)

  (18 855 710)







Autres éléments du résultat étendu (perte)




Variation nette des gains (perte) de change non réalisés sur la conversion des placements nets dans des
activités à l'étranger (incidence fiscale de 0 $ pour les deux périodes)

  (2 791 479)

  1 976 562

Total des autres éléments du résultat étendu

  (2 791 479)

  1 976 562








Total des éléments du résultat étendu

(9 295 974) $

(16 879 148) $







Perte nette attribuable aux :




Porteurs de capitaux propres de la Société

(4 284 350) $

(16 907 628) $

Participations ne donnant pas le contrôle

  (2 220 145)

  (1 948 082)

Perte nette

(6 504 495) $

(18 855 710) $







Total des éléments du résultat étendu attribuables aux :




Porteurs de capitaux propres de la Société

(7 075 829) $

(14 931 066) $

Participations ne donnant pas le contrôle

  (2 220 145)

  (1 948 082)

Total des éléments du résultat étendu

(9 295 974)

$

(16 879 148) $







Perte de base et perte diluée par action attribuables aux :




Porteurs de capitaux propres de la Société

(0,72) $

(3,56) $

Participations ne donnant pas le contrôle

(0,37)

$

(0,41) $

Perte totale par action

(1,09)

$

(3,97) $







Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base et dilué

  5 958 266


  4 744 685

 
Rapprochement du BAIIA ajusté1, en millions de dollars


Trimestre terminé le


30 juin
2022

30 juin
2021





Perte nette pour la période

(6,504) $

(18,856) $

Ajouter (déduire) :



Dépréciation et amortissement

1.039

1.344

Réévaluation de produits dérivés

(9.524)

(1.933)

Charges financières nettes

1.635

1.638

Titres classés comme rémunération à base d'actions

2.706

3.080

Rémunération de personnes autres que des employé(e)s liée à des bons de souscription

--

0.093

Provisions pour litiges

(0.263)

0.116

Charges liées à l'acquisition et à l'intégration d'entreprises

--

1.048

Assurance responsabilité des administrateur(-trice)s et du chef de la direction

(3.154)

--

Primes d'embauche, indemnités de départ et charges connexes

0.390

--

Réduction de valeur des stocks et des dépôts

3.080

--

Dépréciation sur les actifs à long terme

0.816

0.530

Variation de la réévaluation des titres négociables

--

0.012

Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat

--

0.012

BAIIA ajusté1

$(9.779)

$(12.916)

1 Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure normalisée approuvée par les PCGR des États-Unis.
BAIIA AJUSTÉ

Bien que le concept de BAIIA ajusté ne constitue pas une mesure financière ou comptable définie par les PCGR des États-Unis et qu'il puisse ne pas être comparable à d'autres émetteurs, il est largement utilisé par les sociétés. Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant la perte nette, les charges financières nettes (les produits financiers nets), les amortissements et les charges (le recouvrement) d'impôts sur le résultat. D'autres éléments sont également ajoutés, comme la rémunération à base d'actions ; la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription ; les provisions pour litiges ; les frais d'acquisition et d'intégration d'entreprises ; les primes d'embauche ; les indemnités de départ et les coûts connexes ; les dépréciations d'actifs non financiers ; les réductions de valeur d'actifs non financiers ; les coûts liés à un incident de cybersécurité ; la réévaluation de produits dérivés ; la migration, la conversion et la mise en œuvre de systèmes ; l'assurance responsabilité des administrateur(-trice)s, des dirigeant(e)s et du chef de la direction ; les coûts liés à la conversion des IFRS aux PCGR des États-Unis et les autres variations de la juste valeur. L'exclusion des charges financières nettes (produits financiers nets) élimine l'incidence sur les résultats provenant d'activités non opérationnelles. L'exclusion de l'amortissement, de la rémunération à base d'actions, de la rémunération de personnes autres que des employé(e)s liée à des bons de souscription, des provisions pour litiges, des dépréciations, des réductions de valeur, de la réévaluation de produits dérivés et d'autres variations de la juste valeur élimine l'incidence hors trésorerie. De plus, l'exclusion des coûts d'acquisition, des coûts d'intégration, des primes d'embauche, des indemnités de départ et coûts connexes, des coûts liés à la cybersécurité et des coûts liés à la conversion des IFRS aux PCGR des États-Unis présente les résultats des activités en cours. De temps à autre, la Société pourrait exclure des éléments supplémentaires si elle estime que cela permet une analyse plus efficace du rendement d'exploitation sous-jacent. Au quatrième trimestre de 2022, la Société a ajouté les coûts liés à la conversion des IFRS aux PCGR des États-Unis en tant qu'ajustement à la définition du BAIIA ajusté. Le fait d'effectuer des ajustements en fonction de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents. Aux fins de la présente analyse, le poste Charges financières nettes (Produits financiers nets) du rapprochement ci-dessous inclut l'incidence de la réévaluation des cours de change.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques et reposent sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des convictions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « programmé », « prévoit », « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions ou en déclarant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » se produire ou être atteints) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés relatifs à l'examen stratégique de la Société, aux économies de coûts prévues, à la croissance prévue de Sprout et de Biodroga, au succès du plan d'action de la Société, y compris la cession de ses activités liées au cannabis, à l'augmentation future des produits, aux attentes relatives aux dépenses, aux besoins de trésorerie, aux flux de trésorerie, aux liquidités et aux sources de financement, aux plans d'expansion futurs, aux initiatives et aux stratégies de la Société, ainsi qu'au rendement, aux initiatives de croissance, à la rentabilité, aux lancements et aux plans de produits futurs et au gain de parts de marché de la Société, ainsi que le calendrier de dépôt des dépôts retraités.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des estimations de la direction de la Société au moment où ils ont été formulés. Les résultats réels futurs peuvent différer de manière significative puisque les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de la Société diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment : la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques, les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la Société ; les fluctuations des conditions macroéconomiques générales ; les fluctuations des marchés des valeurs mobilières ; l'évolution des habitudes de consommation ; la capacité de la Société à atteindre avec succès ses objectifs d'affaires et ses plans de réduction des coûts ; les plans d'expansion ; les incertitudes politiques et sociales ; l'incapacité d'obtenir une assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers ; la capacité de la Société à obtenir un financement à des modalités acceptables, l'adéquation de nos ressources en capital et de nos liquidités, y compris, mais sans s'y limiter, la disponibilité d'un flux de trésorerie suffisant pour exécuter notre plan d'affaires (dans les délais prévus ou pas du tout), les attentes relatives à la résolution de litiges et d'autres procédures, examens et enquêtes juridiques et réglementaires, les relations avec les employé(e)s et la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur les marchés où la Société exerce ses activités. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime, ou croyait à l'époque, être des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux actionnaires que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Les lecteurs et lectrices ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux renseignements contenus dans le présent communiqué de presse. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant les convictions, les opinions, les projections ou d'autres facteurs, s'ils venaient à changer, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires concernant ces risques et incertitudes ainsi que d'autres risques et incertitudes liés aux activités de la Société figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de son rapport annuel sur le formulaire 10-K du 7 juillet 2022 pour l'exercice clos le 31 mars 2022.

Ni Nasdaq ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Personne-ressource pour les médias : [email protected]; Personnes-ressources pour les investisseurs : Morry Brown, vice-président, Relations avec les investisseurs, Neptune Solutions Bien-être inc., [email protected]; Valter Pinto, directeur général, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254

Profil de l'entreprise

Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui...