Noveko International inc. annonce ses résultats du deuxième trimestre terminé
le 31 décembre 2009
Croissance des revenus de 27 % pour le trimestre et de 53 % pour les six mois ------------------------------------------------------------------------- Symbole : EKO / TSX
MONTRÉAL, le 12 févr. /CNW Telbec/ - Noveko International inc. ("la Société") annonce aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre terminé le 31 décembre 2009.
"Nos revenus ont continué de croître affichant une hausse de 27 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ou 53 % pour les six mois, alors que la perte a diminué au cours de ces périodes. Bien qu'encourageants, nous croyons que ces résultats se situent encore nettement en-deçà de notre potentiel. Par contre, avec les progrès accomplis au cours du trimestre en termes de développement de nos marchés et de nos produits, nous devrions continuer sur cette lancée au cours des prochains trimestres, bénéficiant, entre autres, des ententes de distribution conclues avec SappTech Sdn Bhd et Zer Hitech, du lancement de notre gamme de désinfectants pour les mains Microban(R) et de tous les efforts déployés au niveau de la commercialisation de nos différents produits. Afin de consolider ces progrès et de mieux répondre aux besoins de notre croissance, nous avons entrepris une revue de nos opérations en portant une attention particulière aux activités de notre filiale Noveko. Nous nous sommes dotés d'une structure plus efficace, axée sur nos priorités stratégiques. Nous avons redéployé certaines ressources et avons aussi récemment accueilli dans nos rangs Messieurs
Faits saillants financiers
Pour le deuxième trimestre et les six premiers mois de l'exercice, et en comparaison des périodes correspondantes de l'exercice précédent :
- Revenus consolidés des activités poursuivies respectivement en hausse de 27 % pour s'établir à près de 5,0 millions $, et en hausse de 53 % pour s'établir à 9,5 millions $ - Rémunération à base d'actions respectivement en baisse de 1,8 millions $ et de 3,7 millions $ - Perte avant amortissements, frais financiers, impôts sur les bénéfices et activités abandonnées respectivement en baisse de 1,1 million $ et en baisse de 3,9 millions $ - Perte tirée des activités poursuivies respectivement en baisse de 1,8 millions $ pour s'établir à près de 5,0 millions $, et en baisse de 4,2 millions $ pour s'établir à 8,8 millions $ - Perte nette respectivement en baisse de 1,9 millions $ pour s'établir à 5,0 millions $, et en baisse de 4,3 millions $ pour s'établir à 9,1 millions $ - Endettement total en baisse de 2 millions $ depuis le 30 juin 2009 Périodes de trois mois et de six mois terminées les 31 décembre 2009 et 2008 (en milliers de $, sauf les données relatives aux actions) (non vérifié) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Trois mois Six mois 2009(1) 2008 2009(1) 2008 ------------------------------------------------------------------------- Revenus des activités poursuivies 4 979 3 908 9 475 6 180 Bénéfice brut 1 927 1 767 4 130 2 963 Perte avant amortissement, frais financiers, impôts sur les bénéfices et activités abandonnées(2) (3 987) (5 081) (6 943) (10 885) Perte tirée des activités poursuivies (4 963) (6 740) (8 774) (13 021) Perte tirée des activités abandonnées(3) (45) (201) (374) (460) Perte nette(4) (5 009) (6 941) (9 148) (13 480) Résultat par action catégorie A (de base et dilué) Activités poursuivies (0,07)$ (0,10)$ (0,12)$ (0,19)$ Activités abandonnées(3) (0,00)$ (0,00)$ (0,01)$ (0,01)$ Perte nette(4) (0,07)$ (0,10)$ (0,13)$ (0,20)$ Nombre moyen pondéré d'actions catégorie A en circulation, de base et dilué (en milliers) 74 912 66 886 71 094 66 214 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- Données relatives au 31 décembre 30 juin bilan 2009 2009 -------------------------------------------- Actif total 58 704 50 897 Avoir des actionnaires 47 440 38 487 Dette totale portant intérêt(5) 2 188 4 163 Espèces, quasi- espèces, placements temporaires et encaisse en fidéicommis 11 170 4 711 -------------------------------------------- -------------------------------------------- 1) Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société et ceux de toutes ses filiales détenues à 100 % au 31 décembre 2009. 2) Incluant la charge de rémunération à base d'actions de 1 315 057 $, 3 207 094 $, 2 566 362 $ et 6 263 917 $ pour les périodes respectives de 2009 et 2008, laquelle est sans impact sur les liquidités. 3) Résultats de BLI. 4) Incluant les résultats de BLI. 5) Inclut la dette à long terme et sa portion à court terme, les emprunts bancaires, ainsi que les débentures convertibles à court et à long terme; exclut BLI. ------------------------------------------------------------------------- Analyse des résultats d'exploitation -------------------------------------------------------------------------
Tel qu'indiqué au rapport de gestion annuel pour l'exercice financier terminé le 30 juin 2009, nous présentons maintenant notre information sectorielle selon les secteurs d'activité suivants : les équipements médicaux, les produits désinfectants, les masques chirurgicaux et respirateurs antimicrobiens, les produits de filtration et les autres activités composées principalement des activités de la société-mère, Noveko International inc. ("Noveko International"), et de Noveko Trading 2008 LLC ("Noveko Trading"), de même que des services de gestion de la commercialisation offerts par Magnum Pharmaceutics inc. ("Magnum") à des clients externes. Par ailleurs, les résultats d'exploitation ainsi que les actifs et passifs de Bolduc Leroux inc. ("BLI") ont été retirés des activités poursuivies pour être traités à titre d'activités abandonnées dans les états financiers de la Société.
Revenus consolidés et sectoriels des activités poursuivies (non vérifié) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Trois mois Six mois terminés les 31 décembre terminés les 31 décembre ------------------------------------------------------------------------- 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------- Équipements médicaux 2 496 617 $ 2 451 061 $ 4 792 562 $ 3 999 457 $ Désinfectants 1 517 033 131 231 2 309 791 197 969 Masques 290 181 7 568 1 084 458 18 468 Filtration 595 263 1 095 252 1 100 592 1 468 268 Autres 79 779 223 194 187 616 496 193 ------------------------------------------------------------------------- Total 4 978 873 $ 3 908 306 $ 9 475 019 $ 6 180 355 $ ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
Les revenus consolidés du deuxième trimestre se sont accrus de 1,1 million $ ou de 27,4 % pour s'établir à 5,0 millions $. Cette hausse reflète principalement l'augmentation de 1,4 million $ des ventes de produits désinfectants résultant des efforts de commercialisation dans différents marchés. Bien que le secteur des masques montre une progression de près de 0,3 million $, elle s'avère inférieure à ce qui était prévu, principalement en raison de la faible quantité de masques en stock en début de trimestre, des délais reliés à la production imposés par le fonds de roulement limité dont disposait la Société jusqu'à la clôture de son financement à la fin octobre
La marge brute d'exploitation du deuxième trimestre s'est établie à 39 %, alors qu'elle s'établissait à 45 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Ce recul a été causé principalement par un accroissement des frais de transport des produits dans différents marchés outremer et par des marges bénéficiaires moins élevées réalisées dans le marché des ventes au détail que la Société a commencé à pénétrer davantage au cours du trimestre. Pour les six premiers mois, la marge brute d'exploitation s'est établie à 44 %, comparativement à 48 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. En plus des facteurs énoncés précédemment, ce fléchissement est dû à des ajustements de prix à la baisse dans les secteurs des produits de filtration pour les fermes d'élevage et des équipements médicaux destinés à la médecine animale.
Les frais de vente et d'administration du deuxième trimestre et des six premiers mois se sont accrus respectivement de 0,4 million $ et de 0,5 million $, pour s'établir à 4,2 millions $ et à 8,0 millions $. Outre les coûts reliés aux démarches de commercialisation et à la vente des produits dans différents secteurs d'activité, cette hausse provient du fait qu'au deuxième trimestre la Société a comptabilisé une provision pour mauvaises créances de 0,3 million $.
Le coût de rémunération à base d'actions du deuxième trimestre et des six premiers mois, lequel est sans impact sur les liquidités de la Société, a diminué de 1,9 million $ par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent et de 3,7 millions $ par rapport aux six premiers mois de l'exercice précédent. Rappelons que la Société, principalement dans le cadre des acquisitions réalisées en début d'exercice précédent, avait octroyé des options d'achat d'actions à des employés et consultants leur permettant l'achat d'un nombre total de 2 950 000 actions catégorie A à un prix d'exercice moyen pondéré de 2,76 $ l'action et dont les droits acquis s'échelonnent entre
Bénéfice (perte) avant amortissements, frais financiers, impôts sur les bénéfices et activités abandonnées (non vérifié) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Trois mois Six mois terminés les 31 décembre terminés les 31 décembre ------------------------------------------------------------------------- 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------- Équipements médicaux 385 511 $ 401 168 $ 502 997 $ 6 612 $ Désinfectants (427 640) (640 575) (685 316) (1 164 975) Masques (494 813) (122 014) (455 399) (957 042) Filtration (534 552) (862 420) (1 134 906) (1 198 065) Autres (2 915 641) (3 857 177) (5 170 758) (7 571 694) ------------------------------------------------------------------------- Total (3 987 135)$ (5 081 018)$ (6 943 382)$ (10 885 164)$ ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
Compte tenu des facteurs mentionnés précédemment, la perte avant amortissements, frais financiers, impôts sur les bénéfices et activités abandonnées a été réduite de façon significative. Elle s'est chiffrée à 4,0 millions $ pour le deuxième trimestre, marquant une baisse de 1,1 million $ sur celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Pour les six premiers mois, elle s'est établie à 6,9 millions $, en baisse de 3,9 millions $ sur celle des six premiers mois terminés le 31 décembre 2008. Les secteurs suivants ont contribué à cette importante amélioration :
- le secteur des équipements médicaux a réalisé un bénéfice avant amortissements, frais financiers et impôts sur les bénéfices de 0,4 million $ au deuxième trimestre, relativement équivalent à celui du trimestre correspondant de 2008. Pour les six premiers mois, ce bénéfice a été de 0,5 million $ comparativement à un montant pratiquement nul pour la période correspondante de 2008, grâce à la contribution de Noveko Algérie, à l'amélioration de sa rentabilité et de celle réalisée par ECM au premier trimestre ; - le secteur des produits désinfectants a réduit sa perte de 0,2 million $ au deuxième trimestre et de 0,5 million $ pour les six premiers mois dû à un bon accroissement du volume des ventes au deuxième trimestre et à une charge de rémunération à base d'actions pratiquement nulle ; - le secteur des masques a vu sa perte augmenter de près de 0,4 million $ au deuxième trimestre en raison d'un volume de ventes insuffisant pour compenser les charges reliées à leur commercialisation. Par contre, pour les six premiers mois, il a réduit sa perte de près de moitié, soit de 0,5 million $ grâce à une augmentation appréciable des ventes et de la marge d'exploitation au premier trimestre, ainsi qu'à la baisse de la charge de rémunération à base d'actions ; - le secteur des produits de filtration a réduit sa perte de 0,3 million $ au deuxième trimestre et de près de 0,1 million $ pour les six premiers mois, en raison notamment d'une meilleure gestion des coûts d'opération ; - quant aux autres activités, elles ont réduit leur perte de 0,9 million $ au deuxième trimestre et de 2,4 millions $ pour les six premiers mois, principalement en raison de la baisse de la charge de rémunération à base d'actions de Noveko International.
Les frais financiers, déduction faite des revenus de placement, ont diminué de près de 0,5 million $ pour le deuxième trimestre ainsi que pour les six premiers mois, par rapport à ceux des périodes équivalentes de l'exercice précédent. Cette variation provient de la réduction de la charge d'intérêt résultant de la conversion de débentures et du fait qu'au deuxième trimestre de l'exercice précédent, la Société avait dû comptabiliser une perte sur contrat de change de 1,6 million $. Par ailleurs, une perte de change a été enregistrée au deuxième trimestre de l'exercice en cours, contre un gain de change au deuxième trimestre de l'exercice précédent compte tenu de taux de change alors plus avantageux.
Dans ses états financiers du 30 juin 2009, la Société avait comptabilisé une perte de valeur des écarts d'acquisition de 3,6 millions $ reliée au secteur des équipements médicaux (ECM), laquelle perte était par ailleurs sans impact sur les liquidités de la Société. Lorsqu'elle avait amorcé l'analyse de première étape de l'évaluation des écarts d'acquisition au 30 juin 2009, il avait été établi qu'une analyse de deuxième étape exhaustive était requise pour l'unité d'exploitation du secteur des équipements médicaux, puisque la valeur nette comptable de cette unité excédait sa juste valeur estimative. D'après l'évaluation préliminaire, déterminée en utilisant la méthode des flux de trésorerie futurs estimés actualisés, la direction avait estimé, qu'au 30 juin 2009, la juste valeur des écarts d'acquisition du secteur des équipements médicaux se situait à 2 454 551 $. Par conséquent, comme l'exige le chapitre 3062 du Manuel de l'ICCA, la Société avait comptabilisé une perte de valeur des écarts d'acquisition de 3,6 millions $ dans ses états financiers du 30 juin 2009. Cette perte reflète les conditions du marché relatives à ECM, principalement le ralentissement économique et les périodes de restructuration que traversent les industries porcine et bovine. Avec l'aide d'un évaluateur indépendant, la Société a procédé à une évaluation exhaustive qui s'est traduite par un calcul détaillé des justes valeurs estimatives des actifs incorporels comptabilisés et non comptabilisés. La Société a complété le calcul final de la perte de valeur des écarts d'acquisition durant le trimestre terminé le 31 décembre
Bénéfice net (perte nette) tiré(e) des activités poursuivies (non vérifié) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Trois mois Six mois terminés les 31 décembre terminés les 31 décembre ------------------------------------------------------------------------- 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------- Équipements médicaux 267 518 $ 441 866 $ 199 025 $ 69 595 $ Désinfectants (636 795) (661 416) (919 742) (1 205 842) Masques (571 575) (107 821) (580 511) (957 295) Filtration (611 866) (971 203) (1 348 062) (1 421 880) Autres (3 410 567) (5 441 590) (6 124 884) (9 505 249) ------------------------------------------------------------------------- Total (4 963 285)$ (6 740 164)$ (8 774 174)$ (13 020 671)$ ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
Considérant principalement les facteurs mentionnés précédemment, la Société a réduit de 1,8 million $ sa perte nette tirée des activités poursuivies du deuxième trimestre, qui s'est établie à près de 5,0 millions $. Quant à sa perte nette provenant des activités poursuivies des six premiers mois terminés le 31 décembre 2009, elle a été réduite de 4,3 millions $ et s'est chiffrée à 8,8 millions $.
À la lumière des mesures de redressement récemment entreprises, une perte de 45 382 $ provenant des activités abandonnées (BLI) a été comptabilisée dans les résultats du trimestre, contre une perte de 0,2 million $ pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent. De ce fait, la perte nette du deuxième trimestre s'est chiffrée à 5,0 millions $, comparativement à 6,9 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour les six premiers mois, une perte de près de 0,4 million $ provenant des activités abandonnées (BLI) a été comptabilisée dans les résultats de la période, contre une perte de 0,5 million $ pour la période correspondante de l'exercice précédent; de ce fait, la perte nette des six premiers mois s'est chiffrée à 9,1 millions $, comparativement à une perte de 13,5 millions $ pour la période correspondante de 2008.
Considérant une variation nette des pertes non réalisées sur la conversion des états financiers des établissements étrangers autonomes qui s'est chiffrée à 0,4 million $ pour le deuxième trimestre, comparativement à une variation des gains non réalisés de 1,4 million $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, une perte nette de 5,4 millions $ a représenté le résultat étendu du trimestre terminé le 31 décembre 2009, comparativement à une perte nette de 5,5 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour les six premiers mois, une perte nette de 9,9 millions $ a représenté le résultat étendu, considérant une variation nette des pertes non réalisées sur la conversion des états financiers des établissements étrangers autonomes de 0,7 million $, comparativement à une perte nette de 12,5 millions $ pour les six mois correspondants de l'exercice précédent, considérant une variation des gains non réalisés de 1,0 million $ pour la même période de l'exercice précédent.
Pour le deuxième trimestre, la perte tirée des activités poursuivies et la perte nette se sont établies à 0,07 $ par action catégorie A (de base et diluée) sur un nombre moyen pondéré de 74 911 651 actions en circulation, comparativement à une perte par action de 0,10 $ sur un nombre moyen pondéré de 66 886 157 actions pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent. L'accroissement du nombre moyen pondéré d'actions en circulation provient de l'émission d'actions catégorie A reliée au placement privé réalisé en octobre
Principales données financières trimestrielles (en milliers de $, sauf les données par action) (non vérifié) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Premier Deuxième Troisième Quatrième trimestre trimestre trimestre trimestre ------------------------------------------------------------------------- Exercice 2010 Revenus 4 496 4 979 Perte tirée des activités poursuivies (3 811) (4 963) Résultat étendu (4 417) (5 449) Résultat par action catégorie A tiré des activités poursuivies (de base et dilué) (0,06) (0,07) ------------------------------------------------------------------------- Exercice 2009 Revenus 2 272 3 908 2 609 3 373 Perte tirée des activités poursuivies (6 281) (6 740) (5 577) (10 262) Résultat étendu (6 699) (5 305) (6 931) (9 411) Résultat par action catégorie A tiré des activités poursuivies (de base et dilué) (0,10) (0,10) (0,08) (0,15) ------------------------------------------------------------------------- Exercice 2008 Revenus 1 295 2 182 1 621 2 331 Perte tirée des activités poursuivies (2 127) (1 701) (3 418) (6 825) Résultat étendu (2 230) (1 534) (2 573) (6 928) Résultat par action catégorie A tiré des activités poursuivies (de base et dilué) (0,04) (0,04) (0,06) (0,12) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Faits saillants du trimestre et développements subséquents -------------------------------------------------------------------------
Clôture d'un placement privé pour un produit total brut de 15,7 millions $ - Le 8 octobre 2009, nous avons annoncé la clôture d'un montant initial de 11,7 millions $ d'unités dans le cadre d'un placement privé réalisé par voie de placement pour compte ("l'offre"). Le 27 octobre 2009, nous avons complété ce placement alors que les placeurs pour compte ont exercé la totalité de l'option qui leur avait été octroyée en vertu de la convention de placement, générant un produit brut additionnel de 4 millions $, pour un produit brut total de 15,7 millions $ dans le cadre de l'offre.
Entente de distribution avec la société malaysienne SappTech Sdn Bhd - Entente d'une durée initiale de trois ans conclue en octobre 2009, pour la distribution de nos masques et respirateurs antimicrobiens et de nos désinfectants pour les mains, en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, en Thaïlande et au Brunéi Darussalam. SappTech s'est engagée à acheter un minimum de 100 millions de masques et respirateurs, soit une valeur estimée approximative de 25 millions $. SappTech a entrepris les diverses démarches visant à l'obtention des autorisations requises pour la commercialisation de nos masques conformément aux normes nationales spécifiques à certains des pays couverts par l'entente.
Nouvelle gamme de désinfectants pour les mains Microban(R) et accès à plusieurs nouveaux points de vente au
Les produits antimicrobiens de Noveko offerts par Couche-Tard - Les masques antimicrobiens 4xEZU Noveko(MC) sont vendus dans la majorité des magasins Couche-Tard du Québec. Couche-Tard distribue les formats de 25,
Une première : le Complexe Desjardins s'équipe avec la technologie de filtration antimicrobienne Noveko(MC) - En décembre 2009, notre filiale Épurair a conclu une entente avec Desjardins Gestion Immobilière inc. ("DGI") afin d'équiper l'ensemble du Complexe Desjardins, le plus grand immeuble multifonctionnel de la métropole montréalaise, avec des filtres incorporant la technologie de filtration antimicrobienne Noveko(MC).
Entente de distribution avec la société israélienne Zer Hitech - En janvier 2010, nous avons conclu une entente avec la société israélienne Zer Hitech (1976) Ltd. ("Zer Hitech"), une filiale de Zer Group, pour la distribution en Israël de masques et respirateurs antimicrobiens Noveko(MC), de désinfectants pour les mains Microban(R), de filtres à air incorporant la technologie de filtration antimicrobienne Noveko(MC) destinés aux hôpitaux et édifices commerciaux, et de purificateurs d'air Epurair(MC) HEPA MA-1. Des filtres incorporant la technologie de filtration antimicrobienne Noveko(MC) seront bientôt installés, par l'intermédiaire de Zer Hitech, dans un hôpital de
Masques, respirateurs et désinfectants pour les mains - Bien que la menace de pandémie de la grippe A (H1N1) apparue à la fin d'avril 2009 se soit maintenant atténuée au sein de la population en général, elle a eu un effet accélérateur sur la commercialisation de nos masques et désinfectants pour les mains dont les retombées devraient continuer à se concrétiser au cours des trimestres à venir. Nous avons entrepris, au cours des derniers trimestres, les démarches nécessaires afin d'accroître la production. Par contre, la faible quantité de produits alors en stock, le fonds de roulement limité dont nous disposions jusqu'à la clôture de l'offre et le temps ensuite requis pour mobiliser nos fournisseurs et compléter des cycles de production, sont autant de facteurs qui ont occasionné des retards dans les livraisons de nos produits. Ces retards expliquent en partie les ventes moindres qu'initialement prévues au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2009. Les démarches qu'ont dû entreprendre certains de nos distributeurs pour obtenir les autorisations additionnelles en fonction des exigences réglementaires spécifiques à leur territoire respectif ont également ralenti la commercialisation. En raison principalement de ces divers délais, la reconnaissance des revenus découlant des commandes et ententes en cours s'étendra sur une période plus longue que prévue, probablement au-delà du présent exercice financier. En outre, bien qu'il soit probable que le rythme de croissance de la demande revienne à un niveau plus stable en raison de l'atténuation de la menace de pandémie, nous demeurons confiants quant à l'évolution du volume de commandes pour les trimestres à venir.
Réorientation de notre stratégie de mise en marché de nos masques et respirateurs en Amérique du Nord - En novembre 2009, nous avons annoncé la réorientation de notre stratégie de mise en marché de nos masques et respirateurs Noveko(MC) en Amérique du Nord. À cet égard, la demande initiale de certification 510(k) du masque chirurgical antibactérien Noveko(MC) 3xEZ auprès de la US Food and Drug Administration ("la FDA") a été retirée. Nous priorisons une commercialisation plus rapide de nos masques et respirateurs Noveko(MC) auprès du marché américain, hors des établissements de santé, ainsi qu'en Amérique du Nord, de façon globale.
Dans cette optique, nous avons également annoncé que nous soumettrions, pour nos respirateurs Noveko(MC), une demande de certification au National Institute for Occupational Safety and Health ("NIOSH"). Nous ne pouvions soumettre une telle demande alors que la demande initiale auprès de la FDA poursuivait son cours. Au cours du deuxième trimestre de l'exercice en cours, nous avons entrepris les démarches en vue de soumettre une demande à NIOSH. Nous procédons actuellement à finaliser les tests et l'obtention de données nécessaires à la soumission d'une demande de certification conforme aux standards NIOSH. Nous avons obtenu notre "Manufacturer's Code" auprès de NIOSH, confirmant l'ouverture officielle de notre dossier à titre de manufacturier. Nous pensons être en mesure de procéder au dépôt officiel de notre demande de certification pour nos respirateurs à court terme. En règle générale, il s'écoule en moyenne 90 jours entre la soumission officielle d'un dossier de demande de certification auprès de NIOSH et l'obtention d'une réponse. Ce délai peut toutefois varier en fonction de plusieurs facteurs hors de notre contrôle. NIOSH se réserve par ailleurs le droit d'exiger des informations supplémentaires pour compléter le dossier. La réorientation de stratégie nous permettra également d'élaborer des protocoles de tests et d'obtenir des données de performance requises pour appuyer une future demande 510(k) auprès de la FDA pour la mise en marché de nos masques et respirateurs Noveko(MC) auprès des établissements de santé aux États-Unis, laquelle demande comporterait une revendication antivirale.
------ Profil ------
Noveko International inc. est une société qui offre, à l'échelle mondiale, des solutions novatrices dans les domaines environnemental et médical. La Société, par l'intermédiaire de ses filiales, se spécialise dans les secteurs d'activités suivants : le développement, la fabrication et la commercialisation de produits dérivés de sa technologie de filtration antimicrobienne brevetée, principalement des filtres à air, masques chirurgicaux et respirateurs, ainsi que d'autres produits aux propriétés antibactériennes tels que les désinfectants pour les mains de marque Microban(R) - et le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipement médical, principalement des échographes portatifs en temps réel pour la médecine humaine et animale.
Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, ces énoncés sont identifiés par l'utilisation de mots comme "peut", "fera", "ferait", "a l'intention", "compte", "devrait", "s'attend", "prévoit", "croit", "estime" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, y compris en ce qui a trait à la conjoncture économique, l'évolution des taux de change et des frais d'exploitation, et l'absence d'événement extraordinaire exigeant des dépenses supplémentaires. Bien que la direction considère ces hypothèses et attentes comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient s'avérer inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi sujets, de par leur nature, à des risques connus et inconnus et à des incertitudes tels que ceux reliés à l'industrie, aux acquisitions, aux relations de travail, au crédit, aux dirigeants clés, à l'approvisionnement et à la responsabilité du fait du produit. Les résultats réels de Noveko International inc. pourraient différer de façon importante de ceux qu'indiquent ou laissent entrevoir ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés ne reflètent pas l'incidence potentielle d'éléments spéciaux ou encore d'un regroupement d'entreprises ou d'une autre opération qui pourraient être annoncés ou avoir lieu après la date des présentes. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a pas l'intention et n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.
------------------------------------------------------------------------- Le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les notes afférentes du trimestre terminé le 31 décembre 2009 seront déposés sur SEDAR (www.sedar.com) et disponibles sur le site de la Société (www.noveko.com). ------------------------------------------------------------------------- Noveko International inc. Bilans consolidés Au 31 décembre 2009 et au 30 juin 2009 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 31 décembre 30 juin 2009 2009 (non vérifié) (vérifié) ------------------------------------------------------------------------- ACTIF Actif à court terme : Espèces et quasi-espèces 1 960 373 $ 937 319 $ Encaisse en fidéicommis 65 440 70 900 Placements temporaires 9 144 475 3 702 958 Débiteurs 5 236 328 3 845 527 Stocks 9 289 940 7 288 071 Frais payés d'avance 936 738 734 777 Actifs à court terme disponibles à la vente 1 567 249 1 998 371 ----------------------------------------------------------------------- 28 200 543 18 577 923 Immobilisations corporelles 3 803 738 4 124 110 Actifs incorporels 9 252 561 10 041 542 Autres éléments d'actif 1 279 607 1 198 345 Impôts futurs 19 424 82 691 Écarts d'acquisition 12 521 630 13 035 189 Actifs à long terme disponibles à la vente 3 626 566 3 836 738 ------------------------------------------------------------------------- 58 704 069 $ 50 896 538 $ ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Passif et avoir des actionnaires Passif à court terme : Emprunts bancaires 276 563 $ 162 970 $ Comptes fournisseurs et charges à payer 4 030 369 2 552 279 Tranche à court terme des débentures convertibles garanties - 964 710 Tranche à court terme de la dette à long terme 564 850 754 584 Passifs à court terme disponibles à la vente 1 808 058 2 126 397 ----------------------------------------------------------------------- 6 679 840 6 560 940 Dette à long terme 1 261 296 1 455 182 Débentures convertibles garanties 85 313 825 117 Impôts futurs 1 372 253 1 644 474 Passifs à long terme disponibles à la vente 1 864 995 1 924 217 Avoir des actionnaires : Capital-actions 95 931 823 80 768 629 Composante capitaux propres des débentures convertibles garanties 23 906 372 473 Bons de souscription 2 862 400 - Surplus d'apport 22 093 143 18 718 376 Cumul de l'autre élément du résultat étendu (884 234) (166 928) Déficit (72 586 666) (61 205 942) ----------------------------------------------------------------------- 47 440 372 38 486 608 ------------------------------------------------------------------------- 58 704 069 $ 50 896 538 $ ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Noveko International inc. États consolidés des résultats Périodes de trois et six mois terminées les 31 décembre 2009 et 2008 (non vérifié) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Trois mois Six mois 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------- Revenus 4 978 873 $ 3 908 306 $ 9 475 019 $ 6 180 355 $ Coûts des produits vendus 3 051 981 2 141 207 5 345 191 3 217 466 ------------------------------------------------------------------------- 1 926 892 1 767 099 4 129 828 2 962 889 Frais d'exploitation : Frais de vente et d'adminis- tration 4 236 451 3 861 412 8 009 836 7 499 812 Rémunération à base d'actions 1 315 057 3 207 094 2 566 362 6 263 917 Recherche et développement 552 355 163 952 795 425 488 665 Crédit d'impôt à la recherche et au dévelop- pement (189 836) (384 341) (298 413) (404 341) ------------------------------------------------------------------------- 5 914 027 6 848 117 11 073 210 13 848 053 ------------------------------------------------------------------------- Perte avant amortissement, frais financiers, impôts sur les bénéfices, autre élément et activités abandonnées (3 987 135) (5 081 018) (6 943 382) (10 885 164) Amortissements 567 873 600 995 1 130 746 920 664 Frais financiers, déduction faite des revenus de placements 509 346 985 290 830 129 1 282 016 Ajustement de la perte de valeur des écarts d'acquisition (69 700) - (69 700) - ------------------------------------------------------------------------- 1 007 519 1 586 285 1 891 175 2 202 680 ------------------------------------------------------------------------- Perte avant impôts sur les bénéfices (4 994 654) (6 667 303) (8 834 557) (13 087 844) Impôts sur les bénéfices : Exigibles (recouvrés) 47 031 113 896 99 961 (8 846) Futurs (78 400) (41 035) (160 344) (58 327) ------------------------------------------------------------------------- (31 369) 72 861 (60 383) (67 173) ------------------------------------------------------------------------- Perte tirée des activités poursuivies (4 963 285) (6 740 164) (8 774 174) (13 020 671) Perte tirée des activités abandonnées (45 382) (201 138) (373 825) (459 761) ------------------------------------------------------------------------- Perte nette (5 008 667)$ (6 941 302)$ (9 147 999)$ (13 480 432)$ ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Résultat de base et dilué par action : Tiré des activités poursuivies (0,07)$ (0,10)$ (0,12)$ (0,19)$ Tiré des activités abandonnées (0,00)$ (0,00)$ (0,01)$ (0,01)$ Perte nette (0,07)$ (0,10)$ (0,13)$ (0,20)$ ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué 74 911 651 66 886 157 71 094 158 66 214 199 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Noveko International inc. États consolidés du résultat étendu Périodes de trois et six mois terminées les 31 décembre 2009 et 2008 (non vérifié) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Trois mois Six mois 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------- Perte nette (5 008 667)$ (6 941 302)$ (9 147 999)$ (13 480 432)$ Autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts : Variation nette des gains (pertes) non réalisés sur la conversion des états financiers des établissements étrangers autonomes (440 065) 1 435 062 (717 306) 1 017 250 ------------------------------------------------------------------------- Résultat étendu (5 448 732)$ (5 506 240)$ (9 865 305)$ (12 463 182)$ ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Noveko International inc. États consolidés du déficit et surplus d'apport Périodes de six mois terminées les 31 décembre 2009 et 2008 (non vérifié) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 31 décembre 31 décembre 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------- DÉFICIT Déficit au début de la période (61 205 942)$ (29 323 571)$ Redressement en raison de l'adoption de nouvelles conventions comptables - 49 243 ------------------------------------------------------------------------- Solde redressé (61 205 942) (29 274 328) Perte nette (9 147 999) (13 480 432) Frais d'émission d'actions (2 232 725) (56 000) ------------------------------------------------------------------------- Déficit à la fin de la période (72 586 666)$ (42 810 760)$ ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- SURPLUS D'APPORT Surplus d'apport au début de la période 18 718 376 $ 7 967 778 $ Juste valeur des options d'achat d'actions octroyées 2 566 362 6 277 917 Juste valeur des options d'achat d'unités octroyées aux placeurs pour compte 891 737 - Juste valeur des options d'achat d'actions exercées (83 332) (244 000) ------------------------------------------------------------------------- Surplus d'apport à la fin de la période 22 093 143 $ 14 001 695 $ ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Noveko International inc. États consolidés des flux de trésorerie Périodes de trois et six mois terminées les 31 décembre 2009 et 2008 (non vérifié) ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Trois mois Six mois 2009 2008 2009 2008 ------------------------------------------------------------------------- Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : Perte nette (5 008 667)$ (6 941 302)$ (9 147 999)$ (13 480 432)$ Ajustements pour : Perte des activités abandonnées 45 382 201 138 373 825 459 761 Impôts futurs (78 400) (41 035) (160 344) (58 327) Intérêts théoriques sur débentures convertibles garanties 9 279 63 721 64 700 137 310 Rémunération à base d'actions 1 315 057 3 207 094 2 566 362 6 263 917 Perte (gain) sur disposition d'immobili- sations corporelles (1 346) (7 231) 5 937 (7 231) Amortissements 567 873 600 995 1 130 746 920 664 Moins-value sur placements temporaires - (78 171) 11 676 (2 821) Gain sur contrats de change non réalisé - (549 305) - (549 305) Perte (gain) de change 17 983 2 733 17 129 (545) Ajustements des activités abandonnées 242 179 108 249 445 767 (375 685) --------------------------------------------------------------------- (2 890 660) (3 433 114) (4 692 201) (6 692 694) Variation des soldes hors caisse liés à l'exploita- tion (1 985 187) (4 099 930) (2 239 997) (4 603 231) ------------------------------------------------------------------------- (4 875 847) (7 533 044) (6 932 198) (11 295 925) Flux de trésorerie liés aux activités de financement : Variation nette des avances bancaires 144 802 (554 937) 144 802 (642 496) Augmentation de la dette à long terme 30 000 - 60 000 - Remboursement de capital sur la dette à long terme (180 509) (126 119) (359 155) (227 190) Intérêts versés sur débentures convertibles garanties (7 763) (39 748) (40 886) (86 164) Émissions d'actions catégorie A et de bons de souscription 15 792 868 348 000 15 865 366 3 939 575 Frais d'émission d'actions catégorie A (1 340 988) - (1 340 988) (12 800) Flux de trésorerie des activités abandonnées (146 172) (1 358) (259 274) 218 837 ----------------------------------------------------------------------- 14 292 238 (374 162) 14 069 865 3 189 762 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement : Acquisition d'entreprises - (108 846) - (5 906 797) Acquisition de placements temporaires (12 000 000) (29 589 165) (12 090 000) (54 305 532) Encaissement de placements temporaires 4 001 836 37 526 590 6 636 261 57 755 393 Acquisition d'immobilisa- tions corporelles (83 183) (222 429) (133 424) (496 579) Produits de disposition d'immobilisa- tions corporelles 16 020 8 859 28 186 8 859 Acquisition d'actifs incorporels (165 992) (169 181) (203 770) (276 041) Acquisition d'autres éléments d'actifs (49 015) - (44 400) - Encaisse en fidéicommis 1 480 (8 900) 5 460 (2 135) Frais de développement reportés, déduction faite des crédits d'impôt à la recherche et au développement encaissés (95 263) (86 671) (179 129) (171 217) Flux de trésorerie des activités abandonnées (11 773) - (11 773) (8 755) ----------------------------------------------------------------------- (8 385 890) 7 350 257 (5 992 589) (3 402 804) Perte de change sur encaisse libellée en monnaie étrangère (71 629) 79 425 (122 024) 54 101 ------------------------------------------------------------------------- Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces 958 872 (477 524) 1 023 054 (11 454 866) Espèces et quasi-espèces au début de la période 1 001 501 616 993 937 319 11 594 335 ------------------------------------------------------------------------- Espèces et quasi-espèces à la fin de la période 1 960 373 $ 139 469 $ 1 960 373 $ 139 469 $ ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation comprennent des intérêts versés pour un montant de 62 109 $ (2 948 $ en
Renseignements: Chantal Vennat, directrice, relations avec les investisseurs et communications d'entreprise, Noveko International inc., (514) 875-0606; http://www.noveko.com
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