NOVEKO INTERNATIONAL INC. annonce ses résultats du premier trimestre terminé
le 30 septembre 2010
Nomination de M. Jean Brassard au conseil d'administration
Symbole : EKO / TSX
MONTRÉAL, le 12 nov. /CNW Telbec/ - Noveko International inc. (« la Société ») annonce aujourd'hui les résultats de son premier trimestre terminé le 30 septembre 2010.
« Malgré une performance en deçà de nos attentes, nous avons beaucoup progressé par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent, particulièrement en ce qui a trait à nos solutions de filtration de l'air, alors qu'à pareille date l'année dernière nous n'en avions pas encore débuté la commercialisation. Nous continuons à prioriser ce secteur, porteur de croissance durable pour notre entreprise. Les nombreuses démarches en cours, tant dans les marchés du transport que du bâtiment, nous indiquent que nous franchirons d'autres étapes significatives à cet égard cette année, dont les retombées se concrétiseront graduellement », a déclaré M. André Leroux, président du conseil et chef de la direction de la Société.
« Nous demeurons donc optimistes, et ce, nonobstant des ventes à la baisse pour le premier trimestre 2011 par rapport à la même période de l'exercice précédent, alors que la pandémie battait son plein. En outre, bien qu'ECM ait vu ses ventes croître de 40 % en euros, cette progression remarquable ne s'est reflétée qu'en partie dans nos revenus en raison de l'importante dévaluation de l'euro par rapport au dollar canadien. Il est à noter que, malgré ce contexte, nous avons poursuivi la réduction de notre perte », a ajouté M. Leroux. « Nous continuons nos efforts afin d'améliorer notre situation financière et portons une attention accrue au contrôle des coûts d'exploitation, particulièrement dans le secteur des désinfectants. Quant aux secteurs des masques, malgré les défis auxquels nous avons été confrontés, nous continuons les démarches dans l'objectif de mener à terme les processus de certification et de stimuler nos activités de commercialisation. Par ailleurs, nous sommes heureux de pouvoir compter sur le support renouvelé de nos investisseurs reflétant leur confiance dans notre plan d'affaires ».
« Finalement, c'est avec une grande fierté que nous annonçons aujourd'hui la nomination de M. Jean Brassard au sein de notre conseil d'administration. C'est pour nous un privilège qu'un des pionniers et des artisans du succès de CGI se joigne à nos rangs. Nous bénéficierons très certainement de sa vaste expérience, de son sens aigu des affaires et de son leadership dans la poursuite de nos activités », a conclu M. Leroux.
Information consolidée choisie | ||||||
Périodes de trois mois terminées les 30 septembre | 2010(1) | 2009 |
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(en milliers de $, sauf les données relatives aux actions)(non vérifié) | ||||||
Revenus des activités poursuivies | 2 747 | 4 388 | ||||
Bénéfice brut | 1 223 | 2 095 | ||||
Perte avant amortissement, frais financiers, impôts sur les bénéfices, autres éléments et activités abandonnées(2) |
(2 434) | (2 764) | ||||
Perte tirée des activités poursuivies | (2 838) | (3 503) | ||||
Perte tirée des activités abandonnées(3) | (88) | (636) | ||||
Perte nette | (2 926) | (4 139) | ||||
Résultat par action catégorie A (de base et dilué) | ||||||
Perte tirée des activités poursuivies | (0,04) | $ | (0,05) | $ | ||
Perte tirée des activités abandonnées(3) | (0,00) | $ | (0,01) | $ | ||
Perte nette | (0,04) | $ | (0,06) | $ | ||
Nombre moyen pondéré d'actions catégorie A en circulation, de base et dilué (en milliers) |
76 006 | 67 277 |
1) Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société et ceux de ses filiales, toutes détenues à 100 % au 30 septembre 2010.
2) Incluant la charge de rémunération à base d'actions de 241 690 $ et de 1 179 524 $ pour les périodes respectives de 2010 et 2009, laquelle est sans impact sur les liquidités.
3) Reliée aux activités de BLI et de Magnum pour le premier trimestre 2010, mais seulement aux activités de BLI pour le premier trimestre 2011.
Données relatives au bilan | 30 septembre 2010 |
30 juin 2010 |
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Actif total | 45 910 | 42 675 | ||
Avoir des actionnaires | 35 085 | 33 063 | ||
Dette totale portant intérêt(1) | 1 403 | 1 446 | ||
Passifs à long terme disponibles à la vente(2) | 1 697 | 1 753 | ||
Espèces, quasi-espèces, placements temporaires et encaisse en fidéicommis |
6 087 | 2 873 |
1) Incluant la dette à long terme et sa portion à court terme, ainsi que les emprunts bancaires; excluant les données reliées à BLI.
2) Reliés à BLI.
Dans le présent communiqué, sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s'y oppose, « Noveko International », « la Société », « nous », « notre », « nos », « notre Société », le « groupe » et « notre groupe » désignent, selon le cas, Noveko International inc. ou Noveko International inc. et ses filiales, et « Noveko » désigne Noveko inc., une filiale de la Société. Les autres filiales de la Société sont désignées comme suit : « ECM » pour S.A.S. E.C.M., « Épurair » pour Épurair inc., « Magnum » pour Magnum Pharmaceutics Inc., « Noveko Algérie » pour SARL Noveko Algérie, « Noveko Beijing » pour Noveko (Beijing) Hi-Tech Development Limited, « Noveko Taiwan » pour Noveko Taiwan Co., Ltd., « Noveko Trading » pour Noveko Trading 2008 LLC, « Purer Life » pour Purer Life Technology Co., Ltd. et « BLI » pour Bolduc Leroux inc. Également, le premier trimestre terminé le 30 septembre 2010 et la période correspondante terminée le 30 septembre 2009 sont parfois désignés respectivement par les termes « premier trimestre 2011 » et « premier trimestre 2010 », alors que l'exercice terminé le 30 juin 2010 et ceux terminés les 30 juin des années antérieures sont parfois désignés par les termes « exercice 2010 », « exercice 2009 » et ainsi de suite.
Analyse des résultats d'exploitation |
Premier trimestre 2011, comparativement au premier trimestre 2010
Notre information sectorielle est présentée selon les secteurs d'activité suivants : les équipements médicaux (« équipements médicaux »), les produits désinfectants (« désinfectants »), les masques chirurgicaux et respirateurs antimicrobiens (« masques »), les produits de filtration (« filtration ») et les autres activités composées principalement des activités de la société-mère, Noveko International, et de Noveko Trading (« autres »). Par ailleurs, les résultats d'exploitation de BLI ont été retirés des activités poursuivies pour être traités à titre d'activités abandonnées dans les états financiers de la Société. Les actifs et les passifs reliés à BLI ont été reclassés comme actifs et passifs destinés à la vente. Magnum ayant procédé à la cession volontaire de ses biens le 2 juin 2010, ses résultats d'exploitation sont également traités à titre d'activités abandonnées dans les états financiers de la Société pour les périodes terminées avant cette date. Quant aux actifs et passifs reliés à Magnum, ils n'apparaissent plus aux états consolidés de la Société suite à la cession volontaire de ses biens.
Revenus consolidés et sectoriels des activités poursuivies | ||||
Trimestres terminés les 30 septembre | ||||
2010 | 2009 | |||
Équipements médicaux | 2 274 980 | $ | 2 295 945 | $ |
Désinfectants | (127 923) | 792 758 | ||
Masques | 14 603 | 794 277 | ||
Filtration | 585 268 | 505 329 | ||
Autres | - | - | ||
Total | 2 746 928 | $ | 4 388 309 | $ |
Les revenus consolidés du premier trimestre 2011 ont diminué de 1,6 million $ ou de 37 % pour s'établir à 2,7 millions $. Cette baisse reflète principalement les diminutions des ventes dans les secteurs des produits désinfectants et des masques, respectivement de 0,9 million $ (116 %) et de 0,8 million $ (98 %), mais également l'importante dépréciation de l'euro par rapport au dollar canadien qui a négativement affecté les gains réalisés par le secteur des équipements médicaux. Le recul dans les secteurs des produits désinfectants et des masques découle notamment de la fin rapide de la période pandémique du virus de la grippe A (H1N1) qui a, par la suite, négativement affecté la demande en entraînant le report et l'annulation de plusieurs commandes, alors qu'en comparaison, la période correspondante de l'exercice 2010 avait connu une très forte augmentation des ventes dans ces secteurs dans le contexte de pandémie qui prévalait alors. Les difficultés financières de certains de nos distributeurs et les délais reliés à l'obtention des autorisations et certifications requises pour la commercialisation de nos produits expliquent également des ventes nettement inférieures à ce que nous avions anticipé. Par ailleurs, dans le secteur des désinfectants, des crédits pour retours de marchandises de l'ordre de 0,2 million $, lesquels furent accordés dans le cadre de la résiliation d'une entente de distribution, ont également négativement affecté les revenus du premier trimestre 2011 et n'ont pu être compensés par les ventes pourtant réalisées, tant dans le milieu hospitalier que dans le marché au détail, à la faveur des retombées de nos récentes ententes de distribution. Malgré ces résultats décevants, l'obtention, entre autres, d'une nouvelle certification européenne pour nos respirateurs antimicrobiens, et de nouvelles commandes et ententes pour nos désinfectants, nous permet d'envisager une certaine reprise de nos activités de commercialisation dans ces secteurs au cours des prochains trimestres. Cette reprise pourrait toutefois être plus longue que prévu à se concrétiser. Les ventes d'équipements médicaux sont demeurées relativement stables à 2,3 millions $, alors que la croissance de 20 % des ventes d'ECM n'a pu compenser une baisse des ventes de Noveko Algérie. L'augmentation aurait été supérieure dans le cas d'ECM - soit une augmentation des revenus en euros de plus de 40 % - n'eût été de la dépréciation importante de l'euro par rapport au dollar canadien. Il s'agit d'un impact négatif de l'ordre de 0,3 million $ sur nos revenus. La croissance des ventes d'ECM reflète à la fois les progrès réalisés dans la pénétration du marché de la médecine humaine et ceux qui se poursuivent dans le marché de la médecine animale. La dévaluation du dinar algérien par rapport au dollar canadien a également, bien que dans une moindre mesure, négativement affecté nos revenus du secteur des équipements médicaux. Finalement, les revenus de produits de filtration ont enregistré une hausse de 0,1 million $ (16 %), reflétant l'augmentation des ventes de produits de filtration réalisées par nos filiales Épurair et Noveko Taiwan.
La marge brute d'exploitation pour le premier trimestre 2011 s'est établie à 44,5 %, alors qu'elle s'établissait à 47,7 % pour le premier trimestre 2010. Ce recul reflète notamment le poids de certains frais fixes, incluant des frais de services logistiques dans un contexte de diminution des ventes dans les secteurs des masques et des désinfectants, ainsi qu'une augmentation de la provision pour désuétude des stocks.
Les frais de vente et d'administration ont diminué de 0,4 million $ (11 %), pour s'établir à 3,2 millions $. Cette diminution reflète en partie les mesures entreprises quant au contrôle des coûts.
Le coût de rémunération à base d'actions du premier trimestre 2011, lequel est sans impact sur les liquidités de la Société, a diminué de 0,9 million $ par rapport au premier trimestre 2010 pour s'établir à 0,2 million $. Cette diminution s'explique par le nombre inférieur d'options octroyées au cours des derniers trimestres et par l'enregistrement graduel de la charge de rémunération.
Les frais de recherche et de développement ont augmenté de 0,1 million $ par rapport au premier trimestre 2010 pour s'établir à 0,3 million $, en raison principalement des coûts de développement associés aux secteurs des masques, des filtres et des équipements médicaux.
Bénéfice (perte) avant amortissements, frais financiers, impôts sur les bénéfices, autres éléments et activités abandonnées |
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Trimestres terminés les 30 septembre | ||||
2010 | 2009 | |||
Équipements médicaux | 443 109 | $ | 117 486 | $ |
Désinfectants | (781 564) | (257 676) | ||
Masques | (205 572) | 39 414 | ||
Filtration | (595 965) | (600 354) | ||
Autres | (1 294 107) | (2 062 855) | ||
Total | (2 434 099) | $ | (2 763 985) | $ |
Compte tenu principalement des facteurs mentionnés précédemment, la perte avant amortissements, frais financiers, impôts sur les bénéfices, autres éléments et activités abandonnées a été réduite. Cette perte s'est chiffrée à 2,4 millions $ pour le premier trimestre 2011, marquant une baisse de 0,3 million $ (12 %) sur celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, et cela, malgré une baisse des revenus au cours de la période. Les variations sectorielles résultent principalement des facteurs suivants :
- une diminution importante de la charge de rémunération à base d'actions de la société-mère Noveko International (dans le secteur autres) et des autres secteurs d'activités, pour les raisons indiquées précédemment;
- une amélioration du bénéfice avant amortissements, frais financiers et impôts sur les bénéfices de 0,3 million $ par le secteur des équipements médicaux, principalement grâce à la contribution d'ECM et à l'amélioration de sa rentabilité et de celle de Noveko Algérie;
- une augmentation de la perte du secteur des masques de 0,2 million $ reflétant, dans un contexte de diminution des ventes comparativement au trimestre de l'exercice précédent, une augmentation des frais de développement et des frais fixes, et cela, malgré la baisse de la charge de rémunération à base d'actions;
- une augmentation de la perte du secteur des désinfectants de 0,5 million $, principalement en raison de la diminution de la marge bénéficiaire dans un contexte de ventes négatives.
Les frais d'amortissements ont augmenté de 0,3 million $ au cours du premier trimestre 2011. Cette hausse est principalement attribuable à l'amortissement des frais reliés au développement de l'ExagoMC depuis son lancement dans le marché vétérinaire, ainsi qu'à l'augmentation des frais d'amortissement reliés aux actifs incorporels, incluant notre nouveau système de gestion intégré, dont l'implantation a été complétée au cours du troisième trimestre de l'exercice 2010.
Les frais financiers, déduction faite des revenus de placement, se sont chiffrés à un montant négatif de 0,4 million $ pour le premier trimestre 2011, comparativement à un montant positif de 0,3 million $ pour le premier trimestre 2010. Cette différence de 0,7 millions $ provient principalement de la comptabilisation d'un gain de change de 0,4 million $ au cours du premier trimestre 2011, alors qu'une perte de change de 0,3 million $ avait été comptabilisée au cours de la période correspondante de l'exercice précédent, et, dans une moindre mesure, de la réduction de la charge d'intérêt sur les débentures convertibles.
Le lecteur se rappellera que, suite à une évaluation préliminaire, une perte de valeur des écarts d'acquisition de 2,4 millions $ reliée au secteur des désinfectants a été comptabilisée à l'état consolidé des résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2010. Cette perte, par ailleurs sans impact sur les liquidités de la Société, reflète les conditions du marché relatives à ce secteur, principalement le ralentissement de la commercialisation des désinfectants suite à la fin rapide de la période pandémique du virus de la grippe A (H1N1) et la résiliation d'une entente de distribution importante. Avec l'aide d'un évaluateur indépendant, la Société procède actuellement à l'évaluation exhaustive incluant un calcul détaillé des justes valeurs estimatives des actifs incorporels comptabilisés et non comptabilisés. La Société s'attend à compléter le calcul final de la perte de valeur des écarts d'acquisition au cours de l'exercice 2011 et les ajustements qui en résulteront donneront lieu à un ajustement sans effet sur la trésorerie, qui sera comptabilisé à l'état consolidé des résultats.
Bénéfice net (perte nette) tiré(e) des activités poursuivies | ||||
Trimestres terminés les 30 septembre | ||||
2010 | 2009 | |||
Équipements médicaux | 175 839 | $ | (68 493) | $ |
Désinfectants | (912 529) | (282 947) | ||
Masques | (163 723) | (8 936) | ||
Filtration | (609 843) | (736 196) | ||
Autres | (1 328 049) | (2 406 589) | ||
Total | (2 838 305) | $ | (3 503 161) | $ |
Considérant principalement les facteurs mentionnés précédemment, la perte nette tirée des activités poursuivies a été réduite de 0,7 million $ pour s'établir à 2,8 millions $, et cela, malgré un contexte de diminution des ventes.
Une perte de 87 584 $ provenant des activités abandonnées (BLI) a été comptabilisée, comparativement à une perte de 0,6 million $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Rappelons à cet effet que les activités abandonnées comprennent à la fois les comptes de BLI et de Magnum pour le premier trimestre 2010, mais uniquement les comptes de BLI pour le premier trimestre 2011. De ce fait, la perte nette du trimestre s'est chiffrée à 2,9 millions $, comparativement à 4,1 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une réduction de 1,2 million $.
Considérant une variation nette des gains non réalisés sur la conversion des états financiers des établissements étrangers autonomes qui s'est chiffrée à 0,3 million $ pour le trimestre, comparativement à une variation nette des pertes non réalisées de 0,3 million $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, une perte nette de 2,7 millions $ a représenté le résultat étendu du premier trimestre 2011, comparativement à une perte nette de 4,4 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.
La perte tirée des activités poursuivies et la perte nette par action catégorie A (de base et diluée) du trimestre se sont toutes deux établies à 0,04 $ sur un nombre moyen pondéré de 76 006 347 actions en circulation, comparativement à une perte tirée des activités poursuivies et une perte nette respectivement de 0,05 $ et 0,06 $ par action sur un nombre moyen pondéré de 67 276 665 actions pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'accroissement du nombre moyen pondéré d'actions en circulation provient de l'émission d'actions catégorie A reliée au placement privé réalisé en octobre 2009 et à la première clôture du placement privé 2010, ainsi que des émissions d'actions catégorie A à la suite de l'exercice d'options d'achat d'actions et de l'exercice du droit de conversion de débentures convertibles.
Principales données financières trimestrielles (en milliers de $, sauf les données par action) (non vérifié) |
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Premier trimestre |
Deuxième trimestre |
Troisième trimestre |
Quatrième trimestre |
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Exercice 2011 | ||||
Revenus | 2 747 | |||
Perte tirée des activités poursuivies | (2 838) | |||
Résultat étendu | (2 654) | |||
Résultat par action catégorie A tiré des activités poursuivies (de base et dilué) |
(0,04) | |||
Exercice 2010 | ||||
Revenus | 4 388 | 4 892 | 2 935 | 2 896 |
Perte tirée des activités poursuivies | (3 503) | (4 562) | (4 560) | (7 737) |
Résultat étendu | (4 417) | (5 449) | (5 859) | (9 612) |
Résultat par action catégorie A tiré des activités poursuivies (de base et dilué) |
(0,05) | (0,06) | (0,07) | (0,10) |
Exercice 2009 | ||||
Revenus | 2 014 | 3 687 | 2 454 | 3 257 |
Perte tirée des activités poursuivies | (6 057) | (6 526) | (5 216) | (10 003) |
Résultat étendu | (6 957) | (5 506) | (7 062) | (12 865) |
Résultat par action catégorie A tiré des activités poursuivies (de base et dilué) |
(0,09) | (0,10) | (0,08) | (0,15) |
Analyse du bilan |
Au 30 septembre 2010, l'actif total s'élevait à 45,9 millions $, en hausse de 3,2 millions $ sur celui du 30 juin 2010 et le fonds de roulement s'établissait à 14,5 millions $ (coefficient de fonds de roulement de 2,9:1), comparativement à 12,8 millions $ (coefficient de fonds de roulement de 3,1:1) au 30 juin 2010. L'avoir des actionnaires totalisait 35,1 millions $ au 30 septembre 2010, comparativement à 33,1 millions $ au 30 juin 2010. La dette totale portant intérêt (emprunts bancaires, tranche à court terme de la dette à long terme et dette à long terme) se chiffrait à 1,4 million $ au 30 septembre 2010, en baisse de 42 878 $ par rapport au 30 juin 2010.
Faits saillants du trimestre et développements subséquents |
- Financement : annonce, le 23 septembre 2010, d'un placement privé d'actions catégorie A, d'un montant minimum de 4 millions $ et d'un montant maximum de 10 millions $, à un prix de 0,60 $ l'action. Le 30 septembre 2010, première clôture de 4 440 000 $, à l'issue de laquelle la Caisse de dépôt et de placement du Québec a acquis 4 000 000 d'actions catégorie A de la Société, augmentant sa détention à un total de 12% de nos actions alors en circulation. Le 29 octobre 2010, deuxième clôture de 900 000 $. Le placement privé est prolongé jusqu'au 10 décembre 2010.
- Nomination de M. Jean Brassard à titre d'administrateur de la Société le 11 novembre 2010 : M. Brassard, qui est aujourd'hui administrateur de sociétés, est un des pionniers du Groupe CGI inc. (« CGI » ). Il s'est joint à CGI en 1978 à titre de vice-président du conseil et vice-président du bureau de Montréal, à une époque où la firme ne comptait qu'une dizaine de conseillers. Il en gravit les échelons jusqu'à en devenir, en juillet 1996, le président et chef des opérations, poste qu'il occupa jusqu'en octobre 2000. Il est demeuré vice-président du conseil d'administration de CGI jusqu'en décembre 2007 et y siège toujours en tant qu'administrateur et membre du comité de gouvernance. Avant de joindre les rangs de CGI, il a œuvré une dizaine d'années au sein de la fonction publique québécoise où il a occupé différentes fonctions, notamment celles d'analyste principal au Conseil du Trésor, chef de division au ministère de la Fonction publique et directeur du Service d'organisation et méthodes au ministère de la Justice.
- Regroupement du siège social et de Noveko prévu pour décembre 2010.
- Les activités de filtration d'Épurair déménageront dans de plus grands locaux situés à Boucherville, Québec.
Produits de filtration de l'air
Nous poursuivons activement des discussions avec plusieurs intervenants intéressés par nos solutions de filtration et nous sommes confiants que la commercialisation de nos filtres à air dans le secteur du bâtiment et du transport s'accélérera au cours de l'exercice 2011.
Marchés des masques et respirateurs antimicrobiens
Nous finalisons les tests en vue de soumettre sous peu une nouvelle demande de certification de National Institute for Occupational Safety and Health américain (« NIOSH ») relativement à un nouveau modèle de respirateurs qui ne comportera aucun agent antimicrobien, mais dont les caractéristiques de conception et de filtration de particules seront identiques à celles des respirateurs antimicrobiens ayant fait l'objet de notre première demande. Par cette démarche, nous souhaitons démontrer aux acheteurs recherchant la reconnaissance NIOSH dans leur décision d'achat que nos respirateurs - avec ou sans agents antimicrobiens - répondent aux critères de NIOSH quant à la filtration, bien que leur commercialisation aux États-Unis soit encore sujette à l'obtention de la certification FDA. Parallèlement à ce processus, nous poursuivons les tests et l'obtention des données de performance requises à l'élaboration du dossier pour appuyer une future demande 510(k) auprès de la US Food and Drug Administration (« FDA »). En ligne avec notre stratégie de s'allier à des partenaires dans l'objectif de stimuler le développement et la commercialisation de nos technologies, nous étudions diverses possibilités d'association.
Produits désinfectants
Bien que nous envisagions une certaine reprise de nos activités de commercialisation dans ce secteur, cette dernière pourrait toutefois être plus longue que prévu à se concrétiser. Par ailleurs, les ententes et commandes ci-dessous témoignent d'un regain d'intérêt pour nos produits désinfectants :
- Entente de distribution, conclue en septembre 2010, avec la société Messageries de Presse Benjamin inc. pour la vente et la promotion de nos désinfectants pour les mains, au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans l'est de l'Ontario.
- Importante commande, obtenue en octobre 2010, pour nos désinfectants pour les mains d'une valeur totale de 650 000 $. Les formats de 125 ml de notre gamme de désinfectants seront offerts aux clients des quelque 250 magasins d'alimentation IGA de la province de Québec dans le cadre d'une campagne promotionnelle qui aura lieu au mois de janvier 2011.
Équipements médicaux
- Août 2010 : entente de distribution exclusive avec Ningbo Xingaoyi Magnetism Co., Ltd visant l'achat d'appareils ImagyneMC destinés à la médecine humaine en Chine, pour une valeur minimale de 5,7 millions d'euros, dont 900 000 euros la première année.
- Importantes percées également dans la commercialisation de l'échographe ExagoMC dans le marché équin suite à la conclusion de contrats, avec des joueurs clés dans le domaine de la médecine vétérinaire.
- Lancement de l'ExagoMC dans le marché de la médecine humaine : ECM a tout récemment obtenu l'autorisation d'apposer le marquage CE sur l'ExagoMC et a débuté ses premières livraisons destinées à la médecine humaine.
Profil |
Noveko International inc. est une société qui offre, à l'échelle mondiale, des solutions novatrices dans les domaines environnemental et médical. La Société, par l'intermédiaire de ses filiales, se spécialise dans les secteurs d'activités suivants : le développement, la fabrication et la commercialisation de produits dérivés de ses technologies brevetées de filtration antimicrobienne, principalement des filtres à air, masques chirurgicaux et respirateurs, ainsi que d'autres produits aux propriétés antibactériennes tels que des désinfectants pour les mains - et le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipements médicaux, principalement des échographes portatifs en temps réel pour la médecine humaine et animale.
Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, ces énoncés sont identifiés par l'utilisation de mots comme « peut », « fera », « ferait », « a l'intention », « compte », « devrait », « s'attend », « prévoit », « croit », « estime » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, y compris en ce qui a trait à la conjoncture économique, l'évolution des taux de change et des frais d'exploitation, et l'absence d'événement extraordinaire exigeant des dépenses supplémentaires. Bien que la direction considère ces hypothèses et attentes comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient s'avérer inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi sujets, de par leur nature, à des risques connus et inconnus et à des incertitudes tels que ceux reliés à l'industrie, aux acquisitions, aux relations de travail, au crédit, aux dirigeants clés, à l'approvisionnement et à la responsabilité du fait du produit. Les résultats réels de Noveko International inc. pourraient différer de façon importante de ceux qu'indiquent ou laissent entrevoir ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés ne reflètent pas l'incidence potentielle d'éléments spéciaux ou encore d'un regroupement d'entreprises ou d'une autre opération qui pourraient être annoncés ou avoir lieu après la date des présentes. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a pas l'intention et n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.
Le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les notes afférentes du trimestre terminé le 30 septembre 2010 seront déposés sur SEDAR (www.sedar.com) et disponibles sur le site de la Société (www.noveko.com). |
Noveko International inc.
Bilans consolidés
Au 30 septembre 2010 et au 30 juin 2010 | ||||||||||
30 septembre 2010 (non vérifié) |
30 juin 2010 (vérifié) |
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ACTIF | ||||||||||
Actif à court terme : | ||||||||||
Espèces et quasi-espèces | 3 382 093 | $ | 639 543 | $ | ||||||
Encaisse en fidéicommis | 58 932 | 87 787 | ||||||||
Placements temporaires | 2 646 050 | 2 145 631 | ||||||||
Débiteurs | 2 936 087 | 3 026 436 | ||||||||
Stocks | 11 170 257 | 11 259 316 | ||||||||
Frais payés d'avance | 595 889 | 627 644 | ||||||||
Actifs à court terme disponibles à la vente | 1 263 337 | 1 231 858 | ||||||||
22 052 645 | 19 018 215 | |||||||||
Immobilisations corporelles | 1 633 079 | 1 592 999 | ||||||||
Actifs incorporels | 7 770 253 | 7 782 150 | ||||||||
Autres éléments d'actif | 893 970 | 945 653 | ||||||||
Impôts futurs | 19 424 | 19 424 | ||||||||
Écarts d'acquisition | 7 640 513 | 7 420 012 | ||||||||
Actifs à long terme disponibles à la vente | 5 899 858 | 5 896 657 | ||||||||
45 909 742 | $ | 42 675 110 | $ | |||||||
Passif et avoir des actionnaires | ||||||||||
Passif à court terme : | ||||||||||
Emprunts bancaires | 182 078 | $ | 167 011 | $ | ||||||
Comptes fournisseurs et charges à payer | 4 860 560 | 3 801 984 | ||||||||
Tranche à court terme de la dette à long terme | 484 562 | 475 432 | ||||||||
Passifs à court terme disponibles à la vente | 1 991 259 | 1 780 589 | ||||||||
7 518 459 | 6 225 016 | |||||||||
Dette à long terme | 736 572 | 803 647 | ||||||||
Impôts futurs | 872 194 | 830 291 | ||||||||
Passifs à long terme disponibles à la vente | 1 697 406 | 1 753 146 | ||||||||
Avoir des actionnaires : | ||||||||||
Capital-actions | 100 060 532 | 95 620 532 | ||||||||
Bons de souscription | 3 348 000 | 3 348 000 | ||||||||
Surplus d'apport | 23 116 464 | 22 874 810 | ||||||||
Cumul de l'autre élément du résultat étendu | (1 013 936) | (1 285 522) | ||||||||
Déficit | (90 425 949) | (87 494 810) | ||||||||
35 085 111 | 33 063 010 | |||||||||
45 909 742 | $ | 42 675 110 | $ |
Noveko International inc.
États consolidés des résultats
Périodes de trois mois terminées les 30 septembre 2010 et 2009 (non vérifié) |
|||||
30 septembre 2010 |
30 septembre 2009 |
||||
Revenus | 2 746 928 | $ | 4 388 309 | $ | |
Coûts des produits vendus | 1 524 118 | 2 293 210 | |||
1 222 810 | 2 095 099 | ||||
Frais d'exploitation : | |||||
Frais de vente et d'administration | 3 157 270 | 3 545 067 | |||
Rémunération à base d'actions | 241 690 | 1 179 524 | |||
Recherche et développement | 335 942 | 243 070 | |||
Crédit d'impôt à la recherche et au développement | (77 993) | (108 577) | |||
3 656 909 | 4 859 084 | ||||
Perte avant amortissement, frais financiers, impôts sur les bénéfices et activités abandonnées |
(2 434 099) | (2 763 985) | |||
Amortissements | 704 246 | 420 692 | |||
Frais financiers, déduction faite des revenus de placements | (346 856) | 340 518 | |||
357 390 | 761 210 | ||||
Perte avant impôts sur les bénéfices | (2 791 489) | (3 525 195) | |||
Impôts sur les bénéfices : | |||||
Exigibles | 43 030 | 52 930 | |||
Futurs | 3 786 | (74 964) | |||
46 816 | (22 034) | ||||
Perte tirée des activités poursuivies | (2 838 305) | (3 503 161) | |||
Perte tirée des activités abandonnées | (87 584) | (636 171) | |||
Perte nette | (2 925 889) | $ | (4 139 332) | $ | |
Résultat de base et dilué par action : | |||||
Tiré des activités poursuivies | (0,04) | $ | (0,05) | $ | |
Tiré des activités abandonnées | (0,00) | $ | (0,01) | $ | |
Perte nette | (0,04) | $ | (0,06) | $ | |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué | 76 006 347 | 67 276 665 |
Noveko International inc.
États consolidés du résultat étendu
Période de trois mois terminées les 30 septembre 2010 et 2009 (non vérifié) |
||||
30 septembre 2010 |
30 septembre 2009 |
|||
Perte nette | (2 925 889) | $ | (4 139 332) | $ |
Autres éléments du résultat étendu, déduction faite des impôts : | ||||
Variation nette des gains (pertes) non réalisés sur la conversion des états financiers des établissements étrangers et autonomes |
271 586 | (277 241) | ||
Résultat étendu | (2 654 303) | $ | (4 416 573) | $ |
Noveko International inc.
États consolidés du déficit et surplus d'apport
Périodes de trois mois terminées les 30 septembre 2010 et 2009 (non vérifié) |
||||
30 septembre 2010 |
30 septembre 2009 |
|||
DÉFICIT | ||||
Déficit au début de la période | (87 494 810) | $ | (61 205 942) | $ |
Perte nette | (2 925 889) | (4 139 332) | ||
Frais d'émission d'actions | (5 250) | - | ||
Déficit à la fin de la période | (90 425 949) | $ | (65 345 274) | $ |
SURPLUS D'APPORT | ||||
Surplus d'apport au début de la période | 22 874 810 | $ | 18 718 376 | $ |
Juste valeur des options d'achat d'actions octroyées | 241 654 | 1 251 305 | ||
Juste valeur des options d'achat d'actions exercées | - | (50 832) | ||
Surplus d'apport à la fin de la période | 23 116 464 | $ | 19 918 849 | $ |
Noveko International inc.
États consolidés des flux de trésorerie
Périodes de trois mois terminées les 30 septembre 2010 et 2009 (non vérifié) |
||||||||||
30 septembre 2010 |
30 septembre 2009 |
|||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | ||||||||||
Perte nette | (2 925 889) | $ | (4 139 332) | $ | ||||||
Ajustements pour : | ||||||||||
Perte des activités abandonnées | 87 584 | 636 171 | ||||||||
Impôts futurs | 3 786 | (74 964) | ||||||||
Intérêts théoriques sur débentures convertibles garanties | - | 55 421 | ||||||||
Rémunération à base d'actions | 241 690 | 1 179 524 | ||||||||
Perte sur disposition d'immobilisations corporelles | 723 | 7 283 | ||||||||
Amortissements | 704 246 | 420 692 | ||||||||
Moins-value sur placements temporaires | - | 11 676 | ||||||||
Gain de change | (335) | (854) | ||||||||
Ajustements liés aux activités abandonnées | (47 063) | 250 359 | ||||||||
(1 935 258) | (1 654 024) | |||||||||
Variation des soldes hors caisse liés à l'exploitation | 1 131 754 | (402 327) | ||||||||
(803 504) | (2 056 351) | |||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement : | ||||||||||
Variation nette des emprunts bancaires | 2 626 | - | ||||||||
Remboursement de capital sur la dette à long terme | (97 595) | (178 646) | ||||||||
Intérêts versés sur débentures convertibles garanties | - | (33 123) | ||||||||
Émissions d'actions catégorie A et de bons de souscription | 4 440 000 | 72 498 | ||||||||
Frais d'émission d'actions catégorie A | (5 250) | - | ||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées | 67 460 | (83 102) | ||||||||
4 407 241 | (222 373) | |||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement : | ||||||||||
Acquisition de placements temporaires | (1 590 000) | - | ||||||||
Encaissement de placements temporaires | 1 090 000 | 2 634 425 | ||||||||
Acquisition d'immobilisations corporelles | (135 870) | (50 241) | ||||||||
Produits de disposition d'immobilisations corporelles | - | 12 166 | ||||||||
Acquisition d'actifs incorporels | (141 759) | (37 778) | ||||||||
Acquisition d'autres éléments d'actifs | - | 4 615 | ||||||||
Encaisse en fidéicommis | 287 | 3 980 | ||||||||
Frais de développement reportés, déduction faite des crédits d'impôt à la recherche et au développement encaissés |
(87 165) | (83 866) | ||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées | (3 200) | (90 000) | ||||||||
(867 707) | 2 393 301 | |||||||||
Gain (perte) de change sur encaisse libellée en monnaie étrangère | 6 520 | (50 395) | ||||||||
Augmentation des espèces et quasi-espèces | 2 742 550 | 64 182 | ||||||||
Espèces et quasi-espèces au début de la période | 639 543 | 937 319 | ||||||||
Espèces et quasi-espèces à la fin de la période | 3 382 093 | $ | 1 001 501 | $ |
Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation poursuivies comprennent des intérêts versés pour un montant de
46 626 $ (71 273 $ au 30 septembre 2009) et des impôts sur les bénéfices versés de 15 586 $ (reçus de 265 902 $
au 30 septembre 2009).
Renseignements:
Chantal Vennat, directrice, relations
avec les investisseurs et communications d'entreprise
Noveko International inc.
Tél. : (514) 875-0606
http://www.noveko.com
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