MONTRÉAL, le 23 déc. 2014 /CNW Telbec/ - Le 9 septembre 2014, Global Diversified Investment Grade Income Trust (la « Fiducie ») avait annoncé le rachat de la totalité de ses parts en circulation pour une somme de 9,55 $ par part auquel devait s'ajouter, le cas échéant, un ajustement final suite au paiement des frais de dissolution. La Fiducie a effectué aujourd'hui son dernier versement à ses porteurs de parts, soit une somme de 0,12$ par part représentant une distribution de revenu. La Fiducie aura donc versé un prix de rachat total de 9,67 $ par unité, duquel 4,97 $ aura été une distribution de revenu et 4,70 $ un versement en capital non taxable.
Le prix de rachat de 9,67 $ par part joint aux distributions depuis l'émission initiale de parts en 2004, aura procuré aux porteurs de parts un taux interne de rendement de 5,13 % pour ceux ayant souscrit au prix de 10 $ par part lors de l'émission.
SOURCE : Global Diversified Investment Grade Income Trust
Louis Arteau : 514-394-7563, http://info.fbn.ca/trusts
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