TORONTO, le 12 mars 2013 /CNW/ - PowerShares Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle ajustera la valeur liquidative (« VL ») de deux fonds négociés en Bourse PowerShares cotés sur la Bourse de Toronto (les « FNB »), à compter du mercredi 13 mars 2013.
Le PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond (CAD Hedged) Index ETF [TSX : PFH] et le PowerShares Senior Loan (CAD Hedged) Index ETF [TSX : BKL] investissent dans une ou plusieurs sociétés de placements réglementées (Regulated Investment Companies) des États-Unis qui gagnent et distribuent des dividendes admissibles générant des intérêts.
Les rajustements de la VL sont le résultat de la American Taxpayer Relief Act of 2012 (la « Loi »), qui a été promulguée le 2 janvier 2013. La Loi prolonge rétroactivement l'exonération des retenues fiscales américaines à l'égard des revenus admissibles que distribuent les sociétés de placements réglementées pertinentes à des entités étrangères, notamment les FNB.
Les FNB avaient précédemment bénéficié d'une exonération des retenues fiscales américaines à l'égard des revenus admissibles reçus de placements dans des sociétés de placements réglementées. La loi accordant cette exonération a expiré en 2012, soumettant les FNB à cette retenue d'impôt à un taux de 15 % pendant une partie de l'année.
Reconnaissant la valeur que cette exonération offre aux investisseurs, PowerShares Canada a réclamé une partie de l'impôt retenu en 2012.
Les FNB enregistreront un montant d'impôt à recevoir le 13 mars 2013, ce qui aura pour effet d'augmenter la valeur liquidative des FNB et leur valeur liquidative par part.
Les ajustements de la valeur liquidative sont les suivants :
| Nom du fonds | Symbole du fonds |
Impact sur la VL par action ($ par action) |
| PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond (CAD Hedged) Index ETF |
PFH | 0,08431 |
| PowerShares Senior Loan (CAD Hedged) Index ETF |
BKL | 0,01654 |
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