MONTRÉAL, le 4 avril 2013 /CNW Telbec/ - L'exercice clos le 2 février 2013 (l'« exercice 2013 ») compte 53 semaines au lieu des 52 semaines normales. L'inclusion d'une semaine supplémentaire se produit chaque cinq ou six exercices en raison de la date de clôture d'exercice flottante de la société.
Les ventes de l'exercice 2013 ont diminué de 1,9 %, pour s'établir à 1 000 513 000 $, contre 1 019 397 000 $ pour l'exercice clos le 28 janvier 2012 (l'« exercice 2012 »). Cette diminution des ventes est essentiellement attribuable à la réduction nette du nombre de magasins, soit une réduction de 31 magasins pour l'exercice 2013, et à la baisse de 2,0 % des ventes des magasins comparables1, laquelle a été annulée en partie par une semaine de ventes supplémentaire. En outre, la société a connu un ralentissement de l'achalandage dans ses magasins en raison d'un environnement difficile dans le secteur du détail et elle a été touchée par la perturbation de l'approvisionnement prévu des stocks aux magasins, tel que décrit plus loin. La marge brute de 62,8 % de la société pour l'exercice 2013 est en baisse par rapport à celle de 64,4 % pour l'exercice 2012. Le bénéfice net de l'exercice 2013 a reculé de 44,0 % pour s'établir à 26 619 000 $ (bénéfice dilué par action de 0,41 $) en regard de 47 539 000 $ (bénéfice dilué par action de 0,72 $) pour l'exercice 2012. Pour l'exercice 2013, le BAIIA ajusté1 a fléchi de 35 837 000 $, ou 28,3 %, pour s'établir à 90 951 000 $, comparativement à 126 788 000 $ pour l'exercice 2012.
Les ventes du quatrième trimestre de l'exercice 2013 ont augmenté de 3,0 %, pour s'établir à 267 659 000 $, contre 259 954 000 $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2012. Cette augmentation des ventes s'explique par les ventes de la semaine supplémentaire qui ont été annulées en partie par une baisse du nombre de magasins et un recul de 1,5 % des ventes des magasins comparables1. Les ventes au quatrième trimestre de l'exercice 2013 ont été touchées par l'environnement difficile dans le secteur de détail. Par rapport à celle de 60,4 % au quatrième trimestre de l'exercice 2012, la marge brute de la société pour le quatrième trimestre de l'exercice 2013 a diminué pour s'établir à 59,2 %. Toujours au quatrième trimestre de l'exercice 2013, la société a comptabilisé une perte nette de 1 080 000 $ (perte diluée par action de 0,01 $) en regard d'un profit de 4 674 000 $ (bénéfice dilué par action de 0,07 $) au trimestre correspondant de l'exercice 2012. Cette perte reflète des pertes opérationnelles d'environ 1 200 000 $, dont des frais de démarrage, qui sont directement liées aux nouveaux espaces-boutiques Thyme Maternité mis en place dans les magasins Babies"R"Us aux États-Unis. Le BAIIA ajusté1 a régressé de 8 881 000 $, ou 40,3 %, pour se chiffrer à 13 140 000 $, en regard de 22 021 000 $ au quatrième trimestre de l'exercice 2012.
En juin 2012, la société a mis en place un nouveau système de gestion de l'entrepôt. Comme la société l'a fait savoir le 15 août 2012, des problèmes associés à ce système ont entraîné une perturbation de l'approvisionnement de marchandises aux magasins au troisième trimestre de l'exercice 2013. Cette perturbation a donné lieu à une perte de ventes estimée, ainsi qu'à une réduction correspondante de la marge brute, du bénéfice avant impôt sur le résultat et du BAIIA ajusté1 se chiffrant entre 7 000 000 $ et 15 000 000 $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2013. La perturbation n'a pas eu d'autres conséquences au quatrième trimestre de l'exercice 2013. La société a traité des problèmes liés au système de gestion de l'entrepôt et continue d'améliorer l'approvisionnement des stocks aux magasins et d'optimiser la performance du système.
La direction est déçue des résultats de l'exercice 2013 et a pris les mesures nécessaires pour accroître les ventes et la rentabilité de chacune de ses bannières grâce à ses efforts de marchandisage et de commercialisation. Par ailleurs, la société a mis en place des mesures afin d'améliorer l'efficience et de réduire les frais généraux liés à l'ensemble des activités du siège social et des opérations régionales.
Au cours de l'exercice, la société a ouvert 54 magasins et en a fermé 85. Ainsi, au 2 février 2013, la société comptait 911 magasins en exploitation, soit 361 Reitmans, 146 Smart Set, 73 RW & CO., 72 Thyme Maternité, 153 Penningtons et 106 Addition Elle, comparativement à un total de 942 magasins au 28 janvier 2012. De plus, la société exploite 20 boutiques Thyme Maternité (soit des « espaces-boutiques ») dans des magasins Babies"R"Us au Canada et compte des espaces-boutiques dans 154 magasins Babies"R"Us aux États-Unis.
Lors de l'assemblée du conseil d'administration tenue le 4 avril 2013, un dividende trimestriel en trésorerie (constituant les dividendes admissibles) de 0,20 $ par action a été déclaré pour la totalité des actions de catégorie A sans droit de vote et des actions ordinaires en circulation de la société. Le dividende est payable le 25 avril 2013 aux actionnaires inscrits aux registres le 12 avril 2013. En ce qui concerne la politique de dividendes, le conseil d'administration a tenu compte du bénéfice par action de la société, de ses flux de trésorerie opérationnels, du niveau de dépenses d'investissement prévues et de sa trésorerie et titres négociables. Le conseil d'administration a décidé de conserver son dividende trimestriel en fonction du ratio de paiement cible d'environ 50 % à 80 % du bénéfice par action durable, du ratio de 50 % à 75 % des flux de trésorerie opérationnels et de la capacité d'augmenter le dividende à même les liquidités d'environ 170 000 000 $ inscrites au bilan de la société, si ces objectifs ne sont pas atteints pour un exercice donné. Le conseil d'administration réexaminera ces directives à la clôture de l'exercice en cours.
1Mesures financières non conformes aux PCGR
En plus de traiter du bénéfice conformément aux IFRS, le présent communiqué de presse contient des références au BAIIA ajusté, à titre de mesure du résultat supplémentaire, laquelle se définit en tant que bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat, les produits de dividendes, les produits d'intérêts, le profit ou la perte réalisé à la sortie d'actifs financiers disponibles à la vente, les pertes de valeur sur des actifs financiers disponibles à la vente, les charges d'intérêts et les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les pertes nettes de valeur liées aux immobilisations corporelles. La société présente également les ventes des magasins comparables, qui constituent les ventes générées par des magasins ouverts depuis au moins un an. La société est d'avis que ces mesures fournissent des renseignements importants sur sa performance ainsi que sur ses résultats opérationnels. Toutefois, les lecteurs sont avisés que ces mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, elles ne devraient pas être considérées isolément.
Le tableau qui suit présente le rapprochement du bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat au BAIIA ajusté pour les exercices et les trimestres clos le 2 février 2013 et le 28 janvier 2012.
| Pour les exercices clos les | Pour les trimestres clos les | |||||||
| 2 février 2013 | 28 janvier 2012 | 2 février 2013 | 28 janvier 2012 | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat | 35 136 000 | $ | 65 872 000 | $ | (1 449 000) | $ | 6 700 000 | $ |
| Produits de dividendes | (3 526 000) | (3 462 000) | (911 000) | (864 000) | ||||
| Produits d'intérêts | (1 062 000) | (1 367 000) | (203 000) | (419 000) | ||||
| Pertes de valeur sur des actifs financiers disponibles à la vente | 156 000 | 73 000 | 50 000 | - | ||||
| Charges d'intérêts | 592 000 | 682 000 | 139 000 | 162 000 | ||||
| Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes nettes de valeur | 59 655 000 | 64 990 000 | 15 514 000 | 16 442 000 | ||||
| BAIIA AJUSTÉ | 90 951 000 | $ | 126 788 000 | $ | 13 140 000 | $ | 22 021 000 | $ |
Déclarations prospectives
À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société. Parmi les risques connus, citons, notamment : l'impact de la conjoncture économique en général, la conjoncture générale de l'industrie de vente au détail, la saisonnalité, les conditions météorologiques et les autres risques qui sont inclus dans les documents publics de la société. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent s'avérer considérablement différents des résultats prévus contenus dans les déclarations prospectives. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée aux déclarations prospectives ci-incluses. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.
Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion de l'exercice clos le 2 février 2013 sont disponibles sur le site www.sedar.com.
Montréal, le 4 avril 2013
Jeremy H. Reitman
Le président du conseil et chef de la direction
| Téléphone : | 514-385-2630 |
| Site Web de la société : | www.reitmans.ca |
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COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)
| Pour les exercices clos les | Pour les trimestres clos les | ||||||||
| 2 février 2013 | 28 janvier 2012 | 2 février 2013 | 28 janvier 2012 | ||||||
| Ventes | 1 000 513 | $ | 1 019 397 | $ | 267 659 | $ | 259 954 | $ | |
| Coût des biens vendus | 372 135 | 363 333 | 109 332 | 102 959 | |||||
| Marge brute | 628 378 | 656 064 | 158 327 | 156 995 | |||||
| Frais de vente et de distribution | 550 165 | 547 367 | 147 396 | 138 420 | |||||
| Charges administratives | 47 371 | 46 878 | 13 552 | 13 351 | |||||
| Résultat des activités opérationnelles | 30 842 | 61 819 | (2 621) | 5 224 | |||||
| Produits financiers | 5 624 | 5 562 | 1 361 | 2 392 | |||||
| Charges financières | 1 330 | 1 509 | 189 | 916 | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat | 35 136 | 65 872 | (1 449) | 6 700 | |||||
| Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat | 8 517 | 18 333 | (369) | 2 026 | |||||
| Bénéfice net (perte nette) | 26 619 | $ | 47 539 | $ | (1 080) | $ | 4 674 | $ | |
| Bénéfice (perte) par action | |||||||||
| De base | 0,41 | $ | 0,72 | $ | (0,01) | $ | 0,07 | $ | |
| Dilué | 0,41 | 0,72 | (0,01) | 0,07 | |
||||
REITMANS (CANADA) LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)
| Pour les exercices clos les | Pour les trimestres clos les | |||||||||
| 2 février 2013 | 28 janvier 2012 | 2 février 2013 | 28 janvier 2012 | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 26 619 | $ | 47 539 | $ | (1 080) | $ | 4 674 | $ | ||
| Autres éléments du résultat global | ||||||||||
| Éléments qui sont reclassés ou qui sont susceptibles d'être reclassés dans le bénéfice net | ||||||||||
| Reclassement dans le bénéfice net de la perte de valeur des actifs financiers disponibles à la vente (après impôt de 21 $ pour l'exercice clos le 2 février 2013; 12 $ pour le trimestre clos le 2 février 2013 et 9 $ pour l'exercice clos le 28 janvier 2012) | 135 | 64 | 43 | - | ||||||
| Variation nette de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (après impôt de 25 $ pour l'exercice clos le 2 février 2013 et 96 $ pour le trimestre clos le 2 février 2013; 79 $ pour l'exercice clos le 28 janvier 2012 et 200 $ pour le trimestre clos le 28 janvier 2012) | (207) | 530 | 497 | 1 338 | ||||||
| (72) | 594 | 540 | 1 338 | |||||||
| Éléments qui ne seront pas reclassés dans le bénéfice net | ||||||||||
| Pertes actuarielles au titre des régimes à prestations définies (après impôt de 410 $ pour l'exercice et le trimestre clos le 2 février 2013; 1 041 $ pour l'exercice et le trimestre clos le 28 janvier 2012) | (1 061) | (2 965) | (1 061) | (2 965) | ||||||
| Total des autres éléments du résultat global | (1 133) | (2 371) | (521) | (1 627) | ||||||
| Résultat global total | 25 486 | $ | 45 168 | $ | (1 601) | $ | 3 047 | $ | ||
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BILANS CONSOLIDÉS
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)
| 2 février 2013 | 28 janvier 2012 | |||||
| ACTIFS | ||||||
| ACTIFS COURANTS | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 97 626 | $ | 196 835 | $ | ||
| Titres négociables | 71 630 | 71 442 | ||||
| Clients et autres débiteurs | 3 600 | 3 033 | ||||
| Actif financier dérivé | 548 | 751 | ||||
| Impôt sur le résultat recouvrable | 8 709 | 4 735 | ||||
| Stocks | 93 317 | 93 188 | ||||
| Charges payées d'avance | 25 944 | 11 902 | ||||
| Total des actifs courants | 301 374 | 381 886 | ||||
| ACTIFS NON COURANTS | ||||||
| Immobilisations corporelles | 205 131 | 184 221 | ||||
| Immobilisations incorporelles | 19 224 | 17 057 | ||||
| Goodwill | 42 426 | 42 426 | ||||
| Impôt sur le résultat différé | 26 400 | 23 174 | ||||
| Total des actifs non courants | 293 181 | 266 878 | ||||
| TOTAL DES ACTIFS | 594 555 | $ | 648 764 | $ | ||
| PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES | ||||||
| PASSIFS COURANTS | ||||||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 68 781 | $ | 78 778 | $ | ||
| Passif financier dérivé | 266 | 1 505 | ||||
| Produits différés | 16 297 | 22 278 | ||||
| Partie courante de la dette à long terme | 1 570 | 1 474 | ||||
| Total des passifs courants | 86 914 | 104 035 | ||||
| PASSIFS NON COURANTS | ||||||
| Autres créditeurs | 11 425 | 11 110 | ||||
| Crédits différés au titre des contrats de location | 16 805 | 17 317 | ||||
| Dette à long terme | 7 003 | 8 573 | ||||
| Passif au titre des retraites | 17 390 | 14 877 | ||||
| Total des passifs non courants | 52 623 | 51 877 | ||||
| CAPITAUX PROPRES | ||||||
| Capital social | 39 227 | 39 890 | ||||
| Surplus d'apport | 6 521 | 5 158 | ||||
| Résultats non distribués | 400 605 | 439 067 | ||||
| Cumul des autres éléments du résultat global | 8 665 | 8 737 | ||||
| Total des capitaux propres | 455 018 | 492 852 | ||||
| TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES | 594 555 | $ | 648 764 | $ | ||
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)
| Capital social |
Surplus d'apport |
Résultats non distribués |
Cumul des autres éléments du résultat global |
Total des capitaux propres |
|||||||
| Solde au 29 janvier 2012 | 39 890 | $ | 5 158 | $ | 439 067 | $ | 8 737 | $ | 492 852 | $ | |
| Résultat global total pour l'exercice | |||||||||||
| Bénéfice net | 26 619 | 26 619 | |||||||||
| Total des autres éléments du résultat global | (1 061) | (72) | (1 133) | ||||||||
| Résultat global total pour l'exercice | - | - | 25 558 | (72) | 25 486 | ||||||
| Apports des propriétaires de la société et distributions versées à ceux-ci | |||||||||||
| Annulation d'actions aux termes du programme de rachat d'actions | (663) | (663) | |||||||||
| Charge de rémunération fondée sur des actions | 1 363 | 1 363 | |||||||||
| Dividendes | (52 068) | (52 068) | |||||||||
| Prime au rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote | (11 952) | (11 952) | |||||||||
| Total des apports des propriétaires de la société et des distributions versées à ceux-ci | (663) | 1 363 | (64 020) | - | (63 320) | ||||||
| Solde au 2 février 2013 | 39 227 | $ | 6 521 | $ | 400 605 | $ | 8 665 | $ | 455 018 | $ | |
| Solde au 30 janvier 2011 | 29 614 | $ | 6 266 | $ | 468 777 | $ | 8 143 | $ | 512 800 | $ | |
| Résultat global total pour l'exercice | |||||||||||
| Bénéfice net | 47 539 | 47 539 | |||||||||
| Total des autres éléments du résultat global | (2 965) | 594 | (2 371) | ||||||||
| Résultat global total pour l'exercice | - | - | 44 574 | 594 | 45 168 | ||||||
| Apports des propriétaires de la société et distributions versées à ceux-ci | |||||||||||
| Contrepartie en trésorerie à l'exercice d'options sur actions | 8 828 | 8 828 | |||||||||
| Valeur attribuée créditée au capital social par suite de l'exercice d'options sur actions | 2 228 | (2 228) | - | ||||||||
| Annulation d'actions aux termes du programme de rachat d'actions | (780) | (780) | |||||||||
| Charge de rémunération fondée sur des actions | 1 120 | 1 120 | |||||||||
| Dividendes | (52 654) | (52 654) | |||||||||
| Prime au rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote | (21 630) | (21 630) | |||||||||
| Total des apports des propriétaires de la société et des distributions versées à ceux-ci | 10 276 | (1 108) | (74 284) | - | (65 116) | ||||||
| Solde au 28 janvier 2012 | 39 890 | $ | 5 158 | $ | 439 067 | $ | 8 737 | $ | 492 852 | $ | |
REITMANS (CANADA) LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)
| Capital social |
Surplus d'apport |
Résultats non distribués |
Cumul des autres éléments du résultat global |
Total des capitaux propres |
|||||||
| Solde au 28 octobre 2012 | 39 227 | $ | 5 979 | $ | 415 663 | $ | 8 125 | $ | 468 994 | $ | |
| Résultat global total pour l'exercice | |||||||||||
| Perte nette | (1 080) | (1 080) | |||||||||
| Total des autres éléments du résultat global | (1 061) | 540 | (521) | ||||||||
| Résultat global total pour l'exercice | - | - | (2 141) | 540 | (1 601) | ||||||
| Apports des propriétaires de la société et distributions versées à ceux-ci | |||||||||||
| Charge de rémunération fondée sur des actions | 542 | 542 | |||||||||
| Dividendes | (12 917) | (12 917) | |||||||||
| Total des apports des propriétaires de la société et des distributions versées à ceux-ci | - | 542 | (12 917) | - | (12 375) | ||||||
| Solde au 2 février 2013 | 39 227 | $ | 6 521 | $ | 400 605 | $ | 8 665 | $ | 455 018 | $ | |
| Solde au 30 octobre 2011 | 31 512 | $ | 6 462 | $ | 450 431 | $ | 7 399 | $ | 495 804 | $ | |
| Résultat global total pour l'exercice | |||||||||||
| Bénéfice net | 4 674 | 4 674 | |||||||||
| Total des autres éléments du résultat global | (2 965) | 1 338 | (1 627) | ||||||||
| Résultat global total pour l'exercice | - | - | 1 709 | 1 338 | 3 047 | ||||||
| Apports des propriétaires de la société et distributions versées à ceux-ci | |||||||||||
| Contrepartie en trésorerie à l'exercice d'options sur actions | 6 695 | 6 695 | |||||||||
| Valeur attribuée créditée au capital social par suite de l'exercice d'options sur actions | 1 683 | (1 683) | - | ||||||||
| Charge de rémunération fondée sur des actions | 379 | 379 | |||||||||
| Dividendes | (13 073) | (13 073) | |||||||||
| Total des apports des propriétaires de la société et des distributions versées à ceux-ci | 8 378 | (1 304) | (13 073) | - | (5 999) | ||||||
| Solde au 28 janvier 2012 | 39 890 | $ | 5 158 | $ | 439 067 | $ | 8 737 | $ | 492 852 | $ | |
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TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)
| Pour les exercices clos les | Pour les trimestres clos les | |||||||||
| 2 février 2013 | 28 janvier 2012 | 2 février 2013 | 28 janvier 2012 | |||||||
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | ||||||||||
| Bénéfice net | 26 619 | $ | 47 539 | $ | (1 080) | $ | 4 674 | $ | ||
| Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | ||||||||||
| Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes de valeur | 59 655 | 64 990 | 15 514 | 16 442 | ||||||
| Charge de rémunération fondée sur des actions | 1 363 | 1 120 | 542 | 379 | ||||||
| Amortissement des crédits différés au titre des contrats de location | (4 485) | (4 635) | (1 104) | (1 167) | ||||||
| Crédits différés au titre des contrats de location | 3 973 | 2 941 | 190 | (29) | ||||||
| Cotisations à un régime de retraite | (303) | (4 245) | (32) | (3 429) | ||||||
| Charge de retraite | 1 345 | 1 490 | 355 | 352 | ||||||
| Perte de valeur sur des actifs financiers disponibles à la vente | 156 | 73 | 50 | - | ||||||
| Variation nette de la juste valeur des dérivés | (1 036) | 754 | (178) | 754 | ||||||
| (Profit) perte de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | (4) | 2 942 | (207) | 149 | ||||||
| Produits d'intérêts et de dividendes, montant net | (3 996) | (4 147) | (975) | (1 123) | ||||||
| Intérêts payés | (592) | (682) | (139) | (160) | ||||||
| Intérêts reçus | 1 184 | 1 316 | 207 | 347 | ||||||
| Dividendes reçus | 3 871 | 3 460 | 1 261 | 868 | ||||||
| Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat | 8 517 | 18 333 | (369) | 2 026 | ||||||
| 96 267 | 131 249 | 14 035 | 20 083 | |||||||
| Variations dans ce qui suit : | ||||||||||
| Clients et autres débiteurs | (1 034) | (114) | 51 | 551 | ||||||
| Stocks | (129) | (5) | 24 478 | 23 906 | ||||||
| Charges payées d'avance | (14 042) | 589 | (14 155) | 2 062 | ||||||
| Fournisseurs et autres créditeurs | (7 981) | (4 575) | (11 978) | 2 373 | ||||||
| Produits différés | (5 981) | 60 | 8 144 | 10 676 | ||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 67 100 | 127 204 | 20 575 | 59 651 | ||||||
| Impôts sur le résultat reçus | 4 497 | 793 | - | 793 | ||||||
| Impôts sur le résultat payés | (19 800) | (31 060) | - | - | ||||||
| Entrées nettes de trésorerie liées aux activités opérationnelles | 51 797 | 96 937 | 20 575 | 60 444 | ||||||
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||||||||||
| Achats de titres négociables | (420) | (420) | (105) | (105) | ||||||
| Entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles | (84 433) | (59 154) | (18 691) | (15 931) | ||||||
| Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement | (84 853) | (59 574) | (18 796) | (16 036) | ||||||
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||||||||||
| Dividendes payés | (52 068) | (52 654) | (12 917) | (13 073) | ||||||
| Rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote, aux fins d'annulation | (12 615) | (22 410) | - | - | ||||||
| Remboursements sur la dette à long terme | (1 474) | (1 384) | (378) | (355) | ||||||
| Produit de l'exercice d'options sur actions | - | 8 828 | - | 6 695 | ||||||
| Sorties de trésorerie liées aux activités de financement | (66 157) | (67 620) | (13 295) | (6 733) | ||||||
| PROFIT (PERTE) DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE DÉTENUE EN DEVISE ÉTRANGÈRE | 4 | (2 942) | 207 | (149) | ||||||
| (DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | (99 209) | (33 199) | (11 309) | 37 526 | ||||||
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE | 196 835 | 230 034 | 108 935 | 159 309 | ||||||
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | 97 626 | $ | 196 835 | $ | 97 626 | $ | 196 835 | $ | ||
SOURCE : Reitmans (Canada) Limitée
Jeremy H. Reitman
Le président du conseil et chef de la direction
Téléphone : 514-385-2630
Site Web de la société : www.reitmans.ca
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