Reitmans (Canada) Limitée annonce ses résultats pour le trimestre et les neuf mois clos le 31 octobre 2015 English
MONTRÉAL, le 3 déc. 2015 /CNW Telbec/ -
Trimestre clos le 31 octobre 2015
Les ventes pour le trimestre clos le 31 octobre 2015 se sont chiffrées à 240,3 millions de dollars comparativement à 238,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 1er novembre 2014, soit une hausse de 0,8 %, avec une réduction de 68 magasins en exploitation. Les ventes des magasins comparables1 ont augmenté de 7,6 %, les ventes des magasins ayant progressé de 4,8 % et celles du commerce électronique ayant grimpé de 72,2 %.
La marge brute du trimestre clos le 31 octobre 2015 a diminué de 12,9 millions de dollars, ou 8,6 %, pour s'établir à 138,0 millions de dollars comparativement à 151,0 millions de dollars pour le trimestre clos le 1er novembre 2014, la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain ayant eu une incidence négative de près de 7,4 millions de dollars sur la marge brute. La marge brute en pourcentage pour le trimestre clos le 31 octobre 2015 s'est établie à 57,4 %, en baisse comparativement à 63,4 % pour le trimestre clos le 1er novembre 2014.
La perte nette du trimestre clos le 31 octobre 2015 s'est établie à 0,3 million de dollars (perte de base et diluée par action de 0,00 $) en regard d'un bénéfice net de 12,9 millions de dollars (bénéfice de base et dilué par action de 0,20 $) pour le trimestre clos le 1er novembre 2014. La perte nette s'explique surtout par la contraction des marges et par la comptabilisation d'une perte de 4,3 millions de dollars (avant impôt) découlant d'une variation de la juste valeur des titres négociables.
Le BAIIA ajusté1 pour le trimestre clos le 31 octobre 2015 s'est chiffré à 15,3 millions de dollars comparativement à 31,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 1er novembre 2014, soit une diminution de 15,8 millions de dollars.
Neuf mois clos le 31 octobre 2015
Les ventes pour les neuf mois clos le 31 octobre 2015 se sont chiffrées à 695,0 millions de dollars comparativement à 703,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 1er novembre 2014, soit une baisse de 1,2 %, sous l'effet d'une réduction nette de 68 magasins. Les ventes des magasins comparables1 ont augmenté de 3,9 %, les ventes des magasins ayant progressé de 1,3 % et celles du commerce électronique ayant grimpé de 77,7 %.
La marge brute des neuf mois clos le 31 octobre 2015 a diminué de 25,9 millions de dollars, ou 6,1 %, pour s'établir à 397,3 millions de dollars comparativement à 423,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 1er novembre 2014, la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain ayant eu une incidence négative de près de 17,6 millions de dollars sur la marge brute. La marge brute en pourcentage de la société pour les neuf mois clos le 31 octobre 2015 s'est établie à 57,2 %, en baisse comparativement à 60,2 % pour les neuf mois clos le 1er novembre 2014.
La perte nette des neuf mois clos le 31 octobre 2015 s'est établie à 8,2 millions de dollars (perte de base et diluée par action de 0,13 $), alors que pour les neuf mois clos le 1er novembre 2014, la société avait dégagé un bénéfice net de 9,0 millions de dollars (bénéfice de base et dilué par action de 0,14 $). La perte nette s'explique surtout par la contraction des marges brutes et par la comptabilisation d'une perte de 10,7 millions de dollars (avant impôt) découlant d'une variation de la juste valeur des titres négociables.
Le BAIIA ajusté1 pour les neuf mois clos le 31 octobre 2015 s'est chiffré à 34,9 millions de dollars comparativement à 50,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 1er novembre 2014, soit un repli de 15,8 millions de dollars.
Dividende
Lors de l'assemblée du conseil d'administration tenue le 3 décembre 2015, un dividende trimestriel en trésorerie (constituant les dividendes admissibles) de 0,05 $ par action a été déclaré pour la totalité des actions de catégorie A sans droit de vote et des actions ordinaires en circulation de la société. Le dividende est payable le 28 janvier 2016 aux actionnaires inscrits aux registres le 18 janvier 2016.
Ventes de la période de quatre semaines close le 28 novembre 2015
Les ventes du mois de novembre (soit la période de quatre semaines close le 28 novembre 2015) ont augmenté de 1,0 %. Les ventes des magasins comparables1 ont affiché une augmentation de 9,1 %, les ventes des magasins ayant progressé de 5,5 % et celles du commerce électronique, de 78,0 %.
À propos de Reitmans (Canada) Limitée
La société est un important détaillant de vêtements pour femmes qui compte des magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada. La société exploite 775 magasins, soit 332 Reitmans, 136 Penningtons, 107 Addition Elle, 83 RW & CO., 68 Thyme Maternité, 17 Hyba et 32 Smart Set. Elle exploite également 21 espaces-boutiques Thyme Maternité dans des magasins Babies"R"Us au Canada.
1Mesures financières non conformes aux PCGR
En plus de traiter du bénéfice conformément aux IFRS, le présent communiqué de presse contient des références au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté »), à titre de mesure financière non conforme aux PCGR. Le BAIIA ajusté se définit en tant que bénéfice net avant la charge d'impôt sur le résultat, les autres produits, les produits de dividendes, les produits d'intérêts, la variation nette de la juste valeur des titres négociables, le profit ou la perte réalisé à la sortie de titres négociables, les charges d'intérêts, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et les charges au titre des pertes de valeur nettes. Le tableau suivant effectue le rapprochement entre la mesure conforme aux PCGR la plus comparable, soit le bénéfice net ou la perte nette, et le BAIIA ajusté. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est un important indicateur de la capacité de la société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement en immobilisations, et elle utilise cette mesure à ces fins. L'exclusion des dividendes, des produits d'intérêts, de la variation nette de la juste valeur des titres négociables et du profit ou de la perte réalisé à la sortie de titres négociables élimine l'incidence sur le bénéfice tiré d'activités autres que d'exploitation. L'exclusion des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des charges au titre des pertes de valeur élimine l'incidence hors trésorerie. Le BAIIA ajusté a pour but de fournir des informations additionnelles utiles aux investisseurs et aux analystes et cette mesure n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Par conséquent, le BAIIA ajusté ne devrait pas être considéré isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS. D'autres sociétés peuvent calculer le BAIIA ajusté différemment. De temps à autre, la société peut exclure des éléments additionnels si elle croit qu'elle pourra ainsi arriver à une analyse plus efficace du rendement opérationnel sous-jacent. L'exclusion de certains éléments ne signifie pas qu'ils sont non récurrents.
La société utilise les ventes des magasins comparables comme indicateur de rendement clé (« IRC ») pour évaluer le rendement des magasins (y compris le site de commerce électronique de chaque bannière) et la croissance des ventes. Les ventes des magasins comparables constituent les ventes générées par des magasins ouverts continuellement pendant les deux périodes comparées et comprennent les ventes en ligne. Les ventes des magasins comparables sont mesurées en fonction des mêmes jours civils pour chacune des périodes. Même si cet IRC est exprimé comme un ratio, il constitue une mesure financière non conforme aux PCGR qui n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise les ventes des magasins comparables pour évaluer le rendement des magasins et juge cette mesure utile pour déterminer la part de nouvelles ventes provenant de la croissance des ventes et la part pouvant être attribuée à l'ouverture de nouveaux magasins. Les ventes des magasins comparables constituent une mesure couramment utilisée par les détaillants et sont considérées comme un renseignement utile tant par les investisseurs que par les analystes. Par conséquent, les ventes des magasins comparables ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS.
Le tableau qui suit présente le rapprochement (de la perte nette) du bénéfice net au BAIIA ajusté pour les trimestres et les neuf mois clos le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2014 :
(en millions de dollars canadiens) |
Pour les trimestres clos les |
Pour les neuf mois clos les |
||||||
31 octobre 2015 |
1er novembre 2014 |
31 octobre 2015 |
1er novembre 2014 |
|||||
(Perte nette) bénéfice net |
(0,3) |
$ |
12,9 |
$ |
(8,2) |
$ |
9,0 |
$ |
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes de valeur nettes |
11,6 |
15,9 |
35,7 |
41,8 |
||||
Produits de dividendes |
(0,6) |
(0,6) |
(1,9) |
(1,9) |
||||
Produits d'intérêts |
(0,1) |
(0,3) |
(0,4) |
(0,6) |
||||
Profit réalisé à la sortie de titres négociables |
- |
(0,8) |
- |
(0,8) |
||||
Variation nette de la juste valeur des titres négociables |
4,3 |
- |
10,7 |
- |
||||
Perte de valeur sur des titres négociables |
- |
0,5 |
- |
0,6 |
||||
Charges d'intérêts |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
||||
Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat |
0,3 |
3,4 |
(1,2) |
2,3 |
||||
BAIIA AJUSTÉ |
15,3 |
$ |
31,1 |
$ |
34,9 |
$ |
50,7 |
$ |
BAIIA AJUSTÉ en % des ventes |
6,4 |
% |
13,1 |
% |
5,0 |
% |
7,2 |
% |
Déclarations prospectives
À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société. Parmi ces risques, citons, notamment : l'incidence de la conjoncture économique en général, la conjoncture générale de l'industrie de vente au détail, la saisonnalité, les conditions météorologiques et les autres risques qui sont inclus dans les documents publics de la société, y compris ceux indiqués aux rubriques intitulées « Gestion des risques d'exploitation » et « Gestion des risques financiers » dans le rapport de gestion annuel de la société pour l'exercice clos le 31 janvier 2015. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent s'avérer considérablement différents des résultats prévus contenus dans les déclarations prospectives qui reflètent les attentes de la société uniquement en date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les résultats et événements futurs prévus de la société, les liquidités futures, les dépenses d'investissement en immobilisations planifiées, le montant des cotisations versées aux régimes de retraite, l'état et l'incidence de la mise en œuvre de systèmes, la capacité de la société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses mesures de réduction des coûts et d'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles mesures. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.
Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion du troisième trimestre clos le 31 octobre 2015 sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
Montréal, le 3 décembre 2015
Jeremy H. Reitman
Le président du conseil et chef de la direction
Téléphone : 514-385-2630
Site Web de la Société : www.reitmanscanadalimitee.com
REITMANS (CANADA) LIMITÉE |
|||||||||
COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE RÉSULTAT |
|||||||||
(non audité) |
|||||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) |
|||||||||
Pour les trimestres clos les |
Pour les neuf mois clos les |
||||||||
31 octobre 2015 |
1er novembre 2014 |
31 octobre 2015 |
1er novembre 2014 |
||||||
Ventes |
240 270 |
$ |
238 295 |
$ |
694 999 |
$ |
703 099 |
$ |
|
Coût des biens vendus |
102 236 |
87 319 |
297 707 |
279 860 |
|||||
Marge brute |
138 034 |
150 976 |
397 292 |
423 239 |
|||||
Frais de vente et de distribution |
123 728 |
126 711 |
367 388 |
378 853 |
|||||
Charges administratives |
11 309 |
10 189 |
34 388 |
36 033 |
|||||
Résultat des activités d'exploitation |
2 997 |
14 076 |
(4 484) |
8 353 |
|||||
Produits financiers |
1 426 |
2 811 |
6 072 |
3 818 |
|||||
Charges financières |
4 401 |
659 |
10 974 |
880 |
|||||
Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat |
22 |
16 228 |
(9 386) |
11 291 |
|||||
(Charge) recouvrement d'impôt sur le résultat |
(291) |
(3 362) |
1 224 |
(2 283) |
|||||
(Perte nette) bénéfice net |
(269) |
$ |
12 866 |
$ |
(8 162) |
$ |
9 008 |
$ |
|
(Perte) bénéfice par action |
|||||||||
De base |
0,00 |
$ |
0,20 |
$ |
(0,13) |
$ |
0,14 |
$ |
|
Diluée |
0,00 |
0,20 |
(0,13) |
0,14 |
REITMANS (CANADA) LIMITÉE |
|||||||||||
ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL |
|||||||||||
(non audité) |
|||||||||||
(en milliers de dollars canadiens) |
|||||||||||
Pour les trimestres clos les |
Pour les neuf mois clos les |
||||||||||
31 octobre 2015 |
1er novembre 2014 |
31 octobre 2015 |
1er novembre 2014 |
||||||||
(Perte nette) bénéfice net |
(269) |
$ |
12 866 |
$ |
(8 162) |
$ |
9 008 |
$ |
|||
Autres éléments du résultat global |
|||||||||||
Éléments qui sont reclassés ou qui sont |
|||||||||||
Actifs financiers disponibles à la vente (néant |
- |
(1 718) |
- |
649 |
|||||||
Couvertures de flux de trésorerie (après impôt |
(6 125) |
- |
(2 486) |
- |
|||||||
Écarts de conversion |
- |
(112) |
(119) |
(263) |
|||||||
Total des autres éléments du résultat global |
(6 125) |
(1 830) |
(2 605) |
386 |
|||||||
Résultat global total |
(6 394) |
$ |
11 036 |
$ |
(10 767) |
$ |
9 394 |
$ |
REITMANS (CANADA) LIMITÉE |
|||||||||
BILANS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS |
|||||||||
(non audité) |
|||||||||
(en milliers de dollars canadiens) |
|||||||||
31 octobre 2015 |
1er novembre 2014 |
31 janvier 2015 |
|||||||
ACTIFS |
|||||||||
ACTIFS COURANTS |
|||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
97 192 |
$ |
121 014 |
$ |
139 913 |
$ |
|||
Titres négociables |
50 597 |
48 373 |
57 364 |
||||||
Clients et autres débiteurs |
5 107 |
6 536 |
4 599 |
||||||
Actif financier dérivé |
6 439 |
4 154 |
20 635 |
||||||
Impôt sur le résultat recouvrable |
1 134 |
- |
1 977 |
||||||
Stocks |
142 617 |
124 324 |
106 440 |
||||||
Charges payées d'avance |
9 956 |
12 820 |
12 148 |
||||||
Total des actifs courants |
313 042 |
317 221 |
343 076 |
||||||
ACTIFS NON COURANTS |
|||||||||
Immobilisations corporelles |
138 128 |
157 211 |
152 349 |
||||||
Immobilisations incorporelles |
23 575 |
18 532 |
20 077 |
||||||
Goodwill |
42 426 |
42 426 |
42 426 |
||||||
Impôt sur le résultat différé |
29 508 |
32 254 |
26 463 |
||||||
Total des actifs non courants |
233 637 |
250 423 |
241 315 |
||||||
TOTAL DES ACTIFS |
546 679 |
$ |
567 644 |
$ |
584 391 |
$ |
|||
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES |
|||||||||
PASSIFS COURANTS |
|||||||||
Fournisseurs et autres créditeurs |
92 167 |
$ |
79 763 |
$ |
91 719 |
$ |
|||
Passif financier dérivé |
616 |
469 |
96 |
||||||
Produits différés |
11 277 |
12 422 |
21 073 |
||||||
Impôt sur le résultat à payer |
- |
1 663 |
- |
||||||
Partie courante de la dette à long terme |
1 867 |
1 753 |
1 780 |
||||||
Total des passifs courants |
105 927 |
96 070 |
114 668 |
||||||
PASSIFS NON COURANTS |
|||||||||
Autres créditeurs |
8 468 |
10 451 |
9 903 |
||||||
Crédits différés au titre des contrats de location |
11 407 |
14 294 |
13 178 |
||||||
Dette à long terme |
2 141 |
4 007 |
3 551 |
||||||
Passif au titre des retraites |
22 355 |
19 026 |
21 968 |
||||||
Total des passifs non courants |
44 371 |
47 778 |
48 600 |
||||||
CAPITAUX PROPRES |
|||||||||
Capital social |
38 687 |
39 227 |
39 227 |
||||||
Surplus d'apport |
8 809 |
7 847 |
8 014 |
||||||
Résultats non distribués |
346 189 |
368 980 |
368 241 |
||||||
Cumul des autres éléments du résultat global |
2 696 |
7 742 |
5 641 |
||||||
Total des capitaux propres |
396 381 |
423 796 |
421 123 |
||||||
TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES |
546 679 |
$ |
567 644 |
$ |
584 391 |
$ |
REITMANS (CANADA) LIMITÉE |
|||||||||||
ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES |
|||||||||||
(non audité) |
|||||||||||
(en milliers de dollars canadiens) |
|||||||||||
Capital |
Surplus |
Résultats non |
Cumul des autres |
Total des |
|||||||
Solde au 1er février 2015 |
39 227 |
$ |
8 014 |
$ |
368 241 |
$ |
5 641 |
$ |
421 123 |
$ |
|
Ajustement à la suite de l'adoption de l'IFRS 9 (2014) |
- |
- |
340 |
(340) |
- |
||||||
Solde ajusté au 1er février 2015 |
39 227 |
8 014 |
368 581 |
5 301 |
421 123 |
||||||
Résultat global total pour la période |
|||||||||||
Perte nette |
- |
- |
(8 162) |
- |
(8 162) |
||||||
Total des autres éléments du résultat global |
- |
- |
- |
(2 605) |
(2 605) |
||||||
Résultat global total pour la période |
- |
- |
(8 162) |
(2 605) |
(10 767) |
||||||
Apports des propriétaires de la société (distributions versées à ceux-ci) |
|||||||||||
Contrepartie en trésorerie à l'exercice d'options sur actions |
2 |
- |
- |
- |
2 |
||||||
Annulation d'actions aux termes du programme de rachat d'actions |
(542) |
- |
- |
- |
(542) |
||||||
Charge de rémunération fondée sur des actions |
- |
795 |
- |
- |
795 |
||||||
Dividendes |
- |
- |
(9 616) |
- |
(9 616) |
||||||
Prime au rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote |
- |
- |
(4 614) |
- |
(4 614) |
||||||
Total des (distributions versées aux propriétaires de la société) apports des propriétaires de la société |
(540) |
795 |
(14 230) |
- |
(13 975) |
||||||
Solde au 31 octobre 2015 |
38 687 |
$ |
8 809 |
$ |
346 189 |
$ |
2 696 |
$ |
396 381 |
$ |
|
Solde au 2 février 2014 |
39 227 |
$ |
7 188 |
$ |
369 660 |
$ |
7 356 |
$ |
423 431 |
$ |
|
Résultat global total pour la période |
|||||||||||
Bénéfice net |
- |
- |
9 008 |
- |
9 008 |
||||||
Total des autres éléments du résultat global |
386 |
386 |
|||||||||
Résultat global total pour la période |
- |
- |
9 008 |
386 |
9 394 |
||||||
Apports des propriétaires de la société (distributions versées à ceux-ci) |
|||||||||||
Charge de rémunération fondée sur des actions |
- |
659 |
- |
- |
659 |
||||||
Dividendes |
- |
- |
(9 688) |
- |
(9 688) |
||||||
Total des apports des propriétaires de la société (des distributions versées à ceux-ci) |
- |
659 |
(9 688) |
- |
(9 029) |
||||||
Solde au 1er novembre 2014 |
39 227 |
$ |
7 847 |
$ |
368 980 |
$ |
7 742 |
$ |
423 796 |
$ |
REITMANS (CANADA) LIMITÉE |
|||||||||
TABLEAUX CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE |
|||||||||
(non audité) |
|||||||||
(en milliers de dollars canadiens) |
|||||||||
Pour les trimestres clos les |
Pour les neuf mois clos les |
||||||||
31 octobre |
1er novembre |
31 octobre |
1er novembre |
||||||
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
||||||
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION |
|||||||||
(Perte nette) Bénéfice net |
(269) |
$ |
12 866 |
$ |
(8 162) |
$ |
9 008 |
$ |
|
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : |
|||||||||
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes de valeur nettes |
11 593 |
15 942 |
35 699 |
41 773 |
|||||
Charge de rémunération fondée sur des actions |
345 |
344 |
795 |
659 |
|||||
Amortissement des crédits différés au titre des contrats de location |
(1 189) |
(986) |
(3 623) |
(2 941) |
|||||
Crédits différés au titre des contrats de location |
682 |
1 359 |
1 852 |
1 628 |
|||||
Cotisations à un régime de retraite |
(485) |
(215) |
(1 188) |
(709) |
|||||
Charge de retraite |
525 |
492 |
1 575 |
1 476 |
|||||
(Gain réalisé) perte réalisée à la sortie de titres négociables |
- |
(836) |
15 |
(775) |
|||||
Perte de valeur sur des titres négociables |
- |
564 |
- |
574 |
|||||
Variation nette de la juste valeur des titres négociables |
4 333 |
- |
10 734 |
- |
|||||
Variation nette de la juste valeur des dérivés |
- |
(4 399) |
12 335 |
5 025 |
|||||
Profit de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie |
(2 342) |
(502) |
(7 809) |
(1 588) |
|||||
Produits d'intérêts et de dividendes, montant net |
(667) |
(831) |
(2 095) |
(2 200) |
|||||
Intérêts payés |
(68) |
(95) |
(225) |
(306) |
|||||
Intérêts reçus |
113 |
182 |
492 |
563 |
|||||
Dividendes reçus |
636 |
470 |
1 884 |
1 909 |
|||||
Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat |
291 |
3 362 |
(1 224) |
2 283 |
|||||
13 498 |
27 717 |
41 055 |
56 379 |
||||||
Variations dans ce qui suit : |
|||||||||
Clients et autres débiteurs |
(318) |
(1 192) |
(564) |
(164) |
|||||
Stocks |
(11 129) |
(11 869) |
(36 177) |
(14 723) |
|||||
Charges payées d'avance |
(973) |
14 314 |
2 192 |
(308) |
|||||
Fournisseurs et autres créditeurs |
(3 677) |
(7 802) |
1 556 |
(12 135) |
|||||
Produits différés |
(4 679) |
(2 937) |
(9 796) |
(7 576) |
|||||
(Sorties) entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation |
(7 278) |
18 231 |
(1 734) |
21 473 |
|||||
Impôts sur le résultat reçus |
1 859 |
- |
1 861 |
5 133 |
|||||
Impôts sur le résultat payés |
(365) |
(839) |
(1 935) |
(3 872) |
|||||
(Sorties nettes) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation |
(5 784) |
17 392 |
(1 808) |
22 734 |
|||||
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT |
|||||||||
Achats de titres négociables |
- |
- |
(5 660) |
(185) |
|||||
Produit tiré de la vente de titres négociables |
- |
2 822 |
1 678 |
7 822 |
|||||
Produit tiré de la vente de marques de commerce |
- |
29 |
- |
84 |
|||||
Entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(8 293) |
(9 412) |
(27 519) |
(22 191) |
|||||
Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement |
(8 293) |
(6 561) |
(31 501) |
(14 470) |
|||||
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT |
|||||||||
Dividendes payés |
(3 189) |
(3 229) |
(9 616) |
(9 688) |
|||||
Rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote, aux fins d'annulation |
(850) |
- |
(5 156) |
- |
|||||
Remboursements sur la dette à long terme |
(447) |
(421) |
(1 323) |
(1 243) |
|||||
Produit de l'émission d'actions |
- |
- |
2 |
- |
|||||
Sorties de trésorerie liées aux activités de financement |
(4 486) |
(3 650) |
(16 093) |
(10 931) |
|||||
PROFIT DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE DÉTENUE EN DEVISE |
1 333 |
453 |
6 681 |
1 326 |
|||||
(DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE |
(17 230) |
7 634 |
(42 721) |
(1 341) |
|||||
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE |
114 422 |
113 380 |
139 913 |
122 355 |
|||||
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE |
97 192 |
$ |
121 014 |
$ |
97 192 |
$ |
121 014 |
$ |
SOURCE Reitmans (Canada) Limitée
![](http://rt.newswire.ca/rt.gif?NewsItemId=C6365&Transmission_Id=201512031719CANADANWCANADAPF_C6365&DateId=20151203)
Jeremy H. Reitman, Le président du conseil et chef de la direction, Téléphone : 514-385-2630, Site Web de la Société : www.reitmanscanadalimitee.com
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