MONTRÉAL, le 1er déc. 2016 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (« Global DIGIT II ») (TSX: GII.UN) a diffusé un communiqué de presse le 28 novembre 2016 confirmant que le processus d'évaluation de Deutsche Bank AG, Canada Branch (« DB ») s'était terminé et qu'elle avait reçu une confirmation que le niveau de recouvrement ou le prix final était de zéro pour deux obligations de référence, représentant une perte de 3,90 $ par part. En vertu du contrat financier, cette perte est limitée à 2,79 $, représentant une perte totale pour la seule position crédit qui demeure.
Remise estimée
À la suite du règlement de la perte avec DB, l'actif résiduel de Global DIGIT II sera son encaisse. La valeur liquidative au 15 novembre 2016 était de 0,28 $ par part, représentant son encaisse et une prime sur le collatéral en fonction des cours .
Global DIGIT II est à évaluer les coûts de liquidation et les contingences jusqu'à sa dissolution mais n'a pas de raison de croire que la remise aux porteurs de parts serait moins de 0,21 $ par part, tel que divulgué le 19 janvier 2016. Il est estimé que toute remise serait effectuée au plus tard au cours du premier trimestre de 2017.
Radiation de la cote
Global DIGIT II a été avisée par la TSX que les parts seront radiées de la cote de la TSX à la fermeture des marchés le 30 décembre 2016 puisqu'elle ne rencontre plus les critères de maintien.
À propos de Global DIGIT II
Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres des contrats de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de titres adossés à des créances hypothécaires et adossés à des créances mobilières commerciales, de titres adossés à des créances mobilières de consommation, de positions structurées dans des titres adossés à des créances hypothécaires et de titres adossés à des créances mobilières et des titres de sociétés.
SOURCE GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II
Antoine Fourgeaud: 514-394-6645, http://info.fbn.ca/trusts
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