TERREBONNE, QC, le 11 avril 2013 /CNW Telbec/ - Groupe ADF Inc. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX) a clos l'exercice 2013 avec des produits de 41,4 millions de dollars comparativement à 48,4 millions de dollars lors de l'exercice précédent, et a enregistré une perte nette de 1,6 million de dollars comparativement à un résultat net positif de 1,8 million de dollars un an plus tôt.
Malgré cette perte, la Société a généré des liquidités liées aux activités opérationnelles de plus de 11 millions de dollars. Par conséquent, les liquidités (composées de la trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme) disponibles à court terme d'ADF excédaient son endettement total de 23,5 millions de dollars au 31 janvier 2013, ce qui représente une hausse de 5,1 millions de dollars par rapport à la situation nette du 31 janvier 2012.
Faits saillants financiers
| Exercices terminés les 31 janvier | 2013 | 2012 | ||
| (en milliers de dollars et en dollars par action) | $ | $ | ||
| Produits | 41 412 | 48 431 | ||
| BAIIA | 1 221 | 6 032 | ||
| Résultat net de l'exercice | (1 554) | 1 812 | ||
| — par action, de base | (0,05) | 0,06 | ||
| — par action, dilué | (0,05) | 0,05 | ||
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) | 32 458 | 32 771 | ||
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué, en milliers) | 32 458 | 33 309 |
Autorisation de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »)
Le 13 mars 2013, ADF a annoncé qu'elle était une des premières entreprises québécoises à recevoir de l'AMF l'autorisation de conclure un contrat public, laquelle est requise en vertu de la nouvelle Loi sur les contrats des organismes publics. Rappelons que cette autorisation est obligatoire pour toute entreprise qui désire conclure un contrat public de construction ou de services dont la valeur est de 40 millions de dollars et plus.
Nouveau contrat
Le 20 mars 2013, ADF a annoncé l'octroi du prestigieux contrat de fabrication de d'installation de la charpente métallique du futur amphithéâtre multifonctionnel de la ville de Québec, évalué à 46,6 millions de dollars.
Perspectives
En date du 31 janvier 2013, le carnet de commandes de Groupe ADF s'établissait à 34 millions de dollars (excluant le nouveau contrat mentionné précédemment), dont le calendrier d'exécution devrait s'échelonner d'ici au troisième trimestre de l'exercice 2014.
Au cours de l'exercice, ADF a signé des contrats dans les secteurs des infrastructures publiques, des complexes industriels et récréatifs au Canada, dont la valeur totale s'élève à près de 28 millions de dollars.
« Au début de l'année 2014, nous inaugurerons une toute nouvelle usine de fabrication de 9 290 mètres carrés (100 000 pieds carrés) construite sur un site de 100 acres dans l'état du Montana aux États-Unis. Nous y aménagerons également un vaste chantier de fabrication et de pré-assemblage de charpentes métalliques, adjacent à notre nouvelle usine. Il s'agit d'un investissement stratégique qui permettra à ADF d'élargir son empreinte géographique en Amérique du Nord d'un océan à l'autre, en plus de lui procurer la capacité de desservir de façon efficace et rentable de nouveaux marchés canadiens et américains » a souligné M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction. M. Paschini a ajouté que les travaux d'aménagement du site sont présentement en cours.
Depuis le début de l'exercice 2014, ADF a renforcé son équipe de vente afin de regarnir le carnet de commandes de son usine de Terrebonne, tout en développant de nouveaux marchés et sa base clientèle pour la nouvelle usine de Great Falls au Montana.
La Société est encouragée par les tendances actuelles et estime que d'autres développements surviendront dans les mois à venir, qui donneront un nouvel élan à la Société. Tout en menant à bien son important projet d'investissement, Groupe ADF gardera le cap sur son objectif premier, qui est de promouvoir une croissance durable et rentable de ses activités, soutenue par une gestion prudente et rigoureuse.
Versement d'un dividende
Groupe ADF annonce aujourd'hui le versement d'un dividende semestriel de 0,01 $ par action avec droit de vote subalterne et avec droit de vote multiple, qui sera payé le 17 mai 2013 aux actionnaires inscrits en date du 30 avril 2013.
Assemblée annuelle des actionnaires
L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF Inc. aura lieu le :
| Date : | Mercredi, 12 juin 2013 | |
| Heure : | 11 h | |
| Endroit : | Hôtel Sheraton, Laval (Québec) |
Les résultats du premier trimestre se terminant le 30 avril 2013 seront également dévoilés lors de cette assemblée annuelle de la Société.
À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF Inc. est un chef de file nord-américain dans la conception, l'ingénierie, la fabrication et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle. ADF est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés.
Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.
Mesures non conformes aux IFRS | Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle puisse être comparable à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction, ainsi que les investisseurs, estiment toutefois qu'elle leur procure des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité de la Société, ainsi que sa capacité de générer des fonds pour financer ses activités.
Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.
| CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AVEC LES INVESTISSEURS Sur les résultats de Groupe ADF Inc. pour l'exercice terminé le 31 janvier 2013 Jeudi 11 avril 2013 à 10 h (heure de Montréal) Pour participer, composer le 1-888-231-8191 quelques minutes avant le début de l'appel. Les personnes qui ne peuvent participer pourront écouter l'enregistrement à compter de 13 h, le 11 avril 2013, jusqu'à minuit le 18 avril 2013, en composant le 1-855-859-2056 ; code d'accès 28147072. L'appel conférence (audio) sera également disponible sur le site www.adfgroup.com Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode écoute. |
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT
| Exercices terminés les 31 janvier | 2013 | 2012 | ||
| (en milliers de dollars canadiens et en dollars par action) | $ | $ | ||
| Produits | 41 412 | 48 431 | ||
| Coût des marchandises vendues | 36 706 | 39 128 | ||
| Marge brute | 4 706 | 9 303 | ||
| Frais de vente et d'administration | 6 910 | 6 690 | ||
| Produits financiers | (186) | (345) | ||
| Charges financières | 168 | 233 | ||
| Gain sur change | (407) | (1 043) | ||
| 6 485 | 5 535 | |||
| Résultat avant charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat | (1 779) | 3 768 | ||
| Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat | (225) | 1 956 | ||
| Résultat net de l'exercice | (1 554) | 1 812 | ||
| Résultat par action | ||||
| Par action, de base | (0,05) | 0,06 | ||
| Par action, dilué | (0,05) | 0,05 | ||
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) | 32 458 | 32 771 | ||
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué (en milliers) | 32 458 | 33 309 |
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL
| Exercices terminés les 31 janvier | 2013 | 2012 | |||
| (en milliers de dollars canadiens) | $ | $ | |||
| Résultat net de l'exercice | (1 554) | 1 812 | |||
| Autres éléments du résultat global : | |||||
| Écarts de change sur conversion des établissements à l'étranger (a) | (147) | (53) | |||
| Changement de valeur des actifs financiers disponibles à la vente (b) | — | (56) | |||
| (147) | (109) | ||||
| Résultat global de l'exercice | (1 701) | 1 703 | |||
| (a) | Déduction faite des activités de couverture, net d'une charge d'impôt y afférent de 4 000 $ pour l'exercice terminé le 31 janvier 2013 (et d'un recouvrement d'impôt de 24 000 $ pour l'exercice terminé le 31 janvier 2012). |
| (b) | Net d'un recouvrement d'impôt y afférent de 9 000 $ pour l'exercice terminé le 31 janvier 2012. |
ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
| Capital- actions |
Surplus d'apport |
Cumul des autres éléments du résultat global |
Résultats non distribués |
Total | |||||||
| (en milliers de dollars canadiens) | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||
| Solde au 1er février 2011 | 70 032 | 5 740 | (1 477) | 18 739 | 93 034 | ||||||
| Résultat net de l'exercice | — | — | — | 1 812 | 1 812 | ||||||
| Autres éléments du résultat global | — | — | (109) | — | (109) | ||||||
| Résultat global de l'exercice | — | — | (109) | 1 812 | 1 703 | ||||||
| Rémunération à base d'actions | — | 107 | — | — | 107 | ||||||
| Options levées | 20 | (7) | — | — | 13 | ||||||
| Rachat d'actions avec droit de vote subalterne | (966) | 528 | — | — | (438) | ||||||
| Dividendes | — | — | — | (656) | (656) | ||||||
| Solde au 31 janvier 2012 | 69 086 | 6 368 | (1 586) | 19 895 | 93 763 | ||||||
| Capital- actions |
Surplus d'apport |
Cumul des autres éléments du résultat global |
Résultats non distribués |
Total | |||||||
| (en milliers de dollars canadiens) | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||
| Solde au 1er février 2012 | 69 086 | 6 368 | (1 586) | 19 895 | 93 763 | ||||||
| Résultat net de l'exercice | — | — | — | (1 554) | (1 554) | ||||||
| Autres éléments du résultat global | — | — | (147) | — | (147) | ||||||
| Résultat global de l'exercice | — | — | (147) | (1 554) | (1 701) | ||||||
| Rémunération à base d'actions | — | 34 | — | — | 34 | ||||||
| Options levées | 3 | (1) | — | — | 2 | ||||||
| Rachat d'actions avec droit de vote subalterne | (54) | 31 | — | — | (23) | ||||||
| Dividendes | — | — | — | (649) | (649) | ||||||
| Solde au 31 janvier 2013 | 69 035 | 6 432 | (1 733) | 17 692 | 91 426 | ||||||
ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
| Aux 31 janvier | 2013 | 2012 | |||
| (en milliers de dollars canadiens) | $ | $ | |||
| ACTIF | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23 914 | 18 976 | |||
| Placements à court terme | 3 228 | 5 562 | |||
| Débiteurs | 15 469 | 14 189 | |||
| Retenues sur contrats | 708 | 5 082 | |||
| Produits en cours | 272 | 5 263 | |||
| Stocks | 4 771 | 3 613 | |||
| Charges payées d'avance et autres actifs courants | 623 | 782 | |||
| Total des actifs courants | 48 985 | 53 467 | |||
| Actifs non courants | |||||
| Retenues sur contrats | 333 | — | |||
| Immobilisations corporelles | 47 067 | 45 089 | |||
| Immobilisations incorporelles | 2 586 | 2 618 | |||
| Autres actifs non courants | 2 992 | 2 796 | |||
| Actifs d'impôt différé | 4 567 | 4 549 | |||
| Total de l'actif | 106 530 | 108 519 | |||
| PASSIF | |||||
| Passifs courants | |||||
| Créditeurs et autres passifs courants | 5 310 | 5 551 | |||
| Passifs d'impôt exigible | 12 | 77 | |||
| Produits reportés | 6 105 | 2 618 | |||
| Instruments financiers dérivés | 15 | 75 | |||
| Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an | 2 505 | 2 526 | |||
| Total des passifs courants | 13 947 | 10 847 | |||
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1 157 | 3 676 | |||
| Passifs d'impôt différé | — | 233 | |||
| Total du passif | 15 104 | 14 756 | |||
| CAPITAUX PROPRES | |||||
| Capital-actions | 69 035 | 69 086 | |||
| Surplus d'apport | 6 432 | 6 368 | |||
| Cumul des autres éléments du résultat global | (1 733) | (1 586) | |||
| Résultats non distribués | 17 692 | 19 895 | |||
| Total des capitaux propres | 91 426 | 93 763 | |||
| Total du passif et des capitaux propres | 106 530 | 108 519 | |||
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
| Exercices terminés les 31 janvier | 2013 | 2012 | ||||
| (en milliers de dollars canadiens) | $ | $ | ||||
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | ||||||
| Résultat net de l'exercice | (1 554) | 1 812 | ||||
| Éléments sans effet sur la trésorerie : | ||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 3 034 | 3 063 | ||||
| Amortissement des immobilisations incorporelles | 391 | 356 | ||||
| Perte (gain) à la cession d'immobilisations corporelles | — | 8 | ||||
| (Gain) perte non réalisée sur instruments financiers dérivés | (60) | 771 | ||||
| Gain sur change hors trésorerie | (149) | (63) | ||||
| Rémunération à base d'actions | 34 | 107 | ||||
| Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat | (225) | 1 956 | ||||
| Produits financiers | (186) | (345) | ||||
| Charges financières | 168 | 233 | ||||
| Résultat net ajusté pour les éléments sans effet sur la trésorerie | 1 453 | 7 898 | ||||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement | 10 076 | 243 | ||||
| Impôt sur le résultat versé | (152) | (15) | ||||
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 11 377 | 8 126 | ||||
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||||||
| Disposition (acquisition) nette de placements à court terme | 2 305 | (2 807) | ||||
| Acquisition nette d'immobilisations corporelles | (5 004) | (1 230) | ||||
| Acquisition d'immobilisations incorporelles | (359) | (373) | ||||
| Diminution des autres actifs non courants | (196) | (9) | ||||
| Intérêts reçus | 229 | 380 | ||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (3 025) | (4 039) | ||||
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||||||
| Remboursement de la dette à long terme | (2 513) | (2 491) | ||||
| Émission d'actions avec droit de vote subalterne | 2 | 13 | ||||
| Rachat d'actions avec droit de vote subalterne | (23) | (438) | ||||
| Dividendes versés | (649) | (656) | ||||
| Intérêts versés sur swap de taux d'intérêt | (23) | (33) | ||||
| Intérêts versés | (139) | (199) | ||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (3 345) | (3 804) | ||||
| Effet des fluctuations du taux de change sur les flux de trésorerie | (69) | 16 | ||||
| Augmentation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 938 | 299 | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 18 976 | 18 677 | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 23 914 | 18 976 | ||||
Les composantes du poste « Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement » se détaillent comme suit :
| Exercices terminés les 31 janvier | 2013 | 2012 | |||
| (en milliers $ CA) | $ | $ | |||
| Débiteurs | (1 283) | 7 825 | |||
| Retenues sur contrats | 4 079 | (1 324) | |||
| Impôt exigible | 35 | 144 | |||
| Produits en cours | 5 032 | (4 764) | |||
| Stocks | (1 158) | 252 | |||
| Charges payées d'avance et autres actifs courants | 159 | 203 | |||
| Créditeurs et autres passifs courants | (278) | 240 | |||
| Produits reportés | 3 490 | (2 333) | |||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement | 10 076 | 243 | |||
INFORMATION SECTORIELLE
La Société exerce ses activités dans le secteur de la construction non résidentielle, principalement aux États-Unis et au Canada. Ses activités incluent la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux.
| Exercices terminés les 31 janvier | 2013 | 2012 | |||
| (en milliers $ CA) | $ | $ | |||
| Produits | |||||
| Canada | 19 056 | 6 371 | |||
| États-Unis | 22 356 | 42 060 | |||
| 41 412 | 48 431 | ||||
| Aux 31 janvier | 2013 | 2012 | |||
| (en milliers $ CA) | $ | $ | |||
| Immobilisations corporelles | |||||
| Canada | 42 622 | 44 410 | |||
| États-Unis | 4 445 | 679 | |||
| 47 067 | 45 089 | ||||
La totalité des immobilisations incorporelles et des crédits d'impôt à l'investissement inclus dans les « Autres actifs non courants » en date des 31 janvier 2013 et 2012 était du Canada.
Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2013, la Société a réalisé 70 % de ses produits auprès de trois clients (83 % de ses produits auprès d'un client au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2012) qui ont représenté chacun plus de 10 % des produits.
SOURCE : Groupe ADF Inc.
Jean Paschini, président du conseil et chef de la direction
Jean-François Boursier, CPA, CA, chef de la direction financière
Téléphone : (450) 965-1911 / 1 (800) 263-7560
Site Internet : www.adfgroup.com
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