SEI Canada simplifie les options d'achat de fonds et réduit les frais de catégorie F

Les Solutions de portefeuille restent concurrentielles dans un cadre réglementaire en évolution

TORONTO, le 10 juillet 2017 /CNW/ - Société de placements SEI Canada (SEI Canada), filiale en propriété exclusive de SEI (NASDAQ : SEIC), a annoncé aujourd'hui la réduction des frais de gestion des parts de catégorie F de certains Fonds de SEI Canada, ainsi que des changements à certaines des options d'achat avec frais intégrés pour certaines autres catégories d'actifs, afin que les solutions restent concurrentielles et pertinentes dans le cadre réglementaire actuel. SEI Canada a aussi annoncé aujourd'hui des changements à l'évaluation du risque de certains Fonds de SEI Canada.

« SEI Canada montre la voie avec des placements gérés à honoraires depuis 1994, et nos changements de catégorie de parts représentent la prochaine étape de notre évolution, tandis que nous continuons de soutenir la transparence des frais », a indiqué Andy Mitchell, directeur général de SEI Canada. « En raison des changements réglementaires en cours, nous continuons d'offrir des options à notre siège social et à nos partenaires conseillers pour offrir à leurs clients des solutions de portefeuille complètes avec des frais inclusifs compétitifs. »

RÉDUCTION DES FRAIS DE GESTION POUR LES PARTS DE CATÉGORIE F

Le 1^er juillet 2017, les frais de gestion de catégorie F et F (couvert) pour certains Fonds de SEI Canada ont été réduits. Aucune mesure n'est requise de la part des porteurs de parts afin de bénéficier des frais de gestion réduits. Vous trouverez les détails des réductions des frais de gestion dans le tableau ci-dessous.

Fonds	Catégorie F (sauf indication contraire)
	Frais de gestion annuels maximum actuels / RFG au 31 déc. 2016	Frais de gestion annuels maximum au 1^er juillet 2017
Fonds de catégorie d'actifs
Fonds d'actions de petites sociétés canadiennes	1,00	0,95
Fonds d'actions EAEO	1,10	1,00
Fonds d'actions marchés émergents	1,25	1,15
Fonds mondial de gestion de la volatilité	1,05	0,95
Fonds d'obligations à long terme	0,80	0,75
Fonds d'obligations à rendement réel	0,80	0,75
Fonds d'obligations américaines à haut rendement	0,90	0,85
Fonds d'obligations américaines à haut rendement - catégorie F(C) (couvert)	0,90	0,85
Fonds axés sur les buts
Fonds prudent	1,00	0,85
Fonds prudent de revenu mensuel	1,00	0,85
Fonds modéré	1,00	0,90
Fonds équilibré	1,10	0,90
Fonds équilibré de revenu mensuel	1,10	0,95
Fonds de croissance	1,20	1,00
Fonds tout actions	1,20	1,00
Fonds de répartition d'actifs stratégique
Fonds de revenu 100	1,00	0,85
Fonds de revenu 20/80	1,00	0,85
Fonds prudent de revenu mensuel	1,00	0,85
Fonds de revenu 40/60	1,00	0,90
Fonds équilibré 60/40	1,10	0,95
Fonds équilibré de revenu mensuel	1,10	0,95
Fonds de croissance 80/20	1,20	1,00
Fonds de croissance 100	1,20	1,00

Nota : Les parts de catégorie F de SEI Canada utilisent un ratio des frais de gestion cible qui égale les frais de gestion annuels maximum. SEI Canada entend renoncer aux charges d'exploitation ou les absorber afin de maintenir le ratio des frais de gestion cible. Cette pratique peut être modifiée ou discontinuée en tout temps et sans préavis à la discrétion de SEI. Veuillez consulter la Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour obtenir de plus amples renseignements.

ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES PARTS DE CATÉGORIES P ET D

Première étape - Le ou vers le 15 septembre 2017, SEI Canada placera une « restriction partielle » sur toutes les parts de catégorie P, P (couvert), D et D (couvert) des Fonds de SEI Canada. Cette restriction partielle signifie que ces catégories de parts ne seront pas offertes aux investisseurs pour l'achat, tandis que les porteurs de parts existants des catégories P, P (couvert), D et D (couvert) seront en mesure d'acheter des parts supplémentaires des catégories qu'ils détiennent jusque environ au 30 novembre 2017.

Deuxième étape - Le ou vers le 30 novembre 2017, SEI Canada placera une « restriction absolue » sur toutes les parts de catégorie P, P (couvert), D et D (couvert) des Fonds de SEI Canada. Cette restriction absolue signifie que ces parts ne seront plus offertes aux investisseurs pour l'achat. Le ou vers le 6 décembre 2017, toutes les parts de catégories P et D émises et en circulation de chaque Fonds de SEI Canada obtiendront automatiquement la nouvelle classification de parts de catégorie E et toutes les parts de catégories P (couvert) et D (couvert) de chaque Fonds obtiendront automatiquement la nouvelle classification de parts de catégorie E (couvert). 

En tout temps avant la date de la nouvelle classification le ou vers le 6 décembre 2017, les porteurs de parts seront en mesure (i) de racheter ces parts de la façon normale; (ii) d'échanger ces parts pour des parts d'une catégorie différente, comme l'explique la rubrique « Achats, substitutions et rachats » du Prospectus simplifié des Fonds SEI Canada.

RÉDUCTION DES MONTANTS MINIMUMS POUR LA CATÉGORIE E

Le ou vers le 15 septembre 2017, le placement initial minimum pour les parts de catégorie E de tous les Fonds de SEI Canada sera réduit à 5 000 $.

Le ou vers le 30 novembre 2017, le placement initial minimum pour les parts de catégorie E de tous les Fonds de SEI Canada passera à 1 000 $.

MODIFICATION DE LA MÉTHODE DE COTATION DU RISQUE

En prévision des nouvelles modifications à la méthodologie de cotation du risque exigées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui entreront en vigueur le 1^er septembre, SEI Canada a revu la méthodologie utilisée pour déterminer le niveau de risque de placement de chaque Fonds à des fins de divulgation dans les Aperçus du fonds et les Prospectus simplifiés. Les niveaux de risque ont été déterminés de façon distincte pour chaque catégorie de parts d'un Fonds et figurent dans les Aperçus du fonds. Le niveau de risque de placement d'un Fonds est passé en revue au moins une fois par an et en cas de changements importants à un Fonds. Ces changements ne sont pas le résultat de tout changement aux objectifs d'investissement, aux stratégies ou à la gestion des Fonds.

La méthodologie utilisée est le risque de volatilité historique, tel que mesuré par l'écart-type du rendement du Fonds. Les catégories de niveau de risque sont les suivantes :

Catégories de niveau de risque	Fourchette d'écart-type
Faible	De 0 % à moins de 6 %
De faible à moyen	De 6 % à moins de 11 %
Moyen	De 11 % à moins de 16 %
De moyen à élevé	De 16 % à moins de 20 %
Élevé	20 % ou plus

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie, veuillez consulter le Prospectus simplifié du Fonds.

En raison de l'utilisation de la méthodologie révisée et de l'examen annuel normal, des changements de niveau de risque de certains Fonds sont maintenant divulgués dans les Aperçus du Fonds et les Prospectus simplifiés des Fonds en date du 29 juin 2017. Il n'y a eu aucun changement aux objectifs ou aux stratégies de placement de ces Fonds. Veuillez consulter les tableaux ci-dessous pour obtenir des détails sur les changements de niveaux de risque.

Catégories de Fonds avec des niveaux de risque en hausse :

Nom du Fonds	Catégorie	Niveau de risque au 24 juin 2016	Niveau de risque au 29 juin 2017
Fonds d'actions de grandes sociétés américaines	Catégorie D (C)	Moyen	Élevé
Fonds d'actions de grandes sociétés américaines	Catégorie E (C)	Moyen	Élevé
Fonds d'actions de grandes sociétés américaines	Catégorie F (C)	Moyen	De moyen à élevé
Fonds d'actions de grandes sociétés américaines	Catégorie O (C)	Moyen	De moyen à élevé
Fonds d'actions de grandes sociétés américaines	Catégorie P (C)	Moyen	De moyen à élevé
Fonds d'actions de petites sociétés américaines	Catégorie E (C)	De moyen à élevé	Élevé

Catégorie de Fonds avec des niveaux de risque en baisse :

Nom du Fonds	Catégorie	Niveau de risque au 24 juin 2016	Niveau de risque au 29 juin 2017
Fonds prudent	Catégorie E	De faible à moyen	Faible
Fonds prudent	Catégorie F	De faible à moyen	Faible
Fonds prudent	Catégorie O	De faible à moyen	Faible
Fonds prudent	Catégorie P	De faible à moyen	Faible
Fonds prudent	Catégorie Z	De faible à moyen	Faible
Fonds prudent de revenu mensuel	Catégorie E	De faible à moyen	Faible
Fonds prudent de revenu mensuel	Catégorie F	De faible à moyen	Faible
Fonds prudent de revenu mensuel	Catégorie I	De faible à moyen	Faible
Fonds prudent de revenu mensuel	Catégorie O	De faible à moyen	Faible
Fonds prudent de revenu mensuel	Catégorie P	De faible à moyen	Faible
Fonds prudent de revenu mensuel	Catégorie R	De faible à moyen	Faible
Fonds prudent de revenu mensuel	Catégorie S	De faible à moyen	Faible
Fonds prudent de revenu mensuel	Catégorie Z	De faible à moyen	Faible
Fonds d'actions marchés émergents	Catégorie D	Élevé	De moyen à élevé
Fonds d'actions marchés émergents	Catégorie E	Élevé	De moyen à élevé
Fonds d'actions marchés émergents	Catégorie F	Élevé	De moyen à élevé
Fonds d'actions marchés émergents	Catégorie I	Élevé	De moyen à élevé
Fonds d'actions marchés émergents	Catégorie O	Élevé	De moyen à élevé
Fonds d'actions marchés émergents	Catégorie P	Élevé	De moyen à élevé
Fonds d'actions marchés émergents	Catégorie R	Élevé	De moyen à élevé
Fonds d'actions marchés émergents	Catégorie Z	Élevé	De moyen à élevé
Fonds mondial de gestion de la volatilité	Catégorie D	De moyen à élevé	Moyen
Fonds mondial de gestion de la volatilité	Catégorie E	De moyen à élevé	Moyen
Fonds mondial de gestion de la volatilité	Catégorie F	De moyen à élevé	Moyen
Fonds mondial de gestion de la volatilité	Catégorie O	De moyen à élevé	Moyen
Fonds mondial de gestion de la volatilité	Catégorie P	De moyen à élevé	Moyen
Fonds mondial de gestion de la volatilité	Catégorie S	De moyen à élevé	Moyen
Fonds mondial de gestion de la volatilité	Catégorie Z	De moyen à élevé	Moyen
Fonds de croissance 80/20	Catégorie E	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance 80/20	Catégorie F	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance 80/20	Catégorie I	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance 80/20	Catégorie O	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance 80/20	Catégorie P	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance 80/20	Catégorie R	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance 80/20	Catégorie S	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance	Catégorie E	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance	Catégorie F	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance	Catégorie I	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance	Catégorie O	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance	Catégorie P	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance	Catégorie R	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance	Catégorie S	Moyen	De faible à moyen
Fonds de croissance	Catégorie Z	Moyen	De faible à moyen
Fonds de revenu 20/80	Catégorie E	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 20/80	Catégorie F	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 20/80	Catégorie I	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 20/80	Catégorie O	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 20/80	Catégorie P	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 20/80	Catégorie R	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 20/80	Catégorie S	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 40/60	Catégorie E	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 40/60	Catégorie F	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 40/60	Catégorie I	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 40/60	Catégorie O	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 40/60	Catégorie P	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 40/60	Catégorie R	De faible à moyen	Faible
Fonds de revenu 40/60	Catégorie S	De faible à moyen	Faible
Fonds d'obligations non fédérales garanties à long terme	Catégorie O	De faible à moyen	Faible
Fonds modéré	Catégorie E	De faible à moyen	Faible
Fonds modéré	Catégorie F	De faible à moyen	Faible
Fonds modéré	Catégorie I	De faible à moyen	Faible
Fonds modéré	Catégorie O	De faible à moyen	Faible
Fonds modéré	Catégorie P	De faible à moyen	Faible
Fonds modéré	Catégorie R	De faible à moyen	Faible
Fonds modéré	Catégorie S	De faible à moyen	Faible
Fonds modéré	Catégorie Z	De faible à moyen	Faible
Fonds d'actions de petites sociétés américaines	Catégorie D	De moyen à élevé	Moyen
Fonds d'actions de petites sociétés américaines	Catégorie E	De moyen à élevé	Moyen
Fonds d'actions de petites sociétés américaines	Catégorie F	De moyen à élevé	Moyen
Fonds d'actions de petites sociétés américaines	Catégorie I	De moyen à élevé	Moyen
Fonds d'actions de petites sociétés américaines	Catégorie O	De moyen à élevé	Moyen
Fonds d'actions de petites sociétés américaines	Catégorie P	De moyen à élevé	Moyen
Fonds d'actions de petites sociétés américaines	Catégorie R	De moyen à élevé	Moyen

À propos de SEI Canada

SEI a fondé son service canadien en 1983, en offrant des techniques de gestion des actifs innovatrices pour les investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, SEI Canada propose des solutions de conseils stratégiques et de gestion des placements intégrés pour aider les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à satisfaire leurs responsabilités fiduciaires. Forte de ses connaissances spécialisées en matière de placement, SEI Canada a commencé à offrir des solutions de placements aux investisseurs de détail par le biais de conseillers en placements en 1994. L'approche de placements propose des stratégies multigestionnaires, diversifiées mondialement, avec une préférence appropriée pour le pays d'origine pour les investisseurs de détail canadiens. Les stratégies axées sur les buts, les stratégies de répartition d'actifs stratégique et les Fonds de catégorie d'actifs de SEI sont offerts par le biais de relations avec des courtiers. Pour plus de renseignements, visitez seic.com/frCA.

À propos de SEI

SEI (NASDAQ : SEIC) est un chef de file mondial en matière de traitement de placements, de fonds d'investissement et de solutions de gestion des placements en impartition. Les solutions de SEI aident les sociétés, les institutions financières, les conseillers financiers et les familles fortunées à se créer un patrimoine et à le gérer. Au 31 mars 2017, par l'entremise de ses filiales et partenaires dans lesquels la société a une participation importante, SEI administrait et gérait 779 milliards de dollars en fonds de couverture, en capital-investissement, en fonds communs de placement et autres actifs en gestion commune ou distincte, dont 297 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 478 milliards de dollars d'actifs de clients sous son administration. Pour plus de renseignements, visitez www.seic.com.

SOURCE SEI Investments Canada Company