Transcontinental inc. hausse son résultat opérationnel ajusté pour un troisième trimestre consécutif English
Faits saillants
(en millions de dollars, sauf les données par action) | T2 -13 | T2-12 | % | 6 MOIS 2013 |
6 MOIS 2012 |
% |
Revenus | 521,3 | 522,4 | (0,2) % | 1050,0 | 1010,0 | 4,0 % |
Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) (BAIIA ajusté) | 83,3 | 83,8 | (0,6) % | 154,9 | 155,2 | (0,2) % |
Résultat opérationnel ajusté (1) (BAII ajusté) | 56,9 | 55,9 | 1,8 % | 102,6 | 98,9 | 3,7 % |
Résultat net attribuable aux actions participantes ajusté (1) | 34,8 | 35,5 | (2,0) % | 63,3 | 62,6 | 1,1 % |
Par action | 0,44 | 0,44 | - | 0,81 | 0,77 | 5,2 % |
Résultat net attribuable aux actions participantes | 27,5 | (106,2) | - | 45,3 | (139,5) | - |
Par action | 0,35 | (1,31) | - | 0,58 | (1,72) | - |
Note 1: Veuillez consulter le tableau « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse. |
- Augmentation de 1,8 % du résultat opérationnel ajusté.
- Baisse de 2,0 % du résultat net attribuable aux actions participantes ajusté.
- Paiement d'un dividende spécial de 1,00 $ par action participante ou d'approximativement 78 millions de dollars.
- Réalisation de plus de 30 millions de dollars, à ce jour, en synergies issues de l'acquisition de Quad/Graphics Canada, inc.
- Renouvellement de plusieurs contrats d'impression pluriannuels d'une valeur de plus de 200 millions de dollars.
- Conditions de marché difficiles en ce qui a trait aux dépenses publicitaires qui ont continué de toucher notre secteur des médias.
- Maintien d'une solide position financière avec un ratio d'endettement net de 1,05x.
- Renouvellement du programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités de la Société.
MONTRÉAL, le 6 juin 2013 /CNW Telbec/ - Les revenus de Transcontinental inc. (TSX: TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D) sont demeurés relativement stables au deuxième trimestre, passant de 522,4 millions en 2012 à 521,3 millions de dollars en 2013. Les acquisitions, notamment les imprimeries de Quad/Graphics Canada, inc., les activités numériques de Redux Media et certaines activités d'édition dans le secteur des médias, ont contribué à équilibrer les revenus qui ont été affaiblis par la fin du contrat d'impression et de distribution des circulaires de Zellers en raison de la fermeture de ses magasins, par un environnement publicitaire difficile, et, par les incitatifs accordés lors du renouvellement de certains contrats au deuxième semestre de 2012.
Au deuxième trimestre de 2013, le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 1,8 %, passant de 55,9 millions à 56,9 millions de dollars. Cette légère hausse est surtout attribuable aux synergies issues de l'acquisition de Quad/Graphics Canada, inc. Cependant, celle-ci a été atténuée par les mêmes raisons susmentionnées. Le résultat net attribuable aux actions participantes a augmenté, passant d'une perte de 106,2 millions de dollars, ou 1,31 $ par action, à un profit de 27,5 millions, ou 0,35 $ par action. En excluant les éléments inhabituels, le résultat net attribuable aux actions participantes ajusté a diminué de 2,0 %, passant de 35,5 millions de dollars à 34,8 millions. Par action, il est demeuré à 0,44 $.
« Je suis particulièrement satisfait de la réalisation des synergies liées à l'intégration de Quad/Graphics Canada, inc. à notre réseau d'imprimeries, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de Transcontinental inc. En effet, le secteur de l'impression a non seulement bénéficié des synergies anticipées, mais celles-ci ont également été réalisées plus rapidement que prévu. De plus, au cours du trimestre, nous avons continué à renouveler plusieurs ententes avec nos clients du secteur de l'impression, témoignant ainsi de la qualité de notre plateforme d'impression à la fine pointe de la technologie. Toutefois, nos résultats dans ce secteur ont été en partie contrebalancés par la fin du contrat avec Zellers en raison de la fermeture de ses magasins, et par les incitatifs accordés lors du renouvellement de certains contrats au deuxième semestre de 2012. Quant au secteur des médias, l'environnement publicitaire difficile crée une pression sur les revenus. Le manque de visibilité quant à une reprise du marché publicitaire nous incite à poursuivre certaines mesures de rationalisation de coûts afin de limiter les répercussions sur la marge bénéficiaire du secteur. Cependant, grâce à notre excellente situation financière, à nos marques phares, à notre contenu de qualité et à notre offre multiplateforme, nous sommes en bonne position pour poursuivre notre transformation de façon avisée et avec efficacité. »
Faits saillants du semestre
Pour le premier semestre de 2013, les revenus de TC Transcontinental ont augmenté de 4,0 % passant de 1010,0 millions à 1050,0 millions de dollars. Cette augmentation est principalement reliée à l'acquisition de Quad/Graphics Canada, inc. et aux acquisitions dans le secteur des médias. Elle a été atténuée par la fin du contrat d'impression et de distribution des circulaires de Zellers, par un environnement publicitaire difficile et par les incitatifs accordés lors du renouvellement de certains contrats au deuxième semestre de 2012. Le résultat opérationnel ajusté s'est accru de 3,7 %, passant de 98,9 millions à 102,6 millions de dollars, en raison des synergies issues de l'acquisition de Quad/Graphics Canada, inc., mais cette hausse a été atténuée par les mêmes raisons susmentionnées. Le résultat net attribuable aux actions participantes a augmenté, passant d'une perte de 139,5 millions de dollars, ou 1,72 $ par action, à un profit de 45,3 millions, ou 0,58 $ par action. En excluant les éléments inhabituels, le résultat net attribuable aux actions participantes ajusté a augmenté de 1,1%, passant de 62,6 millions de dollars, ou 0,77 $ par action, à 63,3 millions, ou 0,81 $ par action.
Pour une information financière plus détaillée, veuillez consulter le Rapport de gestion du deuxième trimestre clos le 30 avril 2013 ainsi que les états financiers disponibles à la section « Investisseurs » de notre site web www.tc.tc
Perspectives
Les synergies provenant de l'intégration des activités de Quad/Graphics Canada, inc. se poursuivront au cours de la seconde moitié de l'exercice 2013. Cette contribution sera toutefois partiellement contrebalancée par la fermeture des magasins de Zellers qui avait ralenti ses activités à compter de notre quatrième trimestre de 2012. De nouvelles ententes d'impression de circulaires et de produits marketing conclues depuis le début de l'exercice, d'une valeur annualisée d'environ 30 millions de dollars, devraient aussi contribuer davantage à compter du troisième trimestre de 2013.
Les conditions de marché difficiles en ce qui a trait aux dépenses publicitaires devraient continuer de toucher le secteur des médias. Par conséquent, nous continuerons nos mesures de rationalisation et d'efficacité afin de limiter les répercussions potentielles sur la marge bénéficiaire du secteur. De plus, nous poursuivrons nos investissements visant à développer de nouveaux produits et services afin de diversifier davantage notre offre de service.
Les flux de trésorerie excédentaires qui seront générés au cours des prochains trimestres combinés à notre excellente situation financière nous permettront de poursuivre nos investissements au sein de projets internes, prévus pour un montant maximal de 70 millions de dollars au cours de l'exercice 2013, et ainsi de pouvoir réaliser des acquisitions stratégiques si l'occasion se présente.
Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS
Les données financières ont été préparées en conformité avec les IFRS. Cependant, certaines données utilisées dans le présent communiqué de presse ne sont pas définies par les IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres entreprises. Nous croyons qu'un grand nombre de lecteurs analysent nos résultats en fonction de certaines de ces données financières non conformes aux IFRS puisque ces informations permettent de mesurer d'une manière plus appropriée la performance des activités de la Société. À l'interne, la direction utilise également ces données financières non conformes aux IFRS pour évaluer la performance de ses activités et l'efficacité de ses gestionnaires. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux IFRS. Elles ne s'y substituent pas et n'y sont pas supérieures.
Le tableau suivant permet le rapprochement des données financières IFRS et celles non conformes aux IFRS.
Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS | |||||||||||||
(non auditées) | |||||||||||||
Trois mois clos les 30 avril | Six mois clos les 30 avril | ||||||||||||
(en millions de dollars, sauf les données par action) | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||||||||
Résultat net attribuable aux actions participantes | 27,5 | $ | (106,2) | $ | 45,3 | $ | (139,5) | $ | |||||
Dividendes sur actions privilégiées | 1,7 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | |||||||||
Résultat net lié aux activités abandonnées (après impôts) | - | 1,4 | - | 1,4 | |||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||||
Ajustements inhabituels aux impôts sur le résultat | - | - | - | 42,0 | |||||||||
Impôts sur le résultat | 11,7 | (9,9) | 15,5 | (4,3) | |||||||||
Frais financiers liés aux ajustements inhabituels aux impôts sur le résultat | - | - | - | 16,0 | |||||||||
Frais financiers | 5,7 | 6,0 | 13,6 | 13,7 | |||||||||
Gain sur acquisition d'entreprise | - | (31,7) | - | (31,7) | |||||||||
Dépréciation d'actifs | 0,7 | 180,0 | 2,8 | 180,8 | |||||||||
Frais de restructuration et autres coûts | 9,2 | 14,4 | 21,9 | 16,9 | |||||||||
Résultat opérationnel ajusté | 56,9 | $ | 55,9 | $ | 102,6 | $ | 98,9 | $ | |||||
Amortissement | 26,4 | 27,9 | 52,3 | 56,3 | |||||||||
Résultat opérationnel avant amortissement ajusté | 83,3 | $ | 83,8 | $ | 154,9 | $ | 155,2 | $ | |||||
Résultat net attribuable aux actions participantes | 27,5 | $ | (106,2) | $ | 45,3 | $ | (139,5) | $ | |||||
Résultat net lié aux activités abandonnées (après impôts) | - | 1,4 | - | 1,4 | |||||||||
Ajustements inhabituels aux impôts sur le résultat (après impôts) | - | - | - | 42,0 | |||||||||
Frais financiers liés aux ajustements inhabituels aux impôts sur le résultat (après impôts) | - | - | - | 16,0 | |||||||||
Gain sur acquisition d'entreprise (après impôts) | - | (31,7) | - | (31,7) | |||||||||
Dépréciation d'actifs (après impôts) | 0,6 | 162,1 | 2,1 | 162,7 | |||||||||
Frais de restructuration et autres coûts (après impôts) | 6,7 | 9,9 | 15,9 | 11,7 | |||||||||
Résultat net attribuable aux actions participantes ajusté | 34,8 | $ | 35,5 | $ | 63,3 | $ | 62,6 | $ | |||||
Nombre moyen d'actions participantes en circulation | 77,9 | 81,0 | 78,0 | 81,0 | |||||||||
Résultat net attribuable aux actions participantes ajusté par action | 0,44 | $ | 0,44 | $ | 0,81 | $ | 0,77 | $ | |||||
Au 30 avril 2013 |
Au 31 octobre 2012 |
||||||||||||
Dette à long terme | 132,9 | $ | 204,1 | $ | |||||||||
Portion courante de la dette à long terme | 272,1 | 283,5 | |||||||||||
Trésorerie | 28,5 | 16,8 | |||||||||||
Endettement net | 376,5 | $ | 470,8 | $ | |||||||||
Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (12 derniers mois) | 357,3 | $ | 357,6 | $ | |||||||||
Ratio d'endettement net | 1,05 | x | 1,32 | x |
Dividendes
Dividende pour actions participantes
Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,145 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 19 juillet 2013 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 28 juin 2013.
Dividende pour actions privilégiées
Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,4207 $ par action sur les actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende cumulatif, série D. Ce dividende sera versé le 15 juillet 2013. Sur une base annuelle, cela représente un dividende de 1,6875 $ par action privilégiée.
Information additionnelle
Conférence téléphonique
À l'occasion de la diffusion de ses résultats du deuxième trimestre 2013, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière aujourd'hui à 16 h 15. Les numéros de téléphone sont le 514 807-9895 ou 1 647 427-7450 ou 1 888 231-8191 et le code d'accès est le 64147296. Les journalistes pourront suivre la conférence en mode « écoute seulement » ou écouter la diffusion audio simultanée sur le site Internet de TC Transcontinental, qui sera ensuite archivée pendant 30 jours. Pour toute demande d'information ou d'entrevue, les médias sont priés de communiquer avec Nathalie St-Jean, conseillère principale aux communications d'entreprise de TC Transcontinental, au 514 954-3581.
Profil
Premier imprimeur et chef de file de solutions médias et d'activation marketing au Canada, TC Transcontinental crée des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur public cible. La Société se spécialise dans les médias imprimés et numériques, la production de magazines, de journaux, de livres et de contenus sur mesure, le marketing de masse et personnalisé, les applications mobiles et interactives, la production télévisuelle et la distribution de porte en porte.
Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D), connue sous les marques TC Transcontinental, TC Media et TC Imprimeries Transcontinental, compte approximativement 9500 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus publiés ont été de 2,1 milliards de dollars canadiens en 2012. Site www.tc.tc
Information prospective
Ce communiqué contient de l'information prospective sur la performance future de la Société. Les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Nous avertissons que l'information de nature prospective est incertaine en soi et que les résultats futurs pourraient différer concrètement des hypothèses, des estimations ou des attentes reflétées ou contenues dans l'information de nature prospective, et que la performance future sera modifiée par un certain nombre de facteurs dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société. Ces facteurs incluent entre autres la conjoncture économique, les changements structurels dans ses industries, le taux de change, la disponibilité des capitaux, les coûts de l'énergie, l'augmentation de la concurrence, ainsi que la capacité de la Société à procéder à des transactions stratégiques et à intégrer des acquisitions à ses activités. Les risques, les incertitudes et autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2012 ainsi que dans la Notice annuelle et ont été mis à jour dans le Rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 30 avril 2013.
L'information de nature prospective présentée dans ce communiqué est basée sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 6 juin 2013. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information de nature prospective, à moins que les autorités ne l'exigent.
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT | ||||||||||
non audités | ||||||||||
Trois mois clos | Six mois clos | |||||||||
les 30 avril | les 30 avril | |||||||||
(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||||
Revenus | 521,3 | $ | 522,4 | $ | 1,050,0 | $ | 1,010,0 | $ | ||
Charges opérationnelles | 438,0 | 438,6 | 895,1 | 854,8 | ||||||
Frais de restructuration et autres coûts | 9,2 | 14,4 | 21,9 | 16,9 | ||||||
Dépréciation d'actifs | 0,7 | 180,0 | 2,8 | 180,8 | ||||||
Gain sur acquisition d'entreprise | - | (31,7) | - | (31,7) | ||||||
Résultat opérationnel avant amortissement | 73,4 | (78,9) | 130,2 | (10,8) | ||||||
Amortissement | 26,4 | 27,9 | 52,3 | 56,3 | ||||||
Résultat opérationnel | 47,0 | (106,8) | 77,9 | (67,1) | ||||||
Frais financiers nets | 5,7 | 6,0 | 13,6 | 29,7 | ||||||
Résultat avant impôts sur le résultat | 41,3 | (112,8) | 64,3 | (96,8) | ||||||
Impôts sur le résultat (recouvrés) | 11,7 | (9,9) | 15,5 | 37,7 | ||||||
Résultat net lié aux activités poursuivies | 29,6 | (102,9) | 48,8 | (134,5) | ||||||
Résultat net lié aux activités abandonnées | - | (1,4) | - | (1,4) | ||||||
Résultat net | 29,6 | (104,3) | 48.8 | (135,9) | ||||||
Participations ne donnant pas le contrôle | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société | 29,2 | (104,5) | 48,7 | (136,1) | ||||||
Dividendes sur actions privilégiées, déduction faite des impôts y afférents | 1,7 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | ||||||
Résultat net attribuable aux actions participantes | 27,5 | $ | (106,2) | $ | 45,3 | $ | (139,5) | $ | ||
Résultat net par action participante - de base et dilué | ||||||||||
Activités poursuivies | 0,35 | $ | (1,29) | $ | 0,58 | $ | (1,70) | $ | ||
Activités abandonnées | - | (0,02) | - | (0,02) | ||||||
0,35 | $ | (1,31) | $ | 0,58 | $ | (1,72) | $ | |||
Nombre moyen pondéré d'actions participantes en circulation - de base et dilué | ||||||||||
(en millions) | 77,9 | 81,0 | 78,0 | 81,0 |
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL | |||||||||||
non audités | |||||||||||
Trois mois clos | Six mois clos | ||||||||||
les 30 avril | les 30 avril | ||||||||||
(en millions de dollars canadiens) | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||||||
Résultat net | 29,6 | $ | (104,3) | $ | 48,8 | $ | (135,9) | $ | |||
Autres éléments du résultat global | |||||||||||
Éléments qui seront reclassés au résultat net : | |||||||||||
Variation nette liée aux couvertures de flux de trésorerie | |||||||||||
Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie |
(1,1) |
|
(0,4) |
|
1,0 |
|
(1,6) |
|
|||
Reclassement de la variation nette de la juste valeur des dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie au cours des périodes antérieures, porté au résultat net au cours de la période considérée |
1,4 | 2,3 |
(0,1) |
4,9 |
|
||||||
Impôts sur le résultat y afférent | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 2,8 | |||||||
0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | ||||||||
Écarts de conversion cumulés | |||||||||||
Gains nets (pertes nettes) de change latents sur la conversion des états financiers des établissements étrangers |
0,6 |
(0,6) |
0,3 |
(0,1) |
|||||||
Pertes de change latentes sur la conversion de la dette désignée comme élément de couverture de l'investissement couverture de l'investissement net dans les établissements étrangers | (0,2) |
- |
(0,6) |
- |
|
||||||
0,4 | (0,6) | (0,3) | (0,1) | ||||||||
Éléments qui ne seront pas reclassés au résultat net : | |||||||||||
Variation des écarts actuariels au titre des régimes de retraite à prestations définies |
|||||||||||
Écarts actuariels au titre des régimes de retraite à prestations définies | (11,7) | (14,7) | (2,6) | (30,3) | |||||||
Impôts sur le résultat y afférent | (3,1) | (3,9) | (0,9) | (8,8) | |||||||
(8,6) | (10,8) | (1,7) | (21,5) | ||||||||
Autres éléments du résultat global | (8,0) | (10,7) | (1,4) | (21,1) | |||||||
Résultat global | 21,6 | $ | (115,0) | $ | 47,4 | $ | (157,0) | $ | |||
Attribuable aux : | |||||||||||
Actionnaires de la Société | 21,2 | $ | (115,2) | $ | 47,3 | $ | (157,2) | $ | |||
Participations ne donnant pas le contrôle | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||||
21,6 | $ | (115,0) | $ | 47,4 | $ | (157,0) | $ |
ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES | ||||||||||||||||
non audités | ||||||||||||||||
(en millions de dollars canadiens) | ||||||||||||||||
Attribuables aux actionnaires de la Société | ||||||||||||||||
Capital social |
Surplus d'apport |
Résultats non distribués |
Cumul des autres éléments du résultat global |
Total | Participations ne donnant pas le contrôle |
Total des capitaux propres |
||||||||||
Solde au 1er novembre 2012 | 467,7 | $ | 2,5 | $ | 514,2 | $ | (84,4) | $ | 900,0 | $ | 1,4 | $ | 901,4 | $ | ||
Résultat net | - | - | 48,7 | - | 48,7 | 0,1 | 48,8 | |||||||||
Autres éléments du résultat global | - | - | - | (1,4) | (1,4) | - | (1,4) | |||||||||
Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires | ||||||||||||||||
Rachat d'actions participantes | (6,4) | - | (5,2) | - | (11,6) | - | (11,6) | |||||||||
Dividendes | - | - | (103,9) | - | (103,9) | (1,4) | (105,3) | |||||||||
Coûts de la rémunération sous forme d'options d'achat d'actions | |
- | |
0,4 | - | |
- | 0,4 | - | |
0,4 | |
||||
Solde au 30 avril 2013 | 461,3 | $ | 2,9 | $ | 453,8 | $ | (85,8) | $ | 832,2 | $ | 0,1 | $ | 832,3 | $ | ||
Solde au 1er novembre 2011 | 478,1 | $ | 1,8 | $ | 750,3 | $ | (28,1) | $ | 1 202,1 | $ | 0,8 | $ | 1 202,9 | $ | ||
Résultat net | - | - | (136,1) | - | (136,1) | 0,2 | (135,9) | |||||||||
Autres éléments du résultat global | - | - | - | (21,1) | (21,1) | - | (21,1) | |||||||||
Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires | ||||||||||||||||
Levée d'options d'achat d'actions | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 | |||||||||
Dividendes | - | - | (26,1) | - | (26,1) | - | (26,1) | |||||||||
Coûts de la rémunération sous forme d'options d'achat d'actions | |
- | 0,4 | |
- | - | 0,4 | - | 0,4 | |||||||
Solde au 30 avril 2012 | 478,4 | $ | 2,2 | $ | 588,1 | $ | (49,2) | $ | 1 019,5 | $ | 1,0 | $ | 1 020,5 | $ | ||
ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE |
|||||||
non audités | |||||||
(en millions de dollars canadiens) | Au 30 avril 2013 |
Au 31 octobre 2012 |
|||||
Actifs courants | |||||||
Trésorerie | 28,5 | $ | 16,8 | $ | |||
Débiteurs | 380,1 | 449,8 | |||||
Impôts sur le résultat à recevoir | 12,8 | 38,9 | |||||
Stocks | 78,6 | 82,5 | |||||
Frais payés d'avance et autres actifs courants | 15,3 | 14,7 | |||||
515,3 | 602,7 | ||||||
Immobilisations corporelles | 619,7 | 651,2 | |||||
Immobilisations incorporelles | 176,3 | 171,5 | |||||
Goodwill | 504,0 | 487,0 | |||||
Impôts sur le résultat différés | 152,3 | 192,6 | |||||
Autres éléments d'actif | 28,8 | 31,2 | |||||
1 996,4 | $ | 2 136,2 | $ | ||||
Passifs courants | |||||||
Créditeurs et charges à payer | 249,3 | $ | 336,8 | $ | |||
Provisions | 12,9 | 15,5 | |||||
Impôts sur le résultat à payer | 10,6 | 50,3 | |||||
Revenus reportés et dépôts | 55,7 | 39,3 | |||||
Portion courante de la dette à long terme | 272,1 | 283,5 | |||||
600,6 | 725,4 | ||||||
Dette à long terme | 132,9 | 204,1 | |||||
Impôts sur le résultat différés | 40,6 | 68,4 | |||||
Provisions | 48,4 | 45,3 | |||||
Autres éléments du passif | 341,6 | 191,6 | |||||
1 164,1 | 1 234,8 | ||||||
Capitaux propres | |||||||
Capital social | 461,3 | 467,7 | |||||
Surplus d'apport | 2,9 | 2,5 | |||||
Résultats non distribués | 453,8 | 514,2 | |||||
Cumul des autres éléments du résultat global | (85,8) | (84,4) | |||||
Attribuables aux actionnaires de la Société | 832,2 | 900,0 | |||||
Participations ne donnant pas le contrôle | 0,1 | 1,4 | |||||
832,3 | 901,4 | ||||||
1 996,4 | $ | 2 136,2 | $ |
TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE | |
|||||||||
non audités | ||||||||||
Trois mois clos | Six mois clos | |||||||||
les 30 avril | les 30 avril | |||||||||
(en millions de dollars canadiens) | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||||
Activités opérationnelles | ||||||||||
Résultat net | 29,6 | $ | (104,3) | $ | 48,8 | $ | (135,9) | $ | ||
Moins : Résulat net lié aux activités abandonnées | - | (1,4) | - | (1,4) | ||||||
Résultat net lié aux activités poursuivies | 29,6 | (102,9) | 48,8 | (134,5) | ||||||
Ajustements pour rapprocher le résultat net et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : | ||||||||||
Amortissement | 32,3 | 34,0 | 64,5 | 67,3 | ||||||
Dépréciation d'actifs | 0,7 | 180,0 | 2,8 | 108,8 | ||||||
Gain sur acquisition d'entreprise | - | (31,7) | - | (31,7) | ||||||
Frais financiers de la dette à long terme | 4,5 | 6,4 | 10,4 | 13,3 | ||||||
Intérêts sur nouvelle cotisation fiscale | - | - | - | 16,0 | ||||||
Pertes nettes (gains nets) à la cession d'actifs | 0,1 | 0,1 | (0,1) | (0,3) | ||||||
Impôts sur le résultat (recouvrés) | 11,7 | (9,9) | 15,5 | 37,7 | ||||||
Coût de la rémunération sous forme d'options d'achat d'actions | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | ||||||
Autres | (0,5) | (6,8) | 1,7 | (6,2) | ||||||
Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant variation des éléments hors caisse liés aux opérations et des impôts sur le résultat payés | 78,6 | 69,4 | 144,0 | 142,8 | ||||||
Variation des éléments hors caisse liés aux opérations | (5,1) | (29,7) | 149,7 | (43,9) | ||||||
Impôts sur le résultat payés | (3,4) | (2,1) | (14,2) | (4,4) | ||||||
Flux de trésorerie liés aux opérations des activités poursuivies | 70,1 | 37,6 | 279,5 | 94,5 | ||||||
Flux de trésorerie liés aux opérations des activités abandonnées | - | 2,0 | - | 0,4 | ||||||
70,1 | 39,6 | 279,5 | 94,9 | |||||||
Activités d'investissement | ||||||||||
Regroupements d'entreprises | (1,7) | (57,8) | (25,0) | (57,8) | ||||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (9,4) | (8,6) | (20,5) | (16,9) | ||||||
Cessions d'immobilisations corporelles | 1,9 | 0,1 | 2,2 | 0,5 | ||||||
Augmentation des immobilisations incorporelles | (7,8) | (4,8) | (12,0) | (9,5) | ||||||
Flux de trésorerie liés aux investissements des activités poursuivies | (17,0) | (71,1) | (55,3) | (83,7) | ||||||
Activités de financement | ||||||||||
Remboursement de la dette à long terme | (0,6) | (73,1) | (81,2) | (81,2) | ||||||
Augmentation (diminution) nette du crédit à terme rotatif | 44,0 | 89,9 | (2,5) | 55,8 | ||||||
Frais financiers de la dette à long terme | (4,8) | (6,3) | (11,4) | (12,6) | ||||||
Dividendes sur actions participantes | (89,2) | (11,8) | (100,5) | (22,7) | ||||||
Dividendes sur actions privilégiées | (1,7) | (1,7) | (3,4) | (3,4) | ||||||
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle | - | - | (1,4) | - | ||||||
Émission d'actions participantes | - | 0,2 | - | 0,3 | ||||||
Rachat d'actions participantes | - | - | (12,1) | - | ||||||
Flux de trésorerie liés au financement des activités poursuivies | (52,3) | (2,8) | (212,5) | (63,8) | ||||||
Incidence des écarts de taux de change sur la trésorerie libellée en monnaies étrangères | 0,1 | (0,3) | - | (0,2) | ||||||
Variation nette de la trésorerie | 0,9 | (34,6) | 11,7 | (52,8) | ||||||
Trésorerie au début de la période | 27,6 | 56,8 | 16,8 | 75,0 | ||||||
Trésorerie à la fin de la période | 28,5 | $ | 22,2 | $ | 28,5 | $ | 22,2 | $ | ||
Activités d'investissement et de financement sans effet sur la trésorerie | ||||||||||
Variation nette des acquisitions d'immobilisations financées par des créditeurs | 0,2 | $ | 0,3 | $ | (4,6) | $ | (2,2) | $ |
SOURCE : Transcontinental inc.
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