QUÉBEC et MYRTLE BEACH, SC, le 1er août 2017 /CNW Telbec/ - TSO3 inc. (TSX: TOS), une innovatrice dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, divulgue ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2017 terminé le 30 juin 2017.
Sommaire financier du deuxième trimestre 2017
- Augmentation des revenus à 4,6 millions $, soit une augmentation de 10 % comparativement à 4,2 millions $ au premier trimestre de 2017 et une augmentation de 53 % comparativement à 3,0 millions $ au deuxième trimestre de 2016. Durant le deuxième trimestre de 2017, la Société a expédié 40 stérilisateurs STERIZONE® VP4 à Getinge Infection Control, son distributeur exclusif.
- Le bénéfice brut a été de 1,7 million $ ou 38 % des revenus, comparativement au bénéfice brut de 1,6 million $ ou 37 % des revenus, au premier trimestre de 2017 et un bénéfice brut de 0,8 million $ ou 28 % des revenus, au deuxième trimestre de 2016.
- Les dépenses de recherche et développement (R-D) ont augmenté à 1,5 million $, comparativement à 1,4 million $ au premier trimestre de 2017 et 0,8 million $ au cours du deuxième trimestre de 2016.
- Les frais de ventes, frais généraux et dépenses administratives ont été de 2,4 millions $ comparativement à 2,2 millions $ au premier trimestre de 2017 et 1,5 million $ au deuxième trimestre de 2016.
- La perte nette de la Société a été de (2,3) millions $ ou (0,02) $ par action au deuxième trimestre de 2017 comparable à des pertes nettes de (2,0) millions $ ou (0,02) $ par action au premier trimestre de 2017 et (1,5) million $ ou (0,02) $ par action au deuxième trimestre de 2016.
- La Société avait 16,7 millions $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et en placements et n'avait aucune dette au 30 juin 2017, comparativement à 19,6 millions $ et aucune dette à la fin du premier trimestre de 2017.
Commentaire de la direction
« Nous sommes heureux de notre performance opérationnelle soutenue au deuxième trimestre de 2017 tout en supportant Getinge dans la commercialisation et la vente de nos stérilisateurs STERIZONE® VP4 dans les hôpitaux en Amérique du Nord et en Europe » a mentionné R.M. (Ric) Rumble, président et chef de la direction de TSO3. « Nous avons réalisé d'importants progrès au cours du trimestre par rapport à notre stratégie de revendication pour les duodénoscopes. Nous avons amélioré nos produits ainsi que notre production et nos méthodes de service. Nous avons hâte aux prochains mois. »
Appel conférence du T2-2017
Le président et chef de la direction de TSO3, M. R.M. (Ric) Rumble et le chef de la direction financière, M. Glen Kayll, tiendront une conférence téléphonique suivie d'une période de questions et réponses.
| Date : |
Mercredi le 2 août 2017 |
| Heure : |
8h30 heure avancée de l'Est (5h30 heure du Pacifique) |
| Numéro sans frais : |
1-888-231-8191 |
| Numéraux internationaux : |
1-514-807-9895 (Montréal); 1-647-427-7450 (Toronto) |
| Numéro de la conférence : |
1472312 |
Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à cet appel. Veuillez composer le numéro de téléphone de la conférence 5 à 10 minutes avant l'heure de début. Un opérateur enregistrera votre nom et votre organisation. Si vous avez des difficultés à vous connecter à l'appel, veuillez communiquer avec le groupe CMA au 1-949-432-7566.
Toutes autres parties intéressées peuvent écouter la conférence téléphonique en direct à http://event.on24.com/r.htm?e=1472312&s=1&k=ED81A2C58567EF69CD449BC9A08BBE24 , laquelle sera disponible par la suite sous la section des relations aux investisseurs du site Web de la Société à www.tso3.com.
| Sommaire des résultats |
|||||
| Périodes terminées les 30 juin 2017 et 2016 (non-audités, base IFRS, en milliers de $ US, sauf les montants par action) |
|||||
| Deuxième trimestre |
Six mois |
||||
| 2017 $ |
2016 $ |
2017 $ |
2016 $ |
||
| Revenus |
4 630 |
2 977 |
8 841 |
6 048 |
|
| Coût des marchandises vendues |
2 871 |
2 143 |
5 511 |
4 104 |
|
| Bénéfice brut |
1 759 |
834 |
3 330 |
1 944 |
|
|
Dépenses |
|||||
| Recherche et développement |
1 539 |
804 |
2 894 |
1 410 |
|
| Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives |
2 396 |
1 529 |
4 604 |
2 914 |
|
| Frais (revenus) financiers |
49 |
- |
10 |
(1 588) |
|
| Dépenses totales |
3 984 |
2 333 |
7 508 |
2 736 |
|
| Perte nette avant charge d'impôt |
(2 225) |
(1 499) |
(4 178) |
(792) |
|
| Charge d'impôt |
29 |
(12) |
56 |
46 |
|
| Perte nette et élément du résultat global |
(2 254) |
(1 487) |
(4 234) |
(838) |
|
| Perte nette par action de base et diluée |
(0,02) |
(0,02) |
(0,05) |
(0,01) |
|
| Résultat global par action de base et diluée |
(0,02) |
(0,02) |
(0,05) |
(0,01) |
|
| États consolidés de la situation financière intermédiaire |
|||
| (Non audités, en milliers de dollars américains) |
|||
| 30 juin 2017 $ |
31 décembre 2016 $ |
||
| Actifs courants |
|||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
6 280 |
2 698 |
|
| Placements à court terme |
10 460 |
15 064 |
|
| Débiteurs |
615 |
2 318 |
|
| Stocks |
2 467 |
1 703 |
|
| Frais payés d'avance |
180 |
102 |
|
| 20 002 |
21 885 |
||
| Actifs non courants |
|||
| Placements à long terme |
- |
1 498 |
|
| Immobilisations corporelles |
2 941 |
2 357 |
|
| Immobilisations incorporelles |
1 897 |
1 836 |
|
| 4 838 |
5 691 |
||
| 24 840 |
27 576 |
||
| Passifs courants |
|||
| Créditeurs et charges courues à payer |
2 200 |
2 272 |
|
| Provision pour garanties |
898 |
575 |
|
| Revenus différés |
1 025 |
1 004 |
|
| 4 123 |
3 851 |
||
| Passifs non courants |
|||
| Passifs d'impôt différé |
165 |
109 |
|
| Revenus différés |
5 509 |
5 945 |
|
| 9 797 |
9 905 |
||
| Capitaux propres |
|||
| Capital-actions |
111 023 |
110 406 |
|
| Réserve - Rémunération fondée sur des actions |
5 698 |
4 709 |
|
| Déficit |
(96 966) |
(95 732) |
|
| Cumul des autres éléments du résultat global |
(1 712) |
(1 712) |
|
| 15 043 |
17 671 |
||
| 24 840 |
27 576 |
||
| Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires condensés |
|||
| Périodes terminées les 30 juin 2017 et 2016 (non audités, en milliers de dollars américains) |
|||
| Six mois |
|||
| 2017 $ |
2016 $ |
||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
|||
| Perte nette |
(4 234) |
(838) |
|
| Ajustements pour : |
|||
| Amortissement et dépréciation |
389 |
180 |
|
| Passifs d'impôt différé |
56 |
- |
|
| Rémunération fondée sur des actions |
1 201 |
484 |
|
| Revenus de placements |
(91) |
(66) |
|
| (2 679) |
(240) |
||
| Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation |
723 |
(3 416) |
|
| Intérêts reçus |
103 |
48 |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
(1 853) |
(3 608) |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
|||
| Acquisition de placements |
(2 909) |
(12 121) |
|
| Disposition de placements |
8 999 |
2 457 |
|
| Acquisition d'immobilisations corporelles |
(909) |
(328) |
|
| Acquisition d'immobilisations incorporelles |
(151) |
(142) |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
5 030 |
(10 134) |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
|||
| Options exercées |
405 |
142 |
|
| Bons de souscription exercés |
- |
10 145 |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
405 |
10 287 |
|
| Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
3 582 |
(3 455) |
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début |
2 698 |
12 654 |
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin |
6 280 |
9 199 |
|
À propos du stérilisateur STERIZONE® VP4
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est un stérilisateur à basse température utilisant deux agents stérilisants, le peroxyde d'hydrogène vaporisé (H2O2) et l'ozone (O3), pour obtenir la stérilisation terminale des dispositifs médicaux sensibles à la chaleur et à l'humidité. Son cycle unique préprogrammé permet la stérilisation d'un grand nombre et d'une vaste gamme d'instruments compatibles, ce qui en fait un procédé de stérilisation rentable et sans risque d'erreur. Le Système dynamique de diffusion de l'agent stérilisantMC unique ajuste automatiquement la quantité d'agent stérilisant injecté selon la composition de la charge, son poids et sa température. Cette fonctionnalité évite de faire des suppositions et d'entraîner des erreurs humaines potentielles. Nul besoin de trier les instruments ni de choisir les cycles appropriés comme avec d'autres appareils.
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est la seule méthode de stérilisation terminale approuvée par la FDA pour stériliser les endoscopes flexibles à canaux multiples (avec un maximum de quatre canaux) pouvant aller jusqu'à 3,5 mètres de longueur, tels que les vidéo‑coloscopes et gastroscopes - une première dans l'industrie de la stérilisation des dispositifs médicaux.
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est aussi le seul stérilisateur à basse température approuvé pouvant traiter une charge mixte composée d'instruments généraux, d'endoscopes flexibles à canaux simples et d'endoscopes rigides à canaux simples ou doubles dans le même cycle, et avec des charges allant jusqu'à 75 lb. Cette possibilité de traiter des charges mixtes réduit considérablement les frais de main‑d'œuvre en minimisant le triage d'instruments, tout en optimisant la rotation des instruments (productivité augmentée par la capacité de traitement).
Plus d'information sur le stérilisateur STERIZONE® VP4 est accessible sur le site Web de TSO3, sous l'onglet « Produits » à l'adresse http://www.tso3.com/fr/produits/sterizone-vp4/.
À propos de TSO3
TSO3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.
Pour plus d'information concernant TSO3, visitez le site Web de la société à l'adresse www.tso3.com.
Les énoncés figurant dans le présent communiqué et les déclarations faites verbalement par des représentants de TSO3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (notamment les énoncés ou les déclarations concernant le moment ou les résultats des ventes, des activités ou des opérations de TSO3) sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques ainsi que certaines incertitudes et hypothèses, notamment quant à la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits à l'échelle mondiale, à la conjoncture économique et commerciale en général, à la conjoncture des marchés des capitaux et à la capacité de TSO3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables, ainsi que d'autres risques et incertitudes. Bien que TSO3 soit d'avis que les attentes dont il est tenu compte dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se concrétiseront. Le texte complet de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d'influer sur les résultats projetés ou réels de TSO3 figurent dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, lequel peut être consulté sur le site Web de la Société. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date des présentes et TSO3 n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins qu'elle ne soit expressément tenue de le faire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
SOURCE TSO3 inc.
Contacts de la société : R.M. (Ric) Rumble, Président et chef de la direction, 418-651-0003, courriel : [email protected]; Glen Kayll, Chef de la direction financière, 418-651-0003, courriel : [email protected]; Relations aux investisseurs : Capital Market Access LLC, Ron Both, 949 432-7557, courriel: [email protected]; Barry Mire, Renmark Financial Communications Inc., 416-644-2020 ou 514-939-3989, courriel : [email protected]
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