QUÉBEC et MYRTLE BEACH, SC, le 6 nov. 2017 /CNW Telbec/ - TSO3 inc. (TSX: TOS), une société innovatrice du domaine de la technologie de stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, divulgue ses résultats financiers du troisième trimestre de 2017 terminé le 30 septembre 2017.
Sommaire financier du troisième trimestre 2017
- Augmentation des revenus à 5,1 millions $, soit une augmentation de 11 % comparativement à 4,6 millions $ au second trimestre de 2017 et une augmentation de 46 % comparativement à 3,5 millions $ au troisième trimestre de 2016. Durant le troisième trimestre de 2017, la Société a expédié 44 stérilisateurs STERIZONE® VP4 à Getinge, son distributeur exclusif.
- Le bénéfice brut a été de 2,0 million $ ou 39 % des revenus, comparativement au bénéfice brut de 1,7 million $ ou 38 % des revenus, au second trimestre de 2017 et un bénéfice brut de 1,1 million $ ou 32 % des revenus, au troisième trimestre de 2016. Le bénéfice brut du troisième trimestre de 2017 aurait été de 43 % en excluant l'effet des variations du taux de change comparativement au deuxième trimestre de 2017.
- Les dépenses de recherche et développement (R-D) ont augmenté à 1,6 million $, comparativement à 1,5 million $ au deuxième trimestre de 2017 et 0,8 million $ au cours du troisième trimestre de 2016.
- Les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ont été de 2,1 millions $ comparativement à 2,4 millions $ au deuxième trimestre de 2017 et 1,8 million $ au troisième trimestre de 2016.
- La perte nette de la Société a été de 1,8 millions $ ou (0,02) $ par action au troisième trimestre de 2017 comparable à des pertes nettes de 2,3 millions $ ou (0,02) $ par action au deuxième trimestre de 2017 et 1,5 million $ ou (0,02) $ par action au troisième trimestre de 2016.
- La Société avait 16,1 millions $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et en placements et n'avait aucune dette au 30 septembre 2017, comparativement à 16,7 millions $ et aucune dette à la fin du deuxième trimestre de 2017.
Commentaire de la direction
« Nous sommes satisfaits de nos résultats financiers du troisième trimestre et nos efforts de formation et de soutien contribuent à influencer positivement le rythme auquel notre distributeur gagne de nouvelles opportunités d'affaires. » a mentionné R. M. (Ric) Rumble, président et chef de la direction de TSO3. « Nous nous attendons à un quatrième trimestre 2017 et une année 2018 productive. Nous allons de l'avant avec des plans pour notre nouvelle usine d'assemblage, à grande capacité, aux États-Unis et nous continuons un dialogue positif avec les autorités réglementaires américaines au sujet de notre dépôt pour améliorer nos revendications d'usage pour nos stérilisateurs afin d'y inclure les duodénoscopes. »
Appel conférence du T3-2017
Le président et chef de la direction de TSO3, M. R.M. (Ric) Rumble et le chef de la direction financière, M. Glen Kayll, tiendront une conférence téléphonique suivie d'une période de questions et réponses.
Date : Mardi le 7 novembre 2017
Heure : 8h30 heure normale de l'Est
Numéro sans frais : 1-888-231-8191
Numéraux internationaux : 1-514-807-9895 (Montréal); 1-647-427-7450 (Toronto)
Numéro de la conférence : 1482596
Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à cet appel. Veuillez composer le numéro de téléphone de la conférence 5 à 10 minutes avant l'heure de début. Un opérateur enregistrera votre nom et votre organisation. Si vous avez des difficultés à vous connecter à l'appel, veuillez communiquer avec Groupe Gilmartin au 1-610-368-6505.
Toutes autres parties intéressées peuvent écouter la conférence téléphonique en direct à http://event.on24.com/r.htm?e=1528844&s=1&k=1F38C510E7E63BE8C2A79B736CDC2790, laquelle sera disponible par la suite sous la section des relations aux investisseurs du site Web de la Société à www.tso3.com.
| Sommaire trimestriel séquentiel |
|||||||
|
000's $ |
2016 |
2017 |
|||||
| T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T1 |
T2 |
T3 |
|
| Revenus |
3 071 |
2 977 |
3 507 |
3 746 |
4 211 |
4 630 |
5 105 |
| Coût des marchandises vendues |
1 961 |
2 143 |
2 368 |
2 716 |
2 641 |
2 871 |
3 102 |
| Bénéfice brut |
1 110 |
834 |
1 139 |
1 030 |
1 570 |
1 759 |
2 003 |
| Marge brute |
36 % |
28 % |
32 % |
28 % |
37 % |
38 % |
39 % |
| Dépenses |
|||||||
| Recherche et développement |
606 |
803 |
806 |
1 297 |
1 353 |
1 539 |
1 562 |
| Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives |
1 385 |
1 529 |
1 841 |
1 774 |
2 209 |
2 396 |
2 131 |
| Frais financiers (revenus) |
(1 588) |
- |
(50) |
(21) |
(39) |
49 |
48 |
| Bénéfice net (perte nette) avant charge d'impôt |
707 |
(1 499) |
(1 458) |
(2 020) |
(1 953) |
(2 225) |
(1 738) |
| Charge d'impôt |
58 |
(12) |
15 |
48 |
27 |
29 |
33 |
| Bénéfice net (perte nette) |
649 |
(1 487) |
(1 473) |
(2 068) |
(1 980) |
(2 254) |
(1 771) |
| Bénéfice net (perte nette) par action de base et diluée |
0,01 |
(0,02) |
(0,02) |
(0,02) |
(0,02) |
(0,02) |
(0,02) |
| Rémunération fondée sur des actions |
216 |
267 |
333 |
286 |
609 |
592 |
632 |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements |
24 385 |
21 338 |
20 744 |
19 260 |
19 590 |
16 740 |
16 109 |
| Sommaire des résultats |
||||||
| Périodes terminées les 30 septembre 2017 et 2016 (non-audités, base IFRS, en milliers de $ US, sauf les montants par action) |
||||||
| Troisième trimestre |
Neuf mois |
|||||
| 2017 $ |
2016 $ |
2017 $ |
2016 $ |
|||
| Revenus |
5 105 |
3 507 |
13 946 |
9 555 |
||
| Coût des marchandises vendues |
3 102 |
2 368 |
8 613 |
6 472 |
||
| Bénéfice brut |
2 003 |
1 139 |
5 333 |
3 083 |
||
| Dépenses |
||||||
| Recherche et développement |
1 562 |
806 |
4 456 |
2 215 |
||
| Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives |
2 131 |
1 841 |
6 735 |
4 755 |
||
| Frais (revenus) financiers |
48 |
(50) |
58 |
(1 637) |
||
| Perte nette avant charge d'impôt |
(1 738) |
(1 458) |
(5 916) |
(2 250) |
||
| Charge d'impôt |
33 |
15 |
89 |
62 |
||
| Perte nette et élément du résultat global |
(1 771) |
(1 473) |
(6 005) |
(2 312) |
||
| Perte nette par action de base et diluée |
(0,02) |
(0,02) |
(0,07) |
(0,03) |
||
| États consolidés de la situation financière |
||||
| (Non audités, en milliers de dollars américains) |
||||
| 30 septembre 2017 $ |
31 décembre 2016 $ |
|||
| Actifs courants |
||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
7 642 |
2 698 |
||
| Placements à court terme |
8 467 |
15 064 |
||
| Débiteurs |
613 |
2 318 |
||
| Stocks |
2 595 |
1 703 |
||
| Frais payés d'avance |
165 |
102 |
||
| 19 482 |
21 885 |
|||
| Actifs non courants |
||||
| Placements à long terme |
- |
1 498 |
||
| Immobilisations corporelles |
2 944 |
2 357 |
||
| Immobilisations incorporelles |
1 885 |
1 836 |
||
| 4 829 |
5 691 |
|||
| 24 311 |
27 576 |
|||
| Passifs courants |
||||
| Créditeurs et charges courues à payer |
2 664 |
2 272 |
||
| Provision pour garanties |
1 103 |
575 |
||
| Revenus différés |
1 103 |
1 004 |
||
| 4 870 |
3 851 |
|||
| Passifs non courants |
||||
| Passifs d'impôt différé |
198 |
109 |
||
| Revenus différés |
5 204 |
5 945 |
||
| 10 272 |
9 905 |
|||
| Capitaux propres |
||||
| Capital-actions |
111 215 |
110 406 |
||
| Réserve - Rémunération fondée sur des actions |
6 273 |
4 709 |
||
| Déficit |
(101 737) |
(95 732) |
||
| Cumul des autres éléments du résultat global |
(1 712) |
(1 712) |
||
| 14 039 |
17 671 |
|||
| 24 311 |
27 576 |
|||
| Tableaux consolidés des flux de trésorerie |
|||
| Périodes terminées les 30 septembre 2017 et 2016 (non audités, en milliers de dollars américains) |
|||
| Neuf mois |
|||
| 2017 $ |
2016 $ |
||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
|||
| Perte nette |
(6 005) |
(2 312) |
|
| Ajustements pour : |
|||
| Amortissement et dépréciation |
715 |
328 |
|
| Perte sur dépréciation d'immobilisations corporelles |
39 |
- |
|
| Passifs d'impôt différé |
89 |
- |
|
| Rémunération fondée sur des actions |
1 833 |
817 |
|
| Revenus de placements |
(138) |
(131) |
|
| (3 467) |
(1 298) |
||
| Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation |
883 |
(3 134) |
|
| Intérêts reçus |
127 |
95 |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
(2 457) |
(4 337) |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
|||
| Acquisition de placements |
(2 909) |
(22 917) |
|
| Disposition de placements |
11 015 |
8 845 |
|
| Acquisition d'immobilisations corporelles |
(1 057) |
(635) |
|
| Acquisition d'immobilisations incorporelles |
(190) |
(248) |
|
| Disposition d'immobilisations corporelles |
2 |
- |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
6 861 |
(14 955) |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
|||
| Options exercées |
540 |
672 |
|
| Bons de souscription exercés |
- |
10 145 |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
540 |
10 817 |
|
| Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
4 944 |
(8 475) |
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début |
2 698 |
12 654 |
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin |
7 642 |
4 179 |
|
À propos du stérilisateur STERIZONE® VP4
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est un stérilisateur à basse température utilisant deux agents stérilisants, le peroxyde d'hydrogène vaporisé (H2O2) et l'ozone (O3), pour obtenir la stérilisation terminale des dispositifs médicaux sensibles à la chaleur et à l'humidité. Son cycle unique préprogrammé permet la stérilisation d'un grand nombre et d'une vaste gamme d'instruments compatibles, ce qui en fait un procédé de stérilisation rentable et sans risque d'erreur. Le Système dynamique de diffusion de l'agent stérilisantMC unique ajuste automatiquement la quantité d'agent stérilisant injecté selon la composition de la charge, son poids et sa température. Cette fonctionnalité évite de faire des suppositions et d'entraîner des erreurs humaines potentielles. Nul besoin de trier les instruments ni de choisir les cycles appropriés comme avec d'autres appareils.
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est la seule méthode de stérilisation terminale approuvée par la FDA pour stériliser les endoscopes flexibles à canaux multiples (avec un maximum de quatre canaux) pouvant aller jusqu'à 3,5 mètres de longueur, tels que les vidéo‑coloscopes et gastroscopes - une première dans l'industrie de la stérilisation des dispositifs médicaux.
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est aussi le seul stérilisateur à basse température approuvé pouvant traiter une charge mixte composée d'instruments généraux, d'endoscopes flexibles à canaux simples et d'endoscopes rigides à canaux simples ou doubles dans le même cycle, et avec des charges allant jusqu'à 75 lb. Cette possibilité de traiter des charges mixtes réduit considérablement les frais de main‑d'œuvre en minimisant le triage d'instruments, tout en optimisant la rotation des instruments (productivité augmentée par la capacité de traitement).
Plus d'information sur le stérilisateur STERIZONE® VP4 est accessible sur le site Web de TSO3, sous l'onglet « Produits » à l'adresse http://www.tso3.com/fr/produits/sterizone-vp4/.
À propos de TSO3
TSO3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.
Pour plus d'information concernant TSO3, visitez le site Web de la société à l'adresse www.tso3.com.
Les énoncés figurant dans le présent communiqué et les déclarations faites verbalement par des représentants de Les énoncés figurant dans le présent communiqué et les déclarations faites verbalement par des représentants de TSO3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, notamment, les énoncés ou les déclarations concernant le moment ou les résultats des dépôts réglementaires, des revenus, des activités ou des opérations de TSO3) sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques ainsi que certaines incertitudes et hypothèses, notamment quant à la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits, à la conjoncture économique et commerciale en général, à la conjoncture des marchés des capitaux et à la capacité de TSO3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables, ainsi que d'autres risques et incertitudes. Bien que TSO3 soit d'avis que les attentes dont il est tenu compte dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se concrétiseront. Le texte complet de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d'influer sur les résultats projetés ou réels de TSO3 figurent dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, lequel peut être consulté sur le site Web de la Société. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date des présentes et TSO3 n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins qu'elle ne soit expressément tenue de le faire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
SOURCE TSO3 inc.
Contacts de la Société : R.M. (Ric) Rumble, Président et chef de la direction, 418-651-0003, courriel : [email protected]; Glen Kayll, Chef de la direction financière, 418-651-0003, courriel : [email protected]; Relations aux investisseurs : Gilmartin Group, Greg Chodaczek, 610-368-6505, courriel : [email protected]; Barry Mire, Renmark Financial Communications Inc., 416-644-2020 ou 514-939-3989, courriel : [email protected]
Partager cet article