Symbole boursier :TSX : TOS
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QUÉBEC, le 6 août 2015 /CNW Telbec/ - TSO3 Inc. (TSX: TOS), (« TSO3 » ou la « Société »), un innovateur dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre (T2) qui s'est terminé le 30 juin 2015.
En T2-2015, les ventes se sont élevées à 136 969 $, comparativement à 132 179 $ pour la même période en 2014. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2015, les ventes se sont élevées à 226 580 $ comparativement à 213 936 $ pour la même période en 2014. L'augmentation des ventes en 2015 reflète une plus grande utilisation par les utilisateurs du parc de stérilisateurs installés. Les ventes en 2015 et 2014 étaient constituées de produits consommables et de contrats de service principalement reliés au parc de stérilisateurs STERIZONE® 125L+ installés en 2012.
« Au cours du trimestre, des progrès substantiels ont été réalisés sur tous les fronts", a déclaré R.M. (Ric) Rumble, président-directeur général. « L'équipe de ventes et de service a été formée et des communications avec les clients s'effectuent à un rythme sans cesse grandissant. Des commandes initiales ont été reçues peu après la fin du trimestre. De plus, au cours du trimestre, la Société a reçu des avis de multiples brevets étant délivrés dans un certain nombre de marchés clés, y compris les États-Unis.» a conclu M. Rumble.
Appel conférence T2 2015
TSO3 tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 6 août 2015, à 10h30 (HNE). Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à cet appel. Les numéros à composer sont le 514 807-9895 (région de Montréal), 647 427-7450 (région de Toronto) ou le numéro sans frais 1 888 231-8191. Afin de joindre la conférence téléphonique veuillez vous munir du numéro d'identification de la conférence : 87512917. Toute personne intéressée à écouter l'appel conférence en temps réel pourra le faire par le biais d'une webdiffusion accessible via le site de CNW à l'adresse suivante: http://event.on24.com/r.htm?e=1025996&s=1&k=BB8EE157DC971933CED224308B6A1EEF
La webdiffusion sera archivée pour une période de 90 jours.
| SOMMAIRE DES RÉSULTATS CONDENSÉS |
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| Périodes terminées les 30 juin (non audités, base IFRS) |
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| DEUXIÈME TRIMESTRE |
SIX MOIS |
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| 2015 $ |
2014 $ |
2015 $ |
2014 $ |
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| Ventes |
136 969 |
132 179 |
226 580 |
213 936 |
|
| Dépenses |
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| Chaîne d'approvisionnement |
334 696 |
209 994 |
529 476 |
460 963 |
|
| Marketing, vente et service |
214 231 |
71 807 |
380 814 |
172 439 |
|
| Recherche et développement |
644 065 |
524 779 |
1 191 798 |
1 122 537 |
|
| Administration |
713 326 |
666 380 |
1 738 320 |
1 398 273 |
|
| Revenus financiers |
(43 523) |
(28 779) |
(60 862) |
(67 907) |
|
| Coûts financiers |
22 578 |
12 515 |
13 216 |
13 152 |
|
| Dépenses totales |
1 885 373 |
1 456 696 |
3 792 762 |
3 099 457 |
|
| Perte nette avant charge d'impôt |
(1 748 404) |
(1 324 517) |
(3 566 182) |
(2 885 521) |
|
| Charge d'impôt |
- |
- |
- |
- |
|
| Perte nette et résultat global attribuable aux actionnaires |
(1 748 404) |
(1 324 517) |
(3 566 182) |
(2 885 521) |
|
| Perte nette par action de base et diluée |
(0,02) |
(0,02) |
(0,04) |
(0,04) |
|
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation |
82 610 901 |
73 000 906 |
79 403 118 |
73 000 906 |
|
ANALYSE DES RÉSULTATS
Dans les paragraphes qui suivent, la Société discute des variations de certains comptes aux états financiers consolidés au cours des deuxièmes trimestres de 2015 et 2014 ainsi que les périodes de six mois terminées le 30 juin 2015 et 2014.
VENTES
Les ventes en 2015 et 2014 étaient constituées de produits consommables et de contrats de service principalement reliés au parc de stérilisateurs STERIZONE® 125L+ installés en 2012.
En T2-2015, les ventes se sont élevées à 136 969 $, comparativement à 132 179 $ pour la même période en 2014. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2015, les ventes se sont élevées à 226 580 $ comparativement à 213 936 $ pour la même période en 2014. L'augmentation des ventes en 2015 reflète une plus grande utilisation par les utilisateurs du parc de stérilisateurs installés.
PERTE NETTE
Au T2-2015, la Société a subi une perte de 1 748 404 $ (0,02 $ par action), comparativement à 1 324 517 $ (0,02 $ par action) en T2-2014. Pour la période de six-mois terminée le 30 juin 2015, la perte nette s'est élevée à 3 566 182 $ comparativement à 2 885 521 $ pour la même période en 2014. La variation d'une année à l'autre reflète des items liés à l'exploitation et une augmetnation des efforts de marketing ainsi que des éléments non récurrents relativement aux crédits d'impôts R-D, et à la radiation de brevets en 2015.
Une fois ajustée pour exclure ces ajustements, la perte nette du deuxième trimestre de 2015 est de 1 842 274 $ (0,02 $ par action), comparativement à 1 465 718 $ (0,02 $ par action) en 2014. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2015, la perte nette s'est élevée à 3 480 595 $ comparativement à 3 282 127 $ pour la même période en 2014. En plus des éléments présentés dans le tableau précédent, l'augmentation de la perte nette en 2015 résulte principalement de l'intensification des activités aux États-Unis.
Chaîne d'approvisionnement
Les dépenses de la chaîne d'approvisionnement incluent tous les frais liés (1) à la fourniture de produits et services aux autres départements par le département de la chaîne d'approvisionnement, (2) aux coûts de production, (3) aux dépenses de contrôle et d'assurance qualité s'y rapportant, (4) aux coûts des services vendus aux utilisateurs, et (5) aux frais d'expédition.
Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2015, les dépenses de la chaîne d'approvisionnement se sont élevées à 334 696 $, comparativement à 209 994 $ pour la même période en 2014. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2015, ces dépenses se sont élevées à 529 476 $ comparativement à 460 963 $ pour la même période en 2014. La variation est principalement le résultat de coûts plus élevés en 2015 due à l'embauche d'employés de production afin d'être prêt à l'intensification des opérations liées au stérilisateur STERIZONE® VP4 aux États-Unis.
Marketing, vente et service
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2015, les dépenses de marketing, ventes et service se sont élevées à 214 231 $, comparativement à 71 807 $ pour la même période en 2014. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2015, ces dépenses se sont élevées à 380 814 $ comparativement à 172 439 $ pour la même période en 2014. Le montant plus élevé en 2015 est attribuable à (1) l'augmentation des activités liées au marketing, incluant la participation à des foires commerciales et à des réunions d'associations professionnelles, (2) l'augmentation des frais de déplacement pour les rencontres avec de futurs clients, et (3) l'embauche d'un cadre supérieur en janvier 2015.
Recherche et développement
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2015, les frais de recherche et développement (R-D) ont été de 644 065 $, comparativement à 524 779 $ en T2-2014. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2015, ces dépenses se sont élevées à 1 191 798 $ comparativement à 1 122 537 $ pour la même période en 2014. La comparaison sur une base annuelle reflète une distorsion en raison de la reconnaissance de crédits d'impôts à la R-D.
Avant la comptabilisation des crédits d'impôts, les dépenses R-D étaient de 737 935 $ en T2-2015, comparativement à 665 980 $ en T2-2014. La variation est le résultat d'une augmentation d'études spécifiques visant des revendications d'usage élargies pour le stérilisateur STERIZONE® pour les marchés canadiens, américains et européens.
Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2015, avant les crédits d'impôts R-D, les dépenses R-D s'élevaient à 1 320 420 $, comparativement à 1 519 143 $ en 2014. La variation est principalement le résultat de l'économie de coûts réalisée en T2-2014 suite à des travaux contractuels moindres relativement à l'autorisation réglementaire américaine.
Administration
Pour le T2-2015, les frais d'administration se sont élevés à 713 326 $, comparativement à 666 380 $ pour le deuxième trimestre de 2014. L'augmentation en T2-2015 est principalement due aux frais liés à l'informatique, ainsi qu'à ceux de déplacement relativement à l'intensification des activités présentement en cours.
Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2015, les frais d'administration étaient de 1 738 320 $, comparativement à 1 398 273 $ pour la même période en 2014. Le montant de 2015 inclut une radiation de 214 209 $ relativement à des brevets abandonnés. Une fois ajusté pour ce montant, les frais d'administration pour les six premiers mois de 2015 s'élevaient à 1 524 111 $ soit une augmentation d'une année à l'autre de 124 838 $. Le montant plus élevé en 2015 est dû à une augmentation (1) des frais liés à l'informatique, (2) des frais légaux liés à l'incorporation de la filiale TSO3 Corporation et (3) de plusieurs items de dépenses, incluant les frais de déplacement, causés par l'intensification des activités présentement en cours.
Revenus financiers
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2015, les revenus financiers se sont élevés à 43 523 $, en comparaison à 28 779 $ pour la même période en 2014. L'augmentation est due à des montants plus élevés en trésorerie, équivalents de trésorie et placements en 2015.
Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2015, les revenus financies étaient de 60 862 $, comparativement à 67 907 $ pour la même période en 2014. La diminution est due à de plus faibles montants en trésorerie, équivalents de trésorie et placements en T1-2015 et à des taux d'intérêt moins élevés pour les six mois de 2015.
Liquidités
Au 30 juin 2015, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme totalisaient 12 909 885 $ comparativement à 5 973 446 $ au 31 décembre 2014. La variation est surtout due au produit net de 10 350 265 $ provenant de l'appel public à l'épargne du 5 mars 2015 et de l'absorption de trésorerie par les opération au cours des deux premiers trimestres de 2015.
Publication de l'information du deuxième trimestre
Le rapport du deuxième trimestre de 2015 est disponible sur le site Internet de TSO3 : http://www.tso3.com/fr/investisseurs/information_financiere/rapports_trimestriels/ et l'information complète relative aux résultats du deuxième trimestre de 2015 sera disponible sous peu sur SEDAR (www.sedar.com).
À propos du stérilisateur STERIZONE® VP4 à basse température
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 développé par TSO3 est un stérilisateur à basse température utilisant deux agents stérilisants, le peroxyde d'hydrogène vaporisé (H2O2) et l'ozone. Son cycle unique permet la stérilisation d'un grand nombre et d'une vaste gamme d'instruments compatibles, ce qui en fait un procédé de stérilisation au rendement optimal et sans risque d'erreur. Le Système dynamique de diffusion de l'agent stérilisantMC unique à TSO3 ajuste automatiquement la quantité d'agent stérilisant injecté selon la composition de la charge, son poids et sa température. Avec sa capacité de chargement de 75 lb et un temps de cycle court, le stérilisateur STERIZONE® VP4 permet d'améliorer le rendement et de réduire les coûts de la stérilisation. Le stérilisateur STERIZONE® VP4 a été autorisé pour la commercialisation aux États-Unis en décembre 2014.
Plus d'informations sur le stérilisateur STERIZONE® VP4 est accessible via le site web de TSO3, sous la rubrique Produits : http://www.tso3.com/fr/produits/sterizone-vp4/
À propos de TSO3
Fondée en 1998, les activités de TSO3 inc., comprennent la vente, la maintenance, la production, la recherche et le développement, ainsi que l'octroi de licences de procédés de stérilisation, d'accessoires et de produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La Société développe des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. Elle offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.
Pour plus d'informations sur TSO3, visitez le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.tso3.com
Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 inc. d'obtenir un financement selon des modalités favorables.
La Bourse de Toronto n'a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué et n'assume aucune responsabilité quant à l'information transmise.
SOURCE TSO3 inc.
R.M. (Ric) Rumble, Président-directeur général, 418 651-0003, courriel : [email protected]
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