Répétition des records d'expédition, réorganisation des installations et obtention d'autorisations réglementaires changeant l'industrie
QUÉBEC, le 3 août 2016 /CNW Telbec/ - TSO3 Inc. (TSX: TOS), (« TSO3 » ou la « Société ») une innovatrice dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, a annoncé ses résultats financiers du deuxième trimestre terminé le 30 juin 2016. Tous les montants sont en dollars américains.
Faits saillants du T2 2016 et événements subséquents
- Répétition des records d'expédition de 25 stérilisateurs STERIZONE® VP4 à Getinge Infection Control, le partenaire exclusif de distribution mondiale de la Société et comptabilisation de 3,0 millions de dollars en revenus, comparativement à 3,1 millions de dollars en T1 2016 et 0,1 million de dollars en T2 2015.
- Annonce de la réception des autorisations réglementaires par la Food and Drug Administration (FDA) des indications d'usage élargies pour son stérilisateur STERIZONE® VP4 pour certains endoscopes flexibles à multiples canaux d'une longueur de 3,5 mètres et d'un maximum de quatre canaux. Cela représente un tout nouveau niveau de protection pour les patients contre le retraitement inefficace d'instruments tels que les gastroscopes et les colonoscopes, représentant tous les deux des dizaines de millions de procédures aux États-Unis et en Europe chaque année, et aucun d'eux n'est stérilisé de façon dite « terminale » aujourd'hui.
- Amélioration significative de procédés et réorganisation des processus d'assemblage, permettant d'augmenter, lorsque requis, la capacité de production dans ses installations de Québec (Canada) à 250 stérilisateurs annuellement.
- La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme étaient de 21,3 millions de dollars au 30 juin 2016, comparativement à 24,4 millions de dollars à la fin de T1 2016. La Société avait 91,2 millions d'actions en circulation, aucun bon de souscription et aucune dette à la fin de T2 2016.
- La Société s'est préparée pour son lancement commercial sur le marché européen en introduisant son modèle universel de plateforme du stérilisateur STERIZONE® VP4 autorisé par la FDA et complète le développement de son stérilisateur STERIZONE® VP4 à double portes, recherché sur plusieurs marchés européens.
- Un article évalué par des pairs et décrivant le stérilisateur STERIZONE® VP4 a été accepté pour publication dans une prochaine édition de la revue Prévention et contrôle des infections Canada.
Commentaire de la direction
« T2 a été un autre très bon trimestre avec les expéditions de nos stérilisateurs STERIZONE® VP4, les revendications réglementaires accrues et la refonte complète de nos opérations d'assemblage » a mentionné R.M. (Ric) Rumble, président et chef de la direction. « Nous avons fait des améliorations significatives quant à notre potentiel tout en menant nos opérations de façon disciplinée. »
« Récemment, nous avons annoncé que nous avions reçu l'autorisation de la FDA au sujet de nos revendications d'usage élargies pour les endoscopes flexibles à canaux multiples, tels que les colonoscopes et les gastroscopes, ainsi que la validation des habiletés de notre technologie à stériliser des ensembles d'instruments orthopédiques alimentés par des batteries. Ces réalisations ont suscité un intérêt énorme auprès de la clientèle pour notre stérilisateur STERIZONE® VP4 et nous ont dirigé dans un nouveau paradigme - notre technologie a ouvert la porte à des possibilités bien au-delà du marché traditionnel du stérilisateur à basse température. Des millions de procédures auparavant mise de côté par la stérilisation à basse température peuvent maintenant être traitées efficacement par notre technologie. »
« Tout en regardant plus loin cette année, nous continuerons de chercher à atteindre une position de leader en retraitement stérile de dispositifs médicaux, incluant la stérilisation à basse température, la désinfection de haut niveau et les applications de stérilisation à la vapeur. De plus, nous continuerons à mettre l'emphase sur nos efforts de vente et de marketing tout en aidant Getinge, notre partenaire exclusif, à atteindre ou dépasser leurs objectifs de performance contractuels. »
Appel conférence du T2 2016
Le président et chef de la direction de TSO3, M. R.M. (Ric) Rumble, et la chef de la direction financière, M. Glen Kayll, tiendront une conférence téléphonique suivie d'une période de questions et réponses.
| Date : |
Mercredi le 3 août 2016 |
| Heure : |
10h30 a.m. heure avancée de l'Est (7h30 a.m. heure du Pacifique) |
| Numéro sans frais : |
1-888-231-8191 |
| Numéraux internationaux : |
1-514-807-9895 (Montréal); 1-647-427-7450 (Toronto) |
| Numéro de la conférence : |
47107175 |
Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à cet appel. Veuillez composer le numéro de téléphone de la conférence 5 à 10 minutes avant l'heure de début. Un opérateur enregistrera votre nom et votre organisation. Si vous avez des difficultés à vous connecter à l'appel, veuillez communiquer avec le groupe Liolios au 1-949-574-3860.
Toutes autres parties intéressées peuvent écouter la conférence téléphonique à http://event.on24.com/r.htm?e=1222204&s=1&k=482A5EAB7A3939C1A306FDE6DB0869C5 et qui sera disponible par la suite par l'intermédiaire de la section des relations aux investisseurs du site Web de la Société à www.tso3.com.
Résultats financiers du deuxième trimestre de 2016
Le rapport trimestriel du deuxième trimestre de 2016 est disponible sur le site Web de TSO3 à l'adresse suivante www.tso3.com et sera bientôt disponible sur SEDAR (www.sedar.com).
Sommaire financier du T2 2016
- Les revenus étaient de 3,0 millions de dollars au T2 2016, comparativement à 3,1 millions de dollars au T1 2016 et 0,1 million de dollars au T2 2015.
- La marge brute correspondait à 28 % des revenus au T2 2016, comparativement à 36 % au T1 2016, influencée principalement par les fluctuations de taux de change et dans une moindre mesure, des investissements supplémentaires pour soutenir des volumes futurs plus importants.
- Les dépenses de recherche et développement ont augmenté à 0,8 million de dollars en T2-2016, résultant d'achats de matériaux additionnels, de dépenses de salaires et de consultants afin de travailler sur le développement de nouveaux projets tels que le stérilisateur à double portes ainsi que, les revendications d'usage élargies et les études de compatibilité de notre stérilisateur STERIZONE® VP4.
- Les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ont augmenté à 1,5 millions de dollars en T2 2016 en raison de coûts additionnels liés aux besoins en personnel, en marketing, en honoraires professionnels ainsi qu'en dépenses de soutien et de formation.
- La perte nette était de 1,5 millions $, ou 0,02 $ par action en T2 2016, comparativement à des revenus nets de 0,6 million $, ou 0,01 $ par action au T1 2016. Ceci comparé à une perte nette de 1,4 millions $, ou 0,02 $ par action au T2 2015.
- 1,7 millions $ ont été utilisés pour les besoins en fonds de roulement, 1,1 millions $ pour les autres opérations et 0,3 million $ pour les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.
Sommaire des résultats
Périodes terminés les 30 juin
(Non audités, base IFRS, en milliers de dollars américains, sauf les montants actions)
| DEUXIÈME TRIMESTRE |
PREMIER TRIMESTRE |
|||
| 2016 $ |
2015 $ |
2016 $ |
||
|
Revenus |
2 977 |
111 |
3 071 |
|
| Coût des marchandises vendues |
2 143 |
272 |
1 961 |
|
| Bénéfice brut (perte brute) |
834 |
(161) |
1 110 |
|
|
Dépenses |
||||
| Recherche et développement |
804 |
524 |
606 |
|
| Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives |
1 529 |
755 |
1 385 |
|
| Autres revenus |
- |
(17) |
(1 588) |
|
| Dépenses totales |
2 333 |
1 262 |
403 |
|
| Bénéfice net (perte nette) avant charge d'impôt |
(1 499) |
(1 423) |
707 |
|
| Charge d'impôt |
12 |
- |
58 |
|
| Bénéfice net (perte nette) |
(1 487) |
(1 423) |
649 |
|
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) |
91 036 |
82 611 |
88 552 |
|
| Perte nette par action de base et diluée (en $) |
(0,02) |
(0,02) |
(0,01) |
|
Analyse de la situation financière
(non auditée, base IFRS, en milliers de dollars américains)
| 30 juin |
31 mars |
31 décembre |
|
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme |
21 338 |
24 385 |
15 111 |
| Débiteurs |
3 516 |
2 030 |
437 |
| Stocks |
1 974 |
2 021 |
1 302 |
| Immobilisations corporelles |
752 |
429 |
366 |
| Actifs incorporels |
1 750 |
1 708 |
1 691 |
| Créditeurs et charges courues à payer |
1 876 |
2 032 |
1 288 |
| Provision pour garantie |
285 |
165 |
29 |
| Revenus différés (courants et non courants) |
7 228 |
7 385 |
7 536 |
| Capitaux propres |
20 016 |
21 093 |
10 133 |
États des flux de trésorerie
(non audités, base IFRS, en milliers de dollars américains)
| T1 2016 |
T2 2016 |
SIX MOIS 2016 $ |
||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
||||
| Bénéfice net (perte nette) |
649 |
(1 487) |
(838) |
|
| Ajustements pour : |
||||
| Amortissement et dépréciation |
77 |
103 |
180 |
|
| Rémunération fondée sur des actions |
216 |
268 |
484 |
|
| Revenus de placements |
(38) |
(28) |
(66) |
|
| 904 |
(1 144) |
(240) |
||
| Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation |
(1 656) |
(1 760) |
(3 416) |
|
| Intérêts reçus |
29 |
19 |
48 |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
(723) |
(2 885) |
(3 608) |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
||||
| Acquisition de placements à court terme |
(2 000) |
(10 121) |
(12 121) |
|
| Disposition de placements à court terme |
2 466 |
(9) |
2 457 |
|
| Acquisition d'immobilisations corporelles |
(102) |
(226) |
(328) |
|
| Acquisition d'actifs incorporels |
(55) |
(87) |
(142) |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
309 |
(10 443) |
(10 134) |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
||||
| Options exercées |
- |
142 |
142 |
|
| Bons de souscription exercés |
10 145 |
- |
10 145 |
|
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
10 145 |
142 |
10 287 |
|
| Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
9 731 |
(13 186) |
(3 455) |
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début |
12 654 |
22 385 |
12 654 |
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin |
22 385 |
9 199 |
9 199 |
|
A propos de la présentation et du BAIIA ajusté
TSO3 rapporte un BAIIA ajusté, une mesure financière non normalisée. Généralement, une mesure financière non normalisée selon les IFRS est une mesure chiffrée de la performance financière, de la situation financière ou des flux de trésorerie, d'une société qui n'est pas calculée selon les IFRS, ni reconnue par ces normes. La direction croit que ces mesures financières non normalisées selon les IFRS sont importantes puisqu'elles permettent aux utilisateurs des états financiers consolidés de mieux comprendre les résultats des opérations récurrentes et les tendances connexes, tout en améliorant la transparence et la clarté des résultats opérationnels. La direction croit également que ces mesures sont utiles afin de mesurer la capacité de la Société de s'acquitter de ses obligations financières.
Les principales mesures financières complémentaires non normalisées selon les IFRS utilisées par la Société pour évaluer sa performance opérationnelle sont le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA ajusté). Le BAIIA ajusté ajuste le bénéfice net pour (1) les profits ou les pertes de change réalisés ou non réalisés, (2) l'amortissement et les dépenses de dépréciation, (3) la rémunération fondée sur des actions, (4) l'amortissement ou la dépréciation de certains actifs corporels et incorporels, (5) la charge d'impôt et (6) les autres éléments inhabituels importants.
BAIIA(1) ajusté
| EN MILLIERS DE DOLLARS AMÉRICAINS |
2016 |
2015 |
||||
| T2 |
T1 |
T4 |
T3 |
T2 |
T1 |
|
| Revenu net (perte nette), tel que publié |
(1 487) |
649 |
(2 160) |
(1 295) |
(1 423) |
(1 458) |
| Ajustements |
||||||
| Charge d'impôt |
(12) |
58 |
- |
- |
- |
- |
| Amortissement et dépréciation |
103 |
77 |
106 |
102 |
100 |
99 |
| Rémunération fondée sur des actions |
268 |
216 |
182 |
114 |
118 |
62 |
| Radiation d'actifs incorporels |
- |
- |
- |
- |
- |
173 |
| Gain de change non récurrent sur la conversion de la tréorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme |
- |
(1 578) |
- |
- |
- |
- |
| BAIIA ajusté |
(1 128) |
(578) |
(1 872) |
(1 079) |
(1 205) |
(1 124) |
(1) Non conformes aux PCGR des mesures financières. Se référer aux « Mesures financières complémentaires non normalisées selon les IFRS ».
À propos du stérilisateur STERIZONE® VP4
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 développé par TSO3 est un stérilisateur à basse température utilisant deux agents stérilisants, le peroxyde d'hydrogène vaporisé (H2O2) et l'ozone (O3) pour obtenir la stérilisation terminale des dispositifs médicaux sensibles à la chaleur et à l'humidité. Son cycle unique permet la stérilisation d'un grand nombre et d'une vaste gamme d'instruments compatibles, ce qui en fait un procédé de stérilisation au rendement optimal et sans risque d'erreur. Le Système dynamique de diffusion de l'agent stérilisantMC unique à TSO3 ajuste automatiquement la quantité d'agent stérilisant injecté selon la composition de la charge, son poids et sa température. Cette fonctionnalité évite de faire des suppositions et d'entraîner des erreurs humaines potentielles. Nul besoin de trier les instruments ni de choisir les cycles appropriés comme avec d'autres appareils.
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est le seul stérilisateur à basse température approuvé par la FDA pouvant traiter une charge mixte comportant de l'instrumentation générale, des endoscopes flexibles à simples canaux et des endoscopes rigides à simples ou doubles canaux, dans le même cycle, avec des charges allant jusqu'à 75 lb. Il est également la seule méthode de stérilisation terminale autorisée à stériliser les endoscopes à plusieurs canaux flexibles (avec un maximum de quatre canaux) pouvant aller jusqu'à 3,5 mètres de longueur, tels que les vidéo coloscopes et gastroscopes - une première dans l'industrie de la stérilisation des dispositifs médicaux. Cette possibilité de traiter des charges mixtes réduit considérablement les frais de main-d'œuvre en minimisant la quantité d'instruments à trier, tout en optimisant la rotation des instruments (productivité augmentée par la capacité de traitement). D'autres stérilisateurs au peroxyde d'hydrogène (H2O2) sont limités à des charges maximales de 25 lb et exigent des cycles exclusifs dédiés à différents types d'instrumentation (ce qui réduit le rendement global).
Plus d'informations sur le stérilisateur STERIZONE® VP4 est accessible via le site web de TSO3, sous la rubrique Produits : http://www.tso3.com/fr/produits/sterizone-vp4/
À propos de TSO3
Fondée en 1998, TSO3 s'est engagée à améliorer la référence en stérilisation en milieu de santé en offrant des systèmes de stérilisation révolutionnaires, des accessoires et des produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. TSO3 développe des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. Elle offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.
TSO3 a récemment annoncé qu'elle avait reçu les autorisations réglementaires américaines pour les revendications d'usage élargie pour la stérilisation dite « terminale » des endoscopes flexibles à canaux multiples. L'autorisation réglementaire par la FDA des revendications supplémentaires représente un tout nouveau niveau de protection pour les patients contre le retraitement inefficace d'instruments résultant de l'utilisation de systèmes de désinfection moins efficaces, particulièrement pour les colonoscopes et les gastroscopes.
Pour plus d'information concernant TSO3, visitez le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.tso3.com. .
Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats des ventes de TSO3, du développement de ses affaires ou de ses opérations ») sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s'y limiter, la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits sur une base mondiale, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
SOURCE TSO3 inc.
Contacts de la Société : R.M. (Ric) Rumble, Président et chef de la direction, 418 651-0003, courriel : [email protected] ; Glen Kayll, Chef de la direction financière, 418 651-0003, courriel : [email protected] ; Relations aux investisseurs : Ron Both, Liolios Group, Inc., 949 574-3860, [email protected] ; Barry Mire, Renmark Financial Communications Inc., 416 644-2020 ou 514 939-3989, courriel: [email protected]
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